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泰康悦享90天持有期债券A 020609
收藏成功
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理任翀 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020609 | 基金经理任翀 | 最新份额3,221.21万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-02-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.63亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在谨慎投资并严格控制风险的前提下,主要投资债券类资产,力争获取长期、稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-13 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% |
| 2025-8-12 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% |
| 2025-8-11 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% |
| 2025-8-8 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% |
| 2025-8-7 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% |
| 2025-8-5 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% |
| 2025-8-4 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% |
| 2025-8-1 | 1.05 | 1.05 | 0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% |
| 2025-7-30 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% |
| 2025-7-29 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% |
| 2025-7-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% |
| 2025-7-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 1.0491 | 1.0491 | -0.05% |
| 2025-7-23 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% |
| 2025-7-21 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% |
任翀先生：清华-香港中文大学MBA，特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)，历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务，2015年7月加入泰康资产，现任公募事业部固定收益投资总监。2016年3月23日起至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月26日起至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日-2023年12月12日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日起至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日-2021年5月7日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日-2024年1月12日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月28日起至今担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年8月1日起至今担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康悦享90天持有期债券A 2024-02-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.5 | 16.08% | 17.14% |
| 泰康悦享60天持有期债券D | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康安益纯债债券A | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 9.0 | 30.13% | 24.72% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2017-12-02 至 2023-12-12 | 6.0 | 25.66% | 25.05% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 6.16% | 4.64% |
| 泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.04% | 9.72% |
| 泰康安惠纯债债券A | 债券型 | 2016-12-13 至 今 | 8.7 | 31.21% | 27.04% |
| 泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-08-07 至 2017-12-28 | 0.4 | 7.46% | 4.64% |
| 泰康安欣纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.91% | 14.58% |
| 泰康安业政金债债券C | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 2.91% | 8.19% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泰康稳健增利债券C | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.48% | 2.06% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 3.09% | 9.72% |
| 泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.5 | 14.17% | 17.14% |
| 泰康安惠纯债债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 6.6 | 17.09% | 18.61% |
| 泰康安欣纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 2024-01-12 | 4.5 | 12.14% | 14.57% |
| 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰康安惠纯债债券D | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰康稳健增利债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.60% | 2.06% |
| 泰康安益纯债债券C | 债券型 | 2016-08-15 至 今 | 9.0 | 44.71% | 24.72% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 2.88% | 9.72% |
| 泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 今 | 9.5 | 45.33% | 38.92% |
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2017-10-27 至 今 | 7.8 | 32.19% | 24.49% |
| 泰康安业政金债债券A | 债券型 | 2019-05-13 至 2021-02-04 | 1.7 | 5.13% | 8.19% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任翀 | 2024-02-02 至 今 | 1年6个月零12天 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006904 | 2.0257 | 2.1959 | 1.43% | |
| 009286 | 1.144 | 1.144 | 1.43% | |
| 010082 | 1.0689 | 1.0689 | 1.43% | |
| 001910 | 1.2401 | 1.6071 | 1.43% | |
| 009597 | 1.0572 | 1.0572 | 1.43% | |
| 011209 | 1.0753 | 1.0753 | 1.43% | |
| 515530 | 3.5273 | 1.1022 | 1.32% | |
| 018117 | 1.2151 | 1.2151 | 1.32% | |
| 020094 | 1.1016 | 1.1016 | 1.32% | |
| 560510 | 1.0322 | 1.0406 | 1.32% | |
| 021415 | 1.0903 | 1.0989 | 1.32% | |
| 003813 | 1.4285 | 1.4285 | 1.43% | |
| 006978 | 1.1147 | 1.1913 | 0.07% | |
| 006979 | 1.0625 | 1.181 | 0.07% | |
| 006787 | 1.1392 | 1.1392 | 1.32% | |
| 010081 | 1.0872 | 1.0872 | 1.43% | |
| 001798 | 1.604 | 1.604 | 1.43% | |
| 008565 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
| 009448 | 1.1342 | 1.1342 | 1.43% | |
| 015140 | 1.0226 | 1.0226 | 1.32% | |
| 019974 | 1.0329 | 1.0329 | 1.43% | |
| 023815 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 024165 | 1.0468 | 1.0468 | 0.07% | |
| 024269 | 1.1092 | 1.1092 | 0.07% | |
| 021418 | 1.0893 | 1.0979 | 1.32% | |
| 021066 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% | |
| 006810 | 1.5393 | 1.5393 | 1.32% | |
| 009240 | 0.9967 | 0.9967 | 1.32% | |
| 009344 | 1.094 | 1.1559 | 0.07% | |
| 005823 | 1.4556 | 1.4556 | 1.43% | |
| 005824 | 1.423 | 1.423 | 1.43% | |
| 010874 | 1.3239 | 1.3239 | 1.43% | |
| 017366 | 1.1108 | 1.1108 | 1.43% | |
| 017496 | 1.1124 | 1.1124 | 1.32% | |
| 019932 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
| 022427 | 1.0455 | 1.0522 | 1.32% | |
| 159720 | 0.6729 | 0.6729 | 1.32% | |
| 023814 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 024164 | 1.0859 | 1.0859 | 1.43% | |
| 002934 | 1.0952 | 1.4332 | 1.43% | |
| 005475 | 1.5812 | 1.5812 | 1.43% | |
| 003580 | 1.6733 | 1.6733 | 1.43% | |
| 007418 | 1.1393 | 1.2006 | 0.07% | |
| 005015 | 1.7272 | 1.7272 | 1.43% | |
| 002529 | 1.0255 | 1.4721 | 0.07% | |
| 002767 | 1.6947 | 1.6947 | 1.43% | |
| 003378 | 1.8976 | 2.3037 | 1.43% | |
| 001799 | 1.5697 | 1.5697 | 1.43% | |
| 011208 | 1.0859 | 1.0859 | 1.43% | |
| 014287 | 1.1347 | 1.1347 | 1.43% | |
| 014417 | 0.9816 | 0.9816 | 1.32% | |
| 017495 | 1.1222 | 1.1222 | 1.32% | |
| 018116 | 1.2248 | 1.2248 | 1.32% | |
| 019483 | 1.147 | 1.147 | 0.07% | |
| 020477 | 1.614 | 1.614 | 1.32% | |
| 007417 | 1.1534 | 1.2185 | 0.07% | |
| 008926 | 1.0344 | 1.0344 | 1.32% | |
| 009285 | 1.1621 | 1.1621 | 1.43% | |
| 002528 | 1.1177 | 1.3408 | 0.07% | |
| 009596 | 1.0839 | 1.0839 | 1.43% | |
| 011012 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | |
| 015139 | 1.0401 | 1.0401 | 1.32% | |
| 019186 | 1.2639 | 1.2639 | 1.32% | |
| 560150 | 1.1897 | 1.2048 | 1.32% | |
| 022942 | 1.0521 | 1.0588 | 1.32% | |
| 020609 | 1.0504 | 1.0504 | 0.07% | |
| 002935 | 1.1387 | 1.492 | 1.43% | |
| 003078 | 1.2109 | 1.3377 | 0.07% | |
| 006207 | 1.0738 | 1.2454 | 0.07% | |
| 002245 | 1.4507 | 1.4507 | 0.07% | |
| 004340 | 1.6152 | 1.6152 | 1.43% | |
| 005054 | 1.2814 | 1.3305 | 0.07% | |
| 010537 | 0.6665 | 0.6665 | 1.43% | |
| 012293 | 1.026 | 1.026 | 1.43% | |
| 011767 | 1.0933 | 1.0933 | 1.43% | |
| 014416 | 0.9995 | 0.9995 | 1.32% | |
| 019482 | 1.1532 | 1.1532 | 0.07% | |
| 019931 | 1.0468 | 1.0468 | 0.07% | |
| 020093 | 1.1081 | 1.1081 | 1.32% | |
| 020476 | 1.6221 | 1.6221 | 1.32% | |
| 023971 | 1.1473 | 1.1473 | 1.32% | |
| 020810 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 020862 | 1.0468 | 1.0468 | 0.07% | |
| 021065 | 1.0281 | 1.0332 | 0.07% | |
| 021067 | 1.2836 | 1.2836 | 0.07% | |
| 005524 | 1.3372 | 1.3372 | 1.43% | |
| 002246 | 1.5736 | 1.5736 | 0.07% | |
| 006905 | 1.9533 | 2.1213 | 1.43% | |
| 009343 | 1.0533 | 1.1699 | 0.07% | |
| 002653 | 1.476 | 1.602 | 1.43% | |
| 011964 | 1.0438 | 1.0438 | 1.32% | |
| 012294 | 0.9575 | 0.9575 | 1.43% | |
| 009449 | 1.1007 | 1.1007 | 1.43% | |
| 011768 | 1.0651 | 1.0651 | 1.43% | |
| 019109 | 1.4149 | 1.4149 | 0.07% | |
| 019110 | 1.6059 | 1.6059 | 1.43% | |
| 022426 | 1.0472 | 1.0539 | 1.32% | |
| 159760 | 0.6578 | 0.6578 | 1.32% | |
| 023970 | 1.1479 | 1.1479 | 1.32% | |
| 020807 | 1.0297 | 1.0297 | 0.07% | |
| 515380 | 4.7832 | 1.1652 | 1.32% | |
| 006208 | 1.0704 | 1.2384 | 0.07% | |
| 005474 | 1.6167 | 1.6167 | 1.43% | |
| 005523 | 1.3695 | 1.3695 | 1.43% | |
| 006865 | 1.1996 | 1.2461 | 0.07% | |
| 008927 | 1.0135 | 1.0135 | 1.32% | |
| 005014 | 1.7608 | 1.7608 | 1.43% | |
| 006786 | 1.1677 | 1.1677 | 1.32% | |
| 006809 | 1.5689 | 1.5689 | 1.32% | |
| 010536 | 0.6821 | 0.6821 | 1.43% | |
| 011965 | 1.0363 | 1.0363 | 1.32% | |
| 012292 | 1.0411 | 1.0411 | 1.43% | |
| 010875 | 1.2938 | 1.2938 | 1.43% | |
| 018037 | 1.6826 | 1.6826 | 1.43% | |
| 019185 | 1.2731 | 1.2731 | 1.32% | |
| 560560 | 0.5779 | 0.5779 | 1.32% | |
| 019074 | 1.1084 | 1.1084 | 0.07% | |
| 023134 | 1.0753 | 1.0753 | 1.43% | |
| 020610 | 1.0446 | 1.0446 | 0.07% | |
| 020808 | 1.0263 | 1.0263 | 0.07% | |
| 020863 | 1.0424 | 1.0424 | 0.07% | |
| 002986 | 1.4231 | 1.4231 | 0.07% | |
| 002331 | 1.5523 | 1.5523 | 1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 65,925.45 | 97.59 |
| 3 | 现金 | 10,265.10 | 15.20 |
| 4 | 其他资产 | 2,685.25 | 03.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 56.00(万张) | 5,813.09(万元) | 8.61(%) |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 52.00(万张) | 5,390.46(万元) | 7.98(%) |
| 3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 51.00(万张) | 5,289.01(万元) | 7.83(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,114.75(万元) | 7.57(%) |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00(万张) | 3,148.13(万元) | 4.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.78% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.42% | 0.12% | 1.7% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 5.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 181.33 | 201.25 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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