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宏利京元宝货币E  021118
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3899
1.366%
2.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近一年 1.53%
(2025-10-14)
基金代码021118 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额0.51万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.54.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.53.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.53.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.12.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.12.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.53.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2024-03-28 至 今1年6个月零18天
周丹娜2024-03-28 至 今1年6个月零18天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015601 8.4398 8.4398 -2.07%
014299 1.0701 1.0701 -2.00%
020267 1.4509 1.4509 -2.07%
013280 1.3182 1.7701 -2.07%
021269 0.9998 1.024 -0.08%
024461 1.0211 1.0211 -2.07%
022818 1.138 1.138 -2.00%
023848 1.0021 1.0021 -0.08%
000507 1.215 1.706 -2.07%
002273 1.69 1.836 -2.07%
008928 1.606 1.606 -2.00%
004002 1.0525 1.3141 -0.08%
009142 0.8729 0.8729 -2.07%
001017 1.5206 1.7506 -2.07%
162299 1.2805 2.0507 -0.08%
011235 1.0372 1.1224 -0.08%
012800 4.151 4.151 -2.00%
229002 2.303 3.163 -2.07%
022012 1.022 1.022 -0.08%
021511 1.7978 1.7978 -2.07%
023849 1.0018 1.0018 -0.08%
000319 1.0081 1.5972 -0.08%
003501 1.3296 2.0048 -2.07%
003074 1.1473 1.3203 -0.08%
008329 1.0049 1.0649 -0.08%
162201 3.198 5.5945 -2.07%
162203 1.741 3.681 -2.07%
162204 8.6122 10.4172 -2.07%
162205 1.2035 3.3791 -2.07%
021270 1.0189 1.0279 -0.08%
023258 1.0061 1.0061 -0.08%
025524 1.0368 1.0368 -0.08%
003548 1.7784 2.1442 -2.00%
002313 1.493 1.553 -2.07%
004001 1.0413 1.3486 -0.08%
008354 0.8317 1.0317 -2.07%
001418 1.746 1.899 -2.07%
005316 1.0235 1.2574 -0.08%
012383 0.8366 0.8366 -2.07%
012126 1.2189 1.2189 -2.00%
014300 1.0575 1.0575 -2.00%
020268 1.4386 1.4386 -2.07%
023418 1.104 1.104 -2.00%
024994 1.0414 1.0414 -0.08%
001254 1.639 1.704 -2.07%
162212 1.023 1.863 -2.07%
014808 1.6042 1.6042 -2.07%
014848 1.0235 1.0949 -0.08%
017612 2.015 2.015 -2.07%
020269 1.2617 1.2617 -2.07%
022327 1.2544 1.2544 -2.00%
022328 1.2509 1.2509 -2.00%
024256 1.5848 1.5848 -2.00%
025008 1.807 1.807 -2.00%
000320 1.0552 1.5614 -0.08%
001267 1.342 1.342 -2.07%
162202 3.7398 5.7848 -2.07%
162210 1.2466 2.1703 -0.08%
005315 1.0235 1.2574 -0.08%
009814 1.0368 1.1993 -0.08%
012385 1.037 1.0859 -0.08%
012127 1.203 1.203 -2.00%
014023 1.1261 1.1261 -2.07%
015551 1.0064 1.0994 -0.08%
015619 1.008 1.034 -2.07%
020270 1.2571 1.2571 -2.07%
018552 1.0831 1.0831 -2.07%
021510 1.8044 1.8044 -2.07%
023259 1.0055 1.0055 -0.08%
024257 1.502 1.502 -2.07%
000508 1.195 1.638 -2.07%
003073 1.3127 1.5032 -0.08%
008330 1.0118 1.0118 -0.08%
005753 1.0195 1.2509 -0.08%
005903 2.0149 2.2559 -2.07%
006099 1.056 1.2395 -0.08%
009141 0.8866 0.8866 -2.07%
010135 1.5372 1.5373 -2.07%
162208 1.7159 2.8942 -2.00%
011234 1.0401 1.1275 -0.08%
012382 0.8569 0.8569 -2.07%
012384 1.078 1.1 -0.08%
011431 0.8697 0.8697 -2.07%
017289 1.6972 1.6972 -2.00%
018551 1.0893 1.0893 -2.07%
022013 1.02 1.02 -0.08%
021062 1.6122 1.6122 -2.07%
023419 1.1023 1.1023 -2.00%
022817 1.1406 1.1406 -2.00%
024498 1.0197 1.0197 -2.07%
003550 1.5996 1.5996 -2.07%
003768 1.0309 1.2732 -0.08%
003793 1.0095 2.6904 -0.08%
003794 1.0175 1.255 -0.08%
008353 0.8466 1.0466 -2.07%
007640 1.1374 1.2351 -0.08%
000828 4.204 4.424 -2.00%
162213 1.8061 2.6126 -2.00%
162214 1.262 1.262 -2.07%
162215 1.062 2.007 -0.08%
162216 1.5453 2.7951 -2.00%
010845 1.0565 1.0565 -2.07%
014807 1.622 1.622 -2.07%
015576 1.9884 2.2294 -2.07%
022636 1.0086 1.0086 -2.07%
025434 1.195 1.195 -2.07%
003767 1.0483 1.3001 -0.08%
006105 1.4661 1.4945 -1.44%
001170 2.031 2.031 -2.07%
008929 1.5839 1.5839 -2.00%
010136 1.5137 1.5138 -2.07%
162207 1.4373 3.457 -2.07%
162209 1.6218 1.6218 -2.07%
009815 1.0365 1.1939 -0.08%
011432 0.8458 0.8458 -2.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币205,961.2859.45
3现金7,746.7502.24
4其他资产01.7100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021815国开18100.00(万张)10,345.29(万元)2.99(%)  
211241414424江苏银行CD144100.00(万张)9,996.87(万元)2.89(%)  
311240621924交通银行CD219100.00(万张)9,996.89(万元)2.89(%)  
411240522724建设银行CD227100.00(万张)9,996.89(万元)2.89(%)  
511251102425平安银行CD024100.00(万张)9,996.88(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.433%1.528%0.000%0.000%1.641%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.33%
0.7%
1.17%
1.53%
0.0%
0.0%
2.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-233.44
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。