| 基金代码010875 | 基金经理宋仁杰 | 最新份额26,370.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模12.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.68亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于品质生活主题相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.2987 | 1.2987 | 0.67% |
| 2025-12-9 | 1.29 | 1.29 | -1.53% |
| 2025-12-8 | 1.31 | 1.31 | -0.67% |
| 2025-12-5 | 1.3189 | 1.3189 | 0.53% |
| 2025-12-4 | 1.3119 | 1.3119 | 0.02% |
| 2025-12-3 | 1.3117 | 1.3117 | -0.67% |
| 2025-12-2 | 1.3205 | 1.3205 | -0.45% |
| 2025-12-1 | 1.3265 | 1.3265 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 1.3097 | 1.3097 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.305 | 1.305 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.3065 | 1.3065 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.3081 | 1.3081 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.3004 | 1.3004 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 1.2881 | 1.2881 | -1.86% |
| 2025-11-20 | 1.3125 | 1.3125 | -0.28% |
| 2025-11-19 | 1.3162 | 1.3162 | 0.72% |
| 2025-11-18 | 1.3068 | 1.3068 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 1.3219 | 1.3219 | -0.93% |
| 2025-11-14 | 1.3343 | 1.3343 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 1.349 | 1.349 | 1.00% |

宋仁杰先生:软件工程硕士。2018年3月加入泰康公募,现任泰康基金权益投资部临时负责人、股票基金经理。曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,深圳东方君正资产管理有限公司基金经理等职务。2019年9月16日起至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日起至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日起至今担任泰康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋仁杰 | 2020-12-16 至 今 | 4年-1个月零25天 | -4.01 | -23.69 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005823 | 1.5244 | 1.5244 | 0.22% | |
| 001910 | 1.3232 | 1.6902 | 0.22% | |
| 515530 | 3.8886 | 1.2151 | 0.12% | |
| 011964 | 1.1414 | 1.1414 | 0.12% | |
| 009596 | 1.2936 | 1.2936 | 0.22% | |
| 019483 | 1.1464 | 1.1464 | 0.05% | |
| 019974 | 1.0361 | 1.0361 | 0.22% | |
| 021418 | 1.0503 | 1.0789 | 0.12% | |
| 020609 | 1.0552 | 1.0552 | 0.05% | |
| 020610 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | |
| 022942 | 1.1594 | 1.178 | 0.12% | |
| 025677 | 0.989 | 0.989 | 0.12% | |
| 006905 | 2.3487 | 2.5167 | 0.22% | |
| 007417 | 1.1539 | 1.219 | 0.05% | |
| 006787 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | |
| 006810 | 1.583 | 1.583 | 0.12% | |
| 009286 | 1.1435 | 1.1435 | 0.22% | |
| 002528 | 1.0679 | 1.343 | 0.05% | |
| 010536 | 0.6841 | 0.6841 | 0.22% | |
| 012293 | 1.0302 | 1.0302 | 0.22% | |
| 009448 | 1.1394 | 1.1394 | 0.22% | |
| 009597 | 1.2597 | 1.2597 | 0.22% | |
| 019074 | 1.0886 | 1.1106 | 0.05% | |
| 018116 | 1.3428 | 1.3428 | 0.12% | |
| 018117 | 1.3304 | 1.3304 | 0.12% | |
| 019482 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | |
| 019931 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | |
| 020862 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | |
| 023134 | 1.073 | 1.073 | 0.22% | |
| 024164 | 1.0846 | 1.0846 | 0.22% | |
| 024165 | 1.0583 | 1.0583 | 0.05% | |
| 003813 | 1.4468 | 1.4468 | 0.22% | |
| 002935 | 1.1692 | 1.5225 | 0.22% | |
| 002986 | 1.422 | 1.422 | 0.05% | |
| 006208 | 1.0797 | 1.2477 | 0.05% | |
| 005014 | 1.7683 | 1.7683 | 0.22% | |
| 006865 | 1.2034 | 1.2499 | 0.05% | |
| 006978 | 1.116 | 1.1926 | 0.05% | |
| 001799 | 1.5725 | 1.5725 | 0.22% | |
| 009240 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | |
| 002529 | 1.0155 | 1.4731 | 0.05% | |
| 003378 | 1.9073 | 2.3134 | 0.22% | |
| 011208 | 1.0846 | 1.0846 | 0.22% | |
| 020477 | 2.1398 | 2.1398 | 0.12% | |
| 017495 | 1.5673 | 1.5673 | 0.12% | |
| 020094 | 1.0366 | 1.0366 | 0.12% | |
| 020863 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% | |
| 021065 | 1.0304 | 1.0355 | 0.05% | |
| 022426 | 1.1539 | 1.1725 | 0.12% | |
| 023814 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
| 024896 | 1.3639 | 1.3639 | 0.12% | |
| 004340 | 1.6251 | 1.6251 | 0.22% | |
| 005054 | 1.2791 | 1.3282 | 0.05% | |
| 006904 | 2.4395 | 2.6097 | 0.22% | |
| 005824 | 1.4887 | 1.4887 | 0.22% | |
| 009343 | 1.0345 | 1.1721 | 0.05% | |
| 020476 | 2.1533 | 2.1533 | 0.12% | |
| 019109 | 1.4124 | 1.4124 | 0.05% | |
| 019186 | 1.3321 | 1.3321 | 0.12% | |
| 022427 | 1.1513 | 1.1699 | 0.12% | |
| 159760 | 0.6173 | 0.6173 | 0.12% | |
| 023815 | 1.0036 | 1.0036 | 0.05% | |
| 005475 | 1.7162 | 1.7162 | 0.22% | |
| 005523 | 1.3777 | 1.3777 | 0.22% | |
| 002246 | 1.5765 | 1.5765 | 0.05% | |
| 551580 | 100.2136 | 1.0021 | 0.05% | |
| 006786 | 1.116 | 1.116 | 0.12% | |
| 009344 | 1.0732 | 1.1571 | 0.05% | |
| 011965 | 1.133 | 1.133 | 0.12% | |
| 011768 | 1.0712 | 1.0712 | 0.22% | |
| 015139 | 0.9208 | 0.9208 | 0.12% | |
| 019932 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | |
| 560150 | 1.1495 | 1.1856 | 0.12% | |
| 560560 | 0.7429 | 0.7429 | 0.12% | |
| 021066 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% | |
| 159720 | 0.834 | 0.834 | 0.12% | |
| 023971 | 1.3589 | 1.3589 | 0.12% | |
| 003078 | 1.2159 | 1.3427 | 0.05% | |
| 002331 | 1.5734 | 1.5734 | 0.22% | |
| 006979 | 1.0636 | 1.1821 | 0.05% | |
| 006809 | 1.6157 | 1.6157 | 0.12% | |
| 010082 | 1.0487 | 1.0487 | 0.22% | |
| 010537 | 0.6673 | 0.6673 | 0.22% | |
| 010875 | 1.2987 | 1.2987 | 0.22% | |
| 011012 | 1.1131 | 1.1131 | 0.05% | |
| 011209 | 1.0731 | 1.0731 | 0.22% | |
| 011767 | 1.1017 | 1.1017 | 0.22% | |
| 015140 | 0.9038 | 0.9038 | 0.12% | |
| 017366 | 1.3592 | 1.3592 | 0.22% | |
| 017496 | 1.5517 | 1.5517 | 0.12% | |
| 021415 | 1.0518 | 1.0804 | 0.12% | |
| 024269 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% | |
| 515380 | 5.2778 | 1.2857 | 0.12% | |
| 002934 | 1.1249 | 1.4629 | 0.22% | |
| 008926 | 1.1339 | 1.1339 | 0.12% | |
| 005015 | 1.7329 | 1.7329 | 0.22% | |
| 007418 | 1.139 | 1.2003 | 0.05% | |
| 001798 | 1.609 | 1.609 | 0.22% | |
| 002767 | 1.6943 | 1.6943 | 0.22% | |
| 010081 | 1.068 | 1.068 | 0.22% | |
| 008565 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% | |
| 012294 | 1.1494 | 1.1494 | 0.22% | |
| 009449 | 1.1036 | 1.1036 | 0.22% | |
| 014417 | 1.3205 | 1.3205 | 0.12% | |
| 019110 | 1.6142 | 1.6142 | 0.22% | |
| 018037 | 1.6806 | 1.6806 | 0.22% | |
| 020807 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | |
| 020810 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | |
| 021067 | 1.2818 | 1.2818 | 0.05% | |
| 003580 | 1.8083 | 1.8083 | 0.22% | |
| 005474 | 1.7577 | 1.7577 | 0.22% | |
| 005524 | 1.344 | 1.344 | 0.22% | |
| 002245 | 1.4549 | 1.4549 | 0.05% | |
| 009285 | 1.1627 | 1.1627 | 0.22% | |
| 002653 | 1.548 | 1.674 | 0.22% | |
| 010874 | 1.331 | 1.331 | 0.22% | |
| 012292 | 1.0467 | 1.0467 | 0.22% | |
| 014287 | 1.3919 | 1.3919 | 0.22% | |
| 014416 | 1.3467 | 1.3467 | 0.12% | |
| 019185 | 1.3435 | 1.3435 | 0.12% | |
| 020093 | 1.044 | 1.044 | 0.12% | |
| 560510 | 1.1436 | 1.1645 | 0.12% | |
| 020808 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 023970 | 1.3613 | 1.3613 | 0.12% | |
| 025676 | 0.9895 | 0.9895 | 0.12% | |
| 024895 | 1.37 | 1.37 | 0.12% | |
| 006207 | 1.0834 | 1.255 | 0.05% | |
| 008927 | 1.1095 | 1.1095 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 118,732.76 | 86.09 |
| 2 | 债券及货币 | 11,573.34 | 08.39 |
| 3 | 现金 | 11,016.51 | 07.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,518.68 | 01.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.00 | 12,106.20 | 8.78% | 3.20 |
| 01818 | 招金矿业 | 270.00 | 7,705.80 | 5.59% | 20.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 310.00 | 6,798.30 | 4.93% | 160.00 |
| 000521 | 长虹美菱 | 910.00 | 6,488.30 | 4.70% | 40.00 |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 5,246.20 | 3.80% | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 4,710.40 | 3.42% | 160.00 |
| 000975 | 山金国际 | 180.00 | 4,109.40 | 2.98% | -60.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 47.00 | 3,432.88 | 2.49% | 5.00 |
| 601000 | 唐山港 | 900.00 | 3,429.00 | 2.49% | -150.00 |
| 688169 | 石头科技 | 16.00 | 3,356.48 | 2.43% | 9.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.50(万张) | 556.83(万元) | 0.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.36% | 16.38% | 8.43% | 0.0% | 5.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.2% | -2.79% | 7.51% | 18.15% | 16.38% | 27.5% | 0.0% | 29.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.62 | 0.73 |
| 夏普比率 | 137.87 | 88.96 | 33.15 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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