基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021830 | 基金经理熊靓 | 最新份额1,012.77万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-3 | 1.1561 | 1.1561 | 0.88% |
2025-5-30 | 1.146 | 1.146 | 1.44% |
2025-5-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.55% |
2025-5-28 | 1.1235 | 1.1235 | -0.28% |
2025-5-27 | 1.1267 | 1.1267 | -0.12% |
2025-5-26 | 1.128 | 1.128 | 0.38% |
2025-5-23 | 1.1237 | 1.1237 | -0.99% |
2025-5-22 | 1.1349 | 1.1349 | -0.81% |
2025-5-21 | 1.1442 | 1.1442 | -0.19% |
2025-5-20 | 1.1464 | 1.1464 | 0.99% |
2025-5-19 | 1.1352 | 1.1352 | 0.34% |
2025-5-16 | 1.1314 | 1.1314 | -0.78% |
2025-5-15 | 1.1403 | 1.1403 | -0.18% |
2025-5-14 | 1.1423 | 1.1423 | 0.91% |
2025-5-13 | 1.132 | 1.132 | -0.19% |
2025-5-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.28% |
2025-5-9 | 1.1309 | 1.1309 | -0.55% |
2025-5-8 | 1.1371 | 1.1371 | -0.08% |
2025-5-7 | 1.138 | 1.138 | 0.42% |
2025-5-6 | 1.1332 | 1.1332 | 0.81% |
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 0年-2个月零25天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019825 | 1.1961 | 1.1961 | -0.69% | |
019903 | 0.9229 | 0.9229 | -0.69% | |
020528 | 1.028 | 1.048 | 0.04% | |
020721 | 0.9077 | 0.9077 | -0.69% | |
021103 | 1.1146 | 1.1146 | -0.69% | |
021695 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
000613 | 1.0673 | 1.8243 | -0.69% | |
000668 | 1.2905 | 1.6897 | 0.04% | |
000669 | 1.266 | 1.6653 | 0.04% | |
004406 | 1.1097 | 1.4582 | -0.60% | |
004761 | 1.2343 | 1.4133 | -0.60% | |
007837 | 1.202 | 1.232 | 0.04% | |
168002 | 1.5271 | 1.5771 | -0.60% | |
004302 | 1.1582 | 1.3914 | -0.60% | |
007011 | 1.037 | 1.187 | 0.04% | |
008899 | 1.0311 | 1.0311 | -0.69% | |
008902 | 1.0611 | 1.1311 | 0.04% | |
010935 | 1.0348 | 1.0348 | -0.60% | |
010984 | 1.0522 | 1.0522 | -0.60% | |
011010 | 1.091 | 1.091 | 0.04% | |
006599 | 1.0653 | 1.2403 | 0.04% | |
002721 | 1.113 | 1.189 | 0.04% | |
012102 | 0.5929 | 0.5929 | -0.60% | |
009587 | 1.0192 | 1.1845 | 0.04% | |
011735 | 0.9333 | 0.9333 | -0.60% | |
008082 | 1.0978 | 1.0978 | -0.60% | |
008617 | 1.052 | 1.052 | -0.51% | |
017305 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
019902 | 0.9306 | 0.9306 | -0.69% | |
022124 | 1.0987 | 1.0987 | -0.60% | |
004319 | 1.131 | 1.226 | 0.04% | |
004756 | 1.2195 | 1.4583 | -0.60% | |
004757 | 1.2149 | 1.452 | -0.60% | |
007215 | 1.1278 | 1.1918 | 0.04% | |
008873 | 1.1834 | 1.1867 | 0.04% | |
008874 | 1.1611 | 1.1643 | 0.04% | |
010206 | 1.0783 | 1.0983 | -0.60% | |
002148 | 0.92 | 1.3016 | -0.60% | |
010934 | 1.0514 | 1.0514 | -0.60% | |
012103 | 0.5876 | 0.5876 | -0.60% | |
012956 | 1.0941 | 1.0941 | -0.60% | |
014778 | 1.0485 | 1.0885 | 0.04% | |
019909 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
022250 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
023101 | 0.994 | 0.994 | -0.69% | |
020723 | 1.3073 | 1.3073 | -0.69% | |
020775 | 0.9454 | 0.9454 | -0.69% | |
020788 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
004405 | 1.1146 | 1.4673 | -0.60% | |
004301 | 1.1594 | 1.3952 | -0.60% | |
007419 | 1.1254 | 1.2055 | 0.04% | |
006919 | 1.0378 | 1.2178 | 0.04% | |
004818 | 1.1883 | 1.1883 | -0.60% | |
004821 | 1.0471 | 1.3778 | 0.04% | |
010205 | 1.0853 | 1.1053 | -0.60% | |
010232 | 1.0782 | 1.1742 | 0.04% | |
011027 | 1.1929 | 1.1929 | -0.60% | |
011028 | 1.1928 | 1.1928 | -0.60% | |
009244 | 1.1638 | 1.1638 | -0.60% | |
009309 | 1.0458 | 1.1258 | 0.04% | |
009500 | 0.7655 | 0.7655 | -0.60% | |
012451 | 1.0991 | 1.1681 | 0.04% | |
012664 | 1.0657 | 1.0657 | -0.69% | |
015581 | 1.0938 | 1.0988 | 0.04% | |
013324 | 0.6526 | 0.6526 | -0.60% | |
014231 | 1.0394 | 1.1284 | 0.04% | |
019765 | 1.0572 | 1.0572 | -0.69% | |
021830 | 1.146 | 1.146 | -0.69% | |
020722 | 1.3146 | 1.3146 | -0.69% | |
005683 | 1.2721 | 1.3021 | -0.60% | |
002376 | 0.673 | 1.074 | -0.60% | |
004629 | 1.0809 | 1.2453 | 0.04% | |
004773 | 1.305 | 1.493 | -0.60% | |
004225 | 1.0897 | 1.4358 | -0.60% | |
004226 | 1.0831 | 1.4264 | -0.60% | |
004279 | 1.1168 | 1.5372 | -0.60% | |
008289 | 1.0329 | 1.1329 | 0.04% | |
005043 | 0.9712 | 0.9712 | -0.60% | |
000931 | 1.3317 | 1.5417 | 0.04% | |
009581 | 1.0624 | 1.1784 | 0.04% | |
011510 | 0.9571 | 0.9771 | -0.60% | |
019908 | 1.0583 | 1.0583 | 0.04% | |
017909 | 1.0579 | 1.0579 | -0.51% | |
020600 | 1.184 | 1.184 | -0.60% | |
004760 | 1.2416 | 1.4226 | -0.60% | |
007838 | 1.175 | 1.205 | 0.04% | |
501097 | 0.956 | 0.956 | -0.60% | |
007074 | 0.9117 | 0.9117 | -0.60% | |
005044 | 0.9475 | 0.9475 | -0.60% | |
010541 | 1.1285 | 1.1285 | -0.60% | |
005208 | 1.035 | 1.3369 | 0.04% | |
011009 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
006773 | 1.1803 | 1.2203 | 0.04% | |
009245 | 1.1471 | 1.1471 | -0.60% | |
002720 | 1.137 | 1.224 | 0.04% | |
009501 | 0.7549 | 0.7549 | -0.60% | |
012955 | 1.1087 | 1.1087 | -0.60% | |
011773 | 1.0463 | 1.0463 | -0.60% | |
008503 | 1.022 | 1.2428 | 0.04% | |
015407 | 0.9834 | 0.9834 | -0.60% | |
020141 | 0.9105 | 0.9105 | -0.69% | |
017916 | 0.688 | 0.688 | -0.69% | |
020601 | 1.1773 | 1.1773 | -0.60% | |
159804 | 1.1366 | 1.1366 | -0.69% | |
004772 | 1.3691 | 1.5611 | -0.60% | |
001241 | 0.6102 | 0.6102 | -0.69% | |
510380 | 1.1085 | 1.1085 | -0.69% | |
004258 | 1.1598 | 1.4818 | -0.60% | |
004280 | 1.1094 | 1.527 | -0.60% | |
006980 | 1.1737 | 1.2702 | 0.04% | |
007010 | 1.0383 | 1.1883 | 0.04% | |
008875 | 1.0765 | 1.1825 | 0.04% | |
008898 | 1.0468 | 1.0468 | -0.69% | |
004819 | 1.1768 | 1.1768 | -0.60% | |
010985 | 1.031 | 1.031 | -0.60% | |
006774 | 1.1573 | 1.1973 | 0.04% | |
009310 | 1.0324 | 1.1124 | 0.04% | |
011511 | 0.941 | 0.961 | -0.60% | |
011634 | 1.04 | 1.117 | 0.04% | |
011734 | 0.9371 | 0.9371 | -0.60% | |
517300 | 0.7904 | 0.7904 | -0.69% | |
011951 | 1.0474 | 1.141 | 0.04% | |
015406 | 1.0181 | 1.0181 | -0.60% | |
013323 | 0.6614 | 0.6614 | -0.60% | |
020140 | 0.9151 | 0.9151 | -0.69% | |
021831 | 1.1413 | 1.1413 | -0.69% | |
019121 | 1.0257 | 1.0257 | -0.60% | |
023218 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
023219 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
020720 | 0.911 | 0.911 | -0.69% | |
020787 | 1.1473 | 1.1473 | 0.04% | |
004259 | 1.1543 | 1.4733 | -0.60% | |
003285 | 1.048 | 1.3553 | 0.04% | |
009151 | 1.0977 | 1.0977 | -0.51% | |
009582 | 1.0979 | 1.2139 | 0.04% | |
013062 | 1.0836 | 1.1236 | 0.04% | |
011774 | 1.0299 | 1.0299 | -0.60% | |
015235 | 1.1204 | 1.1204 | -0.60% | |
015236 | 1.1062 | 1.1062 | -0.60% | |
017306 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
018256 | 1.039 | 1.061 | 0.04% | |
019766 | 1.0493 | 1.0493 | -0.69% | |
019824 | 1.2014 | 1.2014 | -0.69% | |
020774 | 0.9403 | 0.9403 | -0.69% | |
003131 | 1.0098 | 1.1998 | -0.60% | |
004318 | 1.152 | 1.263 | 0.04% | |
004797 | 1.0552 | 1.3145 | 0.04% | |
510560 | 1.3452 | 0.6229 | -0.69% | |
007970 | 1.008 | 1.1633 | 0.04% | |
008876 | 1.0553 | 1.1613 | 0.04% | |
010542 | 1.1057 | 1.1057 | -0.60% | |
011008 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | |
001672 | 1.359 | 2.166 | -0.69% | |
001521 | 1.034 | 1.44 | -0.69% | |
008083 | 1.0802 | 1.0802 | -0.60% | |
012663 | 1.0716 | 1.0716 | -0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,102.87 | 93.70 |
2 | 债券及货币 | 100.22 | 08.51 |
3 | 现金 | 100.22 | 08.51 |
4 | 其他资产 | 01.42 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002567 | 唐人神 | 17.35 | 84.67 | 7.19% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 01.86 | 72.04 | 6.12% | 0.09 |
002311 | 海大集团 | 01.44 | 71.93 | 6.11% | 0.06 |
300498 | 温氏股份 | 04.29 | 71.51 | 6.08% | 0.21 |
002840 | 华统股份 | 06.20 | 69.56 | 5.91% | 2.63 |
600975 | 新五丰 | 10.80 | 63.83 | 5.42% | 0.00 |
603477 | 巨星农牧 | 02.51 | 48.62 | 4.13% | -1.09 |
000895 | 双汇发展 | 01.76 | 47.47 | 4.03% | 0.45 |
600887 | 伊利股份 | 01.50 | 42.12 | 3.58% | 0.00 |
002458 | 益生股份 | 04.16 | 38.65 | 3.28% | 1.81 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95% | 2.6% | 1.74% | 1.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 101.85 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
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