基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额9,052.89万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | 1.06% | -24.38% |
安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | -1.52% | -24.38% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | 0.41% | -24.38% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | -1.84% | -24.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001316 | 1.7649 | 1.8199 | 1.04% | |
001710 | 1.2762 | 1.4942 | 1.04% | |
003031 | 1.4562 | 1.5692 | 1.04% | |
003637 | 1.0841 | 1.3671 | 0.03% | |
003957 | 1.928 | 1.928 | 1.06% | |
007245 | 1.1412 | 1.195 | 0.03% | |
008810 | 1.5571 | 1.6131 | 1.04% | |
008891 | 2.1484 | 2.1484 | 1.04% | |
008954 | 1.2531 | 1.3531 | 1.04% | |
009101 | 1.3877 | 1.3877 | 1.04% | |
010819 | 1.158 | 1.158 | 1.04% | |
012250 | 1.2447 | 1.2847 | 1.04% | |
016826 | 1.1131 | 1.1131 | 1.04% | |
016827 | 1.104 | 1.104 | 1.04% | |
018382 | 1.2938 | 1.3048 | 1.04% | |
019122 | 1.018 | 1.071 | 0.03% | |
020786 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
020942 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
021347 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
023908 | 1.3352 | 1.3352 | 1.06% | |
167504 | 1.103 | 1.3211 | 0.03% | |
001287 | 3.3363 | 3.7321 | 1.04% | |
002035 | 1.6415 | 2.1215 | 1.04% | |
005677 | 1.0066 | 1.2126 | 0.03% | |
006839 | 1.2681 | 1.2681 | 0.03% | |
008477 | 1.9955 | 2.0455 | 1.04% | |
010237 | 1.0968 | 1.0968 | 1.04% | |
010710 | 1.6486 | 1.7056 | 1.06% | |
011726 | 1.8899 | 1.8899 | 1.06% | |
012162 | 1.0271 | 1.0271 | 1.04% | |
012251 | 1.2221 | 1.2621 | 1.04% | |
012893 | 0.9293 | 0.9293 | 1.04% | |
015448 | 1.0417 | 1.0677 | 0.03% | |
016559 | 1.8165 | 1.8165 | 1.04% | |
016734 | 1.0176 | 1.0476 | 0.03% | |
017477 | 1.3002 | 1.3002 | 1.04% | |
018381 | 1.3115 | 1.3225 | 1.04% | |
021267 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
023094 | 2.1075 | 2.1075 | 1.04% | |
023178 | 4.2392 | 4.2392 | 1.06% | |
000335 | 1.4788 | 1.8038 | 0.03% | |
002036 | 3.2778 | 3.6686 | 1.04% | |
003030 | 1.5028 | 1.6168 | 1.04% | |
003345 | 1.2089 | 1.5099 | 1.04% | |
004249 | 2.1122 | 2.1122 | 1.04% | |
005280 | 1.1386 | 1.1386 | 1.04% | |
005678 | 1.2639 | 1.2639 | 0.03% | |
006840 | 1.2518 | 1.2518 | 0.03% | |
009605 | 1.147 | 1.251 | 0.03% | |
010053 | 1.2681 | 1.2681 | 0.03% | |
010408 | 1.1453 | 1.1453 | 1.04% | |
011857 | 1.1573 | 1.1573 | 1.04% | |
011905 | 1.3611 | 1.3611 | 1.04% | |
011906 | 1.3385 | 1.3385 | 1.04% | |
012252 | 1.0617 | 1.0617 | 1.04% | |
013095 | 1.1966 | 1.1966 | 1.04% | |
015447 | 1.0434 | 1.0714 | 0.03% | |
015978 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | |
016558 | 1.8415 | 1.8415 | 1.04% | |
020392 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | |
021290 | 1.1074 | 1.1274 | 0.03% | |
022302 | 1.4929 | 1.4929 | 1.06% | |
023033 | 1.0193 | 1.0193 | 1.04% | |
023375 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
023502 | 1.163 | 1.163 | 1.06% | |
750003 | 1.4002 | 1.7682 | 0.03% | |
001400 | 1.1226 | 1.7137 | 1.04% | |
002770 | 4.5934 | 4.6434 | 1.04% | |
002771 | 4.5041 | 4.5541 | 1.04% | |
003027 | 1.8842 | 1.9342 | 1.04% | |
003958 | 1.8884 | 1.8884 | 1.06% | |
004522 | 1.3294 | 1.3294 | 1.04% | |
005587 | 1.6348 | 1.8489 | 1.04% | |
005966 | 2.1322 | 2.1322 | 1.06% | |
007243 | 1.9052 | 1.9052 | 1.04% | |
008523 | 1.0379 | 1.1391 | 0.03% | |
009766 | 1.1937 | 1.1937 | 1.04% | |
009784 | 1.0003 | 1.1923 | 0.03% | |
013096 | 1.1757 | 1.1757 | 1.04% | |
020498 | 1.221 | 1.221 | 1.04% | |
021268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
021439 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
023110 | 2.1776 | 2.1776 | 1.06% | |
023501 | 1.1648 | 1.1648 | 1.06% | |
167503 | 2.1804 | 1.1239 | 1.06% | |
750002 | 1.4462 | 1.8432 | 0.03% | |
016108 | 1.0438 | 1.0838 | 0.03% | |
001399 | 1.152 | 1.7573 | 1.04% | |
003026 | 1.9201 | 1.9701 | 1.04% | |
003029 | 1.5289 | 1.7259 | 1.04% | |
003638 | 1.0862 | 1.3522 | 0.03% | |
004393 | 2.0565 | 2.4605 | 1.04% | |
004521 | 1.361 | 1.361 | 1.04% | |
009785 | 0.9976 | 1.1806 | 0.03% | |
009849 | 1.2656 | 1.4608 | 1.04% | |
009880 | 1.288 | 1.288 | 1.04% | |
010034 | 1.5169 | 1.5169 | 1.04% | |
010661 | 1.2474 | 1.4328 | 1.04% | |
010667 | 1.2235 | 1.3235 | 1.04% | |
010707 | 1.0888 | 1.0888 | 1.04% | |
010708 | 1.0789 | 1.0789 | 1.04% | |
010820 | 1.1258 | 1.1258 | 1.04% | |
012257 | 1.1512 | 1.1512 | 1.04% | |
012609 | 1.1704 | 1.1704 | 1.04% | |
012892 | 0.9472 | 0.9472 | 1.04% | |
014448 | 1.0559 | 1.1646 | 0.03% | |
015519 | 1.2452 | 1.2452 | 1.04% | |
015520 | 1.2382 | 1.2382 | 1.04% | |
017301 | 1.1422 | 1.1422 | 1.06% | |
021440 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
022300 | 1.347 | 1.347 | 1.06% | |
167501 | 1.0412 | 1.6112 | 0.03% | |
167506 | 1.7441 | 1.7441 | 1.06% | |
017541 | 1.0609 | 1.0609 | 1.04% | |
001583 | 1.9224 | 2.254 | 1.06% | |
005271 | 1.1073 | 1.1073 | 0.03% | |
009624 | 1.1039 | 1.1039 | 1.04% | |
009767 | 1.1745 | 1.1745 | 1.04% | |
011856 | 1.1828 | 1.1828 | 1.04% | |
012256 | 1.1639 | 1.1639 | 1.04% | |
012891 | 2.4886 | 2.4886 | 1.04% | |
014621 | 1.0729 | 1.0729 | 1.04% | |
018355 | 1.0329 | 1.0329 | 1.04% | |
018952 | 1.0563 | 1.1303 | 0.03% | |
020497 | 1.224 | 1.224 | 1.04% | |
020941 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | |
021332 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | |
022299 | 1.353 | 1.353 | 1.06% | |
023098 | 1.4793 | 1.4793 | 1.06% | |
023867 | 1.5187 | 1.5187 | 0.03% | |
023909 | 1.3335 | 1.3335 | 1.06% | |
017540 | 1.0676 | 1.0676 | 1.04% | |
000433 | 2.53 | 2.53 | 1.04% | |
005272 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% | |
008892 | 2.0893 | 2.0893 | 1.04% | |
010033 | 1.5548 | 1.5548 | 1.04% | |
012161 | 1.0404 | 1.0404 | 1.04% | |
012701 | 1.2252 | 1.2252 | 1.04% | |
012702 | 1.2232 | 1.2232 | 1.04% | |
015979 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
019065 | 1.1349 | 1.1349 | 1.04% | |
020391 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
020785 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | |
020964 | 2.0401 | 2.4441 | 1.04% | |
022301 | 1.4995 | 1.4995 | 1.06% | |
023032 | 1.0205 | 1.0205 | 1.04% | |
023097 | 1.6307 | 1.6307 | 1.04% | |
023177 | 2.7061 | 2.7061 | 1.04% | |
024080 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
167507 | 1.7193 | 1.7193 | 1.06% | |
750005 | 1.6563 | 2.1363 | 1.04% | |
000310 | 1.5187 | 1.8687 | 0.03% | |
000577 | 4.2493 | 4.2493 | 1.06% | |
000974 | 1.4831 | 1.5428 | 1.06% | |
001338 | 1.7273 | 1.7823 | 1.04% | |
001711 | 1.2621 | 1.4721 | 1.04% | |
003028 | 1.551 | 1.749 | 1.04% | |
003346 | 1.1917 | 1.4877 | 1.04% | |
003395 | 1.0369 | 1.3069 | 0.03% | |
005965 | 2.1911 | 2.1911 | 1.06% | |
007099 | 1.2316 | 1.2316 | 0.03% | |
007244 | 1.8755 | 1.8755 | 1.04% | |
007246 | 1.1227 | 1.176 | 0.03% | |
008809 | 1.5925 | 1.6485 | 1.04% | |
009100 | 1.4102 | 1.4102 | 1.04% | |
010238 | 1.0702 | 1.0702 | 1.04% | |
010709 | 1.6866 | 1.7446 | 1.06% | |
011029 | 1.1413 | 1.1933 | 0.03% | |
012610 | 1.1515 | 1.1515 | 1.04% | |
014622 | 1.0424 | 1.0424 | 1.04% | |
017300 | 1.1527 | 1.1527 | 1.06% | |
017478 | 1.2843 | 1.2843 | 1.04% | |
020738 | 1.0548 | 1.1288 | 0.03% | |
023241 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
023374 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
167505 | 1.0181 | 1.184 | 0.03% | |
167508 | 1.7226 | 1.7226 | 1.04% | |
750001 | 2.7128 | 3.3028 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,040.92 | 84.03 |
3 | 现金 | 51.77 | 00.23 |
4 | 其他资产 | 135.95 | 00.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515145 | 25民生银行CD145 | 20.00(万张) | 1,968.05(万元) | 8.68(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 12.50(万张) | 1,291.07(万元) | 5.70(%) |
3 | 112404035 | 24中国银行CD035 | 10.00(万张) | 999.38(万元) | 4.41(%) |
4 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 10.00(万张) | 998.70(万元) | 4.41(%) |
5 | 112483278 | 24宁波银行CD100 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 4.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.332% | 1.491% | 0.000% | 0.000% | 1.745% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.95% | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -232.75 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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