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汇添富理财14天债券B  471014
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债券型基金
基金公司
基金经理温开强,许娅
申购费率
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码471014 基金经理温开强,许娅 最新份额2,473.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2012-07-10 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 1.0694 1.0694 0.01%
2025-5-8 1.0693 1.0693 0.01%
2025-5-7 1.0692 1.0692 0.01%
2025-5-6 1.0691 1.0691 0.02%
2025-4-30 1.0689 1.0689 0.01%
2025-4-29 1.0688 1.0688 -0.03%
2025-4-28 1.0691 1.0691 0.01%
2025-4-25 1.069 1.069 0.00%
2025-4-24 1.069 1.069 0.01%
2025-4-23 1.0689 1.0689 0.00%
2025-4-22 1.0689 1.0689 -0.02%
2025-4-21 1.0691 1.0691 0.01%
2025-4-18 1.069 1.069 0.01%
2025-4-17 1.0689 1.0689 0.00%
2025-4-16 1.0689 1.0689 0.00%
2025-4-15 1.0689 1.0689 -0.02%
2025-4-14 1.0691 1.0691 0.01%
2025-4-11 1.069 1.069 0.01%
2025-4-10 1.0689 1.0689 0.00%
2025-4-9 1.0689 1.0689 0.00%

温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富理财14天债券B  2022-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富理财30天债券B债券型2016-08-30 至 2018-08-06 1.9--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-08-07 至 2020-08-19 2.06.48% 11.31% 
汇添富丰利短债A债券型2025-03-04 至 今 0.2--  --  
汇添富现金宝货币C货币型2020-07-02 至 2023-03-15 2.7--  --  
汇添富现金宝货币C货币型2023-03-15 至 今 2.21.66% 1.75% 
汇添富收益快钱货币C货币型2021-07-12 至 今 3.85.32% 5.00% 
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-24 至 今 3.03.39% -23.00% 
汇添富理财14天债券B债券型2016-08-30 至 2022-03-30 5.6--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2022-03-31 至 今 3.12.49% 4.03% 
汇添富理财7天债券B债券型2019-01-25 至 2020-10-30 1.8--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 2023-03-16 4.18.21% 9.01% 
汇添富现金宝货币A货币型2016-08-30 至 2023-03-15 6.5--  --  
汇添富现金宝货币A货币型2023-03-15 至 今 2.21.69% 1.75% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2022-06-29 至 今 2.93.30% 2.38% 
汇添富收益快钱货币E货币型2023-02-24 至 今 2.21.89% 1.85% 
汇添富理财14天债券A债券型2022-03-31 至 今 3.11.93% 4.03% 
汇添富理财14天债券A债券型2016-08-30 至 2022-03-30 5.6--  --  
汇添富鑫禧债债券型2016-08-30 至 2018-08-06 1.9--  --  
汇添富鑫禧债债券型2018-08-07 至 2024-11-11 6.312.10% 20.86% 
汇添富货币C货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富货币C货币型2019-01-25 至 2024-05-09 5.311.27% 10.91% 
汇添富收益快钱货币D货币型2021-07-12 至 今 3.85.73% 5.00% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2020-02-26 至 今 5.26.50% 7.98% 
汇添富理财7天债券A债券型2019-01-25 至 2020-10-30 1.80.96% 8.81% 
汇添富货币A货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富货币A货币型2019-01-25 至 2024-05-09 5.311.27% 10.91% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2022-06-29 至 今 2.93.33% 2.38% 
汇添富收益快钱货币B货币型2020-02-26 至 今 5.27.29% 7.98% 
汇添富货币B货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富货币B货币型2019-01-25 至 2024-05-09 5.312.62% 10.91% 
汇添富添富通货币A货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 2023-03-16 4.18.24% 9.01% 
汇添富货币D货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富货币D货币型2019-01-25 至 2024-05-09 5.311.27% 10.91% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 2024-05-09 2.95.75% 5.06% 
汇添富丰利短债D债券型2025-03-04 至 今 0.2--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-02-27 至 今 2.22.77% 2.10% 
汇添富收益快钱货币F货币型2023-09-26 至 今 1.60.68% 0.71% 
汇添富理财60天债券A债券型2016-08-30 至 2020-02-25 3.5--  --  
汇添富理财60天债券A债券型2020-02-26 至 今 5.26.93% 10.96% 
汇添富理财60天债券B债券型2016-08-30 至 2020-02-25 3.5--  --  
汇添富理财60天债券B债券型2020-02-26 至 今 5.26.88% 10.96% 
汇添富添富通货币B货币型2016-08-30 至 2019-01-25 2.4--  --  
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 2023-03-16 4.19.32% 9.01% 
汇添富理财60天债券E债券型2020-02-26 至 今 5.27.57% 10.96% 
汇添富理财60天债券E债券型2016-08-30 至 2020-02-25 3.5--  --  
汇添富现金宝货币B货币型2020-07-02 至 2023-03-15 2.7--  --  
汇添富现金宝货币B货币型2023-03-15 至 今 2.21.82% 1.75% 
汇添富丰利短债C债券型2025-03-04 至 今 0.2--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-02-27 至 今 2.22.78% 2.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许娅2023-03-16 至 今2年1个月零25天1.501.99
温开强2022-03-31 至 今3年1个月零10天2.494.03
徐寅喆2018-05-04 至 2022-03-313年10个月零27天2.6718.88
蒋文玲2015-03-10 至 2018-05-043年1个月零24天9.9611.42
王栩2012-06-26 至 2015-03-312年9个月零5天12.2429.57
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,483.33110.18
3现金37.0400.74
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030223进出0225.00(万张)2,553.92(万元)51.32(%)  
222041222农发1210.00(万张)1,014.92(万元)20.39(%)  
320040520农发0505.00(万张)510.80(万元)10.26(%)  
4222007422宁波银行0405.00(万张)506.74(万元)10.18(%)  
524042124农发2105.00(万张)504.72(万元)10.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。