公募基金 > 基金超市 > 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理晏阳
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-19)
(2025-05-30)
2.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% 0.02% 4224/4863
最近一月 -2.29% 0.06% 4777/4787
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-17)
基金代码023144 基金经理晏阳 最新份额1,068.35万份   ()
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-06-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(含
主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、
可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指
期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包
含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人
可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大
于零时,基金管理人可进行收益分配;
5、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于
本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净
值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为汇添富中证油气资源ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险 收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.0298 1.0298 0.19%
2025-7-16 1.0278 1.0278 0.23%
2025-7-15 1.0254 1.0254 -1.05%
2025-7-14 1.0363 1.0363 0.69%
2025-7-11 1.0292 1.0292 -0.24%
2025-7-10 1.0317 1.0317 1.12%
2025-7-9 1.0203 1.0203 -0.07%
2025-7-8 1.021 1.021 0.53%
2025-7-7 1.0156 1.0156 -0.28%
2025-7-4 1.0185 1.0185 -0.33%
2025-7-3 1.0219 1.0219 -0.62%
2025-7-2 1.0283 1.0283 0.73%
2025-7-1 1.0208 1.0208 0.14%
2025-6-30 1.0194 1.0194 0.41%
2025-6-27 1.0152 1.0152 -0.54%
2025-6-26 1.0207 1.0207 0.41%
2025-6-25 1.0165 1.0165 -0.43%
2025-6-24 1.0209 1.0209 -3.02%
2025-6-23 1.0527 1.0527 0.95%
2025-6-20 1.0428 1.0428 -1.48%

晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A  2025-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富北证50成份指数C指数型2022-11-26 至 今 2.6-16.87% -20.00% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2023-01-16 至 2024-04-08 1.2-28.61% -23.99% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2023-05-22 至 2025-05-16 2.0-25.32% -21.63% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-04-24 至 今 1.2--  --  
汇添富中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-07-13 至 今 3.0-38.64% -26.15% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型2023-12-29 至 今 1.6--  --  
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A指数型2025-05-14 至 今 0.2--  --  
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C指数型2025-05-14 至 今 0.2--  --  
汇添富国证自由现金流指数C指数型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
汇添富中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-04 至 今 0.0--  --  
汇添富华证专精特新100指数发起式A指数型2023-06-28 至 2025-01-22 1.6-35.54% -20.72% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C指数型2023-04-13 至 今 2.3-5.12% -24.42% 
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-02-23 至 今 2.4-23.78% -22.27% 
汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型2023-11-03 至 今 1.7-0.68% -15.20% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A指数型2023-04-13 至 今 2.3-4.62% -24.42% 
汇添富北证50成份指数A指数型2022-11-26 至 今 2.6-16.51% -20.00% 
汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型2023-11-03 至 今 1.7-0.76% -15.20% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2023-10-25 至 2025-03-21 1.4-9.08% -14.19% 
汇添富国证自由现金流指数A指数型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
汇添富中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-04 至 今 0.0--  --  
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2023-04-13 至 今 2.3-6.58% -24.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2023-05-22 至 今 2.2-1.25% -21.63% 
汇添富中证红利ETF指数型,ETF型2023-07-27 至 今 2.0-2.51% -15.55% 
汇添富中证800价值ETF指数型,ETF型2023-05-31 至 今 2.1-3.62% -21.95% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 今 2.2-6.85% -20.15% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2023-10-25 至 2025-03-21 1.4-9.02% -14.19% 
汇添富中证油气资源ETF指数型,ETF型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
汇添富中证A100ETF指数型,ETF型2022-10-20 至 今 2.7-11.39% -18.76% 
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-02-23 至 今 2.4-23.94% -22.27% 
汇添富华证专精特新100指数发起式C指数型2023-06-28 至 2025-01-22 1.6-35.63% -20.72% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型2023-12-29 至 今 1.6--  --  
汇添富中证电信主题ETF指数型,ETF型2023-11-14 至 今 1.7-9.32% -11.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
晏阳2025-05-14 至 今0年2个月零4天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006259 1.5878 1.5878 1.01%
005590 1.0404 1.2977 0.07%
000173 2.638 2.89 1.01%
000174 1.7651 1.8001 0.07%
000248 2.1951 2.1951 1.00%
000406 1.13 1.5813 0.07%
512820 1.5414 1.7374 1.00%
513280 1.1935 1.1935 0.97%
515310 1.1937 1.1937 1.00%
007154 1.5665 1.5665 1.00%
007289 1.0451 1.1989 0.07%
008908 1.3605 1.3605 1.00%
004946 1.4652 1.5082 1.01%
004947 1.4131 1.4561 1.01%
560020 1.1071 1.1441 1.00%
560030 1.2577 1.2577 1.00%
560050 0.8531 0.8531 1.00%
470030 1.0389 1.1583 0.07%
470060 1.1108 1.1108 0.07%
501030 0.5287 0.5287 1.00%
501047 1.1874 1.1874 1.00%
007290 1.0407 1.1935 0.07%
007639 1.1366 1.1366 1.01%
004424 2.0679 2.0679 1.01%
004436 1.2992 1.2992 1.01%
004534 1.4126 1.4126 0.07%
001685 1.086 1.086 1.00%
517080 0.907 0.907 1.00%
519078 1.1655 1.8565 0.07%
012129 1.0722 1.1122 0.07%
009550 0.6935 0.6935 1.00%
012951 1.1478 1.1478 1.01%
012994 1.2419 1.2419 1.01%
008025 1.2294 1.2294 1.01%
008026 1.2018 1.2018 1.01%
014596 1.0946 1.0966 0.07%
002164 0.879 1.253 1.01%
011419 0.6333 0.6333 1.00%
515800 1.0642 1.1762 1.00%
013123 0.7935 0.7935 1.01%
013367 0.9082 0.9082 1.01%
159276 1.0 1.0 0.00%
017161 0.98 0.98 1.00%
017162 0.9714 0.9714 1.00%
017459 1.0673 1.1079 0.07%
016141 1.0673 1.0673 0.07%
016165 0.7858 0.7858 1.01%
016173 0.7746 0.7746 1.01%
014834 1.554 1.554 1.01%
014837 1.8913 1.8913 1.01%
015114 2.315 2.315 1.00%
015192 1.382 1.382 1.01%
015195 1.381 1.381 1.00%
017897 1.1431 1.1431 1.00%
017954 1.2747 1.2747 1.00%
018061 0.9263 0.9263 1.00%
018421 1.0616 1.0616 0.07%
018441 0.9202 0.9202 1.01%
019176 1.0564 1.0564 0.07%
019646 1.0616 1.0616 0.07%
019651 1.1792 1.1792 1.01%
019851 1.0295 1.0295 0.07%
020195 1.1081 1.1481 1.00%
018488 1.0548 1.0768 0.07%
018536 1.13 1.194 1.00%
018771 1.0824 1.0824 0.07%
018775 0.8734 0.8734 1.00%
560070 1.0785 1.1285 1.00%
560080 1.0836 1.0836 1.00%
560850 1.3318 1.3318 1.00%
017520 1.398 1.398 1.00%
017592 1.1528 1.1528 0.07%
017633 0.7562 0.7562 1.00%
017634 0.7589 0.7589 1.00%
017801 1.3239 1.3239 1.01%
018950 1.1226 1.1226 0.07%
022469 1.0337 1.0337 1.00%
022949 1.4278 1.4278 1.00%
023002 1.0777 1.0777 1.00%
023144 1.0298 1.0298 1.00%
024344 1.9236 1.9236 1.01%
022322 1.0633 1.0633 0.07%
020619 1.0372 1.0422 0.07%
020628 1.5693 1.5693 1.00%
020630 1.3337 1.3337 1.00%
020633 1.4355 1.4355 1.00%
020762 1.0328 1.0328 0.07%
020896 1.0366 1.0366 0.07%
021031 1.9781 1.9781 1.00%
000692 1.8373 1.9243 0.07%
000697 1.676 1.676 1.00%
000762 1.197 1.197 1.01%
000368 1.9204 2.4284 1.00%
000395 1.1711 1.4658 0.07%
000407 1.1039 1.5552 0.07%
003528 1.0304 1.2679 0.07%
510810 0.8673 0.9573 1.00%
512650 1.0653 1.0653 1.00%
513260 1.3975 1.3975 0.97%
513820 1.2465 1.2825 1.00%
007153 1.5752 1.5752 1.00%
470006 1.969 2.348 1.01%
470008 1.937 2.527 1.01%
470009 5.009 5.259 1.01%
470098 3.102 3.671 1.01%
471060 1.1184 1.1184 0.07%
501031 0.5167 0.5167 1.00%
501037 1.1424 1.1424 1.00%
004655 1.0774 1.3023 0.07%
004774 1.3396 1.3396 1.01%
001816 0.896 1.27 1.01%
001417 1.892 1.892 1.01%
006647 1.1243 1.1673 0.07%
005802 1.2972 1.2972 1.00%
009715 1.1116 1.1116 1.01%
009737 0.9517 0.9517 1.01%
519068 1.7389 3.1399 1.01%
519069 2.631 4.328 1.01%
012424 1.1085 1.1085 0.07%
012156 0.6235 0.6235 1.01%
011659 1.1364 1.1364 0.07%
011826 1.5773 1.5773 1.01%
008054 1.2588 1.2648 0.07%
008063 1.0567 1.0567 1.01%
014595 1.0878 1.0898 0.07%
011021 0.7192 0.7192 1.01%
011259 0.5478 0.5478 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%28.31%
净值增长率
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-2.29%
0.0%
1.02%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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