基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理郑文旭,徐光 申购费率0.0% 基金规模8.92亿 (2022-06-30) |
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基金代码002488 | 基金经理郑文旭,徐光 | 最新份额6.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模8.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-03-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.04亿 | 托管费0.1% |
在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不主动买入股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 1.094 | 1.2275 | 0.01% |
2025-9-29 | 1.0939 | 1.2274 | 0.01% |
2025-9-26 | 1.0938 | 1.2273 | 0.01% |
2025-9-25 | 1.0937 | 1.2272 | 0.01% |
2025-9-24 | 1.0936 | 1.2271 | -0.02% |
2025-9-23 | 1.0938 | 1.2273 | -0.01% |
2025-9-22 | 1.0939 | 1.2274 | 0.01% |
2025-9-19 | 1.0938 | 1.2273 | -0.01% |
2025-9-18 | 1.0939 | 1.2274 | 0.00% |
2025-9-17 | 1.0939 | 1.2274 | 0.01% |
2025-9-16 | 1.0938 | 1.2273 | 0.00% |
2025-9-15 | 1.0938 | 1.2273 | 0.01% |
2025-9-12 | 1.0937 | 1.2272 | 0.01% |
2025-9-11 | 1.0936 | 1.2271 | -0.01% |
2025-9-10 | 1.0937 | 1.2272 | -0.04% |
2025-9-9 | 1.0941 | 1.2276 | -0.01% |
2025-9-8 | 1.0942 | 1.2277 | 0.00% |
2025-9-5 | 1.0942 | 1.2277 | -0.01% |
2025-9-4 | 1.0943 | 1.2278 | 0.01% |
2025-9-3 | 1.0942 | 1.2277 | 0.02% |
徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024年02月02日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 2.91% | 2.70% |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 6.20% | 6.27% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 2024-11-13 | 5.7 | 11.21% | 17.09% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 2024-11-13 | 5.7 | 13.30% | 17.09% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2020-07-08 至 2024-05-09 | 3.8 | -3.44% | 9.86% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2020-07-08 至 2024-05-09 | 3.8 | -4.78% | 9.86% |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 5.66% | 6.27% |
汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 2024-11-13 | 0.6 | -- | -- |
汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | 8.61% | 11.40% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-03-23 | 1.3 | 5.15% | 7.58% |
汇添富中短债A | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 5.6 | 11.19% | 10.11% |
汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富高息债债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2024-11-13 | 6.1 | 16.64% | 21.10% |
汇添富年年利定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.0 | 21.19% | 21.10% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 3.41% | 2.70% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | -- | -- |
汇添富中短债C | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 5.6 | 9.51% | 10.11% |
汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | 7.38% | 9.22% |
汇添富鑫福债 | 债券型 | 2020-01-10 至 2022-01-07 | 2.0 | 0.64% | 7.59% |
汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富高息债债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2024-11-13 | 6.1 | 19.11% | 21.10% |
汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | -- | -- |
汇添富中短债E | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 4.6 | 8.64% | 8.15% |
汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 2024-11-13 | 0.5 | -- | -- |
汇添富年年利定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.0 | 18.59% | 21.10% |
汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富季季红定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2024-11-04 | 6.2 | 20.29% | 21.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑文旭 | 2023-02-20 至 今 | 2年7个月零17天 | 2.74 | 2.06 |
徐光 | 2022-11-25 至 今 | 2年-2个月零12天 | 2.91 | 2.70 |
叶盛 | 2020-10-30 至 2022-11-25 | 2年0个月零26天 | 7.41 | 6.57 |
蒋文玲 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1年2个月零2天 | 1.52 | 5.16 |
李怀定 | 2016-03-03 至 2018-08-02 | 2年4个月零30天 | 1.20 | 4.74 |
曾刚 | 2016-03-03 至 2019-08-28 | 3年5个月零25天 | 5.60 | 10.74 |
郑文旭先生:金融工程硕士。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月起担任鑫元基金信用研究员,2014年4月至2018年1月担任鑫元基金专户投资经理。2018年2月至2022年6月担任鑫元基金基金经理。2022年7月加入汇添富基金。2018年02月06日至2019年08月30日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2022年06月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年12月22日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年06月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年02月19日至2022年06月28日任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年03月12日至2022年06月28日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月26日至2020年11月25日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年08月30日至2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年09月11日至2022年06月28日任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年04月27日至2022年06月28日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月20日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月12日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月5日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日至今任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.62% | 4.71% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.73% | 4.71% |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.6 | 2.74% | 2.06% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 11.15% | 15.84% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.59% | 0.84% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2020-11-25 | 1.1 | 3.87% | 4.52% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-03-12 至 2022-06-28 | 3.3 | 11.20% | 14.93% |
汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型,债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.71% | 4.77% |
汇添富高息债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.1 | 1.72% | 0.36% |
鑫元鑫新收益A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 47.51% | 80.51% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.6 | 3.13% | 2.07% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-08-30 至 2022-06-28 | 2.8 | 12.87% | 12.55% |
汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型,债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元合享分级债券 | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | 4.57% | 3.00% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.77% | 4.77% |
鑫元合享分级债券A | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
鑫元臻利A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 12.67% | 15.83% |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-11-25 | 1.3 | 3.94% | 5.17% |
汇添富稳健回报债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富稳健回报债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富高息债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.1 | 1.85% | 0.36% |
鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 7.19% | 17.39% |
鑫元稳利 | 债券型 | 2018-02-06 至 2022-06-28 | 4.4 | 16.52% | 22.61% |
鑫元鑫新收益C | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 43.13% | 80.49% |
鑫元泽利A | 债券型 | 2019-09-11 至 2022-06-28 | 2.8 | 16.46% | 12.06% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.53% | 0.84% |
鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 5.77% | 17.39% |
鑫元合享分级债券B | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-03-04 | 1.7 | 1.46% | 0.84% |
汇添富稳健回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑文旭 | 2023-02-20 至 今 | 2年7个月零17天 | 2.74 | 2.06 |
徐光 | 2022-11-25 至 今 | 2年-2个月零12天 | 2.91 | 2.70 |
叶盛 | 2020-10-30 至 2022-11-25 | 2年0个月零26天 | 7.41 | 6.57 |
蒋文玲 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1年2个月零2天 | 1.52 | 5.16 |
李怀定 | 2016-03-03 至 2018-08-02 | 2年4个月零30天 | 1.20 | 4.74 |
曾刚 | 2016-03-03 至 2019-08-28 | 3年5个月零25天 | 5.60 | 10.74 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000122 | 1.553 | 1.827 | 0.10% | |
000395 | 1.1232 | 1.4639 | 0.10% | |
002746 | 1.621 | 1.621 | 0.73% | |
004469 | 1.0164 | 1.2489 | 0.10% | |
004470 | 1.0111 | 1.2106 | 0.10% | |
004535 | 1.426 | 1.426 | 0.10% | |
004655 | 1.0651 | 1.29 | 0.10% | |
005379 | 1.8158 | 1.8158 | 0.73% | |
007289 | 1.0293 | 1.1961 | 0.10% | |
007523 | 1.3511 | 1.3511 | 0.82% | |
007869 | 112.1126 | 112.1126 | 0.01% | |
007901 | 1.078 | 1.1569 | 0.10% | |
007948 | 1.0186 | 1.1825 | 0.10% | |
008066 | 1.4812 | 1.4812 | 0.73% | |
008398 | 1.1688 | 1.2488 | 0.10% | |
008993 | 1.1665 | 1.1665 | 0.10% | |
009665 | 0.7928 | 0.7928 | 0.73% | |
009683 | 1.4573 | 1.4573 | 0.73% | |
010439 | 0.937 | 0.987 | 0.73% | |
011122 | 0.9496 | 0.9496 | 0.82% | |
011259 | 0.7093 | 0.7093 | 0.73% | |
011597 | 1.1547 | 1.1547 | 0.10% | |
011945 | 1.1296 | 1.1296 | 0.73% | |
012459 | 1.0575 | 1.0575 | 0.73% | |
012499 | 0.981 | 0.981 | 0.82% | |
013127 | 1.0518 | 1.0518 | 1.58% | |
014524 | 1.4678 | 1.4678 | 0.73% | |
014526 | 1.2215 | 1.2215 | 0.73% | |
014837 | 2.1363 | 2.1363 | 0.73% | |
015118 | 0.9758 | 0.9758 | 0.73% | |
015182 | 4.058 | 4.058 | 0.73% | |
015223 | 1.0377 | 1.0377 | 0.73% | |
015854 | 1.0527 | 1.0933 | 0.10% | |
015855 | 1.055 | 1.0956 | 0.10% | |
016158 | 1.6724 | 1.6724 | 0.73% | |
016165 | 1.119 | 1.119 | 0.73% | |
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015188 | 2.4236 | 2.4236 | 0.73% | |
015195 | 1.559 | 1.559 | 0.82% | |
015224 | 1.0189 | 1.0189 | 0.73% | |
016261 | 1.0775 | 1.0875 | 0.10% | |
016584 | 1.0214 | 1.0731 | 0.10% | |
016626 | 1.3596 | 1.3596 | 0.73% | |
017466 | 1.1287 | 1.1287 | 0.10% | |
017634 | 0.8336 | 0.8336 | 0.82% | |
017907 | 1.1988 | 1.1988 | 0.82% | |
017908 | 1.1923 | 1.1923 | 0.82% | |
018085 | 1.0843 | 1.0843 | 0.10% | |
018763 | 1.1197 | 1.1197 | 0.10% | |
018950 | 1.1231 | 1.1231 | 0.10% | |
019318 | 1.6391 | 1.6391 | 0.82% | |
019645 | 1.0668 | 1.0668 | 0.10% | |
020196 | 1.0906 | 1.1449 | 0.82% | |
020630 | 1.9824 | 1.9824 | 0.82% | |
020634 | 1.9637 | 1.9637 | 1.58% | |
020635 | 1.9573 | 1.9573 | 1.58% | |
021031 | 2.1089 | 2.1089 | 0.82% | |
021203 | 1.4014 | 1.4014 | 0.73% | |
021355 | 1.1637 | 1.3427 | 0.10% | |
021802 | 1.0249 | 1.0249 | 0.10% | |
023059 | 1.158 | 1.158 | 0.82% | |
023144 | 1.0707 | 1.0707 | 0.82% | |
023145 | 1.0699 | 1.0699 | 0.82% | |
023254 | 1.0161 | 1.0161 | 0.82% | |
023354 | 1.4766 | 1.4766 | 0.73% | |
023736 | 1.4074 | 1.4074 | 0.82% | |
024442 | 1.0745 | 1.0745 | 0.73% | |
024583 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | |
024652 | 1.0558 | 1.0558 | 0.10% | |
025076 | 1.0117 | 1.0117 | 0.73% | |
159257 | 1.057 | 1.057 | 0.82% | |
159268 | 1.0206 | 1.0206 | 0.82% | |
159839 | 0.4179 | 0.4179 | 0.82% | |
470018 | 2.2084 | 2.2954 | 0.10% | |
472007 | 1.0504 | 1.1849 | 0.10% | |
501007 | 0.9609 | 0.9609 | 0.82% | |
501048 | 1.2709 | 1.2709 | 0.82% | |
513280 | 1.3553 | 1.3553 | 1.58% | |
519068 | 2.1966 | 3.5976 | 0.73% | |
519078 | 1.169 | 1.86 | 0.10% | |
520980 | 1.3169 | 1.3169 | 0.82% | |
560020 | 1.1084 | 1.1454 | 0.82% | |
560070 | 1.1254 | 1.1754 | 0.82% | |
560080 | 1.0719 | 1.0719 | 0.82% | |
018441 | 1.021 | 1.021 | 0.73% | |
000396 | 1.1047 | 1.4454 | 0.10% | |
000407 | 1.2003 | 1.6516 | 0.10% | |
001685 | 1.271 | 1.271 | 0.82% | |
001796 | 1.104 | 1.439 | 0.73% | |
001801 | 2.747 | 2.802 | 0.73% | |
004437 | 1.2306 | 1.2306 | 0.73% | |
004656 | 1.0596 | 1.2555 | 0.10% | |
004774 | 1.4793 | 1.4793 | 0.73% | |
006646 | 1.1562 | 1.1992 | 0.10% | |
007077 | 1.0228 | 1.0228 | 0.82% | |
007097 | 1.0442 | 1.1984 | 0.10% | |
007458 | 1.1857 | 1.1917 | 0.10% | |
007868 | 111.1409 | 111.1409 | 0.00% | |
008063 | 1.2797 | 1.2797 | 0.73% | |
008081 | 1.0329 | 1.1559 | 0.10% | |
009391 | 1.0536 | 1.0536 | 0.73% | |
009551 | 0.7961 | 0.7961 | 0.82% | |
009736 | 1.0395 | 1.0395 | 0.73% | |
010482 | 1.0858 | 1.1913 | 0.10% | |
011021 | 1.0914 | 1.0914 | 0.73% | |
011665 | 1.1535 | 1.1535 | 0.73% | |
012129 | 1.0648 | 1.1098 | 0.10% | |
012156 | 0.8188 | 0.8188 | 0.73% | |
012460 | 1.0409 | 1.0409 | 0.73% | |
012574 | 1.1225 | 1.1225 | 0.10% | |
012863 | 0.8285 | 0.8285 | 0.82% | |
013147 | 0.6486 | 0.6486 | 0.73% | |
013516 | 3.077 | 3.077 | 0.73% | |
013553 | 1.1959 | 1.1959 | 0.73% | |
014279 | 2.0386 | 2.1016 | 0.73% | |
014486 | 1.0468 | 1.1224 | 0.10% | |
014543 | 1.7303 | 1.7303 | 0.82% | |
015187 | 2.101 | 2.101 | 0.73% | |
017593 | 1.1726 | 1.1726 | 0.10% | |
017659 | 1.0683 | 1.0683 | 0.10% | |
017802 | 1.6751 | 1.6751 | 0.73% | |
017953 | 1.4736 | 1.4736 | 0.82% | |
017956 | 1.0715 | 1.0715 | 0.10% | |
018058 | 1.8822 | 1.8822 | 0.82% | |
018423 | 1.0721 | 1.0721 | 0.10% | |
018764 | 1.1113 | 1.1113 | 0.10% | |
019162 | 1.2698 | 1.2698 | 0.82% | |
019164 | 1.7563 | 1.7563 | 0.82% | |
019365 | 1.1466 | 1.1636 | 0.82% | |
020628 | 2.5347 | 2.5347 | 0.82% | |
020633 | 1.7585 | 1.7585 | 0.82% | |
021199 | 1.2221 | 1.2221 | 0.73% | |
022416 | 1.0619 | 1.0619 | 0.73% | |
023001 | 1.4293 | 1.4293 | 0.82% | |
023453 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | |
023454 | 1.0004 | 1.0004 | 0.10% | |
024745 | 1.0156 | 1.0156 | 0.82% | |
025178 | 1.2442 | 1.2442 | 0.10% | |
025414 | 1.2296 | 1.2296 | 0.10% | |
159103 | 0.9912 | 0.9912 | 0.82% | |
159276 | 1.0617 | 1.0617 | 0.82% | |
159536 | 1.3705 | 1.3705 | 0.82% | |
159795 | 1.1975 | 1.1975 | 0.82% | |
159930 | 1.3244 | 1.3244 | 0.82% | |
159931 | 1.9356 | 1.9356 | 0.82% | |
164705 | 1.2495 | 1.3945 | 1.58% | |
470014 | 1.062 | 1.062 | 0.10% | |
470030 | 0.9968 | 1.1512 | 0.10% | |
470059 | 2.1328 | 2.4144 | 0.10% | |
470088 | 1.0523 | 1.4382 | 0.10% | |
471060 | 1.1205 | 1.1205 | 0.10% | |
501010 | 1.4226 | 1.4226 | 0.82% | |
501045 | 1.5516 | 1.5516 | 0.82% | |
501058 | 2.4926 | 2.4926 | 0.82% | |
510810 | 0.9716 | 1.0616 | 0.82% | |
513820 | 1.2333 | 1.2873 | 0.82% | |
517850 | 1.2883 | 1.2883 | 0.82% | |
519008 | 2.9397 | 8.4699 | 0.73% | |
588750 | 1.711 | 1.711 | 0.82% | |
588870 | 1.5242 | 1.5242 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 233,229.73 | 121.20 |
3 | 现金 | 2,854.31 | 01.48 |
4 | 其他资产 | 02.53 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200404 | 20农发04 | 120.00(万张) | 12,777.39(万元) | 6.64(%) |
2 | 200215 | 20国开15 | 100.00(万张) | 11,274.48(万元) | 5.86(%) |
3 | 230019 | 23附息国债19 | 100.00(万张) | 10,725.86(万元) | 5.57(%) |
4 | 230014 | 23附息国债14 | 100.00(万张) | 10,528.31(万元) | 5.47(%) |
5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,150.52(万元) | 5.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.044 |
2 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.0695 |
3 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.76% | 1.34% | 2.48% | 2.9% | 2.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -0.35% | -0.35% | 0.57% | 1.34% | 7.65% | 15.35% | 23.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | -13.23 | 98.08 | 98.66 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.23 | -0.13 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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