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汇添富弘悦回报混合发起式A 022276
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混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理邵蕴奇,陈思行 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022276 | 基金经理邵蕴奇,陈思行 | 最新份额2,334.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理 风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监 会允许投资的债券）、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存 款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每季度对基金的可供分配利润进行评估，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.36% |
| 2025-8-28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.25% |
| 2025-8-27 | 1.1059 | 1.1059 | -0.75% |
| 2025-8-26 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 1.1139 | 1.1139 | 0.77% |
| 2025-8-22 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% |
| 2025-8-21 | 1.1046 | 1.1046 | 0.14% |
| 2025-8-20 | 1.1031 | 1.1031 | 0.23% |
| 2025-8-19 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% |
| 2025-8-18 | 1.1013 | 1.1013 | -0.24% |
| 2025-8-15 | 1.104 | 1.104 | 0.14% |
| 2025-8-14 | 1.1025 | 1.1025 | -0.25% |
| 2025-8-13 | 1.1053 | 1.1053 | 0.33% |
| 2025-8-12 | 1.1017 | 1.1017 | 0.41% |
| 2025-8-11 | 1.0972 | 1.0972 | -0.25% |
| 2025-8-8 | 1.0999 | 1.0999 | 0.26% |
| 2025-8-7 | 1.0971 | 1.0971 | 0.36% |
| 2025-8-6 | 1.0932 | 1.0932 | 0.10% |
| 2025-8-5 | 1.0921 | 1.0921 | 0.68% |
| 2025-8-4 | 1.0847 | 1.0847 | 0.74% |
陈思行女士：复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历：2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至今任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富弘悦回报混合发起式A 2024-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 2.8 | 0.51% | -19.63% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-06-13 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.8 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵蕴奇 | 2024-10-09 至 今 | 0年10个月零21天 | ||
| 陈思行 | 2024-10-09 至 今 | 0年10个月零21天 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000175 | 1.6494 | 1.6844 | -0.01% | |
| 000696 | 1.473 | 1.714 | 1.76% | |
| 001668 | 4.3112 | 4.3112 | 0.06% | |
| 004437 | 1.2307 | 1.2307 | 1.46% | |
| 004877 | 2.3306 | 2.3306 | 0.06% | |
| 005228 | 0.7648 | 0.7648 | 1.46% | |
| 005329 | 1.5515 | 1.5515 | 1.46% | |
| 005351 | 1.4465 | 1.4465 | 1.46% | |
| 005410 | 1.0353 | 1.2733 | -0.01% | |
| 006260 | 1.602 | 1.602 | 1.46% | |
| 006884 | 1.1736 | 1.2466 | -0.01% | |
| 007639 | 1.1893 | 1.1893 | 1.46% | |
| 007869 | 111.9994 | 111.9994 | 0.00% | |
| 007901 | 1.0823 | 1.1562 | -0.01% | |
| 008025 | 1.285 | 1.285 | 1.46% | |
| 008026 | 1.2556 | 1.2556 | 1.46% | |
| 008063 | 1.164 | 1.164 | 1.46% | |
| 008994 | 1.1407 | 1.1407 | -0.01% | |
| 011119 | 1.1791 | 1.1791 | 1.46% | |
| 011297 | 0.6404 | 0.6404 | 1.46% | |
| 011401 | 0.6926 | 0.6926 | 1.46% | |
| 011419 | 0.6769 | 0.6769 | 1.76% | |
| 011424 | 1.512 | 1.769 | 1.76% | |
| 011617 | 1.1641 | 1.2371 | -0.01% | |
| 011945 | 1.1152 | 1.1152 | 1.46% | |
| 012129 | 1.0697 | 1.1097 | -0.01% | |
| 012863 | 0.5886 | 0.5886 | 1.76% | |
| 012952 | 1.1369 | 1.1369 | 1.46% | |
| 013366 | 0.9268 | 0.9268 | 1.46% | |
| 014508 | 1.2491 | 1.2491 | 1.46% | |
| 015114 | 2.462 | 2.462 | 1.76% | |
| 015181 | 3.327 | 3.327 | 1.46% | |
| 015854 | 1.0555 | 1.0961 | -0.01% | |
| 016201 | 1.4161 | 1.4161 | 0.06% | |
| 016261 | 1.0782 | 1.0882 | -0.01% | |
| 016627 | 1.1472 | 1.1472 | 1.46% | |
| 016854 | 1.9268 | 2.1918 | 1.76% | |
| 017299 | 1.1164 | 1.1164 | 1.46% | |
| 017873 | 1.386 | 1.386 | 0.06% | |
| 017894 | 1.1589 | 1.1589 | 0.06% | |
| 017908 | 1.0189 | 1.0189 | 1.76% | |
| 018423 | 1.0716 | 1.0716 | -0.01% | |
| 018543 | 1.406 | 1.406 | 0.06% | |
| 018794 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | |
| 018840 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% | |
| 019163 | 1.3013 | 1.3013 | 1.76% | |
| 019176 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | |
| 020620 | 1.0241 | 1.0291 | -0.01% | |
| 020633 | 1.795 | 1.795 | 1.76% | |
| 020761 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | |
| 020841 | 1.0618 | 1.0618 | -0.01% | |
| 021772 | 1.1929 | 1.1929 | -0.01% | |
| 022277 | 1.1052 | 1.1052 | 1.46% | |
| 022416 | 1.0363 | 1.0363 | 1.46% | |
| 023144 | 1.053 | 1.053 | 1.76% | |
| 024768 | 1.1485 | 1.1485 | 1.76% | |
| 024980 | 1.2709 | 1.2709 | 1.76% | |
| 159796 | 0.6971 | 0.6971 | 1.76% | |
| 159931 | 2.0569 | 2.0569 | 1.76% | |
| 164701 | 1.42 | 1.42 | 0.06% | |
| 470888 | 1.399 | 1.549 | 0.06% | |
| 501011 | 1.1697 | 1.1697 | 1.76% | |
| 501036 | 1.337 | 1.337 | 1.76% | |
| 501057 | 1.9417 | 1.9417 | 1.76% | |
| 516290 | 0.5135 | 0.5135 | 1.76% | |
| 516390 | 0.7775 | 0.7775 | 1.76% | |
| 517850 | 1.1238 | 1.1238 | 1.76% | |
| 519068 | 1.9902 | 3.3912 | 1.46% | |
| 560020 | 1.1222 | 1.1592 | 1.76% | |
| 560110 | 1.0974 | 1.0974 | 1.76% | |
| 563680 | 1.1488 | 1.1488 | 1.76% | |
| 588870 | 1.3977 | 1.3977 | 1.76% | |
| 017043 | 1.2382 | 1.2382 | 1.46% | |
| 000123 | 1.4575 | 1.7315 | -0.01% | |
| 000222 | 1.2733 | 1.4633 | -0.01% | |
| 000762 | 1.198 | 1.198 | 1.46% | |
| 001050 | 1.9505 | 2.2155 | 1.76% | |
| 001417 | 1.917 | 1.917 | 1.46% | |
| 002165 | 2.59 | 2.645 | 1.46% | |
| 002418 | 1.627 | 1.627 | 1.46% | |
| 002959 | 1.467 | 1.467 | 1.46% | |
| 004452 | 1.16 | 1.453 | -0.01% | |
| 004878 | 2.1894 | 2.1894 | 0.06% | |
| 005330 | 1.5054 | 1.5054 | 1.46% | |
| 005504 | 0.9083 | 0.9083 | 1.46% | |
| 006646 | 1.1553 | 1.1983 | -0.01% | |
| 007356 | 3.1834 | 3.1834 | 1.46% | |
| 007456 | 1.1853 | 1.1913 | -0.01% | |
| 008065 | 1.3911 | 1.3911 | 1.46% | |
| 008993 | 1.1658 | 1.1658 | -0.01% | |
| 009715 | 1.4899 | 1.4899 | 1.46% | |
| 009736 | 1.0082 | 1.0082 | 1.46% | |
| 010219 | 1.0583 | 1.0583 | 1.46% | |
| 010482 | 1.0868 | 1.1873 | -0.01% | |
| 011057 | 1.1495 | 1.1495 | -0.01% | |
| 011123 | 0.8555 | 0.8555 | 1.76% | |
| 011400 | 0.8811 | 0.8811 | 1.46% | |
| 011658 | 1.1468 | 1.1468 | -0.01% | |
| 011681 | 1.1537 | 1.1537 | 1.46% | |
| 012994 | 1.3703 | 1.3703 | 1.46% | |
| 013515 | 2.708 | 2.708 | 1.46% | |
| 013550 | 0.9572 | 0.9572 | 1.46% | |
| 013553 | 1.0872 | 1.0872 | 1.46% | |
| 014522 | 0.7536 | 0.7536 | 1.46% | |
| 014524 | 1.1816 | 1.1816 | 1.46% | |
| 014595 | 1.088 | 1.09 | -0.01% | |
| 015119 | 0.8959 | 0.8959 | 1.46% | |
| 015183 | 2.204 | 2.204 | 1.46% | |
| 015184 | 2.219 | 2.219 | 1.46% | |
| 015192 | 1.629 | 1.629 | 1.46% | |
| 015197 | 1.4382 | 1.4382 | 1.76% | |
| 016157 | 1.4495 | 1.4495 | 1.46% | |
| 016200 | 1.4128 | 1.4128 | 0.06% | |
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| 470014 | 1.061 | 1.061 | -0.01% | |
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| 006259 | 1.6874 | 1.6874 | 1.46% | |
| 006408 | 2.0807 | 2.0807 | 1.46% | |
| 006885 | 1.1423 | 1.2153 | -0.01% | |
| 007153 | 1.5096 | 1.5096 | 1.76% | |
| 007524 | 1.2034 | 1.2034 | 1.76% | |
| 007948 | 1.0209 | 1.1798 | -0.01% | |
| 008140 | 1.144 | 1.144 | 1.46% | |
| 008907 | 1.4675 | 1.4675 | 1.76% | |
| 010869 | 0.9794 | 0.9794 | 1.46% | |
| 011418 | 0.6886 | 0.6886 | 1.76% | |
| 012157 | 0.9583 | 0.9583 | 1.76% | |
| 012499 | 0.9428 | 0.9428 | 1.76% | |
| 012575 | 1.1126 | 1.1126 | -0.01% | |
| 012597 | 1.0555 | 1.0555 | 1.76% | |
| 012790 | 1.1132 | 1.1132 | -0.01% | |
| 013124 | 0.8686 | 0.8686 | 1.46% | |
| 013814 | 1.1279 | 1.1279 | -0.01% | |
| 014218 | 1.2871 | 1.2871 | 1.76% | |
| 014509 | 1.231 | 1.231 | 1.46% | |
| 014526 | 1.1135 | 1.1135 | 1.46% | |
| 015187 | 2.0355 | 2.0355 | 1.46% | |
| 015188 | 2.3477 | 2.3477 | 1.46% | |
| 015191 | 1.4319 | 1.4319 | 1.46% | |
| 015241 | 1.0741 | 1.0741 | 1.36% | |
| 015242 | 1.0635 | 1.0635 | 1.36% | |
| 015362 | 0.996 | 1.076 | -0.01% | |
| 016039 | 1.1005 | 1.1255 | -0.01% | |
| 016173 | 1.0295 | 1.0295 | 1.46% | |
| 016626 | 1.166 | 1.166 | 1.46% | |
| 017633 | 0.8294 | 0.8294 | 1.76% | |
| 017634 | 0.8325 | 0.8325 | 1.76% | |
| 017660 | 1.062 | 1.062 | -0.01% | |
| 017801 | 1.4868 | 1.4868 | 1.46% | |
| 017896 | 1.2533 | 1.2533 | 1.76% | |
| 017903 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% | |
| 018422 | 1.0759 | 1.0759 | -0.01% | |
| 018442 | 1.3611 | 1.3611 | 1.46% | |
| 018443 | 1.3438 | 1.3438 | 1.46% | |
| 018488 | 1.0254 | 1.0634 | -0.01% | |
| 018766 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |
| 018775 | 1.0908 | 1.0908 | 1.76% | |
| 018841 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | |
| 018947 | 2.1675 | 2.6755 | 1.76% | |
| 019365 | 1.1624 | 1.1794 | 1.76% | |
| 019546 | 0.9464 | 0.9464 | 1.76% | |
| 019577 | 1.0536 | 1.0536 | -0.01% | |
| 019649 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% | |
| 020591 | 1.2223 | 1.2473 | -0.01% | |
| 020896 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
| 021030 | 2.0347 | 2.0347 | 1.76% | |
| 021202 | 1.2853 | 1.2853 | 1.46% | |
| 021355 | 1.1648 | 1.3438 | -0.01% | |
| 021700 | 1.5175 | 1.5175 | 1.46% | |
| 021924 | 2.1859 | 2.1859 | 1.76% | |
| 022276 | 1.1087 | 1.1087 | 1.46% | |
| 022572 | 1.0406 | 1.0406 | 1.46% | |
| 023406 | 0.8475 | 0.8475 | -0.01% | |
| 023456 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 024064 | 1.0067 | 1.0067 | 1.76% | |
| 159268 | 1.0386 | 1.0386 | 1.76% | |
| 159276 | 1.0533 | 1.0533 | 1.76% | |
| 470007 | 1.239 | 1.629 | 1.76% | |
| 470010 | 1.3423 | 2.0544 | -0.01% | |
| 470028 | 1.663 | 1.663 | 1.46% | |
| 472007 | 1.0496 | 1.1841 | -0.01% | |
| 501030 | 0.5626 | 0.5626 | 1.76% | |
| 501206 | 0.7629 | 0.7629 | 1.46% | |
| 501306 | 1.2484 | 1.2484 | 1.76% | |
| 512650 | 1.2051 | 1.2051 | 1.76% | |
| 513820 | 1.2713 | 1.3193 | 1.76% | |
| 515310 | 1.3242 | 1.3242 | 1.76% | |
| 515800 | 1.1926 | 1.3046 | 1.76% | |
| 515990 | 1.3837 | 1.3837 | 1.76% | |
| 560070 | 1.1401 | 1.1901 | 1.76% | |
| 589180 | 1.2539 | 1.2539 | 1.76% | |
| 018441 | 1.0001 | 1.0001 | 1.46% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,849.64 | 64.50 |
| 2 | 债券及货币 | 1,781.83 | 62.14 |
| 3 | 现金 | 124.37 | 04.34 |
| 4 | 其他资产 | 102.35 | 03.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 05.86 | 176.62 | 6.16% | -4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 02.52 | 115.79 | 4.04% | -2.91 |
| 600674 | 川投能源 | 05.96 | 95.60 | 3.33% | -3.12 |
| 00941 | 中国移动 | 01.15 | 91.35 | 3.19% | -1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 01.25 | 90.25 | 3.15% | -1.53 |
| 00728 | 中国电信 | 12.80 | 65.14 | 2.27% | 12.80 |
| 01209 | 华润万象生活 | 01.82 | 62.99 | 2.20% | -2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.10 | 60.45 | 2.11% | -4.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 03.70 | 59.79 | 2.09% | -5.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 03.23 | 34.77 | 1.21% | 3.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019730 | 23国债27 | 01.70(万张) | 172.91(万元) | 6.03(%) |
| 2 | 115979 | 铁工KY10 | 01.00(万张) | 106.44(万元) | 3.71(%) |
| 3 | 240361 | 23信投14 | 01.00(万张) | 105.94(万元) | 3.69(%) |
| 4 | 240910 | 华电YK08 | 01.00(万张) | 105.56(万元) | 3.68(%) |
| 5 | 148591 | 24广发Y1 | 01.00(万张) | 105.01(万元) | 3.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 5.62% | 4.15% | 9.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 210.88 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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