公募基金 > 基金超市 > 长信稳健添益债券A
| 基金代码026039 | 基金经理刘婧,叶松 | 最新份额7,816.29万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.63亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争 为投资者提供稳定增长的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方 政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金” 或“基金”，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其 他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市 交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0017 | 1.0167 | -0.32% |
| 2026-5-28 | 1.0049 | 1.0199 | 0.14% |
| 2026-5-27 | 1.0035 | 1.0185 | -0.23% |
| 2026-5-26 | 1.0058 | 1.0208 | 0.08% |
| 2026-5-25 | 1.005 | 1.02 | 0.17% |
| 2026-5-22 | 1.0033 | 1.0183 | 0.21% |
| 2026-5-21 | 1.0012 | 1.0162 | -0.34% |
| 2026-5-20 | 1.0046 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0045 | 1.0195 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 1.0026 | 1.0176 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.0026 | 1.0176 | -0.05% |
| 2026-5-14 | 1.0031 | 1.0181 | -0.15% |
| 2026-5-13 | 1.0046 | 1.0196 | 0.26% |
| 2026-5-12 | 1.002 | 1.017 | -0.03% |
| 2026-5-11 | 1.0023 | 1.0173 | 0.23% |
| 2026-5-8 | 1.0 | 1.015 | -0.21% |
| 2026-5-7 | 1.0021 | 1.0171 | 0.06% |
| 2026-5-6 | 1.0015 | 1.0165 | 0.08% |
| 2026-4-30 | 1.0007 | 1.0157 | -0.02% |
| 2026-4-29 | 1.0009 | 1.0159 | 0.17% |
叶松先生：经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2023年3月担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至2024年6月担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2025年9月至今担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2025年12月至今担任长信稳健添益债券型证投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信稳健添益债券A 2025-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信利信混合E | 混合型 | 2021-07-06 至 2023-03-06 | 1.7 | -2.12% | -9.96% |
| 长信利发债券 | 债券型 | 2025-09-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长信双利优选混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2018-06-01 | 1.2 | 20.02% | 6.64% |
| 长信先锐混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.2 | -3.87% | -22.05% |
| 长信多利混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2019-08-07 | 2.4 | 41.36% | 7.90% |
| 长信民利收益一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 长信利信混合A | 混合型 | 2021-07-06 至 2023-03-06 | 1.7 | -2.10% | -9.96% |
| 长信利泰混合A | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-09-01 | 1.2 | 1.93% | -9.07% |
| 长信改革红利混合 | 混合型 | 2021-07-06 至 2023-03-06 | 1.7 | -3.54% | -9.96% |
| 长信利泰混合C | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-09-01 | 1.2 | 7.60% | -9.07% |
| 长信企业优选一年持有混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.3 | -37.06% | -22.37% |
| 长信优质企业混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 3.6 | -28.05% | -19.18% |
| 长信睿利收益一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 长信睿利收益一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 长信稳健添益债券C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信内需成长混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-02-05 | 1.3 | 27.32% | 9.63% |
| 长信优质企业混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 3.6 | -27.48% | -19.18% |
| 长信先锐混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.2 | -3.81% | -22.05% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 混合型 | 2018-04-04 至 今 | 8.2 | 16.30% | 29.19% |
| 长信利信混合C | 混合型 | 2021-07-06 至 2023-03-06 | 1.7 | -2.71% | -9.97% |
| 长信民利收益一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 混合型 | 2018-05-08 至 2019-09-16 | 1.4 | 9.04% | 17.04% |
| 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2016-08-09 至 2018-02-05 | 1.5 | 16.50% | 14.13% |
| 长信睿进混合C | 混合型 | 2019-04-11 至 2024-06-18 | 5.2 | -21.73% | 20.38% |
| 长信睿进混合A | 混合型 | 2019-04-11 至 2024-06-18 | 5.2 | -19.54% | 20.38% |
| 长信新利混合 | 混合型 | 2015-01-20 至 2016-08-05 | 1.5 | 6.80% | 18.00% |
| 长信新利混合 | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-07-28 | 1.1 | -2.54% | -5.81% |
| 长信利泰混合E | 混合型 | 2021-07-06 至 2022-09-01 | 1.2 | -0.15% | -9.07% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 混合型 | 2022-05-05 至 今 | 4.1 | -31.91% | -25.70% |
| 长信先锐混合E | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长信稳健添益债券A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长信恒利优势混合 | 混合型 | 2011-03-29 至 2019-08-30 | 8.4 | 57.44% | 65.33% |
| 长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2015-03-13 至 2021-01-18 | 5.9 | 98.51% | 124.38% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 2022-05-05 至 今 | 4.1 | -31.37% | -25.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘婧 | 2025-11-18 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 叶松 | 2025-11-18 至 今 | 0年6个月零13天 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009779 | 0.4552 | 0.5052 | -1.29% | |
| 021311 | 1.1169 | 1.1389 | -0.07% | |
| 005399 | 2.0327 | 2.1577 | -1.29% | |
| 020881 | 1.0729 | 1.0729 | -0.07% | |
| 013558 | 1.3219 | 1.3879 | -0.07% | |
| 013237 | 1.1324 | 1.1324 | -0.07% | |
| 016729 | 2.2813 | 2.2813 | -1.31% | |
| 011105 | 1.0235 | 1.0235 | -1.29% | |
| 012493 | 0.9492 | 0.9492 | -1.29% | |
| 004858 | 1.376 | 1.856 | -1.31% | |
| 004925 | 2.3995 | 2.3995 | -1.31% | |
| 519929 | 2.176 | 2.176 | -1.29% | |
| 519941 | 1.0462 | 1.3076 | -0.07% | |
| 519945 | 1.1193 | 1.5094 | -0.07% | |
| 519951 | 1.3952 | 1.8142 | -1.29% | |
| 519967 | 1.3483 | 1.4743 | -0.07% | |
| 519972 | 1.033 | 1.6818 | -0.07% | |
| 519989 | 1.403 | 2.25 | -0.07% | |
| 024268 | 1.6366 | 1.6366 | -1.29% | |
| 163007 | 1.0216 | 1.4256 | -0.07% | |
| 009778 | 0.4706 | 0.5206 | -1.29% | |
| 015774 | 1.6182 | 1.6182 | -1.29% | |
| 018809 | 1.0377 | 1.0377 | -1.29% | |
| 018569 | 1.0769 | 1.0769 | -0.07% | |
| 018724 | 1.2851 | 1.2851 | -1.29% | |
| 020926 | 1.0354 | 1.0704 | -0.07% | |
| 024416 | 1.0721 | 1.0721 | -1.31% | |
| 014144 | 1.2395 | 1.2395 | -1.29% | |
| 008071 | 1.2333 | 1.6333 | -1.29% | |
| 014824 | 1.0315 | 1.0788 | -0.07% | |
| 009607 | 1.213 | 1.213 | -1.29% | |
| 004805 | 0.8653 | 0.8653 | -1.31% | |
| 004885 | 1.1884 | 1.4834 | -0.07% | |
| 519942 | 1.0412 | 1.3009 | -0.07% | |
| 519965 | 1.4031 | 1.9631 | -1.31% | |
| 519973 | 1.0342 | 1.737 | -0.07% | |
| 519977 | 2.1382 | 3.0982 | -0.07% | |
| 007293 | 1.984 | 1.984 | -1.29% | |
| 024191 | 1.1163 | 1.1163 | -1.29% | |
| 024260 | 1.2846 | 1.2846 | -1.29% | |
| 025866 | 1.1984 | 1.2344 | -1.31% | |
| 026040 | 0.9998 | 1.0148 | -0.07% | |
| 163001 | 1.327 | 1.867 | -1.29% | |
| 163005 | 1.0276 | 1.3666 | -0.07% | |
| 009669 | 1.9843 | 1.9843 | -1.29% | |
| 015768 | 1.7758 | 2.4448 | -1.29% | |
| 019940 | 1.0824 | 1.0824 | -0.07% | |
| 004608 | 1.2388 | 1.4473 | -1.29% | |
| 005718 | 1.0102 | 1.1834 | -0.07% | |
| 020882 | 1.0687 | 1.0687 | -0.07% | |
| 013881 | 2.2237 | 2.2237 | -1.31% | |
| 013153 | 2.135 | 2.135 | -1.29% | |
| 014356 | 1.2459 | 1.2459 | -1.29% | |
| 014753 | 0.9831 | 1.0231 | -1.29% | |
| 014823 | 1.0357 | 1.0881 | -0.07% | |
| 014851 | 0.94 | 0.977 | -1.29% | |
| 011669 | 0.9028 | 0.9028 | -1.29% | |
| 519935 | 3.494 | 3.494 | -1.31% | |
| 519940 | 1.0445 | 1.2683 | -0.07% | |
| 519949 | 2.041 | 2.101 | -1.29% | |
| 519959 | 1.6607 | 1.8707 | -1.29% | |
| 519985 | 1.118 | 1.67 | -0.07% | |
| 163008 | 0.6798 | 1.2018 | -0.07% | |
| 021310 | 1.1302 | 1.1817 | -0.07% | |
| 018071 | 1.6366 | 1.6366 | -1.29% | |
| 018568 | 1.0833 | 1.0833 | -0.07% | |
| 018725 | 1.2721 | 1.2721 | -1.29% | |
| 018745 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% | |
| 002255 | 1.1115 | 1.467 | -0.07% | |
| 003869 | 1.0159 | 1.6093 | -0.07% | |
| 003126 | 1.4014 | 1.4014 | -1.29% | |
| 006396 | 1.4506 | 2.0677 | -1.29% | |
| 013151 | 2.3548 | 2.3548 | -1.31% | |
| 013154 | 1.302 | 1.302 | -1.29% | |
| 016812 | 1.0962 | 1.0962 | -0.07% | |
| 016820 | 1.1815 | 1.2265 | -0.07% | |
| 014752 | 1.0 | 1.04 | -1.29% | |
| 014850 | 0.9787 | 1.0237 | -1.29% | |
| 010861 | 0.8937 | 0.8937 | -1.29% | |
| 005991 | 1.128 | 1.661 | -0.07% | |
| 006047 | 1.0552 | 1.414 | -0.07% | |
| 009606 | 1.2418 | 1.2418 | -1.29% | |
| 519947 | 1.2571 | 1.2571 | -0.07% | |
| 519975 | 2.021 | 2.421 | -1.31% | |
| 519983 | 2.209 | 3.059 | -1.29% | |
| 024206 | 0.6789 | 0.6789 | -0.07% | |
| 018013 | 1.71 | 1.71 | -1.31% | |
| 004609 | 1.2295 | 1.438 | -1.29% | |
| 004651 | 1.15 | 1.733 | -0.07% | |
| 002983 | 1.8515 | 2.0315 | -1.29% | |
| 002996 | 1.0481 | 1.4053 | -0.07% | |
| 006174 | 1.0365 | 1.4265 | -0.07% | |
| 013648 | 1.0385 | 1.101 | -0.07% | |
| 013236 | 1.1431 | 1.1431 | -0.07% | |
| 016713 | 1.079 | 1.079 | -1.29% | |
| 519956 | 1.2241 | 1.2241 | -1.29% | |
| 519971 | 1.97 | 2.365 | -1.29% | |
| 519991 | 1.4624 | 2.7334 | -1.29% | |
| 519993 | 1.1005 | 3.0783 | -1.29% | |
| 004221 | 1.891 | 2.191 | -1.29% | |
| 022338 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | |
| 022339 | 1.011 | 1.011 | -0.07% | |
| 005575 | 1.0258 | 1.2902 | -0.07% | |
| 023080 | 1.2606 | 1.2606 | -0.07% | |
| 023752 | 2.012 | 2.012 | -1.31% | |
| 022697 | 1.3342 | 1.3342 | -1.31% | |
| 014145 | 1.2119 | 1.2119 | -1.29% | |
| 016714 | 1.0573 | 1.0573 | -1.29% | |
| 016730 | 2.2483 | 2.2483 | -1.31% | |
| 016813 | 1.0884 | 1.0884 | -0.07% | |
| 016877 | 1.0407 | 1.0996 | -0.07% | |
| 012602 | 1.024 | 1.1158 | -0.07% | |
| 011670 | 0.8754 | 0.8754 | -1.29% | |
| 008960 | 1.8022 | 1.9822 | -1.29% | |
| 519933 | 1.2059 | 1.535 | -0.07% | |
| 519944 | 1.1143 | 1.4668 | -0.07% | |
| 519957 | 1.3261 | 1.3261 | -1.29% | |
| 519996 | 1.0964 | 4.0642 | -1.29% | |
| 007428 | 1.0083 | 1.1659 | -0.07% | |
| 025867 | 1.1962 | 1.2322 | -1.31% | |
| 026039 | 1.0017 | 1.0167 | -0.07% | |
| 163003 | 0.6693 | 1.1753 | -0.07% | |
| 019998 | 1.6582 | 1.6582 | -1.29% | |
| 002254 | 1.1117 | 1.5069 | -0.07% | |
| 023574 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | |
| 022698 | 1.3284 | 1.3284 | -1.31% | |
| 013649 | 1.0318 | 1.0812 | -0.07% | |
| 016878 | 1.0325 | 1.0875 | -0.07% | |
| 008176 | 1.255 | 1.255 | -0.07% | |
| 012494 | 0.9214 | 0.9214 | -1.29% | |
| 008918 | 1.0726 | 1.3876 | -1.29% | |
| 004887 | 1.094 | 1.2341 | -0.07% | |
| 004945 | 2.2665 | 2.2665 | -1.31% | |
| 519937 | 1.1196 | 1.4296 | -1.29% | |
| 519943 | 1.054 | 1.3468 | -0.07% | |
| 519994 | 0.5021 | 4.2742 | -1.29% | |
| 007294 | 2.032 | 2.032 | -1.29% | |
| 026309 | 1.0761 | 1.0761 | -1.29% | |
| 005137 | 1.2693 | 1.7499 | -1.31% | |
| 003349 | 1.1333 | 1.5058 | -0.07% | |
| 009699 | 1.0341 | 1.246 | -0.07% | |
| 018014 | 1.6889 | 1.6889 | -1.31% | |
| 018072 | 1.5987 | 1.5987 | -1.29% | |
| 019939 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
| 019997 | 1.6203 | 1.6203 | -1.29% | |
| 018744 | 1.0876 | 1.0876 | -0.07% | |
| 003127 | 1.3881 | 1.3881 | -1.29% | |
| 006397 | 1.6829 | 2.6069 | -1.29% | |
| 005589 | 0.9578 | 1.5178 | -1.29% | |
| 024415 | 1.0755 | 1.0755 | -1.31% | |
| 015039 | 0.5231 | 0.8243 | -1.29% | |
| 013488 | 1.6029 | 1.6029 | -1.29% | |
| 013152 | 0.8487 | 0.8487 | -1.31% | |
| 014357 | 1.2217 | 1.2217 | -1.29% | |
| 014572 | 1.0954 | 1.339 | -1.29% | |
| 011106 | 0.9973 | 0.9973 | -1.29% | |
| 012601 | 1.0564 | 1.1496 | -0.07% | |
| 007863 | 1.5143 | 1.9143 | -1.29% | |
| 519976 | 2.0531 | 2.9601 | -0.07% | |
| 519979 | 1.8225 | 3.3455 | -1.29% | |
| 004220 | 1.044 | 1.604 | -0.07% | |
| 007448 | 1.2263 | 1.7035 | -1.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,948.89 | 07.97 |
| 2 | 债券及货币 | 20,552.70 | 84.04 |
| 3 | 现金 | 232.11 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 647.02 | 02.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600298 | 安琪酵母 | 07.50 | 303.08 | 1.24% | 7.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 290.00 | 1.19% | 0.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 19.62 | 257.02 | 1.05% | 19.62 |
| 603259 | 药明康德 | 02.39 | 234.46 | 0.96% | 2.39 |
| 600563 | 法拉电子 | 01.58 | 197.36 | 0.81% | 1.58 |
| 01801 | 信达生物 | 02.25 | 168.67 | 0.69% | 2.25 |
| 603365 | 水星家纺 | 06.52 | 136.20 | 0.56% | 6.52 |
| 601555 | 东吴证券 | 15.74 | 123.40 | 0.50% | 15.74 |
| 002812 | 恩捷股份 | 01.50 | 101.67 | 0.42% | 1.50 |
| 688536 | 思瑞浦 | 00.43 | 74.02 | 0.30% | 0.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 30.00(万张) | 3,039.82(万元) | 12.43(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,084.54(万元) | 8.52(%) |
| 3 | 102102331 | 21保利发展MTN004 | 20.00(万张) | 2,047.61(万元) | 8.37(%) |
| 4 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,046.99(万元) | 8.37(%) |
| 5 | 012680025 | 26中航租赁SCP001 | 20.00(万张) | 2,010.92(万元) | 8.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | -0.77% | 1.23% | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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