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宏利活期友货币E  021134
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3452
1.268%
2.18%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.59%
(2025-07-16)
基金代码021134 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额59.27万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2024-03-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.34.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.33.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.92.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.92.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年2个月零24天
周丹娜2024-03-28 至 今1年3个月零20天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003793 1.0216 2.7025 0.02%
008354 0.7861 0.9861 0.04%
002313 1.434 1.494 0.04%
009142 0.7644 0.7644 0.04%
162204 7.1504 8.9554 0.04%
162214 0.872 0.872 0.04%
005753 1.0239 1.2553 0.02%
005903 1.5267 1.7677 0.04%
006099 1.0568 1.2403 0.02%
012383 0.7326 0.7326 0.04%
017289 1.4728 1.4728 0.00%
014848 1.0213 1.0927 0.02%
022013 1.0179 1.0179 0.02%
022328 1.0702 1.0702 0.00%
000507 1.171 1.662 0.04%
003501 1.0968 1.772 0.04%
004002 1.0633 1.3249 0.02%
002273 1.654 1.8 0.04%
001418 1.707 1.86 0.04%
009141 0.7759 0.7759 0.04%
162213 1.6512 2.4577 0.00%
012126 0.9196 0.9196 0.00%
005316 1.0169 1.2508 0.02%
011234 1.0501 1.1323 0.02%
015551 1.0523 1.1013 0.02%
020267 1.1018 1.1018 0.04%
018551 1.0628 1.0628 0.04%
022012 1.0194 1.0194 0.02%
022818 1.0456 1.0456 0.00%
024257 1.433 1.433 0.04%
021270 1.0211 1.0301 0.02%
021062 1.4161 1.4161 0.04%
006105 1.5432 1.5716 0.00%
000320 1.0591 1.5653 0.02%
003767 1.054 1.3058 0.02%
008928 1.5394 1.5394 0.00%
008929 1.5192 1.5192 0.00%
004001 1.0512 1.3585 0.02%
008330 1.0091 1.0091 0.02%
010136 1.1618 1.1619 0.04%
162203 1.6244 3.5644 0.04%
162212 0.969 1.809 0.04%
012384 1.1017 1.1017 0.02%
015601 7.014 7.014 0.04%
014300 0.803 0.803 0.00%
020269 1.0962 1.0962 0.04%
023418 1.015 1.015 0.00%
022636 1.0057 1.0057 0.04%
022327 1.0723 1.0723 0.00%
021510 1.2187 1.2187 0.04%
001267 1.002 1.002 0.04%
010135 1.179 1.1791 0.04%
162201 2.3339 4.7304 0.04%
162210 1.2016 2.1253 0.02%
162216 1.4211 2.5994 0.00%
003548 1.6271 1.9929 0.00%
008329 1.0038 1.0598 0.02%
007640 1.1346 1.2323 0.02%
001017 1.4217 1.6517 0.04%
162207 1.3198 3.1743 0.04%
162209 1.4232 1.4232 0.04%
012127 0.9082 0.9082 0.00%
011432 0.7805 0.7805 0.04%
014808 1.2353 1.2353 0.04%
018552 1.0575 1.0575 0.04%
023258 1.0074 1.0074 0.02%
023259 1.007 1.007 0.02%
024256 1.5194 1.5194 0.00%
003074 1.1639 1.3369 0.02%
000508 1.153 1.596 0.04%
003794 1.0305 1.268 0.02%
008353 0.7996 0.9996 0.04%
000828 2.937 3.157 0.00%
162205 1.1482 3.3238 0.04%
162208 1.4879 2.6662 0.00%
009815 1.0375 1.1845 0.02%
012385 1.0882 1.0882 0.02%
005315 1.0169 1.2508 0.02%
010845 1.0357 1.0357 0.04%
011235 1.0476 1.1276 0.02%
015619 0.956 0.982 0.04%
013280 1.0882 1.5401 0.04%
229002 2.018 2.878 0.04%
023849 1.0005 1.0005 0.02%
021269 1.0188 1.0278 0.02%
001170 1.532 1.532 0.04%
003768 1.0373 1.2796 0.02%
009814 1.0377 1.1897 0.02%
011431 0.8012 0.8012 0.04%
015576 1.5082 1.7492 0.04%
014807 1.248 1.248 0.04%
020268 1.0945 1.0945 0.04%
020270 1.0933 1.0933 0.04%
023419 1.0143 1.0143 0.00%
023848 1.0006 1.0006 0.02%
003073 1.3308 1.5213 0.02%
001254 1.563 1.628 0.04%
000319 1.0112 1.6003 0.02%
003550 1.4967 1.4967 0.04%
162202 3.0222 5.0672 0.04%
162215 1.064 2.01 0.02%
162299 1.2356 2.0058 0.02%
012382 0.7492 0.7492 0.04%
012800 2.902 2.902 0.00%
014299 0.8114 0.8114 0.00%
014023 0.8694 0.8694 0.04%
017612 1.521 1.521 0.04%
022817 1.0471 1.0471 0.00%
021511 1.2152 1.2152 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币364,592.2571.71
3现金10,072.2401.98
4其他资产505.3800.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240818524中信银行CD185300.00(万张)29,890.16(万元)5.88(%)  
211250903825浦发银行CD038200.00(万张)19,958.48(万元)3.93(%)  
311240540424建设银行CD404200.00(万张)19,918.96(万元)3.92(%)  
411240915624浦发银行CD156200.00(万张)19,950.35(万元)3.92(%)  
522030322进出03100.00(万张)10,226.61(万元)2.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.456%1.590%0.000%0.000%1.664%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.76%
0.83%
1.59%
0.0%
0.0%
2.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。