公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式C
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2074
1.2074
20.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.46% -0.03% 3083/5939
最近一月 -9.1% -0.0% 5531/5896
最近三月 -8.93% 0.01% 4547/5728
最近一年 5.79% 0.41% 3752/4715
(2026-06-01)
基金代码021831 基金经理熊靓 最新份额146.07万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-2 1.2042 1.2042 -0.27%
2026-6-1 1.2074 1.2074 -0.62%
2026-5-29 1.2149 1.2149 0.05%
2026-5-28 1.2143 1.2143 -0.92%
2026-5-27 1.2256 1.2256 -1.74%
2026-5-26 1.2473 1.2473 0.55%
2026-5-25 1.2405 1.2405 0.02%
2026-5-22 1.2403 1.2403 0.19%
2026-5-21 1.238 1.238 -1.93%
2026-5-20 1.2623 1.2623 0.04%
2026-5-19 1.2618 1.2618 0.34%
2026-5-18 1.2575 1.2575 -1.92%
2026-5-15 1.2821 1.2821 -1.62%
2026-5-14 1.3032 1.3032 0.15%
2026-5-13 1.3013 1.3013 -0.39%
2026-5-12 1.3064 1.3064 -1.72%
2026-5-11 1.3293 1.3293 0.63%
2026-5-8 1.321 1.321 -0.68%
2026-5-7 1.33 1.33 -0.79%
2026-5-6 1.3406 1.3406 0.93%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 1.9--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2025-06-26 至 今 0.9--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 1.9--  --  
国寿安保稳吉混合C混合型2025-06-26 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今1年-2个月零24天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018256 1.0436 1.0806 0.02%
022250 1.0308 1.0308 0.02%
020720 1.4775 1.4775 -0.83%
024095 1.056 1.056 0.02%
026256 1.0136 1.0136 -0.83%
004405 1.2436 1.5963 -1.07%
001241 0.9041 0.9041 -0.83%
007074 1.8036 1.8036 -1.07%
008874 1.1599 1.191 0.02%
011010 1.1104 1.1104 0.02%
006773 1.2048 1.2448 0.02%
011773 1.3042 1.3042 -1.07%
015235 1.2733 1.2733 -1.07%
019766 2.1732 2.1732 -0.83%
019825 2.562 2.562 -0.83%
019903 1.816 1.816 -0.83%
026255 1.0154 1.0154 -0.83%
004629 1.0993 1.2637 0.02%
004760 1.3946 1.5756 -1.07%
007838 1.139 1.236 0.02%
168002 3.3022 3.3522 -1.07%
007970 1.0067 1.1899 0.02%
008873 1.1815 1.2176 0.02%
004226 1.2548 1.5981 -1.07%
004258 1.2299 1.5519 -1.07%
004279 1.3065 1.7269 -1.07%
011009 1.1282 1.1282 0.02%
006774 1.1778 1.2178 0.02%
009245 1.2675 1.2675 -1.07%
002720 1.2675 1.3545 0.02%
010206 1.3497 1.3697 -1.07%
000931 1.3702 1.5802 0.02%
014778 1.0504 1.1004 0.02%
517300 0.9657 0.9657 -0.83%
012663 1.2903 1.2903 -0.83%
012102 1.0685 1.0685 -1.07%
015407 1.1131 1.1131 -1.07%
019902 1.8403 1.8403 -0.83%
020140 0.7089 0.7089 -0.83%
020141 0.7018 0.7018 -0.83%
017306 1.0789 1.0789 0.02%
022124 2.3664 2.3664 -1.07%
020721 1.465 1.465 -0.83%
026833 1.2635 1.2635 0.02%
002376 1.699 2.1 -1.07%
004797 1.0673 1.3396 0.02%
007011 1.0252 1.2042 0.02%
008875 1.06 1.205 0.02%
008898 1.5595 1.5595 -0.83%
009310 1.0508 1.1308 0.02%
010205 1.359 1.379 -1.07%
011634 1.0455 1.1368 0.02%
011774 1.2787 1.2787 -1.07%
009582 1.1018 1.2368 0.02%
012956 1.2178 1.2178 -1.07%
019121 1.0405 1.0405 -1.07%
017909 1.1636 1.1636 -0.60%
017916 1.661 1.661 -0.83%
020788 1.2057 1.2057 0.02%
021103 1.4225 1.4225 -0.83%
005683 2.4337 2.4637 -1.07%
004761 1.3848 1.5638 -1.07%
003131 2.0419 2.2319 -1.07%
007215 1.1417 1.2057 0.02%
004818 2.3583 2.3583 -1.07%
004280 1.2966 1.7142 -1.07%
001521 2.505 2.911 -0.83%
006599 1.0705 1.2555 0.02%
003285 1.0441 1.3774 0.02%
010542 1.1717 1.1717 -1.07%
011734 1.0349 1.0349 -1.07%
008617 1.1547 1.1547 -0.60%
009587 1.0088 1.2091 0.02%
013323 1.4486 1.4486 -1.07%
019765 2.2007 2.2007 -0.83%
020722 2.8975 2.8975 -0.83%
021695 1.0589 1.0589 0.02%
024096 1.0524 1.0524 0.02%
004319 1.203 1.298 0.02%
004406 1.2367 1.5852 -1.07%
000669 1.3263 1.7256 0.02%
007419 1.1567 1.2368 0.02%
006980 1.2147 1.3112 0.02%
007010 1.0275 1.2065 0.02%
004819 2.3333 2.3333 -1.07%
501097 2.3693 2.3693 -1.07%
002148 1.4815 1.8631 -1.07%
010985 1.1815 1.1815 -1.07%
011735 1.0296 1.0296 -1.07%
012451 1.1069 1.1759 0.02%
012664 1.2794 1.2794 -0.83%
012103 1.0559 1.0559 -1.07%
015581 1.1116 1.1226 0.02%
019908 1.0839 1.0839 0.02%
019909 1.0782 1.0782 0.02%
017305 1.0844 1.0844 0.02%
020528 1.0375 1.0675 0.02%
023101 2.15 2.15 -0.83%
020723 2.8674 2.8674 -0.83%
020774 2.3094 2.3094 -0.83%
020775 2.3336 2.3336 -0.83%
020787 1.2155 1.2155 0.02%
008876 1.0342 1.1792 0.02%
004259 1.2224 1.5414 -1.07%
004302 1.4463 1.6795 -1.07%
005208 1.0457 1.3619 0.02%
001672 2.95 3.757 -0.83%
009244 1.2899 1.2899 -1.07%
010232 1.0696 1.1955 0.02%
008083 2.0716 2.0716 -1.07%
011951 1.0475 1.1649 0.02%
009581 1.0667 1.2017 0.02%
011510 1.101 1.121 -1.07%
013324 1.4236 1.4236 -1.07%
015406 1.2686 1.2686 -1.07%
019824 2.5864 2.5864 -0.83%
021830 1.2185 1.2185 -0.83%
021831 1.2074 1.2074 -0.83%
563590 0.9743 0.9743 -0.83%
004756 1.4008 1.6396 -1.07%
004757 1.3941 1.6312 -1.07%
007837 1.1715 1.2685 0.02%
510380 1.4384 1.4384 -0.83%
005043 0.9348 0.9348 -1.07%
010934 1.1901 1.1901 -1.07%
010984 1.212 1.212 -1.07%
011008 1.1449 1.1449 0.02%
011027 1.3542 1.3542 -1.07%
009151 1.1267 1.1267 -0.60%
015236 1.2508 1.2508 -1.07%
012955 1.2384 1.2384 -1.07%
159804 1.7275 1.7275 -0.83%
020600 1.9267 1.9267 -1.07%
020601 1.9061 1.9061 -1.07%
004318 1.231 1.342 0.02%
510560 2.0349 0.9422 -0.83%
000613 1.3635 2.1205 -0.83%
000668 1.3575 1.7567 0.02%
006919 1.0564 1.2364 0.02%
008899 1.5313 1.5313 -0.83%
005044 0.909 0.909 -1.07%
004225 1.2636 1.6097 -1.07%
004301 1.4496 1.6854 -1.07%
010935 1.1667 1.1667 -1.07%
011028 1.3527 1.3527 -1.07%
009309 1.0677 1.1477 0.02%
002721 1.2363 1.3123 0.02%
010541 1.2013 1.2013 -1.07%
008082 2.1117 2.1117 -1.07%
009500 1.16 1.16 -1.07%
009501 1.1405 1.1405 -1.07%
011511 1.0781 1.0981 -1.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,288.7883.29
2债券及货币257.6416.65
3现金257.6416.65
4其他资产04.5400.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300498温氏股份06.32105.046.79%0.95  
002840华统股份07.7283.225.38%0.00  
002714牧原股份01.9681.755.28%0.00  
603198迎驾贡酒02.2673.454.75%0.00  
002567唐人神17.3569.924.52%0.00  
600426华鲁恒升01.9169.144.47%0.00  
600486扬农化工00.8463.004.07%0.00  
600519贵州茅台00.0458.003.75%0.00  
600975新五丰09.3449.973.23%0.00  
603477巨星农牧02.9145.752.96%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.6%5.79%0.0%0.0%10.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.1%
-8.93%
-5.91%
-5.91%
5.79%
0.0%
0.0%
20.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.92
0.00
夏普比率
41.17
59.24
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.12
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。