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泰康新锐成长混合A  014287
收藏成功
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理韩庆
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9061
0.9061
-9.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.24% 0.0% 3061/8522
最近一月 -2.61% -0.02% 4604/8490
最近三月 6.21% 0.01% 1255/8396
最近一年 27.24% 0.06% 394/7903
(2025-04-30)
基金代码014287 基金经理韩庆 最新份额80,221.47万份   ()
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-12-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模14.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司,把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会,在控制一定风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-8 0.9536 0.9536 2.39%
2025-5-7 0.9313 0.9313 -0.33%
2025-5-6 0.9344 0.9344 3.12%
2025-4-30 0.9061 0.9061 1.31%
2025-4-29 0.8944 0.8944 -0.27%
2025-4-28 0.8968 0.8968 -0.70%
2025-4-25 0.9031 0.9031 1.15%
2025-4-24 0.8928 0.8928 -1.22%
2025-4-23 0.9038 0.9038 1.92%
2025-4-22 0.8868 0.8868 -0.54%
2025-4-21 0.8916 0.8916 1.46%
2025-4-18 0.8788 0.8788 0.65%
2025-4-17 0.8731 0.8731 0.14%
2025-4-16 0.8719 0.8719 -1.64%
2025-4-15 0.8864 0.8864 -0.79%
2025-4-14 0.8935 0.8935 0.91%
2025-4-11 0.8854 0.8854 2.09%
2025-4-10 0.8673 0.8673 3.26%
2025-4-9 0.8399 0.8399 3.03%
2025-4-8 0.8152 0.8152 -0.11%

韩庆先生:华中科技大学管理学硕士。2022年3月加入泰康公募,现任泰康基金股票基金经理。2022年12月9日至今担任泰康新锐成长混合型证券投资基金基金经理。曾任三一重工股份有限公司国际市场部调研经理,财达证券有限责任公司研究所行业分析师,东兴证券股份有限公司研究所行业分析师,国海证券股份有限公司研究所行业分析师,中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理等职务。

任职期间收益
泰康新锐成长混合A  2022-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康新锐成长混合A混合型2022-11-21 至 今 2.5-40.01% -20.73% 
泰康新锐成长混合C混合型2022-11-21 至 今 2.5-40.56% -20.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩庆2022-11-21 至 今2年-7个月零18天-40.01-20.73
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011964 0.8976 0.8976 0.45%
009448 1.0974 1.0974 0.44%
011012 1.1045 1.1045 0.05%
014343 1.0814 1.0814 0.05%
017366 0.889 0.889 0.44%
015139 0.9701 0.9701 0.45%
019109 1.3894 1.3894 0.05%
019185 1.06 1.06 0.45%
019482 1.1502 1.1502 0.05%
015712 1.0957 1.0957 0.05%
020807 1.0228 1.0228 0.05%
159720 0.6232 0.6232 0.45%
023815 1.0001 1.0001 0.05%
005524 1.3181 1.3181 0.44%
002331 1.5195 1.5195 0.44%
007418 1.1371 1.1984 0.05%
010082 1.0274 1.0274 0.44%
003378 1.682 2.0881 0.44%
009490 0.9223 0.9223 0.44%
009597 0.8832 0.8832 0.44%
019483 1.1451 1.1451 0.05%
019974 1.0286 1.0286 0.44%
016053 0.8245 0.8245 0.45%
017774 0.9927 0.9927 0.21%
023814 1.0001 1.0001 0.05%
006111 0.9216 1.5642 0.44%
007145 1.0832 1.2583 0.05%
008754 0.9759 0.9759 0.21%
007600 1.061 1.1836 0.05%
004340 1.5676 1.5676 0.44%
001798 1.4353 1.4353 0.44%
009286 1.1251 1.1251 0.44%
002528 1.1115 1.3346 0.05%
002529 1.0207 1.4673 0.05%
010537 0.6249 0.6249 0.44%
012513 0.7519 0.7519 0.21%
011767 1.0594 1.0594 0.44%
014417 0.7612 0.7612 0.45%
019110 1.56 1.56 0.44%
019186 1.0536 1.0536 0.45%
560560 0.5149 0.5149 0.45%
016054 0.8133 0.8133 0.45%
020808 1.0213 1.0213 0.05%
020810 1.0219 1.0219 0.05%
021066 1.029 1.029 0.05%
021067 1.3041 1.3041 0.05%
022427 0.9339 0.9339 0.45%
021418 1.0195 1.0195 0.45%
005474 1.491 1.491 0.44%
002245 1.4317 1.4317 0.05%
006978 1.1149 1.1915 0.05%
008755 0.9469 0.9469 0.21%
007417 1.1504 1.2155 0.05%
006786 1.0664 1.0664 0.45%
011208 1.0758 1.0758 0.44%
011233 0.8848 0.8848 0.21%
017391 1.0291 1.0291 0.21%
017393 0.9135 0.9135 0.21%
018037 1.6593 1.6593 0.44%
019932 1.0402 1.0402 0.05%
022426 0.9348 0.9348 0.45%
159760 0.5623 0.5623 0.45%
003580 1.3766 1.3766 0.44%
003078 1.2027 1.3295 0.05%
005475 1.4603 1.4603 0.44%
006979 1.0627 1.1812 0.05%
005014 1.7032 1.7032 0.44%
009240 0.9509 0.9509 0.45%
009343 1.0509 1.1675 0.05%
005172 1.0918 1.3481 0.05%
012292 1.0298 1.0298 0.44%
012294 0.8044 0.8044 0.44%
015393 1.0549 1.0959 0.05%
015140 0.9552 0.9552 0.45%
019074 1.1059 1.1059 0.05%
016326 2.1324 2.1324 0.44%
023134 1.0663 1.0663 0.44%
021415 1.02 1.02 0.45%
002935 1.095 1.4483 0.44%
005523 1.3487 1.3487 0.44%
002246 1.5543 1.5543 0.05%
006865 1.1925 1.239 0.05%
005015 1.6721 1.6721 0.44%
007836 1.0313 1.1427 0.05%
001799 1.4062 1.4062 0.44%
001910 1.1338 1.5008 0.44%
006787 1.0412 1.0412 0.45%
009344 1.0925 1.1544 0.05%
002653 1.2472 1.3732 0.44%
011209 1.0663 1.0663 0.44%
008565 1.1132 1.1132 0.05%
011768 1.0339 1.0339 0.44%
018117 1.0043 1.0043 0.45%
016325 2.1544 2.1544 0.44%
022942 0.9392 0.9392 0.45%
003813 1.4061 1.4061 0.44%
006905 1.6404 1.8084 0.44%
008926 0.925 0.925 0.45%
008927 0.9073 0.9073 0.45%
004859 1.045 1.397 0.05%
006810 1.3404 1.3404 0.45%
009285 1.1419 1.1419 0.44%
010081 1.0438 1.0438 0.44%
012293 1.016 1.016 0.44%
009449 1.0668 1.0668 0.44%
010875 1.1471 1.1471 0.44%
014287 0.9061 0.9061 0.44%
014416 0.7739 0.7739 0.45%
020476 1.5302 1.5302 0.45%
020477 1.5243 1.5243 0.45%
020094 0.9529 0.9529 0.45%
560150 1.1059 1.112 0.45%
560510 0.917 0.9184 0.45%
020862 1.0222 1.0222 0.05%
021065 1.0254 1.0305 0.05%
002986 1.3962 1.3962 0.05%
006207 1.0527 1.2243 0.05%
006208 1.0498 1.2178 0.05%
006904 1.6987 1.8689 0.44%
005054 1.3021 1.3512 0.05%
006809 1.3648 1.3648 0.45%
010536 0.6386 0.6386 0.44%
005823 1.3545 1.3545 0.44%
005824 1.3253 1.3253 0.44%
515530 3.0097 0.9405 0.45%
012458 0.9912 0.9912 0.21%
008700 1.2291 1.2291 0.05%
011965 0.8913 0.8913 0.45%
009596 0.9042 0.9042 0.44%
010874 1.1721 1.1721 0.44%
017392 0.9745 0.9745 0.21%
018116 1.0112 1.0112 0.45%
019931 1.0417 1.0417 0.05%
020093 0.9574 0.9574 0.45%
017495 0.9086 0.9086 0.45%
017496 0.9017 0.9017 0.45%
020863 1.019 1.019 0.05%
020609 1.0446 1.0446 0.05%
020610 1.0391 1.0391 0.05%
515380 4.2479 1.0348 0.45%
002934 1.0529 1.3909 0.44%
002767 1.6699 1.6699 0.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票78,383.7185.06
2债券及货币5,094.5905.53
3现金1,991.5102.16
4其他资产935.5001.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创12.175,064.185.50%-3.91  
00981中芯国际100.354,268.894.63%13.20  
00992联想集团431.804,175.514.53%431.80  
688037芯源微29.382,889.123.14%1.48  
00763中兴通讯129.782,856.463.10%129.78  
688008澜起科技36.302,841.873.08%1.86  
002916深南电路22.072,782.143.02%22.07  
688120华海清科16.722,765.463.00%2.32  
688205德科立46.462,762.723.00%46.46  
09988阿里巴巴-W23.002,716.762.95%23.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030824进出0830.00(万张)3,029.07(万元)3.29(%)  
2118025奕瑞转债00.63(万张)74.02(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.44%27.24%0.0%0.0%-4.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.61%
6.21%
7.17%
7.17%
27.24%
0.0%
0.0%
-9.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.38
1.29
夏普比率
96.94
6.30
-7.58
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.00
詹森指数
0.20
0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。