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国寿安保品质消费股票发起式C 020141
收藏成功
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理王韫涵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020141 | 基金经理王韫涵 | 最新份额11.78万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-12-07 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，重点投资于品质消费主题相关股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 0.9242 | 0.9242 | -0.84% |
| 2025-9-3 | 0.932 | 0.932 | -0.83% |
| 2025-9-2 | 0.9398 | 0.9398 | -0.43% |
| 2025-9-1 | 0.9439 | 0.9439 | 0.70% |
| 2025-8-29 | 0.9373 | 0.9373 | 2.75% |
| 2025-8-28 | 0.9122 | 0.9122 | -0.66% |
| 2025-8-27 | 0.9183 | 0.9183 | -1.79% |
| 2025-8-26 | 0.935 | 0.935 | 0.36% |
| 2025-8-25 | 0.9316 | 0.9316 | 1.67% |
| 2025-8-22 | 0.9163 | 0.9163 | -0.01% |
| 2025-8-21 | 0.9164 | 0.9164 | 0.05% |
| 2025-8-20 | 0.9159 | 0.9159 | 2.08% |
| 2025-8-19 | 0.8972 | 0.8972 | -0.16% |
| 2025-8-18 | 0.8986 | 0.8986 | 0.68% |
| 2025-8-15 | 0.8925 | 0.8925 | 0.64% |
| 2025-8-14 | 0.8868 | 0.8868 | -0.75% |
| 2025-8-13 | 0.8935 | 0.8935 | 1.05% |
| 2025-8-12 | 0.8842 | 0.8842 | -0.21% |
| 2025-8-11 | 0.8861 | 0.8861 | -1.07% |
| 2025-8-8 | 0.8957 | 0.8957 | -0.21% |
王韫涵女士：硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。
任职期间收益
国寿安保品质消费股票发起式C 2023-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保品质消费股票发起式A | 股票型 | 2023-12-02 至 今 | 1.8 | -1.31% | -11.68% |
| 国寿安保品质消费股票发起式C | 股票型 | 2023-12-02 至 今 | 1.8 | -1.27% | -11.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王韫涵 | 2023-12-02 至 今 | 1年9个月零3天 | -1.27 | -11.68 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001241 | 0.7229 | 0.7229 | -2.54% | |
| 002720 | 1.181 | 1.268 | -0.06% | |
| 003131 | 1.221 | 1.411 | -2.31% | |
| 004319 | 1.184 | 1.279 | -0.06% | |
| 004629 | 1.0846 | 1.249 | -0.06% | |
| 004757 | 1.2833 | 1.5204 | -2.31% | |
| 006599 | 1.0637 | 1.2387 | -0.06% | |
| 006773 | 1.1852 | 1.2252 | -0.06% | |
| 007074 | 1.228 | 1.228 | -2.31% | |
| 007215 | 1.1285 | 1.1925 | -0.06% | |
| 007838 | 1.1946 | 1.2246 | -0.06% | |
| 010935 | 1.0444 | 1.0444 | -2.31% | |
| 010984 | 1.1044 | 1.1044 | -2.31% | |
| 011010 | 1.0955 | 1.0955 | -0.06% | |
| 011511 | 0.9991 | 1.0191 | -2.31% | |
| 011634 | 1.0283 | 1.1196 | -0.06% | |
| 011774 | 1.1326 | 1.1326 | -2.31% | |
| 013324 | 0.9699 | 0.9699 | -2.31% | |
| 019903 | 1.292 | 1.292 | -2.54% | |
| 019908 | 1.0645 | 1.0645 | -0.06% | |
| 020722 | 1.5137 | 1.5137 | -2.54% | |
| 020775 | 1.1249 | 1.1249 | -2.54% | |
| 021830 | 1.3027 | 1.3027 | -2.54% | |
| 024095 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% | |
| 024096 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 501097 | 1.4171 | 1.4171 | -2.31% | |
| 002721 | 1.155 | 1.231 | -0.06% | |
| 003285 | 1.0355 | 1.3578 | -0.06% | |
| 004225 | 1.1431 | 1.4892 | -2.31% | |
| 004301 | 1.3005 | 1.5363 | -2.31% | |
| 004406 | 1.1384 | 1.4869 | -2.31% | |
| 007010 | 1.0123 | 1.1913 | -0.06% | |
| 008874 | 1.1673 | 1.1705 | -0.06% | |
| 009581 | 1.0636 | 1.1796 | -0.06% | |
| 011008 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 011773 | 1.1519 | 1.1519 | -2.31% | |
| 018256 | 1.0308 | 1.0628 | -0.06% | |
| 020528 | 1.0286 | 1.0486 | -0.06% | |
| 023219 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 004279 | 1.174 | 1.5944 | -2.31% | |
| 004760 | 1.3163 | 1.4973 | -2.31% | |
| 004818 | 1.5101 | 1.5101 | -2.31% | |
| 005043 | 1.0498 | 1.0498 | -2.31% | |
| 009310 | 1.0446 | 1.1246 | -0.06% | |
| 009501 | 0.9616 | 0.9616 | -2.31% | |
| 010934 | 1.0622 | 1.0622 | -2.31% | |
| 011734 | 0.9869 | 0.9869 | -2.31% | |
| 019765 | 1.2376 | 1.2376 | -2.54% | |
| 019902 | 1.3044 | 1.3044 | -2.54% | |
| 019909 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 159804 | 1.3313 | 1.3313 | -2.54% | |
| 510560 | 1.6094 | 0.7452 | -2.54% | |
| 000931 | 1.3398 | 1.5498 | -0.06% | |
| 001672 | 1.697 | 2.504 | -2.54% | |
| 005208 | 1.0389 | 1.3408 | -0.06% | |
| 006980 | 1.1845 | 1.281 | -0.06% | |
| 007011 | 1.0108 | 1.1898 | -0.06% | |
| 008082 | 1.3353 | 1.3353 | -2.31% | |
| 010232 | 1.0726 | 1.1766 | -0.06% | |
| 011027 | 1.2626 | 1.2626 | -2.31% | |
| 011510 | 1.0173 | 1.0373 | -2.31% | |
| 011735 | 0.9827 | 0.9827 | -2.31% | |
| 015236 | 1.1569 | 1.1569 | -2.31% | |
| 015407 | 1.0401 | 1.0401 | -2.31% | |
| 017306 | 1.0643 | 1.0643 | -0.06% | |
| 017916 | 0.969 | 0.969 | -2.54% | |
| 020140 | 0.93 | 0.93 | -2.54% | |
| 020601 | 1.3531 | 1.3531 | -2.31% | |
| 020720 | 1.0716 | 1.0716 | -2.54% | |
| 020721 | 1.0664 | 1.0664 | -2.54% | |
| 020787 | 1.1768 | 1.1768 | -0.06% | |
| 510380 | 1.2795 | 1.2795 | -2.54% | |
| 000613 | 1.2222 | 1.9792 | -2.54% | |
| 004259 | 1.1922 | 1.5112 | -2.31% | |
| 004280 | 1.1659 | 1.5835 | -2.31% | |
| 004797 | 1.0519 | 1.3182 | -0.06% | |
| 006774 | 1.1612 | 1.2012 | -0.06% | |
| 008875 | 1.0792 | 1.1852 | -0.06% | |
| 008899 | 1.1964 | 1.1964 | -2.54% | |
| 009582 | 1.0989 | 1.2149 | -0.06% | |
| 010205 | 1.2385 | 1.2585 | -2.31% | |
| 010206 | 1.2303 | 1.2503 | -2.31% | |
| 010542 | 1.1211 | 1.1211 | -2.31% | |
| 011009 | 1.1147 | 1.1147 | -0.06% | |
| 011028 | 1.2621 | 1.2621 | -2.31% | |
| 012102 | 0.9003 | 0.9003 | -2.31% | |
| 012103 | 0.8916 | 0.8916 | -2.31% | |
| 012451 | 1.0911 | 1.1601 | -0.06% | |
| 012663 | 1.2047 | 1.2047 | -2.54% | |
| 012664 | 1.1972 | 1.1972 | -2.54% | |
| 012956 | 1.1308 | 1.1308 | -2.31% | |
| 014778 | 1.0468 | 1.0868 | -0.06% | |
| 000669 | 1.2843 | 1.6836 | -0.06% | |
| 004226 | 1.1359 | 1.4792 | -2.31% | |
| 004258 | 1.1982 | 1.5202 | -2.31% | |
| 004318 | 1.207 | 1.318 | -0.06% | |
| 004819 | 1.4951 | 1.4951 | -2.31% | |
| 005683 | 1.5366 | 1.5666 | -2.31% | |
| 006919 | 1.0402 | 1.2202 | -0.06% | |
| 008083 | 1.3128 | 1.3128 | -2.31% | |
| 008873 | 1.1907 | 1.194 | -0.06% | |
| 010541 | 1.1455 | 1.1455 | -2.31% | |
| 011951 | 1.0515 | 1.1451 | -0.06% | |
| 012955 | 1.147 | 1.147 | -2.31% | |
| 013323 | 0.9841 | 0.9841 | -2.31% | |
| 015235 | 1.1734 | 1.1734 | -2.31% | |
| 017305 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 019121 | 1.0267 | 1.0267 | -2.31% | |
| 019825 | 1.7654 | 1.7654 | -2.54% | |
| 020141 | 0.9242 | 0.9242 | -2.54% | |
| 020788 | 1.1707 | 1.1707 | -0.06% | |
| 021695 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
| 021831 | 1.2956 | 1.2956 | -2.54% | |
| 023101 | 1.24 | 1.24 | -2.54% | |
| 517300 | 0.8972 | 0.8972 | -2.54% | |
| 015581 | 1.0967 | 1.1017 | -0.06% | |
| 000668 | 1.3105 | 1.7097 | -0.06% | |
| 001521 | 1.457 | 1.863 | -2.54% | |
| 002148 | 1.0989 | 1.4805 | -2.31% | |
| 002376 | 0.814 | 1.215 | -2.31% | |
| 004302 | 1.2988 | 1.532 | -2.31% | |
| 005044 | 1.0233 | 1.0233 | -2.31% | |
| 007837 | 1.2233 | 1.2533 | -0.06% | |
| 010985 | 1.0807 | 1.0807 | -2.31% | |
| 015406 | 1.1412 | 1.1412 | -2.31% | |
| 019766 | 1.2266 | 1.2266 | -2.54% | |
| 020600 | 1.3626 | 1.3626 | -2.31% | |
| 020723 | 1.5033 | 1.5033 | -2.54% | |
| 022250 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
| 004405 | 1.1437 | 1.4964 | -2.31% | |
| 004756 | 1.2886 | 1.5274 | -2.31% | |
| 004761 | 1.3082 | 1.4872 | -2.31% | |
| 007419 | 1.1314 | 1.2115 | -0.06% | |
| 008876 | 1.0569 | 1.1629 | -0.06% | |
| 008898 | 1.2157 | 1.2157 | -2.54% | |
| 009244 | 1.2089 | 1.2089 | -2.31% | |
| 009245 | 1.1905 | 1.1905 | -2.31% | |
| 009309 | 1.059 | 1.139 | -0.06% | |
| 009500 | 0.9759 | 0.9759 | -2.31% | |
| 019824 | 1.7756 | 1.7756 | -2.54% | |
| 020774 | 1.1172 | 1.1172 | -2.54% | |
| 021103 | 1.2761 | 1.2761 | -2.54% | |
| 022124 | 1.2684 | 1.2684 | -2.31% | |
| 023218 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | |
| 168002 | 1.7648 | 1.8148 | -2.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 876.81 | 92.89 |
| 2 | 债券及货币 | 63.07 | 06.68 |
| 3 | 现金 | 63.07 | 06.68 |
| 4 | 其他资产 | 18.60 | 01.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09992 | 泡泡玛特 | 00.26 | 63.21 | 6.70% | 0.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.12 | 55.05 | 5.83% | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.36 | 36.05 | 3.82% | 0.36 |
| 600415 | 小商品城 | 01.73 | 35.78 | 3.79% | -0.20 |
| 02367 | 巨子生物 | 00.66 | 34.73 | 3.68% | 0.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.11 | 34.55 | 3.66% | 0.06 |
| 01318 | 毛戈平 | 00.33 | 32.59 | 3.45% | 0.33 |
| 003010 | 若羽臣 | 00.51 | 30.78 | 3.26% | -0.06 |
| 603193 | 润本股份 | 00.96 | 30.15 | 3.19% | 0.96 |
| 002847 | 盐津铺子 | 00.36 | 28.94 | 3.07% | 0.36 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.7% | 10.64% | 0.0% | 0.0% | -4.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72% | -4.92% | 0.99% | 4.49% | 10.64% | 0.0% | 0.0% | -7.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.88 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.48 | -17.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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