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长信稳丰债券A  013648
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债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理王祎杰
申购费率0.6%
基金规模10.15亿  (2022-06-30)
1.0185
1.081
8.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 363/6933
最近一月 0.48% 0.0% 310/6921
最近三月 0.28% 0.0% 1935/6761
最近一年 2.02% 0.03% 3900/6067
(2025-10-20)
基金代码013648 基金经理王祎杰 最新份额10,205.56万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模10.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-11-16 托管行
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-21 1.0185 1.081 0.00%
2025-10-20 1.0185 1.081 -0.01%
2025-10-17 1.0186 1.0811 0.09%
2025-10-16 1.0177 1.0802 0.09%
2025-10-15 1.0168 1.0793 0.03%
2025-10-14 1.0165 1.079 0.01%
2025-10-13 1.0164 1.0789 0.06%
2025-10-10 1.0158 1.0783 -0.04%
2025-10-9 1.0162 1.0787 0.01%
2025-9-30 1.0161 1.0786 0.25%
2025-9-29 1.0136 1.0761 -0.14%
2025-9-26 1.015 1.0775 0.09%
2025-9-25 1.0141 1.0766 0.16%
2025-9-24 1.0125 1.075 -0.10%
2025-9-23 1.0135 1.076 -0.02%
2025-9-22 1.0137 1.0762 0.01%
2025-9-19 1.0136 1.0761 0.00%
2025-9-18 1.0136 1.0761 -0.01%
2025-9-17 1.0137 1.0762 0.04%
2025-9-16 1.0133 1.0758 0.16%

王祎杰女士:中国国籍,美国罗切斯特大学应用数学本科专业,具有基金从业资格,曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任公司债券交易员,2024年12月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2024年12月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信稳丰债券A  2024-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信富瑞两年定开债券A债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳鑫三个月定开债券发起式债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳健纯债债券E债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳恒债券C债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳势纯债债券债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳惠债券A债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳丰债券A债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳丰债券C债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信富瑞两年定开债券C债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳健纯债债券A债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳惠债券C债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
长信稳恒债券A债券型2024-12-06 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王祎杰2024-12-06 至 今0年10个月零16天
邹依恩2023-04-10 至 2024-12-261年8个月零16天1.171.48
杜国昊2021-11-03 至 2023-05-181年6个月零15天3.693.13
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003126 1.3641 1.3641 0.71%
004609 1.1548 1.3633 0.71%
009607 1.1511 1.1511 0.71%
009669 1.7952 1.7952 0.71%
009778 0.5469 0.5969 0.71%
010861 0.8307 0.8307 0.71%
013648 1.0185 1.081 0.00%
014752 0.9867 1.0267 0.71%
014851 0.8986 0.9356 0.71%
015774 1.9537 1.9537 0.71%
016730 1.5167 1.5167 0.79%
018569 1.0577 1.0577 0.00%
019998 1.4037 1.4037 0.71%
022697 1.179 1.179 0.79%
519933 1.1518 1.4809 0.00%
519947 1.2147 1.2147 0.00%
519951 1.2855 1.7045 0.71%
519959 1.9978 2.2078 0.71%
519971 1.775 2.17 0.71%
519975 1.828 2.228 0.79%
519993 0.9889 2.9667 0.71%
519994 0.539 4.0455 0.71%
003349 1.1191 1.4916 0.00%
004221 1.664 1.964 0.71%
004999 0.1811 0.1811 1.30%
007428 1.0013 1.1589 0.00%
012601 1.0396 1.1328 0.00%
013881 1.8626 1.8626 0.79%
014145 0.8699 0.8699 0.71%
016877 1.0585 1.0864 0.00%
018014 1.3947 1.3947 0.79%
018724 1.1356 1.1356 0.71%
018809 1.0292 1.0292 0.71%
163005 1.0088 1.3478 0.00%
519949 1.356 1.416 0.71%
519967 1.2605 1.3865 0.00%
005976 1.2909 1.3299 0.61%
005991 1.122 1.614 0.00%
007293 1.32 1.32 0.71%
008918 1.0442 1.3592 0.71%
008960 1.5631 1.6431 0.71%
013237 1.1229 1.1229 0.00%
014572 1.038 1.239 0.71%
014823 1.0264 1.0788 0.00%
018745 1.0678 1.0678 0.00%
024268 1.3558 1.3558 0.71%
519965 1.2422 1.8022 0.79%
004651 1.128 1.687 0.00%
004858 1.2255 1.7055 0.79%
005718 1.0016 1.1748 0.00%
009606 1.1756 1.1756 0.71%
011105 1.004 1.004 0.71%
011669 0.771 0.771 0.71%
013236 1.1321 1.1321 0.00%
013649 1.0146 1.064 0.00%
014824 1.0237 1.071 0.00%
015768 1.6607 2.3297 0.71%
016713 1.1883 1.1883 0.71%
016714 1.1687 1.1687 0.71%
016820 1.108 1.153 0.00%
021311 1.1094 1.1314 0.00%
023080 1.2178 1.2178 0.00%
024206 0.6658 0.6658 0.00%
519943 1.0397 1.3325 0.00%
519945 1.1023 1.4924 0.00%
519957 0.9761 0.9761 0.71%
519976 1.8029 2.7099 0.00%
519977 1.8773 2.8373 0.00%
519985 1.1098 1.6618 0.00%
519996 1.0422 3.9603 0.71%
003127 1.3511 1.3511 0.71%
004220 1.0388 1.5988 0.00%
004608 1.1617 1.3702 0.71%
007294 1.349 1.349 0.71%
013488 1.9357 1.9357 0.71%
013558 1.2396 1.3056 0.00%
014144 0.887 0.887 0.71%
014357 0.8331 0.8331 0.71%
015039 0.5435 0.7299 0.71%
016729 1.5352 1.5352 0.79%
018013 1.4087 1.4087 0.79%
018071 1.3558 1.3558 0.71%
018744 1.0725 1.0725 0.00%
019997 1.3667 1.3667 0.71%
519937 1.0867 1.3967 0.71%
519981 2.345 2.862 1.30%
519989 1.356 2.195 0.00%
016813 1.0788 1.0788 0.00%
002996 1.0478 1.3846 0.00%
003869 1.0183 1.5851 0.00%
004998 1.2854 1.2854 1.30%
006047 1.054 1.3938 0.00%
006397 1.5681 2.4921 0.71%
007448 1.3571 1.6343 0.79%
008176 1.2134 1.2134 0.00%
011706 0.33 0.33 1.30%
012493 0.6996 0.6996 0.71%
013151 1.8923 1.8923 0.79%
013154 1.464 1.464 0.71%
016878 1.0523 1.0763 0.00%
018072 1.3307 1.3307 0.71%
020881 1.0488 1.0488 0.00%
020882 1.0459 1.0459 0.00%
022339 1.0032 1.0032 0.00%
022698 1.1766 1.1766 0.79%
023574 1.0006 1.0006 0.00%
163008 0.6662 1.1882 0.00%
519929 1.601 1.601 0.71%
519944 1.0987 1.4512 0.00%
016812 1.0852 1.0852 0.00%
004805 1.0379 1.0379 0.79%
004885 1.1132 1.4082 0.00%
004925 1.9237 1.9237 0.79%
007863 1.3961 1.7961 0.71%
011106 0.9813 0.9813 0.71%
012602 1.0101 1.1019 0.00%
013152 1.0205 1.0205 0.79%
013153 1.574 1.574 0.71%
014753 0.9725 1.0125 0.71%
014850 0.9289 0.9739 0.71%
019940 1.0691 1.0691 0.00%
020926 1.026 1.061 0.00%
022338 1.004 1.004 0.00%
024191 1.0854 1.0854 0.71%
024260 1.1354 1.1354 0.71%
163003 0.6572 1.1632 0.00%
519942 1.0289 1.2886 0.00%
519979 1.6982 3.2212 0.71%
519991 1.8126 2.8602 0.71%
002983 1.5998 1.6798 0.71%
004945 1.894 1.894 0.79%
005137 1.3947 1.6753 0.79%
005399 1.8345 1.9595 0.71%
005575 1.0048 1.2692 0.00%
006396 1.7942 2.1932 0.71%
008071 1.1468 1.5468 0.71%
009779 0.5309 0.5809 0.71%
011670 0.7504 0.7504 0.71%
012494 0.6816 0.6816 0.71%
014356 0.8469 0.8469 0.71%
018568 1.0627 1.0627 0.00%
018725 1.1269 1.1269 0.71%
019939 1.0731 1.0731 0.00%
021310 1.116 1.1675 0.00%
023752 1.825 1.825 0.79%
163001 1.488 2.028 0.71%
163007 1.0007 1.4047 0.00%
519935 2.019 2.019 0.79%
519956 0.9015 0.9015 0.71%
519983 1.931 2.781 0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,376.89100.14
3现金362.4903.50
4其他资产02.7500.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开1550.00(万张)5,637.24(万元)54.40(%)  
219020919国开0930.00(万张)3,157.43(万元)30.47(%)  
323020223国开0210.00(万张)1,017.93(万元)9.82(%)  
401975824国债2102.00(万张)201.79(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-032025-01-070.0604
22022-03-282022-03-300.0021
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.54%2.02%2.18%0.0%2.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
0.28%
0.32%
1.23%
2.02%
6.68%
0.0%
8.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.00
夏普比率
46.09
45.83
26.64
特雷诺指数
-0.05
-0.36
-0.41
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。