公募基金 > 基金超市 > 国寿安保沪港深300ETF联接C
指数型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理李康
申购费率0.0%
基金规模1.51亿  (2022-06-30)
1.1316
1.1316
13.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.74% 0.02% 1969/4911
最近一月 4.91% 0.06% 3252/4817
最近三月 9.89% 0.12% 2450/4578
最近一年 21.95% 0.27% 1945/3724
(2025-07-18)
基金代码012664 基金经理李康 最新份额56,110.39万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模1.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-02-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.24亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资港股通投资标的股票,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪中证沪港深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风收益的开放式基金。 本基金投资标的包括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.1316 1.1316 0.84%
2025-7-17 1.1222 1.1222 0.46%
2025-7-16 1.1171 1.1171 -0.24%
2025-7-15 1.1198 1.1198 0.49%
2025-7-14 1.1143 1.1143 0.18%
2025-7-11 1.1123 1.1123 0.24%
2025-7-10 1.1096 1.1096 0.50%
2025-7-9 1.1041 1.1041 -0.38%
2025-7-8 1.1083 1.1083 0.77%
2025-7-7 1.0998 1.0998 -0.23%
2025-7-4 1.1023 1.1023 0.16%
2025-7-3 1.1005 1.1005 0.28%
2025-7-2 1.0974 1.0974 0.15%
2025-7-1 1.0958 1.0958 0.09%
2025-6-30 1.0948 1.0948 0.05%
2025-6-27 1.0942 1.0942 -0.52%
2025-6-26 1.0999 1.0999 -0.34%
2025-6-25 1.1037 1.1037 1.32%
2025-6-24 1.0893 1.0893 1.23%
2025-6-23 1.0761 1.0761 0.32%

李康先生:博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,2015年5月至2022年4月担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金,2020年3月至2022年4月担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起至2024年2月担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保沪港深300ETF联接C  2021-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保中证养老产业指数分级B指数型,分级基金2018-01-30 至 2019-03-29 1.2-48.35% -7.78% 
国寿养老指数增强指数型2018-01-30 至 2021-05-21 3.313.77% 54.19% 
国寿安保中证沪港深300ETF指数型,ETF型2021-01-15 至 今 4.5-40.35% -29.69% 
国寿安保稳泽两年持有期混合A混合型2022-08-02 至 今 3.0-0.31% -20.57% 
国寿安保创精选88ETF指数型,ETF型2020-02-13 至 今 5.4-14.30% -4.69% 
国寿安保中证500ETF联接指数型2015-04-30 至 2022-04-01 6.9-36.58% 18.26% 
国寿安保创精选88ETF联接C指数型2020-02-27 至 2022-04-01 2.18.89% 37.36% 
国寿安保中证养老产业指数分级A指数型,分级基金2018-01-30 至 2019-03-29 1.25.26% -7.78% 
国寿安保沪深300ETF指数型,ETF型2017-10-10 至 今 7.8-10.06% 5.28% 
国寿安保沪深300ETF联接A指数型2015-03-20 至 今 10.3-3.45% 20.26% 
国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型2020-06-17 至 2024-02-24 3.71.75% -18.03% 
国寿安保稳泽两年持有期混合C混合型2022-08-02 至 今 3.0-0.92% -20.57% 
国寿安保中证500ETF指数型,ETF型2015-05-06 至 今 10.2-50.98% -7.23% 
国寿安保创精选88ETF联接A指数型2020-02-27 至 2022-04-01 2.19.52% 37.34% 
国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型2020-06-17 至 2024-02-24 3.72.83% -18.03% 
国寿安保沪深300ETF联接C指数型2024-04-03 至 今 1.3--  --  
国寿安保沪港深300ETF联接A指数型2021-11-19 至 今 3.7-17.22% -29.69% 
国寿安保沪港深300ETF联接C指数型2021-11-19 至 今 3.7-17.35% -29.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李康2021-11-19 至 今3年8个月零2天-17.35-29.69
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000613 1.1382 1.8952 0.48%
002721 1.135 1.211 0.03%
004302 1.2108 1.444 0.31%
004761 1.2612 1.4402 0.31%
004772 1.3911 1.5831 0.31%
004818 1.3351 1.3351 0.31%
005044 1.0074 1.0074 0.31%
006773 1.185 1.225 0.03%
007215 1.1321 1.1961 0.03%
008082 1.1904 1.1904 0.31%
008876 1.0578 1.1638 0.03%
008899 1.1186 1.1186 0.48%
008902 1.0644 1.1344 0.03%
010205 1.1491 1.1691 0.31%
010542 1.1275 1.1275 0.31%
011008 1.1273 1.1273 0.03%
011009 1.1137 1.1137 0.03%
012956 1.1116 1.1116 0.31%
019121 1.0272 1.0272 0.31%
021831 1.1908 1.1908 0.48%
024096 1.0004 1.0004 0.03%
517300 0.8443 0.8443 0.48%
000931 1.3413 1.5513 0.03%
002376 0.728 1.129 0.31%
002720 1.16 1.247 0.03%
004819 1.322 1.322 0.31%
005043 1.0331 1.0331 0.31%
006599 1.07 1.245 0.03%
008083 1.1709 1.1709 0.31%
008874 1.1662 1.1694 0.03%
010934 1.0763 1.0763 0.31%
011510 0.9918 1.0118 0.31%
011734 0.9545 0.9545 0.31%
011773 1.0822 1.0822 0.31%
011774 1.0647 1.0647 0.31%
012103 0.6749 0.6749 0.31%
014231 1.0458 1.1348 0.03%
019765 1.1466 1.1466 0.48%
019902 1.0716 1.0716 0.48%
020774 1.0076 1.0076 0.48%
020787 1.1659 1.1659 0.03%
022124 1.2706 1.2706 0.31%
510380 1.1867 1.1867 0.48%
004760 1.2689 1.4499 0.31%
007419 1.1329 1.213 0.03%
009245 1.1657 1.1657 0.31%
009309 1.0575 1.1375 0.03%
011027 1.2265 1.2265 0.31%
011951 1.0524 1.146 0.03%
015236 1.1282 1.1282 0.31%
017305 1.0679 1.0679 0.03%
019903 1.0621 1.0621 0.48%
019909 1.0586 1.0586 0.03%
020141 0.8691 0.8691 0.48%
020528 1.0315 1.0515 0.03%
020600 1.2902 1.2902 0.31%
021830 1.1965 1.1965 0.48%
023218 1.0062 1.0062 0.03%
024095 1.0006 1.0006 0.03%
159804 1.2394 1.2394 0.48%
168002 1.767 1.817 0.31%
510560 1.4627 0.6773 0.48%
000668 1.3041 1.7033 0.03%
004318 1.194 1.305 0.03%
004629 1.0839 1.2483 0.03%
004756 1.2611 1.4999 0.31%
004797 1.0527 1.319 0.03%
004821 1.0586 1.3893 0.03%
007838 1.1893 1.2193 0.03%
008873 1.189 1.1923 0.03%
008875 1.0796 1.1856 0.03%
009581 1.0657 1.1817 0.03%
011010 1.0943 1.0943 0.03%
015407 1.0107 1.0107 0.31%
015581 1.0994 1.1044 0.03%
004301 1.2122 1.448 0.31%
004319 1.171 1.266 0.03%
006919 1.0437 1.2237 0.03%
007011 1.0105 1.1895 0.03%
008289 1.0387 1.1387 0.03%
008503 1.03 1.2508 0.03%
009500 0.8427 0.8427 0.31%
010984 1.1151 1.1151 0.31%
010985 1.0919 1.0919 0.31%
017306 1.0638 1.0638 0.03%
020140 0.8741 0.8741 0.48%
020775 1.0138 1.0138 0.48%
020788 1.1605 1.1605 0.03%
022250 1.0155 1.0155 0.03%
003131 1.0832 1.2732 0.31%
003285 1.0374 1.3597 0.03%
004279 1.145 1.5654 0.31%
004280 1.1373 1.5549 0.31%
004406 1.1232 1.4717 0.31%
005683 1.3695 1.3995 0.31%
007074 1.0347 1.0347 0.31%
009501 0.8307 0.8307 0.31%
009582 1.1011 1.2171 0.03%
009587 1.0246 1.1899 0.03%
011028 1.2262 1.2262 0.31%
012102 0.6812 0.6812 0.31%
012663 1.1383 1.1383 0.48%
015235 1.1435 1.1435 0.31%
015406 1.0641 1.0641 0.31%
019824 1.469 1.469 0.48%
019908 1.0624 1.0624 0.03%
501097 1.1486 1.1486 0.31%
001241 0.6605 0.6605 0.48%
004259 1.1635 1.4825 0.31%
004405 1.1283 1.481 0.31%
004757 1.2561 1.4932 0.31%
005208 1.0402 1.3421 0.03%
006980 1.1824 1.2789 0.03%
007010 1.0118 1.1908 0.03%
007970 1.0117 1.167 0.03%
009244 1.1832 1.1832 0.31%
010232 1.0738 1.1778 0.03%
012664 1.1316 1.1316 0.48%
013062 1.0946 1.1346 0.03%
013323 0.8088 0.8088 0.31%
019766 1.1372 1.1372 0.48%
020601 1.2821 1.2821 0.31%
020720 0.9715 0.9715 0.48%
020721 0.9674 0.9674 0.48%
020722 1.4911 1.4911 0.48%
021103 1.1885 1.1885 0.48%
000669 1.2786 1.6779 0.03%
001521 1.223 1.629 0.48%
001672 1.5 2.307 0.48%
002148 0.9797 1.3613 0.31%
004225 1.1429 1.489 0.31%
004226 1.1359 1.4792 0.31%
004258 1.1692 1.4912 0.31%
004773 1.3249 1.5129 0.31%
006774 1.1614 1.2014 0.03%
007837 1.2173 1.2473 0.03%
008898 1.1362 1.1362 0.48%
009310 1.0435 1.1235 0.03%
010206 1.1415 1.1615 0.31%
010541 1.1514 1.1514 0.31%
010935 1.0588 1.0588 0.31%
011511 0.9746 0.9946 0.31%
011634 1.0445 1.1215 0.03%
011735 0.9505 0.9505 0.31%
012451 1.1044 1.1734 0.03%
012955 1.127 1.127 0.31%
013324 0.7976 0.7976 0.31%
014778 1.0513 1.0913 0.03%
017916 0.814 0.814 0.48%
018256 1.0319 1.0639 0.03%
019825 1.4615 1.4615 0.48%
020723 1.4818 1.4818 0.48%
021695 1.0395 1.0395 0.03%
023101 1.097 1.097 0.48%
023219 1.0059 1.0059 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,128.4407.74
3现金6,128.4407.74
4其他资产01.9300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行00.3613.540.03%0.25  
601318中国平安00.3017.130.03%0.20  
600900长江电力00.3610.820.02%0.27  
601899紫金矿业00.4808.710.02%0.33  
601166兴业银行00.4208.090.02%0.29  
600276恒瑞医药00.1206.280.01%0.08  
600809山西汾酒00.0306.570.01%0.03  
601398工商银行01.0206.300.01%0.69  
601888中国中免00.1007.720.01%0.09  
603369今世缘00.1306.700.01%0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.59%21.95%2.83%0.0%3.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.91%
9.89%
3.36%
9.24%
21.95%
8.74%
0.0%
13.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.95
0.98
夏普比率
108.77
36.24
15.25
特雷诺指数
0.03
0.02
0.01
詹森指数
0.05
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。