基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理严堃 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022124 | 基金经理严堃 | 最新份额8,883.21万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将精选多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争 为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通 机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通 标的股票”)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换 债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权 证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金 分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法 规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额 持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有 规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外 市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.4669 | 1.4669 | 2.59% |
| 2025-12-11 | 1.4298 | 1.4298 | -2.77% |
| 2025-12-10 | 1.4705 | 1.4705 | 2.39% |
| 2025-12-9 | 1.4362 | 1.4362 | 3.32% |
| 2025-12-8 | 1.3901 | 1.3901 | 9.13% |
| 2025-12-5 | 1.2738 | 1.2738 | 3.79% |
| 2025-12-4 | 1.2273 | 1.2273 | 0.95% |
| 2025-12-3 | 1.2157 | 1.2157 | 1.00% |
| 2025-12-2 | 1.2037 | 1.2037 | -0.83% |
| 2025-12-1 | 1.2138 | 1.2138 | 0.59% |
| 2025-11-28 | 1.2067 | 1.2067 | -0.07% |
| 2025-11-27 | 1.2076 | 1.2076 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.2097 | 1.2097 | 4.96% |
| 2025-11-25 | 1.1525 | 1.1525 | 3.91% |
| 2025-11-24 | 1.1091 | 1.1091 | -0.49% |
| 2025-11-21 | 1.1146 | 1.1146 | -5.77% |
| 2025-11-20 | 1.1828 | 1.1828 | 0.45% |
| 2025-11-19 | 1.1775 | 1.1775 | 0.77% |
| 2025-11-18 | 1.1685 | 1.1685 | 0.51% |
| 2025-11-17 | 1.1626 | 1.1626 | 0.44% |

严堃先生:中国籍,硕士。曾任金鹰基金研究员,2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年3月起任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保策略精选混合C | 混合型 | 2024-09-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 股票型 | 2024-03-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 股票型 | 2024-03-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国寿安保策略精选混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-12-28 至 2025-11-24 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 严堃 | 2024-09-03 至 今 | 1年3个月零10天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000669 | 1.2859 | 1.6852 | 0.00% | |
| 004797 | 1.0497 | 1.322 | 0.00% | |
| 004818 | 1.5459 | 1.5459 | -0.80% | |
| 006774 | 1.1649 | 1.2049 | 0.00% | |
| 008875 | 1.0528 | 1.1878 | 0.00% | |
| 009581 | 1.0675 | 1.1835 | 0.00% | |
| 010542 | 1.1246 | 1.1246 | -0.80% | |
| 010934 | 1.0837 | 1.0837 | -0.80% | |
| 012451 | 1.0876 | 1.1566 | 0.00% | |
| 015406 | 1.2247 | 1.2247 | -0.80% | |
| 018256 | 1.0286 | 1.0656 | 0.00% | |
| 019765 | 1.3263 | 1.3263 | -0.91% | |
| 020600 | 1.6399 | 1.6399 | -0.80% | |
| 020774 | 1.2656 | 1.2656 | -0.91% | |
| 517300 | 0.9349 | 0.9349 | -0.91% | |
| 001241 | 0.7676 | 0.7676 | -0.91% | |
| 002720 | 1.227 | 1.314 | 0.00% | |
| 002721 | 1.199 | 1.275 | 0.00% | |
| 003131 | 1.3269 | 1.5169 | -0.80% | |
| 004280 | 1.2414 | 1.659 | -0.80% | |
| 004301 | 1.3974 | 1.6332 | -0.80% | |
| 004756 | 1.3369 | 1.5757 | -0.80% | |
| 005683 | 1.6651 | 1.6951 | -0.80% | |
| 007074 | 1.4181 | 1.4181 | -0.80% | |
| 007837 | 1.1538 | 1.2508 | 0.00% | |
| 009501 | 1.1001 | 1.1001 | -0.80% | |
| 010985 | 1.0995 | 1.0995 | -0.80% | |
| 011008 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | |
| 020141 | 0.8198 | 0.8198 | -0.91% | |
| 020601 | 1.6262 | 1.6262 | -0.80% | |
| 020723 | 1.5481 | 1.5481 | -0.91% | |
| 023101 | 1.287 | 1.287 | -0.91% | |
| 024096 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 001672 | 1.763 | 2.57 | -0.91% | |
| 004302 | 1.395 | 1.6282 | -0.80% | |
| 004406 | 1.1509 | 1.4994 | -0.80% | |
| 004629 | 1.088 | 1.2524 | 0.00% | |
| 005208 | 1.0276 | 1.3438 | 0.00% | |
| 009151 | 1.1358 | 1.1358 | -0.74% | |
| 009244 | 1.2312 | 1.2312 | -0.80% | |
| 010206 | 1.2892 | 1.3092 | -0.80% | |
| 011009 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 012956 | 1.1782 | 1.1782 | -0.80% | |
| 020788 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | |
| 022250 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
| 024095 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | |
| 510380 | 1.342 | 1.342 | -0.91% | |
| 510560 | 1.715 | 0.7941 | -0.91% | |
| 004226 | 1.1539 | 1.4972 | -0.80% | |
| 004319 | 1.197 | 1.292 | 0.00% | |
| 008083 | 1.4533 | 1.4533 | -0.80% | |
| 008876 | 1.0293 | 1.1643 | 0.00% | |
| 008899 | 1.2774 | 1.2774 | -0.91% | |
| 009245 | 1.2115 | 1.2115 | -0.80% | |
| 010984 | 1.1252 | 1.1252 | -0.80% | |
| 011510 | 1.0247 | 1.0447 | -0.80% | |
| 011511 | 1.0053 | 1.0253 | -0.80% | |
| 011951 | 1.055 | 1.1486 | 0.00% | |
| 012102 | 1.1001 | 1.1001 | -0.80% | |
| 012663 | 1.2524 | 1.2524 | -0.91% | |
| 020528 | 1.0195 | 1.0495 | 0.00% | |
| 020722 | 1.5609 | 1.5609 | -0.91% | |
| 021830 | 1.2611 | 1.2611 | -0.91% | |
| 015581 | 1.0985 | 1.1035 | 0.00% | |
| 000613 | 1.2785 | 2.0355 | -0.91% | |
| 000668 | 1.3136 | 1.7128 | 0.00% | |
| 004318 | 1.222 | 1.333 | 0.00% | |
| 006919 | 1.0405 | 1.2205 | 0.00% | |
| 006980 | 1.1897 | 1.2862 | 0.00% | |
| 007215 | 1.1284 | 1.1924 | 0.00% | |
| 009500 | 1.1174 | 1.1174 | -0.80% | |
| 010205 | 1.2979 | 1.3179 | -0.80% | |
| 015236 | 1.215 | 1.215 | -0.80% | |
| 017916 | 0.99 | 0.99 | -0.91% | |
| 019766 | 1.3128 | 1.3128 | -0.91% | |
| 020140 | 0.8261 | 0.8261 | -0.91% | |
| 020720 | 1.1575 | 1.1575 | -0.91% | |
| 020721 | 1.1503 | 1.1503 | -0.91% | |
| 023218 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
| 023219 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 563590 | 0.9804 | 0.9804 | -0.91% | |
| 001521 | 1.491 | 1.897 | -0.91% | |
| 003285 | 1.0376 | 1.3599 | 0.00% | |
| 004761 | 1.3362 | 1.5152 | -0.80% | |
| 004819 | 1.5301 | 1.5301 | -0.80% | |
| 005043 | 0.9832 | 0.9832 | -0.80% | |
| 006773 | 1.19 | 1.23 | 0.00% | |
| 008617 | 1.1087 | 1.1087 | -0.74% | |
| 008874 | 1.1476 | 1.1711 | 0.00% | |
| 009309 | 1.0539 | 1.1339 | 0.00% | |
| 009310 | 1.0388 | 1.1188 | 0.00% | |
| 009582 | 1.1025 | 1.2185 | 0.00% | |
| 010232 | 1.0579 | 1.1778 | 0.00% | |
| 011734 | 0.995 | 0.995 | -0.80% | |
| 011773 | 1.1918 | 1.1918 | -0.80% | |
| 014778 | 1.0334 | 1.0834 | 0.00% | |
| 015407 | 1.0417 | 1.0417 | -0.80% | |
| 017909 | 1.1161 | 1.1161 | -0.74% | |
| 019825 | 1.677 | 1.677 | -0.91% | |
| 019908 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | |
| 020787 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | |
| 021695 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | |
| 023694 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 002148 | 1.229 | 1.6106 | -0.80% | |
| 002376 | 0.926 | 1.327 | -0.80% | |
| 004225 | 1.1615 | 1.5076 | -0.80% | |
| 004259 | 1.1992 | 1.5182 | -0.80% | |
| 004279 | 1.2503 | 1.6707 | -0.80% | |
| 004405 | 1.1568 | 1.5095 | -0.80% | |
| 007010 | 1.015 | 1.194 | 0.00% | |
| 007011 | 1.0132 | 1.1922 | 0.00% | |
| 008082 | 1.4794 | 1.4794 | -0.80% | |
| 008873 | 1.1684 | 1.1955 | 0.00% | |
| 011010 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 011028 | 1.2648 | 1.2648 | -0.80% | |
| 011634 | 1.0308 | 1.1221 | 0.00% | |
| 011774 | 1.1706 | 1.1706 | -0.80% | |
| 013323 | 1.0771 | 1.0771 | -0.80% | |
| 013324 | 1.0605 | 1.0605 | -0.80% | |
| 015235 | 1.2339 | 1.2339 | -0.80% | |
| 017305 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | |
| 017306 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | |
| 019121 | 1.036 | 1.036 | -0.80% | |
| 019902 | 1.3821 | 1.3821 | -0.91% | |
| 019909 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
| 021103 | 1.3345 | 1.3345 | -0.91% | |
| 021831 | 1.2526 | 1.2526 | -0.91% | |
| 022124 | 1.4298 | 1.4298 | -0.80% | |
| 023695 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
| 159804 | 1.4282 | 1.4282 | -0.91% | |
| 168002 | 1.9914 | 2.0414 | -0.80% | |
| 501097 | 1.5991 | 1.5991 | -0.80% | |
| 000931 | 1.3437 | 1.5537 | 0.00% | |
| 004258 | 1.2055 | 1.5275 | -0.80% | |
| 004757 | 1.3311 | 1.5682 | -0.80% | |
| 004760 | 1.3448 | 1.5258 | -0.80% | |
| 005044 | 0.9576 | 0.9576 | -0.80% | |
| 006599 | 1.0518 | 1.2368 | 0.00% | |
| 007419 | 1.1339 | 1.214 | 0.00% | |
| 007838 | 1.1238 | 1.2208 | 0.00% | |
| 008898 | 1.299 | 1.299 | -0.91% | |
| 010541 | 1.1505 | 1.1505 | -0.80% | |
| 010935 | 1.0643 | 1.0643 | -0.80% | |
| 011027 | 1.2656 | 1.2656 | -0.80% | |
| 011735 | 0.9904 | 0.9904 | -0.80% | |
| 012103 | 1.0885 | 1.0885 | -0.80% | |
| 012664 | 1.2435 | 1.2435 | -0.91% | |
| 012955 | 1.1962 | 1.1962 | -0.80% | |
| 019824 | 1.6891 | 1.6891 | -0.91% | |
| 019903 | 1.367 | 1.367 | -0.91% | |
| 020775 | 1.2759 | 1.2759 | -0.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,754.34 | 93.32 |
| 2 | 债券及货币 | 5,029.21 | 08.27 |
| 3 | 现金 | 1,562.61 | 02.57 |
| 4 | 其他资产 | 70.20 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603859 | 能科科技 | 128.64 | 6,189.10 | 10.18% | -12.38 |
| 300010 | 豆神教育 | 718.23 | 5,946.97 | 9.78% | 379.83 |
| 688111 | 金山办公 | 11.82 | 3,739.80 | 6.15% | 11.82 |
| 301162 | 国能日新 | 60.87 | 3,657.19 | 6.01% | 60.87 |
| 603171 | 税友股份 | 71.25 | 3,621.64 | 5.95% | 40.70 |
| 688083 | 中望软件 | 47.23 | 3,586.85 | 5.90% | 47.23 |
| 688369 | 致远互联 | 119.82 | 3,240.00 | 5.33% | 87.09 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 57.27 | 3,192.80 | 5.25% | 19.66 |
| 688365 | 光云科技 | 193.63 | 3,034.22 | 4.99% | 193.63 |
| 688088 | 虹软科技 | 37.11 | 2,200.87 | 3.62% | 37.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34.40(万张) | 3,466.60(万元) | 5.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.99% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 32.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.35% | 8.39% | 20.39% | 24.41% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 42.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | 69.24 | 60.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.13 | 0.00 |
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