基金代码003869 | 基金经理王祎杰 | 最新份额456,083.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模46.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2017-08-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.0203 | 1.5871 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.0201 | 1.5869 | 0.02% |
2025-7-15 | 1.0199 | 1.5867 | 0.06% |
2025-7-14 | 1.0193 | 1.5861 | -0.02% |
2025-7-11 | 1.0195 | 1.5863 | -0.03% |
2025-7-10 | 1.0198 | 1.5866 | -0.03% |
2025-7-9 | 1.0201 | 1.5869 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0202 | 1.587 | -0.02% |
2025-7-7 | 1.0204 | 1.5872 | 0.04% |
2025-7-4 | 1.02 | 1.5868 | 0.05% |
2025-7-3 | 1.0195 | 1.5863 | 0.04% |
2025-7-2 | 1.0191 | 1.5859 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.0186 | 1.5854 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.0182 | 1.585 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.0181 | 1.5849 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.018 | 1.5848 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.018 | 1.5848 | -0.01% |
2025-6-24 | 1.0181 | 1.5849 | -0.02% |
2025-6-23 | 1.0183 | 1.5851 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.0181 | 1.5849 | 0.03% |
王祎杰女士:中国国籍,美国罗切斯特大学应用数学本科专业,具有基金从业资格,曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任公司债券交易员,2024年12月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信富瑞两年定开债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳恒债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳惠债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳丰债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳丰债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信富瑞两年定开债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳惠债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
长信稳恒债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祎杰 | 2024-12-06 至 今 | 0年7个月零12天 | ||
邹依恩 | 2023-04-10 至 2024-10-15 | 1年6个月零5天 | 2.98 | 1.48 |
杜国昊 | 2020-04-29 至 2024-12-26 | 4年7个月零27天 | 12.33 | 9.66 |
张文琍 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5年9个月零18天 | 56.91 | 23.71 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003126 | 1.2942 | 1.2942 | 0.62% | |
005575 | 1.0422 | 1.2736 | 0.05% | |
008960 | 1.5041 | 1.5041 | 0.62% | |
004858 | 1.1041 | 1.5841 | 0.34% | |
004998 | 1.253 | 1.253 | 0.63% | |
519942 | 1.0364 | 1.2961 | 0.05% | |
519949 | 1.225 | 1.285 | 0.62% | |
519975 | 1.57 | 1.97 | 0.34% | |
519979 | 1.5792 | 3.1022 | 0.62% | |
519994 | 0.442 | 3.8103 | 0.62% | |
007863 | 1.1378 | 1.5378 | 0.62% | |
163008 | 0.6629 | 1.1849 | 0.05% | |
005991 | 1.096 | 1.588 | 0.05% | |
011706 | 0.314 | 0.314 | 0.63% | |
016730 | 1.0239 | 1.0239 | 0.34% | |
016877 | 1.0583 | 1.0862 | 0.05% | |
013881 | 1.5459 | 1.5459 | 0.34% | |
019997 | 1.1524 | 1.1524 | 0.62% | |
019998 | 1.1855 | 1.1855 | 0.62% | |
015774 | 1.928 | 1.928 | 0.62% | |
024191 | 1.0706 | 1.0706 | 0.62% | |
020881 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | |
006396 | 1.6899 | 2.0889 | 0.62% | |
004805 | 0.9729 | 0.9729 | 0.34% | |
004925 | 1.4072 | 1.4072 | 0.34% | |
519943 | 1.0463 | 1.3391 | 0.05% | |
519959 | 1.9685 | 2.1785 | 0.62% | |
519989 | 1.327 | 2.166 | 0.05% | |
519993 | 0.8127 | 2.7905 | 0.62% | |
004220 | 1.0345 | 1.5945 | 0.05% | |
003349 | 1.119 | 1.4915 | 0.05% | |
005137 | 1.2637 | 1.5443 | 0.34% | |
012602 | 1.0476 | 1.0976 | 0.05% | |
011669 | 0.6677 | 0.6677 | 0.62% | |
010861 | 0.754 | 0.754 | 0.62% | |
013151 | 1.3857 | 1.3857 | 0.34% | |
013152 | 0.9576 | 0.9576 | 0.34% | |
013236 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
016812 | 1.0817 | 1.0817 | 0.05% | |
016820 | 1.0861 | 1.1311 | 0.05% | |
014824 | 1.0311 | 1.0784 | 0.05% | |
022698 | 1.0377 | 1.0377 | 0.34% | |
020926 | 1.0327 | 1.0677 | 0.05% | |
004999 | 0.1752 | 0.1752 | 0.63% | |
519945 | 1.0996 | 1.4897 | 0.05% | |
519976 | 1.6296 | 2.5366 | 0.05% | |
519996 | 0.9872 | 3.9053 | 0.62% | |
006873 | 0.9956 | 1.2756 | 0.00% | |
009669 | 1.6598 | 1.6598 | 0.62% | |
013649 | 1.012 | 1.0614 | 0.05% | |
013237 | 1.1195 | 1.1195 | 0.05% | |
017407 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
018014 | 1.1965 | 1.1965 | 0.34% | |
019939 | 1.07 | 1.07 | 0.05% | |
018744 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
023080 | 1.1886 | 1.1886 | 0.05% | |
006397 | 1.4582 | 2.3822 | 0.62% | |
519935 | 1.337 | 1.337 | 0.34% | |
519937 | 1.0711 | 1.3811 | 0.62% | |
519971 | 1.451 | 1.846 | 0.62% | |
519985 | 1.104 | 1.656 | 0.05% | |
163007 | 0.9843 | 1.3883 | 0.05% | |
005976 | 1.2501 | 1.2891 | 0.45% | |
012601 | 1.0844 | 1.1344 | 0.05% | |
011670 | 0.6509 | 0.6509 | 0.62% | |
008071 | 0.9381 | 1.3381 | 0.62% | |
011105 | 0.9893 | 0.9893 | 0.62% | |
013488 | 1.9103 | 1.9103 | 0.62% | |
013648 | 1.0147 | 1.0772 | 0.05% | |
014357 | 0.7888 | 0.7888 | 0.62% | |
016713 | 1.0113 | 1.0113 | 0.62% | |
016813 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% | |
016878 | 1.0532 | 1.0772 | 0.05% | |
017408 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
019940 | 1.0666 | 1.0666 | 0.05% | |
018724 | 0.978 | 0.978 | 0.62% | |
018745 | 1.0636 | 1.0636 | 0.05% | |
015768 | 1.5468 | 2.2158 | 0.62% | |
022697 | 1.0386 | 1.0386 | 0.34% | |
023752 | 1.569 | 1.569 | 0.34% | |
003869 | 1.0199 | 1.5867 | 0.05% | |
002983 | 1.5362 | 1.5362 | 0.62% | |
008918 | 1.0306 | 1.3456 | 0.62% | |
004885 | 1.0906 | 1.3856 | 0.05% | |
519933 | 1.1186 | 1.4477 | 0.05% | |
519991 | 1.7077 | 2.7553 | 0.62% | |
004221 | 1.45 | 1.75 | 0.62% | |
006872 | 1.0011 | 1.2811 | 0.00% | |
006047 | 1.0608 | 1.3936 | 0.05% | |
013558 | 1.2014 | 1.2674 | 0.05% | |
013154 | 1.371 | 1.371 | 0.62% | |
014356 | 0.8008 | 0.8008 | 0.62% | |
016714 | 0.9957 | 0.9957 | 0.62% | |
014144 | 0.7702 | 0.7702 | 0.62% | |
005399 | 1.6942 | 1.8192 | 0.62% | |
004945 | 1.5703 | 1.5703 | 0.34% | |
519965 | 1.1161 | 1.6761 | 0.34% | |
519977 | 1.6967 | 2.6567 | 0.05% | |
519983 | 1.679 | 2.529 | 0.62% | |
007294 | 1.222 | 1.222 | 0.62% | |
004651 | 1.106 | 1.665 | 0.05% | |
012494 | 0.5562 | 0.5562 | 0.62% | |
014572 | 0.9849 | 1.1859 | 0.62% | |
013153 | 1.194 | 1.194 | 0.62% | |
016729 | 1.0353 | 1.0353 | 0.34% | |
014823 | 1.0327 | 1.0851 | 0.05% | |
014850 | 0.9097 | 0.9547 | 0.62% | |
014851 | 0.8829 | 0.9199 | 0.62% | |
015039 | 0.4462 | 0.6326 | 0.62% | |
014145 | 0.7563 | 0.7563 | 0.62% | |
018072 | 1.0915 | 1.0915 | 0.62% | |
018568 | 1.0554 | 1.0554 | 0.05% | |
018569 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
022339 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
003127 | 1.282 | 1.282 | 0.62% | |
002996 | 1.0544 | 1.3842 | 0.05% | |
519947 | 1.1854 | 1.1854 | 0.05% | |
007448 | 1.2309 | 1.5081 | 0.34% | |
004608 | 1.0841 | 1.2926 | 0.62% | |
163003 | 0.6544 | 1.1604 | 0.05% | |
009607 | 1.1102 | 1.1102 | 0.62% | |
009778 | 0.5345 | 0.5845 | 0.62% | |
012450 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | |
012493 | 0.57 | 0.57 | 0.62% | |
008176 | 1.1843 | 1.1843 | 0.05% | |
011106 | 0.9682 | 0.9682 | 0.62% | |
014752 | 0.9699 | 1.0099 | 0.62% | |
018725 | 0.9715 | 0.9715 | 0.62% | |
024268 | 1.1097 | 1.1097 | 0.62% | |
022338 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
021310 | 1.1162 | 1.1677 | 0.05% | |
021311 | 1.1039 | 1.1259 | 0.05% | |
519929 | 1.213 | 1.213 | 0.62% | |
519944 | 1.0965 | 1.449 | 0.05% | |
519951 | 1.0474 | 1.4664 | 0.62% | |
519956 | 0.7668 | 0.7668 | 0.62% | |
519957 | 0.8301 | 0.8301 | 0.62% | |
519967 | 1.2204 | 1.3464 | 0.05% | |
519981 | 2.248 | 2.765 | 0.63% | |
007293 | 1.193 | 1.193 | 0.62% | |
004609 | 1.0783 | 1.2868 | 0.62% | |
163001 | 1.392 | 1.932 | 0.62% | |
163005 | 0.9931 | 1.3321 | 0.05% | |
009606 | 1.1327 | 1.1327 | 0.62% | |
009779 | 0.5196 | 0.5696 | 0.62% | |
012095 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | |
017409 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | |
014753 | 0.9569 | 0.9969 | 0.62% | |
018013 | 1.2072 | 1.2072 | 0.34% | |
018071 | 1.1097 | 1.1097 | 0.62% | |
018809 | 1.0256 | 1.0256 | 0.62% | |
023574 | 0.9842 | 0.9842 | 0.05% | |
024206 | 0.6627 | 0.6627 | 0.05% | |
024260 | 0.9779 | 0.9779 | 0.62% | |
020882 | 1.0391 | 1.0391 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 510,774.45 | 111.14 |
3 | 现金 | 109.31 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 01.50 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 212580006 | 25长沙银行债01 | 300.00(万张) | 30,000.51(万元) | 6.53(%) |
2 | 212380008 | 23交行债01 | 190.00(万张) | 19,525.84(万元) | 4.25(%) |
3 | 220215 | 22国开15 | 160.00(万张) | 17,472.67(万元) | 3.80(%) |
4 | 2328016 | 23民生银行01 | 150.00(万张) | 15,482.16(万元) | 3.37(%) |
5 | 2328026 | 23华夏银行06 | 130.00(万张) | 13,301.58(万元) | 2.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 0.0416 |
2 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.034 |
3 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.0175 |
4 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.0052 |
5 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.0073 |
6 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.0075 |
7 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 0.015 |
8 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.011 |
9 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.0057 |
10 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 0.01 |
11 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.004 |
12 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 0.017 |
13 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.05 |
14 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.052 |
15 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.055 |
16 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 0.055 |
17 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 0.058 |
18 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 0.061 |
19 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.17% | 2.81% | 3.17% | 3.72% | 6.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.86% | 0.17% | 1.16% | 2.81% | 9.81% | 20.04% | 70.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | 142.91 | 195.79 | 172.96 |
特雷诺指数 | -0.13 | -0.56 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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