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宏利活期友货币F  024580
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3455
1.288%
0.41%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 0.0%
(2025-09-30)
基金代码024580 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额0.09万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2025-06-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币F  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.54.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.5--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.53.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.53.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.12.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.5--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.12.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.5--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.53.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-06-16 至 今0年3个月零24天
周丹娜2025-06-16 至 今0年3个月零24天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000320 1.0541 1.5603 0.10%
001267 1.474 1.474 0.73%
003550 1.6188 1.6188 0.73%
003768 1.0288 1.2711 0.10%
003794 1.0144 1.2519 0.10%
005903 2.2512 2.4922 0.73%
006105 1.4433 1.4717 0.82%
008329 1.0045 1.0645 0.10%
010845 1.0656 1.0656 0.73%
014808 1.7688 1.7688 0.73%
017289 1.8692 1.8692 0.82%
021269 0.9985 1.0227 0.10%
022818 1.1735 1.1735 0.82%
023418 1.1273 1.1273 0.82%
024257 1.524 1.524 0.73%
025524 1.0355 1.0355 0.10%
162201 3.5708 5.9673 0.73%
162209 1.6663 1.6663 0.73%
003548 1.8179 2.1837 0.82%
007640 1.1368 1.2345 0.10%
017612 2.253 2.253 0.73%
018551 1.1588 1.1588 0.73%
162207 1.5944 3.8348 0.73%
162210 1.2606 2.1843 0.10%
229002 2.379 3.239 0.73%
000828 4.497 4.717 0.82%
003073 1.3095 1.5 0.10%
003501 1.3762 2.0514 0.73%
005315 1.0215 1.2554 0.10%
008929 1.5717 1.5717 0.82%
015601 8.7404 8.7404 0.73%
023258 1.0056 1.0056 0.10%
023259 1.005 1.005 0.10%
023419 1.1257 1.1257 0.82%
023849 1.0012 1.0012 0.10%
024962 0.9976 0.9976 0.10%
162203 1.7992 3.7392 0.73%
162208 1.8896 3.0679 0.82%
162213 1.846 2.6525 0.82%
000508 1.212 1.655 0.73%
005316 1.0215 1.2554 0.10%
008330 1.0118 1.0118 0.10%
009141 0.9812 0.9812 0.73%
011432 0.8684 0.8684 0.73%
015576 2.222 2.463 0.73%
162215 1.061 2.005 0.10%
162299 1.2952 2.0654 0.10%
001254 1.663 1.728 0.73%
001418 1.753 1.906 0.73%
003767 1.0461 1.2979 0.10%
004002 1.0499 1.3115 0.10%
005753 1.0169 1.2483 0.10%
011234 1.0398 1.1272 0.10%
011235 1.0371 1.1223 0.10%
013280 1.3646 1.8165 0.73%
014807 1.7881 1.7881 0.73%
020269 1.3015 1.3015 0.73%
021511 1.9317 1.9317 0.73%
022012 1.0217 1.0217 0.10%
022327 1.2782 1.2782 0.82%
022817 1.1761 1.1761 0.82%
024461 1.0345 1.0345 0.73%
162214 1.34 1.34 0.73%
000319 1.0069 1.596 0.10%
008354 0.8638 1.0638 0.73%
009814 1.0355 1.198 0.10%
009815 1.0352 1.1926 0.10%
010135 1.6802 1.6803 0.73%
012126 1.332 1.332 0.82%
012127 1.3147 1.3147 0.82%
012384 1.0765 1.0985 0.10%
014023 1.2577 1.2577 0.73%
014848 1.0229 1.0943 0.10%
015619 1.063 1.089 0.73%
021510 1.9383 1.9383 0.73%
024963 0.9974 0.9974 0.10%
024994 1.0387 1.0387 0.10%
162204 8.9175 10.7225 0.73%
162205 1.2272 3.4028 0.73%
001017 1.5386 1.7686 0.73%
002273 1.697 1.843 0.73%
002313 1.523 1.583 0.73%
003793 1.0063 2.6872 0.10%
004001 1.0386 1.3459 0.10%
008353 0.8791 1.0791 0.73%
008928 1.5935 1.5935 0.82%
009142 0.9661 0.9661 0.73%
010136 1.6547 1.6548 0.73%
011431 0.8926 0.8926 0.73%
012382 0.9359 0.9359 0.73%
014300 1.1558 1.1558 0.82%
021062 1.6567 1.6567 0.73%
022013 1.0198 1.0198 0.10%
022636 1.0081 1.0081 0.73%
025008 1.8466 1.8466 0.82%
162202 3.7354 5.7804 0.73%
162216 1.5858 2.8356 0.82%
000507 1.232 1.723 0.73%
001170 2.271 2.271 0.73%
003074 1.1446 1.3176 0.10%
006099 1.0554 1.2389 0.10%
012383 0.914 0.914 0.73%
012385 1.0356 1.0845 0.10%
012800 4.441 4.441 0.82%
014299 1.1686 1.1686 0.82%
015551 1.0046 1.0976 0.10%
018552 1.1523 1.1523 0.73%
020267 1.4596 1.4596 0.73%
020268 1.4482 1.4482 0.73%
020270 1.297 1.297 0.73%
021270 1.0172 1.0262 0.10%
022328 1.2748 1.2748 0.82%
023848 1.0015 1.0015 0.10%
024256 1.5725 1.5725 0.82%
024498 1.0333 1.0333 0.73%
025434 1.211 1.211 0.73%
162212 1.078 1.918 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币525,923.6978.69
3现金10,105.5601.51
4其他资产3,792.0900.57
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259590325深圳前海微众银行CD033200.00(万张)19,963.26(万元)2.99(%)  
211252011225广发银行CD112200.00(万张)19,961.71(万元)2.99(%)  
311240627324交通银行CD273200.00(万张)19,945.91(万元)2.98(%)  
411251513225民生银行CD132200.00(万张)19,936.13(万元)2.98(%)  
511240628624交通银行CD286200.00(万张)19,931.53(万元)2.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.258%0.000%0.000%0.000%1.416%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。