基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理宋易潞 申购费率0.15% 基金规模2.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码005683 | 基金经理宋易潞 | 最新份额7,773.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模2.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-04-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许且与托管行协商一致的情况下,本基金可参与融资业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.3695 | 1.3995 | -0.39% |
2025-7-17 | 1.3749 | 1.4049 | 1.96% |
2025-7-16 | 1.3485 | 1.3785 | -0.66% |
2025-7-15 | 1.3575 | 1.3875 | 1.10% |
2025-7-14 | 1.3427 | 1.3727 | 0.37% |
2025-7-11 | 1.3378 | 1.3678 | -0.07% |
2025-7-10 | 1.3387 | 1.3687 | -0.14% |
2025-7-9 | 1.3406 | 1.3706 | -0.81% |
2025-7-8 | 1.3515 | 1.3815 | 1.80% |
2025-7-7 | 1.3276 | 1.3576 | -0.64% |
2025-7-4 | 1.3362 | 1.3662 | -0.43% |
2025-7-3 | 1.342 | 1.372 | 1.37% |
2025-7-2 | 1.3239 | 1.3539 | -1.41% |
2025-7-1 | 1.3428 | 1.3728 | 0.46% |
2025-6-30 | 1.3367 | 1.3667 | 1.57% |
2025-6-27 | 1.3161 | 1.3461 | 0.23% |
2025-6-26 | 1.3131 | 1.3431 | -0.44% |
2025-6-24 | 1.2996 | 1.3296 | 1.65% |
2025-6-23 | 1.2785 | 1.3085 | 0.31% |
2025-6-20 | 1.2746 | 1.3046 | -0.93% |
宋易潞女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任安信证券分析师、中泰证券分析师,2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月至2024年2月任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
国寿安保华丰混合A | 混合型 | 2022-08-10 至 2024-02-08 | 1.5 | -42.79% | -24.59% |
国寿安保华丰混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 2024-02-08 | 1.5 | -42.99% | -24.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋易潞 | 2024-02-20 至 今 | 1年5个月零1天 | ||
李捷 | 2018-03-24 至 2024-02-20 | 5年-2个月零27天 | 18.83 | 25.38 |
张琦 | 2018-03-24 至 2022-09-30 | 4年6个月零6天 | 61.56 | 54.28 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000613 | 1.1382 | 1.8952 | 0.48% | |
002721 | 1.135 | 1.211 | 0.03% | |
004302 | 1.2108 | 1.444 | 0.31% | |
004761 | 1.2612 | 1.4402 | 0.31% | |
004772 | 1.3911 | 1.5831 | 0.31% | |
004818 | 1.3351 | 1.3351 | 0.31% | |
005044 | 1.0074 | 1.0074 | 0.31% | |
006773 | 1.185 | 1.225 | 0.03% | |
007215 | 1.1321 | 1.1961 | 0.03% | |
008082 | 1.1904 | 1.1904 | 0.31% | |
008876 | 1.0578 | 1.1638 | 0.03% | |
008899 | 1.1186 | 1.1186 | 0.48% | |
008902 | 1.0644 | 1.1344 | 0.03% | |
010205 | 1.1491 | 1.1691 | 0.31% | |
010542 | 1.1275 | 1.1275 | 0.31% | |
011008 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | |
011009 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
012956 | 1.1116 | 1.1116 | 0.31% | |
019121 | 1.0272 | 1.0272 | 0.31% | |
021831 | 1.1908 | 1.1908 | 0.48% | |
024096 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
517300 | 0.8443 | 0.8443 | 0.48% | |
000931 | 1.3413 | 1.5513 | 0.03% | |
002376 | 0.728 | 1.129 | 0.31% | |
002720 | 1.16 | 1.247 | 0.03% | |
004819 | 1.322 | 1.322 | 0.31% | |
005043 | 1.0331 | 1.0331 | 0.31% | |
006599 | 1.07 | 1.245 | 0.03% | |
008083 | 1.1709 | 1.1709 | 0.31% | |
008874 | 1.1662 | 1.1694 | 0.03% | |
010934 | 1.0763 | 1.0763 | 0.31% | |
011510 | 0.9918 | 1.0118 | 0.31% | |
011734 | 0.9545 | 0.9545 | 0.31% | |
011773 | 1.0822 | 1.0822 | 0.31% | |
011774 | 1.0647 | 1.0647 | 0.31% | |
012103 | 0.6749 | 0.6749 | 0.31% | |
014231 | 1.0458 | 1.1348 | 0.03% | |
019765 | 1.1466 | 1.1466 | 0.48% | |
019902 | 1.0716 | 1.0716 | 0.48% | |
020774 | 1.0076 | 1.0076 | 0.48% | |
020787 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | |
022124 | 1.2706 | 1.2706 | 0.31% | |
510380 | 1.1867 | 1.1867 | 0.48% | |
004760 | 1.2689 | 1.4499 | 0.31% | |
007419 | 1.1329 | 1.213 | 0.03% | |
009245 | 1.1657 | 1.1657 | 0.31% | |
009309 | 1.0575 | 1.1375 | 0.03% | |
011027 | 1.2265 | 1.2265 | 0.31% | |
011951 | 1.0524 | 1.146 | 0.03% | |
015236 | 1.1282 | 1.1282 | 0.31% | |
017305 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
019903 | 1.0621 | 1.0621 | 0.48% | |
019909 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | |
020141 | 0.8691 | 0.8691 | 0.48% | |
020528 | 1.0315 | 1.0515 | 0.03% | |
020600 | 1.2902 | 1.2902 | 0.31% | |
021830 | 1.1965 | 1.1965 | 0.48% | |
023218 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
024095 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
159804 | 1.2394 | 1.2394 | 0.48% | |
168002 | 1.767 | 1.817 | 0.31% | |
510560 | 1.4627 | 0.6773 | 0.48% | |
000668 | 1.3041 | 1.7033 | 0.03% | |
004318 | 1.194 | 1.305 | 0.03% | |
004629 | 1.0839 | 1.2483 | 0.03% | |
004756 | 1.2611 | 1.4999 | 0.31% | |
004797 | 1.0527 | 1.319 | 0.03% | |
004821 | 1.0586 | 1.3893 | 0.03% | |
007838 | 1.1893 | 1.2193 | 0.03% | |
008873 | 1.189 | 1.1923 | 0.03% | |
008875 | 1.0796 | 1.1856 | 0.03% | |
009581 | 1.0657 | 1.1817 | 0.03% | |
011010 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
015407 | 1.0107 | 1.0107 | 0.31% | |
015581 | 1.0994 | 1.1044 | 0.03% | |
004301 | 1.2122 | 1.448 | 0.31% | |
004319 | 1.171 | 1.266 | 0.03% | |
006919 | 1.0437 | 1.2237 | 0.03% | |
007011 | 1.0105 | 1.1895 | 0.03% | |
008289 | 1.0387 | 1.1387 | 0.03% | |
008503 | 1.03 | 1.2508 | 0.03% | |
009500 | 0.8427 | 0.8427 | 0.31% | |
010984 | 1.1151 | 1.1151 | 0.31% | |
010985 | 1.0919 | 1.0919 | 0.31% | |
017306 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | |
020140 | 0.8741 | 0.8741 | 0.48% | |
020775 | 1.0138 | 1.0138 | 0.48% | |
020788 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
022250 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
003131 | 1.0832 | 1.2732 | 0.31% | |
003285 | 1.0374 | 1.3597 | 0.03% | |
004279 | 1.145 | 1.5654 | 0.31% | |
004280 | 1.1373 | 1.5549 | 0.31% | |
004406 | 1.1232 | 1.4717 | 0.31% | |
005683 | 1.3695 | 1.3995 | 0.31% | |
007074 | 1.0347 | 1.0347 | 0.31% | |
009501 | 0.8307 | 0.8307 | 0.31% | |
009582 | 1.1011 | 1.2171 | 0.03% | |
009587 | 1.0246 | 1.1899 | 0.03% | |
011028 | 1.2262 | 1.2262 | 0.31% | |
012102 | 0.6812 | 0.6812 | 0.31% | |
012663 | 1.1383 | 1.1383 | 0.48% | |
015235 | 1.1435 | 1.1435 | 0.31% | |
015406 | 1.0641 | 1.0641 | 0.31% | |
019824 | 1.469 | 1.469 | 0.48% | |
019908 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | |
501097 | 1.1486 | 1.1486 | 0.31% | |
001241 | 0.6605 | 0.6605 | 0.48% | |
004259 | 1.1635 | 1.4825 | 0.31% | |
004405 | 1.1283 | 1.481 | 0.31% | |
004757 | 1.2561 | 1.4932 | 0.31% | |
005208 | 1.0402 | 1.3421 | 0.03% | |
006980 | 1.1824 | 1.2789 | 0.03% | |
007010 | 1.0118 | 1.1908 | 0.03% | |
007970 | 1.0117 | 1.167 | 0.03% | |
009244 | 1.1832 | 1.1832 | 0.31% | |
010232 | 1.0738 | 1.1778 | 0.03% | |
012664 | 1.1316 | 1.1316 | 0.48% | |
013062 | 1.0946 | 1.1346 | 0.03% | |
013323 | 0.8088 | 0.8088 | 0.31% | |
019766 | 1.1372 | 1.1372 | 0.48% | |
020601 | 1.2821 | 1.2821 | 0.31% | |
020720 | 0.9715 | 0.9715 | 0.48% | |
020721 | 0.9674 | 0.9674 | 0.48% | |
020722 | 1.4911 | 1.4911 | 0.48% | |
021103 | 1.1885 | 1.1885 | 0.48% | |
000669 | 1.2786 | 1.6779 | 0.03% | |
001521 | 1.223 | 1.629 | 0.48% | |
001672 | 1.5 | 2.307 | 0.48% | |
002148 | 0.9797 | 1.3613 | 0.31% | |
004225 | 1.1429 | 1.489 | 0.31% | |
004226 | 1.1359 | 1.4792 | 0.31% | |
004258 | 1.1692 | 1.4912 | 0.31% | |
004773 | 1.3249 | 1.5129 | 0.31% | |
006774 | 1.1614 | 1.2014 | 0.03% | |
007837 | 1.2173 | 1.2473 | 0.03% | |
008898 | 1.1362 | 1.1362 | 0.48% | |
009310 | 1.0435 | 1.1235 | 0.03% | |
010206 | 1.1415 | 1.1615 | 0.31% | |
010541 | 1.1514 | 1.1514 | 0.31% | |
010935 | 1.0588 | 1.0588 | 0.31% | |
011511 | 0.9746 | 0.9946 | 0.31% | |
011634 | 1.0445 | 1.1215 | 0.03% | |
011735 | 0.9505 | 0.9505 | 0.31% | |
012451 | 1.1044 | 1.1734 | 0.03% | |
012955 | 1.127 | 1.127 | 0.31% | |
013324 | 0.7976 | 0.7976 | 0.31% | |
014778 | 1.0513 | 1.0913 | 0.03% | |
017916 | 0.814 | 0.814 | 0.48% | |
018256 | 1.0319 | 1.0639 | 0.03% | |
019825 | 1.4615 | 1.4615 | 0.48% | |
020723 | 1.4818 | 1.4818 | 0.48% | |
021695 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
023101 | 1.097 | 1.097 | 0.48% | |
023219 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,801.01 | 84.70 |
2 | 债券及货币 | 1,629.84 | 15.69 |
3 | 现金 | 1,623.84 | 15.63 |
4 | 其他资产 | 230.67 | 02.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603061 | 金海通 | 02.80 | 236.74 | 2.28% | 0.20 |
688008 | 澜起科技 | 02.80 | 229.60 | 2.21% | 2.80 |
605128 | 上海沿浦 | 07.45 | 225.44 | 2.17% | 2.45 |
688186 | 广大特材 | 06.92 | 197.98 | 1.91% | 0.27 |
600114 | 东睦股份 | 09.50 | 193.23 | 1.86% | 9.50 |
603678 | 火炬电子 | 04.60 | 174.94 | 1.68% | 4.60 |
603063 | 禾望电气 | 05.00 | 169.30 | 1.63% | 5.00 |
002558 | 巨人网络 | 07.00 | 164.85 | 1.59% | 7.00 |
002706 | 良信股份 | 18.50 | 164.84 | 1.59% | 18.50 |
002970 | 锐明技术 | 03.29 | 162.53 | 1.56% | 0.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111022 | 锡振转债 | 00.06(万张) | 06.00(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.41% | 10.35% | -7.81% | -4.13% | 4.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41% | 11.59% | 2.45% | 7.61% | 10.35% | -21.66% | -19.02% | 40.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.09 | 1.13 |
夏普比率 | 48.24 | -41.65 | -11.08 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.12 | -0.05 |
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