公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币F
宏利活期友货币F  024580
收藏成功
货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.6591
1.697%
0.05%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-06-27)
基金代码024580 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2025-06-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币F  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.24.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.23.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.23.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.82.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.82.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.23.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-06-16 至 今0年0个月零13天
周丹娜2025-06-16 至 今0年0个月零13天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162210 1.1945 2.1182 0.03%
015601 6.7712 6.7712 0.18%
015619 0.896 0.922 0.18%
014300 0.801 0.801 0.05%
229002 1.942 2.802 0.18%
014023 0.7966 0.7966 0.18%
017612 1.378 1.378 0.18%
022636 1.0049 1.0049 0.18%
023259 1.0071 1.0071 0.03%
023849 1.0001 1.0001 0.03%
003548 1.5973 1.9631 0.05%
003767 1.053 1.3048 0.03%
003074 1.1629 1.3359 0.03%
000319 1.0108 1.5999 0.03%
008330 1.0091 1.0091 0.03%
009814 1.0356 1.1876 0.03%
008928 1.5224 1.5224 0.05%
010135 1.1733 1.1734 0.18%
000828 2.682 2.902 0.05%
015576 1.3648 1.6058 0.18%
013280 1.0406 1.4925 0.18%
022012 1.0188 1.0188 0.03%
022327 1.0285 1.0285 0.05%
021511 1.2124 1.2124 0.18%
021269 1.018 1.027 0.03%
000508 1.147 1.59 0.18%
009815 1.0354 1.1824 0.03%
162216 1.3793 2.5576 0.05%
005316 1.016 1.2499 0.03%
012384 1.1008 1.1008 0.03%
014807 1.168 1.168 0.18%
011235 1.0475 1.1275 0.03%
020267 1.0481 1.0481 0.18%
018552 0.9913 0.9913 0.18%
023419 0.9986 0.9986 0.05%
022818 1.0243 1.0243 0.05%
023848 1.0001 1.0001 0.03%
003794 1.0307 1.2682 0.03%
000320 1.0588 1.565 0.03%
003501 1.0486 1.7238 0.18%
008329 1.0033 1.0593 0.03%
006099 1.0558 1.2393 0.03%
009142 0.7383 0.7383 0.18%
162203 1.6128 3.5528 0.18%
012127 0.8975 0.8975 0.05%
012800 2.65 2.65 0.05%
014848 1.0224 1.0938 0.03%
022013 1.0174 1.0174 0.03%
023418 0.9991 0.9991 0.05%
024461 1.0 1.0 0.18%
003550 1.4566 1.4566 0.18%
003793 1.0217 2.7026 0.03%
002313 1.418 1.478 0.18%
000507 1.165 1.656 0.18%
162208 1.4961 2.6744 0.05%
162209 1.3779 1.3779 0.18%
162213 1.6207 2.4272 0.05%
005315 1.016 1.2499 0.03%
012383 0.713 0.713 0.18%
012385 1.0874 1.0874 0.03%
012126 0.9086 0.9086 0.05%
011234 1.05 1.1322 0.03%
011432 0.7558 0.7558 0.18%
015551 1.0499 1.0989 0.03%
020268 1.0415 1.0415 0.18%
020270 1.0364 1.0364 0.18%
023258 1.0074 1.0074 0.03%
024256 1.5027 1.5027 0.05%
004001 1.0495 1.3568 0.03%
007640 1.1338 1.2315 0.03%
001418 1.704 1.857 0.18%
009141 0.7493 0.7493 0.18%
162201 2.1272 4.5237 0.18%
162212 0.907 1.747 0.18%
162214 0.867 0.867 0.18%
162215 1.06 2.004 0.03%
012382 0.7289 0.7289 0.18%
014808 1.1563 1.1563 0.18%
010845 1.0279 1.0279 0.18%
020269 1.0389 1.0389 0.18%
018551 0.9961 0.9961 0.18%
022328 1.0267 1.0267 0.05%
024257 1.418 1.418 0.18%
024498 0.9999 0.9999 0.18%
021062 1.3713 1.3713 0.18%
003073 1.3294 1.5199 0.03%
002273 1.651 1.797 0.18%
001254 1.545 1.61 0.18%
001267 0.954 0.954 0.18%
008353 0.7865 0.9865 0.18%
008354 0.7734 0.9734 0.18%
001017 1.3834 1.6134 0.18%
162202 2.9687 5.0137 0.18%
162204 6.9016 8.7066 0.18%
162205 1.1391 3.3147 0.18%
162207 1.2731 3.062 0.18%
162299 1.2285 1.9987 0.03%
017289 1.4812 1.4812 0.05%
022817 1.0256 1.0256 0.05%
021270 1.0199 1.0289 0.03%
003768 1.0365 1.2788 0.03%
001170 1.387 1.387 0.18%
004002 1.0617 1.3233 0.03%
005903 1.3813 1.6223 0.18%
010136 1.1564 1.1565 0.18%
011431 0.7756 0.7756 0.18%
014299 0.8093 0.8093 0.05%
021510 1.2157 1.2157 0.18%
005753 1.0231 1.2545 0.03%
008929 1.5026 1.5026 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%1.653%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。