公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳惠混合
| 基金代码002148 | 基金经理闫阳 | 最新份额25,930.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模10.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，根据约定的投资比例灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有效控制下行风险的前提下，力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 0.9194 | 1.301 | -0.07% |
| 2025-5-30 | 0.92 | 1.3016 | -1.77% |
| 2025-5-29 | 0.9366 | 1.3182 | 0.86% |
| 2025-5-28 | 0.9286 | 1.3102 | -0.05% |
| 2025-5-27 | 0.9291 | 1.3107 | -0.56% |
| 2025-5-26 | 0.9343 | 1.3159 | 0.11% |
| 2025-5-23 | 0.9333 | 1.3149 | -0.53% |
| 2025-5-22 | 0.9383 | 1.3199 | -1.63% |
| 2025-5-21 | 0.9538 | 1.3354 | 0.18% |
| 2025-5-20 | 0.9521 | 1.3337 | -0.33% |
| 2025-5-19 | 0.9553 | 1.3369 | -1.30% |
| 2025-5-16 | 0.9679 | 1.3495 | 1.15% |
| 2025-5-15 | 0.9569 | 1.3385 | -1.78% |
| 2025-5-14 | 0.9742 | 1.3558 | -1.01% |
| 2025-5-13 | 0.9841 | 1.3657 | -1.64% |
| 2025-5-12 | 1.0005 | 1.3821 | 3.13% |
| 2025-5-9 | 0.9701 | 1.3517 | -2.33% |
| 2025-5-8 | 0.9932 | 1.3748 | 0.67% |
| 2025-5-7 | 0.9866 | 1.3682 | 1.11% |
| 2025-5-6 | 0.9758 | 1.3574 | 2.07% |
闫阳先生：硕士。2018年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月起担任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月起任国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳惠混合 2023-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保高端装备股票发起式A | 股票型 | 2024-02-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保高端装备股票发起式C | 股票型 | 2024-02-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 1.4 | -14.64% | -9.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫阳 | 2023-12-28 至 今 | 1年-7个月零7天 | -14.64 | -9.72 |
| 吴坚 | 2015-11-20 至 2024-02-08 | 8年-10个月零19天 | 27.87 | 24.03 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019825 | 1.1961 | 1.1961 | -0.69% | |
| 019903 | 0.9229 | 0.9229 | -0.69% | |
| 020528 | 1.028 | 1.048 | 0.04% | |
| 020721 | 0.9077 | 0.9077 | -0.69% | |
| 021103 | 1.1146 | 1.1146 | -0.69% | |
| 021695 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
| 000613 | 1.0673 | 1.8243 | -0.69% | |
| 000668 | 1.2905 | 1.6897 | 0.04% | |
| 000669 | 1.266 | 1.6653 | 0.04% | |
| 004406 | 1.1097 | 1.4582 | -0.60% | |
| 004761 | 1.2343 | 1.4133 | -0.60% | |
| 007837 | 1.202 | 1.232 | 0.04% | |
| 168002 | 1.5271 | 1.5771 | -0.60% | |
| 004302 | 1.1582 | 1.3914 | -0.60% | |
| 007011 | 1.037 | 1.187 | 0.04% | |
| 008899 | 1.0311 | 1.0311 | -0.69% | |
| 008902 | 1.0611 | 1.1311 | 0.04% | |
| 010935 | 1.0348 | 1.0348 | -0.60% | |
| 010984 | 1.0522 | 1.0522 | -0.60% | |
| 011010 | 1.091 | 1.091 | 0.04% | |
| 006599 | 1.0653 | 1.2403 | 0.04% | |
| 002721 | 1.113 | 1.189 | 0.04% | |
| 012102 | 0.5929 | 0.5929 | -0.60% | |
| 009587 | 1.0192 | 1.1845 | 0.04% | |
| 011735 | 0.9333 | 0.9333 | -0.60% | |
| 008082 | 1.0978 | 1.0978 | -0.60% | |
| 008617 | 1.052 | 1.052 | -0.51% | |
| 017305 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
| 019902 | 0.9306 | 0.9306 | -0.69% | |
| 022124 | 1.0987 | 1.0987 | -0.60% | |
| 004319 | 1.131 | 1.226 | 0.04% | |
| 004756 | 1.2195 | 1.4583 | -0.60% | |
| 004757 | 1.2149 | 1.452 | -0.60% | |
| 007215 | 1.1278 | 1.1918 | 0.04% | |
| 008873 | 1.1834 | 1.1867 | 0.04% | |
| 008874 | 1.1611 | 1.1643 | 0.04% | |
| 010206 | 1.0783 | 1.0983 | -0.60% | |
| 002148 | 0.92 | 1.3016 | -0.60% | |
| 010934 | 1.0514 | 1.0514 | -0.60% | |
| 012103 | 0.5876 | 0.5876 | -0.60% | |
| 012956 | 1.0941 | 1.0941 | -0.60% | |
| 014778 | 1.0485 | 1.0885 | 0.04% | |
| 019909 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
| 022250 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
| 023101 | 0.994 | 0.994 | -0.69% | |
| 020723 | 1.3073 | 1.3073 | -0.69% | |
| 020775 | 0.9454 | 0.9454 | -0.69% | |
| 020788 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 004405 | 1.1146 | 1.4673 | -0.60% | |
| 004301 | 1.1594 | 1.3952 | -0.60% | |
| 007419 | 1.1254 | 1.2055 | 0.04% | |
| 006919 | 1.0378 | 1.2178 | 0.04% | |
| 004818 | 1.1883 | 1.1883 | -0.60% | |
| 004821 | 1.0471 | 1.3778 | 0.04% | |
| 010205 | 1.0853 | 1.1053 | -0.60% | |
| 010232 | 1.0782 | 1.1742 | 0.04% | |
| 011027 | 1.1929 | 1.1929 | -0.60% | |
| 011028 | 1.1928 | 1.1928 | -0.60% | |
| 009244 | 1.1638 | 1.1638 | -0.60% | |
| 009309 | 1.0458 | 1.1258 | 0.04% | |
| 009500 | 0.7655 | 0.7655 | -0.60% | |
| 012451 | 1.0991 | 1.1681 | 0.04% | |
| 012664 | 1.0657 | 1.0657 | -0.69% | |
| 015581 | 1.0938 | 1.0988 | 0.04% | |
| 013324 | 0.6526 | 0.6526 | -0.60% | |
| 014231 | 1.0394 | 1.1284 | 0.04% | |
| 019765 | 1.0572 | 1.0572 | -0.69% | |
| 021830 | 1.146 | 1.146 | -0.69% | |
| 020722 | 1.3146 | 1.3146 | -0.69% | |
| 005683 | 1.2721 | 1.3021 | -0.60% | |
| 002376 | 0.673 | 1.074 | -0.60% | |
| 004629 | 1.0809 | 1.2453 | 0.04% | |
| 004773 | 1.305 | 1.493 | -0.60% | |
| 004225 | 1.0897 | 1.4358 | -0.60% | |
| 004226 | 1.0831 | 1.4264 | -0.60% | |
| 004279 | 1.1168 | 1.5372 | -0.60% | |
| 008289 | 1.0329 | 1.1329 | 0.04% | |
| 005043 | 0.9712 | 0.9712 | -0.60% | |
| 000931 | 1.3317 | 1.5417 | 0.04% | |
| 009581 | 1.0624 | 1.1784 | 0.04% | |
| 011510 | 0.9571 | 0.9771 | -0.60% | |
| 019908 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | |
| 017909 | 1.0579 | 1.0579 | -0.51% | |
| 020600 | 1.184 | 1.184 | -0.60% | |
| 004760 | 1.2416 | 1.4226 | -0.60% | |
| 007838 | 1.175 | 1.205 | 0.04% | |
| 501097 | 0.956 | 0.956 | -0.60% | |
| 007074 | 0.9117 | 0.9117 | -0.60% | |
| 005044 | 0.9475 | 0.9475 | -0.60% | |
| 010541 | 1.1285 | 1.1285 | -0.60% | |
| 005208 | 1.035 | 1.3369 | 0.04% | |
| 011009 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 006773 | 1.1803 | 1.2203 | 0.04% | |
| 009245 | 1.1471 | 1.1471 | -0.60% | |
| 002720 | 1.137 | 1.224 | 0.04% | |
| 009501 | 0.7549 | 0.7549 | -0.60% | |
| 012955 | 1.1087 | 1.1087 | -0.60% | |
| 011773 | 1.0463 | 1.0463 | -0.60% | |
| 008503 | 1.022 | 1.2428 | 0.04% | |
| 015407 | 0.9834 | 0.9834 | -0.60% | |
| 020141 | 0.9105 | 0.9105 | -0.69% | |
| 017916 | 0.688 | 0.688 | -0.69% | |
| 020601 | 1.1773 | 1.1773 | -0.60% | |
| 159804 | 1.1366 | 1.1366 | -0.69% | |
| 004772 | 1.3691 | 1.5611 | -0.60% | |
| 001241 | 0.6102 | 0.6102 | -0.69% | |
| 510380 | 1.1085 | 1.1085 | -0.69% | |
| 004258 | 1.1598 | 1.4818 | -0.60% | |
| 004280 | 1.1094 | 1.527 | -0.60% | |
| 006980 | 1.1737 | 1.2702 | 0.04% | |
| 007010 | 1.0383 | 1.1883 | 0.04% | |
| 008875 | 1.0765 | 1.1825 | 0.04% | |
| 008898 | 1.0468 | 1.0468 | -0.69% | |
| 004819 | 1.1768 | 1.1768 | -0.60% | |
| 010985 | 1.031 | 1.031 | -0.60% | |
| 006774 | 1.1573 | 1.1973 | 0.04% | |
| 009310 | 1.0324 | 1.1124 | 0.04% | |
| 011511 | 0.941 | 0.961 | -0.60% | |
| 011634 | 1.04 | 1.117 | 0.04% | |
| 011734 | 0.9371 | 0.9371 | -0.60% | |
| 517300 | 0.7904 | 0.7904 | -0.69% | |
| 011951 | 1.0474 | 1.141 | 0.04% | |
| 015406 | 1.0181 | 1.0181 | -0.60% | |
| 013323 | 0.6614 | 0.6614 | -0.60% | |
| 020140 | 0.9151 | 0.9151 | -0.69% | |
| 021831 | 1.1413 | 1.1413 | -0.69% | |
| 019121 | 1.0257 | 1.0257 | -0.60% | |
| 023218 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
| 023219 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 020720 | 0.911 | 0.911 | -0.69% | |
| 020787 | 1.1473 | 1.1473 | 0.04% | |
| 004259 | 1.1543 | 1.4733 | -0.60% | |
| 003285 | 1.048 | 1.3553 | 0.04% | |
| 009151 | 1.0977 | 1.0977 | -0.51% | |
| 009582 | 1.0979 | 1.2139 | 0.04% | |
| 013062 | 1.0836 | 1.1236 | 0.04% | |
| 011774 | 1.0299 | 1.0299 | -0.60% | |
| 015235 | 1.1204 | 1.1204 | -0.60% | |
| 015236 | 1.1062 | 1.1062 | -0.60% | |
| 017306 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 018256 | 1.039 | 1.061 | 0.04% | |
| 019766 | 1.0493 | 1.0493 | -0.69% | |
| 019824 | 1.2014 | 1.2014 | -0.69% | |
| 020774 | 0.9403 | 0.9403 | -0.69% | |
| 003131 | 1.0098 | 1.1998 | -0.60% | |
| 004318 | 1.152 | 1.263 | 0.04% | |
| 004797 | 1.0552 | 1.3145 | 0.04% | |
| 510560 | 1.3452 | 0.6229 | -0.69% | |
| 007970 | 1.008 | 1.1633 | 0.04% | |
| 008876 | 1.0553 | 1.1613 | 0.04% | |
| 010542 | 1.1057 | 1.1057 | -0.60% | |
| 011008 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | |
| 001672 | 1.359 | 2.166 | -0.69% | |
| 001521 | 1.034 | 1.44 | -0.69% | |
| 008083 | 1.0802 | 1.0802 | -0.60% | |
| 012663 | 1.0716 | 1.0716 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,886.30 | 84.32 |
| 2 | 债券及货币 | 2,171.49 | 08.77 |
| 3 | 现金 | 669.50 | 02.70 |
| 4 | 其他资产 | 1,898.70 | 07.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300593 | 新雷能 | 151.43 | 2,145.76 | 8.66% | -107.02 |
| 300416 | 苏试试验 | 92.12 | 1,579.86 | 6.38% | 92.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 32.50 | 1,478.99 | 5.97% | 32.50 |
| 300395 | 菲利华 | 32.53 | 1,454.42 | 5.87% | -19.48 |
| 000733 | 振华科技 | 26.51 | 1,424.78 | 5.75% | 26.51 |
| 300726 | 宏达电子 | 35.33 | 1,340.07 | 5.41% | 35.33 |
| 603950 | 长源东谷 | 51.07 | 1,311.07 | 5.29% | 51.07 |
| 300680 | 隆盛科技 | 29.70 | 1,186.81 | 4.79% | 29.70 |
| 601127 | 赛力斯 | 09.32 | 1,173.29 | 4.74% | 9.32 |
| 603596 | 伯特利 | 18.81 | 1,174.93 | 4.74% | 18.81 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 14.80(万张) | 1,501.98(万元) | 6.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.089 |
| 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.081 |
| 3 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.0416 |
| 4 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0.05 |
| 5 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.04 |
| 6 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.53% | -9.91% | -18.95% | -4.7% | 2.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.77% | -4.67% | -3.17% | -3.17% | -9.91% | -46.79% | -21.41% | 23.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.69 | 0.74 |
| 夏普比率 | -26.13 | -97.81 | -12.48 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.21 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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