公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币C
| 基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额9,052.89万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今，任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年05月21日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金增利货币C 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.3 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.3 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.3 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.3 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年4个月零30天 | ||
| 任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005677 | 1.0075 | 1.2135 | -0.01% | |
| 001287 | 3.4652 | 3.861 | -0.25% | |
| 000433 | 2.5606 | 2.5606 | -0.25% | |
| 001400 | 1.1239 | 1.715 | -0.25% | |
| 006840 | 1.2615 | 1.2615 | -0.01% | |
| 003346 | 1.1927 | 1.4887 | -0.25% | |
| 010707 | 1.1004 | 1.1004 | -0.25% | |
| 008477 | 1.9405 | 1.9905 | -0.25% | |
| 019065 | 1.1449 | 1.1449 | -0.25% | |
| 016108 | 1.0434 | 1.0834 | -0.01% | |
| 750003 | 1.4013 | 1.7693 | -0.01% | |
| 012610 | 1.1553 | 1.1553 | -0.25% | |
| 005272 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | |
| 010819 | 1.1592 | 1.1592 | -0.25% | |
| 020964 | 2.0709 | 2.4749 | -0.25% | |
| 024457 | 1.0104 | 1.0104 | -0.25% | |
| 023178 | 4.4006 | 4.4006 | -0.21% | |
| 021267 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 021332 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 167505 | 1.0188 | 1.1847 | -0.01% | |
| 010238 | 0.9797 | 0.9797 | -0.25% | |
| 003395 | 1.0375 | 1.3075 | -0.01% | |
| 000974 | 1.477 | 1.5367 | -0.21% | |
| 010710 | 1.4451 | 1.5021 | -0.21% | |
| 016558 | 1.7343 | 1.7343 | -0.25% | |
| 016559 | 1.7107 | 1.7107 | -0.25% | |
| 016826 | 1.0385 | 1.1025 | -0.25% | |
| 007246 | 1.1235 | 1.1768 | -0.01% | |
| 008810 | 1.5797 | 1.6357 | -0.25% | |
| 009100 | 1.4212 | 1.4212 | -0.25% | |
| 015978 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% | |
| 008523 | 1.0416 | 1.1428 | -0.01% | |
| 011905 | 1.3266 | 1.3266 | -0.25% | |
| 012250 | 1.267 | 1.307 | -0.25% | |
| 012893 | 0.9572 | 0.9572 | -0.25% | |
| 005280 | 1.1389 | 1.1389 | -0.25% | |
| 011029 | 1.1421 | 1.1941 | -0.01% | |
| 023241 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
| 023867 | 1.5215 | 1.5215 | -0.01% | |
| 022301 | 1.33 | 1.33 | -0.21% | |
| 022302 | 1.3233 | 1.3233 | -0.21% | |
| 021439 | 1.041 | 1.041 | -0.01% | |
| 025411 | 1.0317 | 1.0317 | -0.21% | |
| 003026 | 1.9345 | 1.9845 | -0.25% | |
| 001316 | 1.7776 | 1.8326 | -0.25% | |
| 167503 | 2.2527 | 1.1711 | -0.21% | |
| 009784 | 1.0014 | 1.1934 | -0.01% | |
| 006839 | 1.2781 | 1.2781 | -0.01% | |
| 010053 | 1.2781 | 1.2781 | -0.01% | |
| 010237 | 1.0039 | 1.0039 | -0.25% | |
| 010667 | 1.2607 | 1.3607 | -0.25% | |
| 005966 | 2.1879 | 2.1879 | -0.21% | |
| 009605 | 1.1479 | 1.2519 | -0.01% | |
| 015448 | 1.0355 | 1.0615 | -0.01% | |
| 007243 | 1.9731 | 1.9731 | -0.25% | |
| 007244 | 1.9417 | 1.9417 | -0.25% | |
| 008809 | 1.6164 | 1.6724 | -0.25% | |
| 004249 | 2.2175 | 2.2175 | -0.25% | |
| 019122 | 1.0188 | 1.0718 | -0.01% | |
| 020392 | 1.0631 | 1.0631 | -0.01% | |
| 018381 | 1.3346 | 1.3456 | -0.25% | |
| 017478 | 1.3469 | 1.3469 | -0.25% | |
| 012257 | 1.1587 | 1.1587 | -0.25% | |
| 011726 | 1.842 | 1.842 | -0.21% | |
| 020785 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
| 020942 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
| 023653 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 022300 | 1.3425 | 1.3425 | -0.21% | |
| 021268 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 021290 | 1.1081 | 1.1281 | -0.01% | |
| 005587 | 1.7008 | 1.9149 | -0.25% | |
| 005678 | 1.2666 | 1.2666 | -0.01% | |
| 000310 | 1.5215 | 1.8715 | -0.01% | |
| 003637 | 1.0749 | 1.3709 | -0.01% | |
| 167507 | 1.7699 | 1.7699 | -0.21% | |
| 009767 | 1.1751 | 1.1751 | -0.25% | |
| 002771 | 4.2998 | 4.3498 | -0.25% | |
| 010661 | 1.2569 | 1.4423 | -0.25% | |
| 010708 | 1.09 | 1.09 | -0.25% | |
| 010709 | 1.4793 | 1.5373 | -0.21% | |
| 005965 | 2.2494 | 2.2494 | -0.21% | |
| 015447 | 1.0367 | 1.0647 | -0.01% | |
| 015519 | 1.3111 | 1.3111 | -0.25% | |
| 007099 | 1.2336 | 1.2336 | -0.01% | |
| 008954 | 1.292 | 1.392 | -0.25% | |
| 012702 | 1.2336 | 1.2336 | -0.25% | |
| 011857 | 1.1891 | 1.1891 | -0.25% | |
| 002035 | 1.5776 | 2.0576 | -0.25% | |
| 024458 | 1.0099 | 1.0099 | -0.25% | |
| 023501 | 1.2 | 1.2 | -0.21% | |
| 023098 | 1.4727 | 1.4727 | -0.21% | |
| 023110 | 2.2493 | 2.2493 | -0.21% | |
| 023908 | 1.3441 | 1.3441 | -0.21% | |
| 003027 | 1.8979 | 1.9479 | -0.25% | |
| 000335 | 1.4808 | 1.8058 | -0.01% | |
| 167501 | 1.0422 | 1.6122 | -0.01% | |
| 167506 | 1.7961 | 1.7961 | -0.21% | |
| 009849 | 1.2759 | 1.4711 | -0.25% | |
| 010033 | 1.4707 | 1.4707 | -0.25% | |
| 010034 | 1.4343 | 1.4343 | -0.25% | |
| 003345 | 1.2101 | 1.5111 | -0.25% | |
| 015520 | 1.303 | 1.303 | -0.25% | |
| 016827 | 1.0361 | 1.0931 | -0.25% | |
| 017300 | 1.1643 | 1.1643 | -0.21% | |
| 008891 | 2.2234 | 2.2234 | -0.25% | |
| 009101 | 1.398 | 1.398 | -0.25% | |
| 003957 | 1.969 | 1.969 | -0.21% | |
| 017477 | 1.3639 | 1.3639 | -0.25% | |
| 017541 | 1.0634 | 1.0634 | -0.25% | |
| 012251 | 1.2432 | 1.2832 | -0.25% | |
| 012256 | 1.1718 | 1.1718 | -0.25% | |
| 002036 | 3.4037 | 3.7945 | -0.25% | |
| 020941 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 023374 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | |
| 023375 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 023502 | 1.1976 | 1.1976 | -0.21% | |
| 022299 | 1.3503 | 1.3503 | -0.21% | |
| 021440 | 1.0383 | 1.0383 | -0.01% | |
| 003031 | 1.4659 | 1.5789 | -0.25% | |
| 001338 | 1.7386 | 1.7936 | -0.25% | |
| 003638 | 1.0779 | 1.3559 | -0.01% | |
| 167504 | 1.1039 | 1.322 | -0.01% | |
| 001710 | 1.2813 | 1.4993 | -0.25% | |
| 002770 | 4.3861 | 4.4361 | -0.25% | |
| 010408 | 1.1559 | 1.1559 | -0.25% | |
| 014622 | 1.0526 | 1.0526 | -0.25% | |
| 003958 | 1.928 | 1.928 | -0.21% | |
| 015979 | 1.0899 | 1.0899 | -0.01% | |
| 020391 | 1.0669 | 1.0669 | -0.01% | |
| 020497 | 1.2529 | 1.2529 | -0.25% | |
| 018382 | 1.3158 | 1.3268 | -0.25% | |
| 750005 | 1.5921 | 2.0721 | -0.25% | |
| 012701 | 1.2357 | 1.2357 | -0.25% | |
| 012892 | 0.9762 | 0.9762 | -0.25% | |
| 013096 | 1.2293 | 1.2293 | -0.25% | |
| 011856 | 1.2162 | 1.2162 | -0.25% | |
| 005271 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 010820 | 1.1261 | 1.1261 | -0.25% | |
| 020786 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | |
| 023654 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
| 023909 | 1.3417 | 1.3417 | -0.21% | |
| 021347 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | |
| 003029 | 1.5295 | 1.7265 | -0.25% | |
| 003030 | 1.5132 | 1.6272 | -0.25% | |
| 167508 | 1.7497 | 1.7497 | -0.25% | |
| 009766 | 1.1949 | 1.1949 | -0.25% | |
| 009880 | 1.2755 | 1.2755 | -0.25% | |
| 001399 | 1.1537 | 1.759 | -0.25% | |
| 001583 | 1.8746 | 2.2062 | -0.21% | |
| 009624 | 1.1033 | 1.1033 | -0.25% | |
| 016734 | 1.0135 | 1.0435 | -0.01% | |
| 017301 | 1.1532 | 1.1532 | -0.21% | |
| 007245 | 1.1423 | 1.1961 | -0.01% | |
| 004393 | 2.0881 | 2.4921 | -0.25% | |
| 004521 | 1.3978 | 1.3978 | -0.25% | |
| 018952 | 1.0573 | 1.1313 | -0.01% | |
| 020498 | 1.2491 | 1.2491 | -0.25% | |
| 017540 | 1.0706 | 1.0706 | -0.25% | |
| 750002 | 1.4481 | 1.8451 | -0.01% | |
| 012161 | 1.041 | 1.041 | -0.25% | |
| 023032 | 1.0279 | 1.0279 | -0.25% | |
| 023097 | 1.6957 | 1.6957 | -0.25% | |
| 023177 | 2.7783 | 2.7783 | -0.25% | |
| 024080 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | |
| 025412 | 1.0314 | 1.0314 | -0.21% | |
| 003028 | 1.5517 | 1.7497 | -0.25% | |
| 000577 | 4.4132 | 4.4132 | -0.21% | |
| 009785 | 0.9984 | 1.1814 | -0.01% | |
| 001711 | 1.2668 | 1.4768 | -0.25% | |
| 014448 | 1.0549 | 1.1636 | -0.01% | |
| 014621 | 1.0845 | 1.0845 | -0.25% | |
| 008892 | 2.1608 | 2.1608 | -0.25% | |
| 004522 | 1.3648 | 1.3648 | -0.25% | |
| 018355 | 1.0341 | 1.0341 | -0.25% | |
| 750001 | 2.7865 | 3.3765 | -0.25% | |
| 012609 | 1.1749 | 1.1749 | -0.25% | |
| 011906 | 1.2964 | 1.2964 | -0.25% | |
| 012162 | 1.0273 | 1.0273 | -0.25% | |
| 012252 | 1.0718 | 1.0718 | -0.25% | |
| 012891 | 2.5175 | 2.5175 | -0.25% | |
| 013095 | 1.2519 | 1.2519 | -0.25% | |
| 020738 | 1.0557 | 1.1297 | -0.01% | |
| 023033 | 1.0261 | 1.0261 | -0.25% | |
| 023094 | 2.2118 | 2.2118 | -0.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,040.92 | 84.03 |
| 3 | 现金 | 51.77 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 135.95 | 00.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515145 | 25民生银行CD145 | 20.00(万张) | 1,968.05(万元) | 8.68(%) |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 12.50(万张) | 1,291.07(万元) | 5.70(%) |
| 3 | 112404035 | 24中国银行CD035 | 10.00(万张) | 999.38(万元) | 4.41(%) |
| 4 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 10.00(万张) | 998.70(万元) | 4.41(%) |
| 5 | 112483278 | 24宁波银行CD100 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 4.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.342% | 1.446% | 0.000% | 0.000% | 1.721% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.68% | 1.11% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 3.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -261.94 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund