公募基金 > 基金超市 > 泰康沪港深价值优选混合
混合型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理黄成扬
申购费率0.15%
基金规模1.87亿  (2022-06-30)
1.4672
1.4672
46.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% -0.01% 5826/8477
最近一月 1.81% 0.01% 1941/8450
最近三月 4.15% -0.01% 849/8375
最近一年 20.85% 0.1% 1177/7913
(2025-06-23)
基金代码003580 基金经理黄成扬 最新份额5,973.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模1.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-24 1.4872 1.4872 1.36%
2025-6-23 1.4672 1.4672 0.44%
2025-6-20 1.4608 1.4608 0.41%
2025-6-19 1.4549 1.4549 -2.01%
2025-6-18 1.4848 1.4848 0.13%
2025-6-17 1.4828 1.4828 -0.48%
2025-6-16 1.49 1.49 0.12%
2025-6-13 1.4882 1.4882 0.03%
2025-6-12 1.4878 1.4878 0.32%
2025-6-11 1.483 1.483 0.53%
2025-6-10 1.4752 1.4752 0.52%
2025-6-9 1.4676 1.4676 0.66%
2025-6-6 1.458 1.458 -0.18%
2025-6-5 1.4607 1.4607 -0.46%
2025-6-4 1.4674 1.4674 1.12%
2025-6-3 1.4512 1.4512 1.54%
2025-5-30 1.4292 1.4292 -0.93%
2025-5-29 1.4426 1.4426 1.16%
2025-5-28 1.4261 1.4261 -0.04%
2025-5-27 1.4267 1.4267 -0.08%

黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2021年4月12日担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月2日-2024年10月17日担任泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康沪港深价值优选混合  2017-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康中证港股通非银指数A指数型2018-11-21 至 2021-04-12 2.424.19% 90.47% 
泰康中证港股通非银指数C指数型2018-11-21 至 2021-04-12 2.423.21% 90.48% 
泰康港股通大消费指数C指数型2019-03-27 至 2021-04-12 2.051.14% 44.03% 
泰康香港银行指数C指数型2019-04-02 至 2021-04-12 2.0-7.75% 44.85% 
泰康港股通地产指数A指数型2019-01-07 至 2021-04-12 2.31.26% 83.43% 
长盛环球行业混合(QDII)混合型,QDII型2015-07-21 至 2017-07-14 2.07.81% 12.46% 
泰康香港银行指数A指数型2019-04-02 至 2021-04-12 2.0-7.03% 44.90% 
泰康沪港深精选混合混合型2017-11-21 至 今 7.6-23.00% 20.53% 
泰康沪港深价值优选混合混合型2017-11-21 至 今 7.6-18.72% 20.57% 
泰康港股通大消费指数A指数型2019-03-27 至 2021-04-12 2.052.36% 44.03% 
泰康港股通TMT指数A指数型2019-03-15 至 2021-04-12 2.16.92% 44.60% 
泰康沪港深成长混合C混合型2022-01-26 至 2024-08-20 2.6-20.57% -25.81% 
泰康港股通地产指数C指数型2019-01-07 至 2021-04-12 2.30.54% 83.43% 
泰康港股通TMT指数C指数型2019-03-15 至 2021-04-12 2.16.05% 44.60% 
泰康沪港深成长混合A混合型2022-01-26 至 2024-08-20 2.6-19.82% -25.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄成扬2017-11-21 至 今7年7个月零4天-18.7220.57
刘伟2017-05-04 至 2022-08-235年3个月零19天46.9581.01
彭一博2016-11-14 至 2017-12-051年0个月零21天19.749.62
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024164 1.0795 1.0795 0.41%
024165 1.0299 1.0299 0.04%
021066 1.0321 1.0321 0.04%
022427 0.9544 0.9544 0.58%
159760 0.5789 0.5789 0.58%
005823 1.3638 1.3638 0.41%
001799 1.4617 1.4617 0.41%
001910 1.2059 1.5729 0.41%
006786 1.0834 1.0834 0.58%
009286 1.1354 1.1354 0.41%
009344 1.0969 1.1588 0.04%
515380 4.3718 1.065 0.58%
002245 1.4398 1.4398 0.04%
008565 1.1161 1.1161 0.04%
012294 0.7996 0.7996 0.41%
011768 1.0432 1.0432 0.41%
021418 1.0899 1.0899 0.58%
018116 1.05 1.05 0.58%
022942 0.9601 0.9601 0.58%
023815 1.003 1.003 0.04%
006978 1.1183 1.1949 0.04%
008754 0.9889 0.9889 0.48%
010874 1.2177 1.2177 0.41%
005475 1.4645 1.4645 0.41%
011965 0.9056 0.9056 0.58%
009597 0.8778 0.8778 0.41%
019109 1.3886 1.3886 0.04%
020477 1.4498 1.4498 0.58%
008926 0.9507 0.9507 0.58%
011208 1.0796 1.0796 0.41%
002246 1.5624 1.5624 0.04%
002331 1.5353 1.5353 0.41%
012292 1.0324 1.0324 0.41%
009596 0.8994 0.8994 0.41%
021415 1.0906 1.0906 0.58%
020609 1.0489 1.0489 0.04%
018117 1.0423 1.0423 0.58%
019185 1.1003 1.1003 0.58%
020094 0.9789 0.9789 0.58%
020808 1.025 1.025 0.04%
021067 1.3041 1.3041 0.04%
159720 0.6137 0.6137 0.58%
008755 0.9586 0.9586 0.48%
008927 0.932 0.932 0.58%
006787 1.0575 1.0575 0.58%
009285 1.1529 1.1529 0.41%
009343 1.0556 1.1722 0.04%
010536 0.6387 0.6387 0.41%
010537 0.6245 0.6245 0.41%
011012 1.107 1.107 0.04%
006207 1.0651 1.2367 0.04%
004340 1.5792 1.5792 0.41%
515530 3.0607 0.9564 0.58%
012293 1.018 1.018 0.41%
011767 1.0699 1.0699 0.41%
014287 0.9715 0.9715 0.41%
017495 0.9198 0.9198 0.58%
019110 1.5708 1.5708 0.41%
560510 0.9384 0.9398 0.58%
023814 1.0032 1.0032 0.04%
020807 1.0269 1.0269 0.04%
005015 1.693 1.693 0.41%
005054 1.3021 1.3512 0.04%
011209 1.0695 1.0695 0.41%
001798 1.4929 1.4929 0.41%
002528 1.1187 1.3418 0.04%
002653 1.3167 1.4427 0.41%
002767 1.6775 1.6775 0.41%
010875 1.1909 1.1909 0.41%
002934 1.0637 1.4017 0.41%
005474 1.4964 1.4964 0.41%
011964 0.9121 0.9121 0.58%
009449 1.0734 1.0734 0.41%
015139 0.9692 0.9692 0.58%
015140 0.9536 0.9536 0.58%
016053 0.8659 0.8659 0.58%
018037 1.6662 1.6662 0.41%
019186 1.093 1.093 0.58%
019931 1.0446 1.0446 0.04%
019932 1.043 1.043 0.04%
019974 1.0312 1.0312 0.41%
023134 1.0695 1.0695 0.41%
024269 1.1072 1.1072 0.04%
020810 1.0258 1.0258 0.04%
020863 1.0261 1.0261 0.04%
006865 1.1981 1.2446 0.04%
006905 1.628 1.796 0.41%
006979 1.066 1.1845 0.04%
007417 1.159 1.2241 0.04%
005824 1.3338 1.3338 0.41%
006809 1.5266 1.5266 0.58%
006810 1.4986 1.4986 0.58%
002529 1.027 1.4736 0.04%
010082 1.0301 1.0301 0.41%
005524 1.3243 1.3243 0.41%
009448 1.1052 1.1052 0.41%
014417 0.7934 0.7934 0.58%
017496 0.9124 0.9124 0.58%
020610 1.0433 1.0433 0.04%
019074 1.1108 1.1108 0.04%
019482 1.1588 1.1588 0.04%
021065 1.0287 1.0338 0.04%
007418 1.1452 1.2065 0.04%
009240 0.9457 0.9457 0.58%
010081 1.0472 1.0472 0.41%
003580 1.4672 1.4672 0.41%
002986 1.3961 1.3961 0.04%
006208 1.062 1.23 0.04%
016054 0.8535 0.8535 0.58%
020476 1.4563 1.4563 0.58%
019483 1.1531 1.1531 0.04%
560560 0.5255 0.5255 0.58%
020862 1.0299 1.0299 0.04%
022426 0.9557 0.9557 0.58%
006904 1.6872 1.8574 0.41%
005014 1.7252 1.7252 0.41%
003378 1.7487 2.1548 0.41%
002935 1.106 1.4593 0.41%
003078 1.2089 1.3357 0.04%
005523 1.3557 1.3557 0.41%
014416 0.8072 0.8072 0.58%
017366 0.9521 0.9521 0.41%
020093 0.9841 0.9841 0.58%
560150 1.1872 1.1933 0.58%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,091.6886.05
2债券及货币856.6410.39
3现金704.7008.55
4其他资产241.3702.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.57720.088.74%0.67  
00780同程旅行14.40278.353.38%6.00  
00981中芯国际06.30268.003.25%4.10  
01818招金矿业18.20260.083.16%9.20  
00175吉利汽车16.80258.053.13%9.60  
02268药明合联06.00245.822.98%1.00  
09868小鹏汽车-W02.92212.342.58%-1.08  
000933神火股份11.20210.112.55%11.20  
02382舜宇光学科技03.00197.522.40%1.00  
03690美团-W01.37196.552.38%0.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970623国债1300.80(万张)81.34(万元)0.99(%)  
201974924国债1500.70(万张)70.60(万元)0.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.03%20.85%-1.06%-0.0%4.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%
4.15%
19.78%
19.78%
20.85%
-3.14%
-0.02%
46.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.87
1.09
夏普比率
97.07
36.47
9.15
特雷诺指数
0.04
0.02
0.00
詹森指数
0.10
0.05
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。