公募基金 > 基金超市 > 长信稳健精选混合C
| 基金代码009607 | 基金经理李家春,刘婧,何增华 | 最新份额2,148.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-07-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.6亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.0994 | 1.0994 | 0.25% |
| 2025-5-30 | 1.0967 | 1.0967 | -0.06% |
| 2025-5-29 | 1.0974 | 1.0974 | -0.12% |
| 2025-5-28 | 1.0987 | 1.0987 | 0.11% |
| 2025-5-27 | 1.0975 | 1.0975 | 0.07% |
| 2025-5-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.09% |
| 2025-5-23 | 1.0957 | 1.0957 | -0.14% |
| 2025-5-22 | 1.0972 | 1.0972 | -0.26% |
| 2025-5-21 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% |
| 2025-5-20 | 1.0995 | 1.0995 | 0.48% |
| 2025-5-19 | 1.0943 | 1.0943 | 0.18% |
| 2025-5-16 | 1.0923 | 1.0923 | -0.10% |
| 2025-5-15 | 1.0934 | 1.0934 | -0.26% |
| 2025-5-14 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% |
| 2025-5-13 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
| 2025-5-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% |
| 2025-5-9 | 1.0942 | 1.0942 | -0.17% |
| 2025-5-8 | 1.0961 | 1.0961 | 0.18% |
| 2025-5-7 | 1.0941 | 1.0941 | -0.10% |
| 2025-5-6 | 1.0952 | 1.0952 | 0.54% |
李家春先生：香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理、2019年12月至2023年3月担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2023年5月担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信稳健精选混合C 2020-06-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.94% | 0.88% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 41.56% | 36.37% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.80% | 4.68% |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 6.5 | 19.56% | 19.59% |
| 东方红领先精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 9.99% | 0.84% |
| 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2019-12-30 至 2023-03-06 | 3.2 | 16.38% | 38.54% |
| 长信稳健精选混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.0 | 0.49% | -12.64% |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 38.13% | 72.08% |
| 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 10.05% | 3.23% |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.34% | 0.88% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 8.10% | 3.18% |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | -4.73% | -25.28% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 45.56% | 36.37% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 39.64% | 72.02% |
| 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 3.84% | 0.84% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 7.35% | 3.23% |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.85% | 3.86% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.3 | -8.14% | -24.09% |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.4 | -5.45% | -25.28% |
| 交银货币B | 货币型 | 2007-06-22 至 2011-06-09 | 4.0 | 10.99% | 10.88% |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 22.34% | 19.37% |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 6.5 | 17.54% | 19.59% |
| 东方红信用债债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.08% | 1.00% |
| 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 4.58% | 0.84% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.75% | 3.86% |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | -14.97% | 4.75% |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | -11.50% | -21.26% |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 6.5 | 16.26% | 19.61% |
| 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 11.02% | 3.23% |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 6.5 | 17.09% | 19.61% |
| 长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 今 | 5.5 | 12.14% | 13.83% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.3 | -9.44% | -24.09% |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 23.92% | 19.37% |
| 东方红信用债债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.76% | 1.00% |
| 交银货币A | 货币型 | 2006-12-27 至 2011-06-09 | 4.5 | 11.26% | 12.10% |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 2024-11-21 | 6.0 | 57.90% | 40.36% |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 5.8 | 22.47% | 14.72% |
| 长信稳健精选混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.0 | -0.93% | -12.64% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | -9.71% | -21.26% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.30% | 4.69% |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 2024-11-21 | 6.0 | 55.88% | 40.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何增华 | 2023-12-21 至 今 | 1年-7个月零14天 | 0.47 | -9.13 |
| 刘婧 | 2020-12-14 至 今 | 4年-7个月零21天 | -5.71 | -21.06 |
| 李家春 | 2020-06-16 至 今 | 4年-1个月零19天 | -0.93 | -12.64 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019939 | 1.0656 | 1.0656 | 0.04% | |
| 018568 | 1.0497 | 1.0497 | 0.04% | |
| 018724 | 0.9189 | 0.9189 | -0.60% | |
| 018072 | 1.0162 | 1.0162 | -0.60% | |
| 023080 | 1.1806 | 1.1806 | 0.04% | |
| 020882 | 1.0308 | 1.0308 | 0.04% | |
| 022698 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 006396 | 1.6847 | 2.0837 | -0.60% | |
| 005589 | 0.7721 | 1.3321 | -0.60% | |
| 004609 | 1.0548 | 1.2633 | -0.60% | |
| 004651 | 1.096 | 1.655 | 0.04% | |
| 004220 | 1.0324 | 1.5924 | 0.04% | |
| 009699 | 1.0136 | 1.1985 | 0.04% | |
| 008918 | 1.0171 | 1.3321 | -0.60% | |
| 004805 | 0.9978 | 0.9978 | -0.69% | |
| 004999 | 0.1748 | 0.1748 | -0.70% | |
| 519943 | 1.0944 | 1.3362 | 0.04% | |
| 519947 | 1.177 | 1.177 | 0.04% | |
| 519959 | 1.8606 | 2.0706 | -0.60% | |
| 519979 | 1.4405 | 2.9635 | -0.60% | |
| 163005 | 0.9836 | 1.3226 | 0.04% | |
| 008071 | 0.8558 | 1.2558 | -0.60% | |
| 008176 | 1.1764 | 1.1764 | 0.04% | |
| 012493 | 0.533 | 0.533 | -0.60% | |
| 016877 | 1.0538 | 1.0817 | 0.04% | |
| 014145 | 0.675 | 0.675 | -0.60% | |
| 019998 | 1.1508 | 1.1508 | -0.60% | |
| 021311 | 1.1013 | 1.1233 | 0.04% | |
| 024268 | 1.0321 | 1.0321 | -0.60% | |
| 003126 | 1.2814 | 1.2814 | -0.60% | |
| 005718 | 1.0245 | 1.1661 | 0.04% | |
| 006047 | 1.0744 | 1.3897 | 0.04% | |
| 009669 | 1.5694 | 1.5694 | -0.60% | |
| 519929 | 1.056 | 1.056 | -0.60% | |
| 519942 | 1.0849 | 1.2936 | 0.04% | |
| 519985 | 1.1012 | 1.6532 | 0.04% | |
| 519991 | 1.7025 | 2.7501 | -0.60% | |
| 519996 | 0.9267 | 3.8448 | -0.60% | |
| 011670 | 0.6418 | 0.6418 | -0.60% | |
| 012602 | 1.0449 | 1.0949 | 0.04% | |
| 016713 | 0.968 | 0.968 | -0.60% | |
| 016729 | 0.9416 | 0.9416 | -0.69% | |
| 016730 | 0.9316 | 0.9316 | -0.69% | |
| 016812 | 1.0792 | 1.0792 | 0.04% | |
| 016820 | 1.077 | 1.122 | 0.04% | |
| 016878 | 1.0492 | 1.0732 | 0.04% | |
| 015768 | 1.412 | 2.081 | -0.60% | |
| 015774 | 1.8246 | 1.8246 | -0.60% | |
| 013648 | 1.0133 | 1.0758 | 0.04% | |
| 013649 | 1.0111 | 1.0605 | 0.04% | |
| 013236 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% | |
| 013237 | 1.1171 | 1.1171 | 0.04% | |
| 018744 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | |
| 018013 | 1.0921 | 1.0921 | -0.69% | |
| 018014 | 1.083 | 1.083 | -0.69% | |
| 020926 | 1.0428 | 1.0628 | 0.04% | |
| 023574 | 0.9743 | 0.9743 | 0.04% | |
| 006397 | 1.3302 | 2.2542 | -0.60% | |
| 002254 | 1.0966 | 1.4156 | 0.04% | |
| 007293 | 1.211 | 1.211 | -0.60% | |
| 005991 | 1.086 | 1.578 | 0.04% | |
| 004858 | 1.0432 | 1.5232 | -0.69% | |
| 004925 | 1.299 | 1.299 | -0.69% | |
| 004945 | 1.4391 | 1.4391 | -0.69% | |
| 004998 | 1.2561 | 1.2561 | -0.70% | |
| 519935 | 1.12 | 1.12 | -0.69% | |
| 519957 | 0.792 | 0.792 | -0.60% | |
| 519965 | 1.0532 | 1.6132 | -0.69% | |
| 519976 | 1.5681 | 2.4751 | 0.04% | |
| 519994 | 0.4089 | 3.73 | -0.60% | |
| 014752 | 0.9621 | 1.0021 | -0.60% | |
| 014824 | 1.0386 | 1.0739 | 0.04% | |
| 012601 | 1.081 | 1.131 | 0.04% | |
| 013152 | 0.9826 | 0.9826 | -0.69% | |
| 006174 | 1.0909 | 1.3894 | 0.04% | |
| 003869 | 1.0152 | 1.582 | 0.04% | |
| 519951 | 0.9538 | 1.3728 | -0.60% | |
| 519956 | 0.7317 | 0.7317 | -0.60% | |
| 519983 | 1.552 | 2.402 | -0.60% | |
| 519993 | 0.7589 | 2.7367 | -0.60% | |
| 163001 | 1.272 | 1.812 | -0.60% | |
| 163008 | 0.6581 | 1.1801 | 0.04% | |
| 011106 | 0.9646 | 0.9646 | -0.60% | |
| 011669 | 0.6579 | 0.6579 | -0.60% | |
| 014851 | 0.8761 | 0.9131 | -0.60% | |
| 018809 | 1.0229 | 1.0229 | -0.60% | |
| 013153 | 1.04 | 1.04 | -0.60% | |
| 014357 | 0.8032 | 0.8032 | -0.60% | |
| 018745 | 1.0598 | 1.0598 | 0.04% | |
| 022338 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 023752 | 1.444 | 1.444 | -0.69% | |
| 024206 | 0.6579 | 0.6579 | 0.04% | |
| 024260 | 0.9189 | 0.9189 | -0.60% | |
| 022697 | 0.9989 | 0.9989 | -0.69% | |
| 005575 | 1.0388 | 1.2702 | 0.04% | |
| 004221 | 1.342 | 1.642 | -0.60% | |
| 007448 | 1.1675 | 1.4447 | -0.69% | |
| 008960 | 1.387 | 1.387 | -0.60% | |
| 519937 | 1.0564 | 1.3664 | -0.60% | |
| 519967 | 1.1958 | 1.3218 | 0.04% | |
| 014572 | 0.9252 | 1.1262 | -0.60% | |
| 014753 | 0.9497 | 0.9897 | -0.60% | |
| 016813 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% | |
| 014144 | 0.6869 | 0.6869 | -0.60% | |
| 019940 | 1.0626 | 1.0626 | 0.04% | |
| 019997 | 1.1179 | 1.1179 | -0.60% | |
| 021310 | 1.1115 | 1.163 | 0.04% | |
| 018071 | 1.0321 | 1.0321 | -0.60% | |
| 002996 | 1.0678 | 1.3801 | 0.04% | |
| 003127 | 1.2693 | 1.2693 | -0.60% | |
| 005976 | 1.232 | 1.271 | -0.51% | |
| 009606 | 1.1183 | 1.1183 | -0.60% | |
| 009779 | 0.5137 | 0.5637 | -0.60% | |
| 004887 | 1.0741 | 1.2142 | 0.04% | |
| 519933 | 1.1087 | 1.4378 | 0.04% | |
| 519941 | 1.0483 | 1.2862 | 0.04% | |
| 519971 | 1.358 | 1.753 | -0.60% | |
| 519973 | 1.0419 | 1.7187 | 0.04% | |
| 519975 | 1.444 | 1.844 | -0.69% | |
| 519977 | 1.6325 | 2.5925 | 0.04% | |
| 519981 | 2.176 | 2.693 | -0.70% | |
| 003349 | 1.1141 | 1.4866 | 0.04% | |
| 163003 | 0.6499 | 1.1559 | 0.04% | |
| 163007 | 0.9744 | 1.3784 | 0.04% | |
| 012494 | 0.5205 | 0.5205 | -0.60% | |
| 016714 | 0.9538 | 0.9538 | -0.60% | |
| 018569 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | |
| 018725 | 0.9133 | 0.9133 | -0.60% | |
| 020881 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | |
| 002983 | 1.416 | 1.416 | -0.60% | |
| 005399 | 1.6011 | 1.7261 | -0.60% | |
| 002255 | 1.0971 | 1.3792 | 0.04% | |
| 004608 | 1.0601 | 1.2686 | -0.60% | |
| 007428 | 1.0201 | 1.1512 | 0.04% | |
| 009607 | 1.0967 | 1.0967 | -0.60% | |
| 004885 | 1.0811 | 1.3761 | 0.04% | |
| 519940 | 1.0467 | 1.25 | 0.04% | |
| 519945 | 1.0958 | 1.4859 | 0.04% | |
| 519949 | 1.243 | 1.303 | -0.60% | |
| 519972 | 1.042 | 1.6678 | 0.04% | |
| 519989 | 1.315 | 2.154 | 0.04% | |
| 010861 | 0.7427 | 0.7427 | -0.60% | |
| 011105 | 0.9849 | 0.9849 | -0.60% | |
| 011706 | 0.303 | 0.303 | -0.70% | |
| 014823 | 1.0428 | 1.0802 | 0.04% | |
| 014850 | 0.9013 | 0.9463 | -0.60% | |
| 015039 | 0.4131 | 0.5995 | -0.60% | |
| 013881 | 1.4175 | 1.4175 | -0.69% | |
| 013488 | 1.8087 | 1.8087 | -0.60% | |
| 013151 | 1.2799 | 1.2799 | -0.69% | |
| 022339 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 024191 | 1.0563 | 1.0563 | -0.60% | |
| 007863 | 1.0362 | 1.4362 | -0.60% | |
| 007294 | 1.239 | 1.239 | -0.60% | |
| 009778 | 0.5279 | 0.5779 | -0.60% | |
| 519944 | 1.0931 | 1.4456 | 0.04% | |
| 005137 | 1.198 | 1.4786 | -0.69% | |
| 013558 | 1.1778 | 1.2438 | 0.04% | |
| 013154 | 1.254 | 1.254 | -0.60% | |
| 014356 | 0.815 | 0.815 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,005.78 | 13.26 |
| 2 | 债券及货币 | 5,646.63 | 74.42 |
| 3 | 现金 | 149.23 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 06.78 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601567 | 三星医疗 | 04.98 | 147.26 | 1.94% | 3.33 |
| 002967 | 广电计量 | 04.39 | 93.64 | 1.23% | 4.39 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 05.00 | 88.59 | 1.17% | 5.00 |
| 300181 | 佐力药业 | 04.56 | 75.42 | 0.99% | 0.02 |
| 600023 | 浙能电力 | 12.39 | 70.62 | 0.93% | 12.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 02.64 | 60.46 | 0.80% | 2.64 |
| 601288 | 农业银行 | 08.90 | 46.10 | 0.61% | 8.90 |
| 002056 | 横店东磁 | 02.88 | 44.12 | 0.58% | 2.88 |
| 01585 | 雅迪控股 | 03.00 | 41.80 | 0.55% | 3.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 05.62 | 41.93 | 0.55% | 5.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019739 | 24国债08 | 19.00(万张) | 1,966.15(万元) | 25.91(%) |
| 2 | 019757 | 24国债20 | 06.00(万张) | 607.57(万元) | 8.01(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 06.00(万张) | 599.65(万元) | 7.90(%) |
| 4 | 102382501 | 23华发实业MTN003A | 05.00(万张) | 520.77(万元) | 6.86(%) |
| 5 | 102480104 | 24景德镇陶MTN001 | 05.00(万张) | 508.52(万元) | 6.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.95% | 6.55% | 0.86% | 0.0% | 1.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | -0.72% | -2.49% | -2.49% | 6.55% | 2.62% | 0.0% | 9.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.37 | 0.46 |
| 夏普比率 | 94.08 | 9.01 | 8.58 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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