基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理吴江宏,顾耀强 申购费率0.15% 基金规模141.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码000762 | 基金经理吴江宏,顾耀强 | 最新份额200,412.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模141.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模4.93亿 | 托管费0.2% |
基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证,股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、封闭期,基金收益分配采用现金分红;开放期,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为特殊的混合型基金,采用多种绝对收益策略,其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险,使得多空组合的收益波动与市场相关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种,其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-14 | 1.226 | 1.226 | -0.65% |
2025-10-13 | 1.234 | 1.234 | -0.16% |
2025-10-10 | 1.236 | 1.236 | -0.40% |
2025-10-9 | 1.241 | 1.241 | -0.08% |
2025-9-30 | 1.242 | 1.242 | 0.32% |
2025-9-29 | 1.238 | 1.238 | 0.32% |
2025-9-26 | 1.234 | 1.234 | -0.32% |
2025-9-25 | 1.238 | 1.238 | 0.00% |
2025-9-24 | 1.238 | 1.238 | 0.00% |
2025-9-23 | 1.238 | 1.238 | 0.41% |
2025-9-22 | 1.233 | 1.233 | 0.74% |
2025-9-19 | 1.224 | 1.224 | -0.16% |
2025-9-18 | 1.226 | 1.226 | 0.41% |
2025-9-17 | 1.221 | 1.221 | 0.25% |
2025-9-16 | 1.218 | 1.218 | 0.16% |
2025-9-15 | 1.216 | 1.216 | 0.25% |
2025-9-12 | 1.213 | 1.213 | -0.08% |
2025-9-11 | 1.214 | 1.214 | 0.25% |
2025-9-10 | 1.211 | 1.211 | -0.16% |
2025-9-9 | 1.213 | 1.213 | -0.08% |
顾耀强先生:中国国籍,清华大学管理学硕士。多年证券从业经验。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型 | 2020-12-14 至 今 | 4.8 | -49.89% | -30.54% |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-09-22 | 1.7 | -32.02% | -9.27% |
汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 4.3 | -32.13% | -33.71% |
汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2.5 | -1.30% | -11.21% |
汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 今 | 8.7 | 20.90% | 33.00% |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-09-22 | 1.7 | -32.68% | -9.27% |
汇添富策略回报混合 | 混合型 | 2009-11-13 至 今 | 15.9 | 110.38% | 99.74% |
汇添富逆向投资混合A | 混合型 | 2012-02-03 至 2020-09-03 | 8.6 | 339.59% | 214.76% |
汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 今 | 5.9 | -8.31% | 13.11% |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型 | 2020-12-14 至 今 | 4.8 | -48.66% | -30.54% |
汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 4.3 | -33.41% | -33.71% |
汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2014-04-08 至 2016-08-24 | 2.4 | 56.34% | 58.96% |
汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2019-08-24 至 2024-10-18 | 5.2 | -1.10% | 18.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴江宏 | 2017-03-15 至 今 | 8年7个月零30天 | 20.90 | 33.00 |
顾耀强 | 2017-01-26 至 今 | 8年8个月零19天 | 20.90 | 33.00 |
吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.2 | -1.84% | 2.14% |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 4.6 | 2.13% | -22.17% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.3 | -1.26% | -29.39% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 2.6 | -2.93% | -22.04% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇添富可转换债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.3 | 24.46% | 29.48% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富可转换债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.3 | 28.76% | 29.48% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.1 | 12.24% | 14.62% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.1 | 26.87% | 21.10% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 9.2 | 35.50% | 34.43% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 4.7 | 4.18% | -24.98% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.3 | 0.39% | -30.46% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 4.7 | 2.97% | -24.98% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.6 | -0.05% | -22.80% |
汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.1 | 29.63% | 21.10% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.1 | 10.29% | 14.62% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 今 | 8.6 | 20.90% | 33.00% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.2 | -1.26% | 2.14% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.3 | -0.49% | -30.46% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 今 | 5.9 | -8.31% | 13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴江宏 | 2017-03-15 至 今 | 8年7个月零30天 | 20.90 | 33.00 |
顾耀强 | 2017-01-26 至 今 | 8年8个月零19天 | 20.90 | 33.00 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000696 | 1.707 | 1.948 | -2.00% | |
001050 | 1.9842 | 2.2492 | -2.00% | |
002419 | 2.0946 | 2.1156 | -2.08% | |
005228 | 0.8047 | 0.8047 | -2.08% | |
005330 | 1.544 | 1.544 | -2.08% | |
005503 | 1.1235 | 1.1235 | -0.08% | |
006772 | 1.1025 | 1.2155 | -0.08% | |
007839 | 1.2278 | 1.2278 | -2.00% | |
008054 | 1.2227 | 1.2477 | -0.08% | |
008398 | 1.1611 | 1.2411 | -0.08% | |
009536 | 1.144 | 1.144 | -2.08% | |
009549 | 0.812 | 0.812 | -2.08% | |
010439 | 0.936 | 0.986 | -2.08% | |
010480 | 1.0173 | 1.0173 | -2.08% | |
010854 | 0.7301 | 0.7301 | -2.00% | |
010869 | 0.9833 | 0.9833 | -2.08% | |
011021 | 0.9823 | 0.9823 | -2.08% | |
011022 | 0.9594 | 0.9594 | -2.08% | |
011419 | 0.671 | 0.671 | -2.00% | |
011622 | 1.1447 | 1.1817 | -0.08% | |
011945 | 1.1335 | 1.1335 | -2.08% | |
012158 | 0.9511 | 0.9511 | -2.00% | |
012607 | 1.4702 | 1.4702 | -2.08% | |
013128 | 0.9601 | 0.9601 | -2.80% | |
013148 | 0.5874 | 0.5874 | -2.08% | |
013365 | 0.9836 | 0.9836 | -2.08% | |
013370 | 1.5257 | 1.5257 | -2.08% | |
013550 | 1.0481 | 1.0481 | -2.08% | |
013552 | 1.1428 | 1.1428 | -2.08% | |
014484 | 1.0962 | 1.1132 | -0.08% | |
014485 | 1.0932 | 1.1102 | -0.08% | |
014525 | 1.353 | 1.353 | -2.08% | |
015115 | 2.677 | 2.677 | -2.00% | |
015121 | 1.731 | 1.731 | -2.08% | |
015123 | 1.639 | 1.639 | -2.00% | |
015198 | 2.272 | 2.272 | -2.00% | |
017153 | 1.0192 | 1.0802 | -0.08% | |
017162 | 1.0852 | 1.0852 | -2.00% | |
017299 | 1.1122 | 1.1122 | -2.08% | |
017608 | 1.3267 | 1.3267 | -2.08% | |
017955 | 1.0726 | 1.0726 | -0.08% | |
018423 | 1.0731 | 1.0731 | -0.08% | |
018488 | 1.0223 | 1.0603 | -0.08% | |
018536 | 1.232 | 1.296 | -2.00% | |
018830 | 1.0755 | 1.0755 | -0.08% | |
018950 | 1.124 | 1.124 | -0.08% | |
019651 | 1.2229 | 1.2229 | -2.08% | |
021198 | 1.2151 | 1.2151 | -2.08% | |
021199 | 1.208 | 1.208 | -2.08% | |
021460 | 1.1656 | 1.3446 | -0.08% | |
021603 | 1.5199 | 1.5199 | -2.00% | |
021802 | 1.0254 | 1.0254 | -0.08% | |
021924 | 2.2437 | 2.2437 | -2.00% | |
023735 | 1.3269 | 1.3269 | -2.00% | |
023736 | 1.3256 | 1.3256 | -2.00% | |
024061 | 1.0818 | 1.0818 | -2.09% | |
024344 | 1.8197 | 1.8197 | -2.08% | |
159210 | 1.08 | 1.08 | -2.00% | |
159309 | 1.0444 | 1.0444 | -2.00% | |
159630 | 1.3182 | 1.3182 | -2.00% | |
159652 | 1.5044 | 1.5044 | -2.00% | |
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023001 | 1.3319 | 1.3319 | -2.00% | |
023298 | 1.2919 | 1.2919 | -2.00% | |
023354 | 1.4798 | 1.4798 | -2.08% | |
023456 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
024064 | 1.0252 | 1.0252 | -2.00% | |
024442 | 1.0153 | 1.0153 | -2.08% | |
024769 | 1.1351 | 1.1351 | -2.00% | |
025644 | 1.3627 | 1.3627 | -0.08% | |
159273 | 1.2195 | 1.2195 | -2.00% | |
159796 | 0.9021 | 0.9021 | -2.00% | |
159928 | 0.847 | 3.388 | -2.00% | |
159931 | 1.9644 | 1.9644 | -2.00% | |
470018 | 2.1877 | 2.2747 | -0.08% | |
470088 | 1.0438 | 1.4297 | -0.08% | |
471060 | 1.121 | 1.121 | -0.08% | |
501006 | 0.9752 | 0.9752 | -2.00% | |
501007 | 0.9468 | 0.9468 | -2.00% | |
501011 | 1.1316 | 1.1316 | -2.00% | |
501037 | 1.3451 | 1.3451 | -2.00% | |
501206 | 0.8189 | 0.8189 | -2.08% | |
513260 | 1.5238 | 1.5238 | -2.80% | |
560850 | 1.4667 | 1.4667 | -2.00% | |
000083 | 5.148 | 5.148 | -2.08% | |
000122 | 1.5459 | 1.8199 | -0.08% | |
000396 | 1.1057 | 1.4464 | -0.08% | |
000697 | 2.32 | 2.32 | -2.00% | |
001725 | 2.716 | 2.716 | -2.00% | |
002418 | 1.602 | 1.602 | -2.08% | |
003189 | 1.4924 | 1.4924 | -2.08% | |
003528 | 1.0405 | 1.278 | -0.08% | |
004089 | 1.1619 | 1.3139 | -0.08% | |
004090 | 1.1632 | 1.2752 | -0.08% | |
004655 | 1.066 | 1.2909 | -0.08% | |
004831 | 1.0584 | 1.2299 | -0.08% | |
005504 | 0.9119 | 0.9119 | -2.08% | |
005590 | 1.0366 | 1.2939 | -0.08% | |
005802 | 1.6562 | 1.6562 | -2.00% | |
006884 | 1.1694 | 1.2424 | -0.08% | |
006885 | 1.1377 | 1.2107 | -0.08% | |
007077 | 0.9714 | 0.9714 | -2.00% | |
007868 | 111.186 | 111.186 | 0.00% | |
008025 | 1.2762 | 1.2762 | -2.08% | |
010557 | 0.9258 | 0.9258 | -2.08% | |
011057 | 1.1507 | 1.1507 | -0.08% | |
011271 | 0.6753 | 0.6753 | -2.08% | |
011297 | 0.6678 | 0.6678 | -2.08% | |
011401 | 0.7504 | 0.7504 | -2.08% | |
011402 | 0.7299 | 0.7299 | -2.08% | |
012424 | 1.1055 | 1.1055 | -0.08% | |
012575 | 1.1137 | 1.1137 | -0.08% | |
012951 | 1.1634 | 1.1634 | -2.08% | |
012952 | 1.1465 | 1.1465 | -2.08% | |
013816 | 0.5537 | 0.5537 | -2.00% | |
014193 | 1.2044 | 1.2044 | -2.00% | |
014280 | 2.0138 | 2.0768 | -2.08% | |
014508 | 1.434 | 1.434 | -2.08% | |
014836 | 2.0303 | 2.0303 | -2.08% | |
015182 | 3.885 | 3.885 | -2.08% | |
015187 | 2.004 | 2.004 | -2.08% | |
015193 | 1.69 | 1.69 | -2.08% | |
015808 | 0.7426 | 0.7426 | -2.00% | |
015834 | 1.0378 | 1.0828 | -0.08% | |
016038 | 1.0969 | 1.1219 | -0.08% | |
016140 | 1.0727 | 1.0727 | -0.08% | |
016159 | 1.5402 | 1.5402 | -2.08% | |
016165 | 1.0206 | 1.0206 | -2.08% | |
016173 | 1.0049 | 1.0049 | -2.08% | |
016636 | 1.0579 | 1.0985 | -0.08% | |
017466 | 1.1296 | 1.1296 | -0.08% | |
017519 | 1.4602 | 1.4602 | -2.00% | |
017954 | 1.4436 | 1.4436 | -2.00% | |
017956 | 1.0723 | 1.0723 | -0.08% | |
018766 | 1.075 | 1.075 | -0.08% | |
018774 | 1.0698 | 1.0698 | -2.00% | |
018794 | 1.063 | 1.063 | -0.08% | |
019164 | 1.8392 | 1.8392 | -2.00% | |
019365 | 1.1622 | 1.1792 | -2.00% | |
020635 | 1.7507 | 1.7507 | -2.80% | |
021202 | 1.3387 | 1.3387 | -2.08% | |
022322 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
023060 | 1.1338 | 1.1338 | -2.00% | |
024839 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
025166 | 1.0447 | 1.0447 | -2.00% | |
159103 | 0.9409 | 0.9409 | -2.00% | |
159276 | 1.0792 | 1.0792 | -2.00% | |
470028 | 1.717 | 1.717 | -2.08% | |
470060 | 1.1125 | 1.1125 | -0.08% | |
471014 | 1.0735 | 1.0735 | -0.08% | |
501005 | 1.0123 | 1.0123 | -2.00% | |
501012 | 1.0982 | 1.0982 | -2.00% | |
501047 | 1.2656 | 1.2656 | -2.00% | |
501057 | 2.3569 | 2.3569 | -2.00% | |
501065 | 1.36 | 1.86 | -2.08% | |
513820 | 1.2404 | 1.2944 | -2.00% | |
515990 | 1.4372 | 1.4372 | -2.00% | |
589980 | 1.3619 | 1.3619 | -2.00% | |
018440 | 1.0272 | 1.0272 | -2.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 177,905.06 | 63.54 |
2 | 债券及货币 | 84,951.25 | 30.34 |
3 | 现金 | 32,804.27 | 11.72 |
4 | 其他资产 | 18,619.74 | 06.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 125.19 | 5,752.35 | 2.05% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 03.41 | 4,803.64 | 1.72% | -0.67 |
600276 | 恒瑞医药 | 88.80 | 4,608.82 | 1.65% | -7.00 |
300750 | 宁德时代 | 17.51 | 4,416.32 | 1.58% | -5.43 |
601899 | 紫金矿业 | 212.75 | 4,148.62 | 1.48% | -65.88 |
000333 | 美的集团 | 54.71 | 3,950.18 | 1.41% | -22.00 |
002371 | 北方华创 | 08.48 | 3,749.94 | 1.34% | -2.64 |
600900 | 长江电力 | 116.12 | 3,499.73 | 1.25% | -36.03 |
300059 | 东方财富 | 149.20 | 3,451.00 | 1.23% | 19.20 |
002475 | 立讯精密 | 93.94 | 3,258.78 | 1.16% | -16.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220313 | 22进出13 | 50.00(万张) | 5,100.72(万元) | 1.82(%) |
2 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 40.00(万张) | 4,068.90(万元) | 1.45(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 30.00(万张) | 3,734.75(万元) | 1.33(%) |
4 | 240205 | 24国开05 | 30.00(万张) | 3,241.61(万元) | 1.16(%) |
5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 30.00(万张) | 3,138.96(万元) | 1.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.31% | 1.16% | -2.77% | -2.53% | 2.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 2.77% | 2.25% | 2.59% | 1.16% | -8.1% | -12.05% | 22.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
夏普比率 | 26.37 | -18.08 | -90.62 |
特雷诺指数 | 0.06 | -0.24 | -0.21 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
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