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国寿安保中证500ETF 510560
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理李康 申购费率 基金规模2.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510560 | 基金经理李康 | 最新份额12,631.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模2.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-05-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.66亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
（3）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
（4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（5）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
（7）本基金收益分配采取现金分红；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、基金收益分配数额的确定原则
（1）在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时，基金管理人可以进行收益分配。
（2）当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.6094 | 0.7452 | -2.45% |
| 2025-9-3 | 1.6499 | 0.764 | -1.33% |
| 2025-9-2 | 1.6722 | 0.7743 | -2.06% |
| 2025-9-1 | 1.7074 | 0.7906 | 0.93% |
| 2025-8-29 | 1.6916 | 0.7833 | 0.43% |
| 2025-8-28 | 1.6844 | 0.7799 | 2.15% |
| 2025-8-27 | 1.6489 | 0.7635 | -1.44% |
| 2025-8-26 | 1.673 | 0.7747 | 0.17% |
| 2025-8-25 | 1.6702 | 0.7734 | 1.87% |
| 2025-8-22 | 1.6396 | 0.7592 | 1.76% |
| 2025-8-21 | 1.6112 | 0.746 | -0.36% |
| 2025-8-20 | 1.617 | 0.7487 | 1.08% |
| 2025-8-19 | 1.5997 | 0.7407 | -0.19% |
| 2025-8-18 | 1.6027 | 0.7421 | 1.49% |
| 2025-8-15 | 1.5791 | 0.7312 | 2.16% |
| 2025-8-14 | 1.5457 | 0.7157 | -1.18% |
| 2025-8-13 | 1.5642 | 0.7243 | 1.39% |
| 2025-8-12 | 1.5427 | 0.7143 | 0.48% |
| 2025-8-11 | 1.5353 | 0.7109 | 1.07% |
| 2025-8-8 | 1.5191 | 0.7034 | -0.18% |
李康先生：博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理，2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金，2015年5月至2022年4月担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金，2020年3月至2022年4月担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起至2024年2月担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保中证500ETF 2015-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | -48.35% | -7.78% |
| 国寿养老指数增强 | 指数型 | 2018-01-30 至 2021-05-21 | 3.3 | 13.77% | 54.19% |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 4.6 | -40.35% | -29.69% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | -0.31% | -20.57% |
| 国寿安保创精选88ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-13 至 今 | 5.6 | -14.30% | -4.69% |
| 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-04-30 至 2022-04-01 | 6.9 | -36.58% | 18.26% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 8.89% | 37.36% |
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | 5.26% | -7.78% |
| 国寿安保沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-10 至 今 | 7.9 | -10.06% | 5.28% |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型 | 2015-03-20 至 今 | 10.5 | -3.45% | 20.26% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 1.75% | -18.03% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | -0.92% | -20.57% |
| 国寿安保中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 今 | 10.3 | -50.98% | -7.23% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 9.52% | 37.34% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 2.83% | -18.03% |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -17.22% | -29.69% |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -17.35% | -29.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李康 | 2015-05-06 至 今 | 10年3个月零30天 | -50.98 | -7.23 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001241 | 0.7402 | 0.7402 | -0.64% | |
| 004258 | 1.2062 | 1.5282 | -0.27% | |
| 004259 | 1.2002 | 1.5192 | -0.27% | |
| 004280 | 1.1841 | 1.6017 | -0.27% | |
| 004319 | 1.184 | 1.279 | 0.04% | |
| 004818 | 1.5523 | 1.5523 | -0.27% | |
| 010232 | 1.0728 | 1.1768 | 0.04% | |
| 010985 | 1.0852 | 1.0852 | -0.27% | |
| 011027 | 1.2694 | 1.2694 | -0.27% | |
| 011511 | 1.0041 | 1.0241 | -0.27% | |
| 011735 | 0.9914 | 0.9914 | -0.27% | |
| 011774 | 1.1359 | 1.1359 | -0.27% | |
| 015406 | 1.1517 | 1.1517 | -0.27% | |
| 015407 | 1.0457 | 1.0457 | -0.27% | |
| 017916 | 0.998 | 0.998 | -0.64% | |
| 019121 | 1.0269 | 1.0269 | -0.27% | |
| 019765 | 1.2956 | 1.2956 | -0.64% | |
| 019824 | 1.8132 | 1.8132 | -0.64% | |
| 019909 | 1.0602 | 1.0602 | 0.04% | |
| 020720 | 1.1452 | 1.1452 | -0.64% | |
| 020722 | 1.5516 | 1.5516 | -0.64% | |
| 022124 | 1.3034 | 1.3034 | -0.27% | |
| 023101 | 1.279 | 1.279 | -0.64% | |
| 159804 | 1.3614 | 1.3614 | -0.64% | |
| 501097 | 1.5342 | 1.5342 | -0.27% | |
| 510380 | 1.3069 | 1.3069 | -0.64% | |
| 000613 | 1.2469 | 2.0039 | -0.64% | |
| 000931 | 1.3395 | 1.5495 | 0.04% | |
| 004279 | 1.1923 | 1.6127 | -0.27% | |
| 004405 | 1.1513 | 1.504 | -0.27% | |
| 004819 | 1.5369 | 1.5369 | -0.27% | |
| 005044 | 1.0341 | 1.0341 | -0.27% | |
| 009581 | 1.0635 | 1.1795 | 0.04% | |
| 010984 | 1.109 | 1.109 | -0.27% | |
| 012955 | 1.1666 | 1.1666 | -0.27% | |
| 014778 | 1.0469 | 1.0869 | 0.04% | |
| 015235 | 1.1978 | 1.1978 | -0.27% | |
| 021830 | 1.3169 | 1.3169 | -0.64% | |
| 517300 | 0.9141 | 0.9141 | -0.64% | |
| 003131 | 1.2834 | 1.4734 | -0.27% | |
| 006599 | 1.0639 | 1.2389 | 0.04% | |
| 007074 | 1.2522 | 1.2522 | -0.27% | |
| 007215 | 1.1285 | 1.1925 | 0.04% | |
| 007838 | 1.1955 | 1.2255 | 0.04% | |
| 010205 | 1.2516 | 1.2716 | -0.27% | |
| 010541 | 1.1457 | 1.1457 | -0.27% | |
| 010934 | 1.0663 | 1.0663 | -0.27% | |
| 010935 | 1.0484 | 1.0484 | -0.27% | |
| 013323 | 1.0689 | 1.0689 | -0.27% | |
| 017306 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | |
| 020140 | 0.9379 | 0.9379 | -0.64% | |
| 020721 | 1.1397 | 1.1397 | -0.64% | |
| 020787 | 1.1782 | 1.1782 | 0.04% | |
| 023219 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 002721 | 1.169 | 1.245 | 0.04% | |
| 004302 | 1.3108 | 1.544 | -0.27% | |
| 004318 | 1.208 | 1.319 | 0.04% | |
| 004756 | 1.2932 | 1.532 | -0.27% | |
| 005208 | 1.0386 | 1.3405 | 0.04% | |
| 007010 | 1.0124 | 1.1914 | 0.04% | |
| 009309 | 1.0598 | 1.1398 | 0.04% | |
| 009501 | 0.9875 | 0.9875 | -0.27% | |
| 011010 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
| 017305 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 020141 | 0.932 | 0.932 | -0.64% | |
| 020601 | 1.4372 | 1.4372 | -0.27% | |
| 020775 | 1.1525 | 1.1525 | -0.64% | |
| 004225 | 1.1487 | 1.4948 | -0.27% | |
| 004406 | 1.146 | 1.4945 | -0.27% | |
| 004629 | 1.0845 | 1.2489 | 0.04% | |
| 004757 | 1.2879 | 1.525 | -0.27% | |
| 004760 | 1.3212 | 1.5022 | -0.27% | |
| 004797 | 1.0516 | 1.3179 | 0.04% | |
| 007011 | 1.0109 | 1.1899 | 0.04% | |
| 008617 | 1.1 | 1.1 | -0.46% | |
| 009310 | 1.0453 | 1.1253 | 0.04% | |
| 010206 | 1.2433 | 1.2633 | -0.27% | |
| 010542 | 1.1213 | 1.1213 | -0.27% | |
| 011510 | 1.0224 | 1.0424 | -0.27% | |
| 011734 | 0.9957 | 0.9957 | -0.27% | |
| 011951 | 1.0512 | 1.1448 | 0.04% | |
| 013324 | 1.0535 | 1.0535 | -0.27% | |
| 018256 | 1.0308 | 1.0628 | 0.04% | |
| 020600 | 1.4473 | 1.4473 | -0.27% | |
| 020774 | 1.1447 | 1.1447 | -0.64% | |
| 020788 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 001521 | 1.5 | 1.906 | -0.64% | |
| 003285 | 1.0352 | 1.3575 | 0.04% | |
| 004226 | 1.1416 | 1.4849 | -0.27% | |
| 004761 | 1.313 | 1.492 | -0.27% | |
| 005043 | 1.0609 | 1.0609 | -0.27% | |
| 005683 | 1.613 | 1.643 | -0.27% | |
| 006919 | 1.0399 | 1.2199 | 0.04% | |
| 007419 | 1.131 | 1.2111 | 0.04% | |
| 007837 | 1.2243 | 1.2543 | 0.04% | |
| 008874 | 1.1682 | 1.1714 | 0.04% | |
| 008899 | 1.2219 | 1.2219 | -0.64% | |
| 009244 | 1.2155 | 1.2155 | -0.27% | |
| 009245 | 1.197 | 1.197 | -0.27% | |
| 009500 | 1.0021 | 1.0021 | -0.27% | |
| 011028 | 1.2689 | 1.2689 | -0.27% | |
| 012103 | 0.9424 | 0.9424 | -0.27% | |
| 012451 | 1.0916 | 1.1606 | 0.04% | |
| 012664 | 1.2182 | 1.2182 | -0.64% | |
| 017909 | 1.1067 | 1.1067 | -0.46% | |
| 019766 | 1.2842 | 1.2842 | -0.64% | |
| 019903 | 1.3283 | 1.3283 | -0.64% | |
| 021695 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
| 000668 | 1.312 | 1.7112 | 0.04% | |
| 000669 | 1.2857 | 1.685 | 0.04% | |
| 002148 | 1.1752 | 1.5568 | -0.27% | |
| 002720 | 1.196 | 1.283 | 0.04% | |
| 004301 | 1.3125 | 1.5483 | -0.27% | |
| 006774 | 1.161 | 1.201 | 0.04% | |
| 008082 | 1.3736 | 1.3736 | -0.27% | |
| 008873 | 1.1915 | 1.1948 | 0.04% | |
| 008876 | 1.057 | 1.163 | 0.04% | |
| 008898 | 1.2416 | 1.2416 | -0.64% | |
| 009582 | 1.0987 | 1.2147 | 0.04% | |
| 011008 | 1.1286 | 1.1286 | 0.04% | |
| 011634 | 1.0281 | 1.1194 | 0.04% | |
| 012102 | 0.9516 | 0.9516 | -0.27% | |
| 015236 | 1.181 | 1.181 | -0.27% | |
| 019825 | 1.8028 | 1.8028 | -0.64% | |
| 019902 | 1.341 | 1.341 | -0.64% | |
| 020723 | 1.541 | 1.541 | -0.64% | |
| 021103 | 1.3019 | 1.3019 | -0.64% | |
| 024096 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 510560 | 1.6499 | 0.764 | -0.64% | |
| 015581 | 1.0964 | 1.1014 | 0.04% | |
| 001672 | 1.75 | 2.557 | -0.64% | |
| 002376 | 0.834 | 1.235 | -0.27% | |
| 006773 | 1.185 | 1.225 | 0.04% | |
| 006980 | 1.184 | 1.2805 | 0.04% | |
| 008083 | 1.3505 | 1.3505 | -0.27% | |
| 008875 | 1.0793 | 1.1853 | 0.04% | |
| 009151 | 1.1375 | 1.1375 | -0.46% | |
| 011009 | 1.1145 | 1.1145 | 0.04% | |
| 011773 | 1.1552 | 1.1552 | -0.27% | |
| 012663 | 1.2259 | 1.2259 | -0.64% | |
| 012956 | 1.1502 | 1.1502 | -0.27% | |
| 019908 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
| 020528 | 1.0286 | 1.0486 | 0.04% | |
| 021831 | 1.3097 | 1.3097 | -0.64% | |
| 022250 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
| 023218 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
| 024095 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 168002 | 1.8135 | 1.8635 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,661.44 | 98.78 |
| 2 | 债券及货币 | 234.97 | 01.31 |
| 3 | 现金 | 234.97 | 01.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.34 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.45 | 194.85 | 1.09% | -0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 02.42 | 113.76 | 0.64% | -0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 04.01 | 99.77 | 0.56% | -0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 01.92 | 97.59 | 0.55% | -0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 10.77 | 94.53 | 0.53% | 1.67 |
| 600839 | 四川长虹 | 08.89 | 86.41 | 0.48% | -0.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 09.57 | 83.76 | 0.47% | -0.04 |
| 601162 | 天风证券 | 16.69 | 82.28 | 0.46% | -0.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.85 | 82.02 | 0.46% | 0.00 |
| 002340 | 格林美 | 12.36 | 78.49 | 0.44% | -0.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.98% | 55.86% | 6.31% | 2.81% | -2.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58% | 22.15% | 16.57% | 23.02% | 55.86% | 20.17% | 14.86% | -23.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.47 | 1.24 |
| 夏普比率 | 181.43 | 57.34 | 18.34 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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