基金代码015774 | 基金经理刘亮 | 最新份额363.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.9582 | 1.9582 | 1.10% |
2025-10-9 | 1.9369 | 1.9369 | -0.73% |
2025-9-30 | 1.9511 | 1.9511 | 0.63% |
2025-9-29 | 1.9389 | 1.9389 | -0.75% |
2025-9-26 | 1.9535 | 1.9535 | -0.34% |
2025-9-25 | 1.9601 | 1.9601 | -0.67% |
2025-9-24 | 1.9734 | 1.9734 | 0.01% |
2025-9-23 | 1.9732 | 1.9732 | -0.56% |
2025-9-22 | 1.9844 | 1.9844 | -0.30% |
2025-9-19 | 1.9903 | 1.9903 | 0.15% |
2025-9-18 | 1.9873 | 1.9873 | 0.10% |
2025-9-17 | 1.9853 | 1.9853 | 0.67% |
2025-9-16 | 1.972 | 1.972 | 0.37% |
2025-9-15 | 1.9647 | 1.9647 | -0.66% |
2025-9-12 | 1.9778 | 1.9778 | -0.31% |
2025-9-11 | 1.9839 | 1.9839 | -0.61% |
2025-9-10 | 1.996 | 1.996 | -1.07% |
2025-9-9 | 2.0175 | 2.0175 | 0.35% |
2025-9-8 | 2.0104 | 2.0104 | -0.35% |
2025-9-5 | 2.0174 | 2.0174 | 1.69% |
刘亮女士:复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在长信基金管理有限责任公司担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理,2019年8月至今担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理、2021年6月至今担任长信消费升级混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信多利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.1 | -45.46% | -29.32% |
长信多利混合A | 混合型 | 2021-07-06 至 今 | 4.3 | -52.45% | -28.36% |
长信消费升级混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.3 | -64.94% | -29.39% |
长信消费升级混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.3 | -65.48% | -29.39% |
长信多利混合E | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 3.4 | -33.71% | -20.03% |
长信恒利优势混合 | 混合型 | 2019-08-07 至 2024-04-27 | 4.7 | 18.20% | 23.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘亮 | 2022-05-30 至 今 | 3年4个月零11天 | -33.71 | -20.03 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004220 | 1.0384 | 1.5984 | 0.10% | |
004858 | 1.2623 | 1.7423 | 0.82% | |
004999 | 0.1797 | 0.1797 | 0.82% | |
005718 | 1.001 | 1.1742 | 0.10% | |
005991 | 1.133 | 1.625 | 0.10% | |
006396 | 1.8024 | 2.2014 | 0.73% | |
011106 | 0.9825 | 0.9825 | 0.73% | |
013649 | 1.0124 | 1.0618 | 0.10% | |
014357 | 0.879 | 0.879 | 0.73% | |
019940 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | |
023752 | 1.861 | 1.861 | 0.82% | |
024260 | 1.1614 | 1.1614 | 0.73% | |
519937 | 1.0953 | 1.4053 | 0.73% | |
519943 | 1.039 | 1.3318 | 0.10% | |
519949 | 1.428 | 1.488 | 0.73% | |
519973 | 1.0462 | 1.723 | 0.10% | |
004998 | 1.2767 | 1.2767 | 0.82% | |
005589 | 0.8858 | 1.4458 | 0.73% | |
006047 | 1.0518 | 1.3916 | 0.10% | |
012095 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
012450 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | |
014850 | 0.9408 | 0.9858 | 0.73% | |
016730 | 1.6203 | 1.6203 | 0.82% | |
018013 | 1.4556 | 1.4556 | 0.82% | |
018014 | 1.4415 | 1.4415 | 0.82% | |
018568 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
019997 | 1.4235 | 1.4235 | 0.73% | |
020882 | 1.047 | 1.047 | 0.10% | |
023080 | 1.2232 | 1.2232 | 0.10% | |
023574 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | |
024268 | 1.4091 | 1.4091 | 0.73% | |
519941 | 1.0338 | 1.2847 | 0.10% | |
519945 | 1.1007 | 1.4908 | 0.10% | |
519983 | 1.99 | 2.84 | 0.73% | |
003127 | 1.3654 | 1.3654 | 0.73% | |
003869 | 1.0155 | 1.5823 | 0.10% | |
004221 | 1.715 | 2.015 | 0.73% | |
004805 | 1.0352 | 1.0352 | 0.82% | |
004885 | 1.1241 | 1.4191 | 0.10% | |
005575 | 1.0037 | 1.2681 | 0.10% | |
006397 | 1.5527 | 2.4767 | 0.73% | |
008960 | 1.6275 | 1.7075 | 0.73% | |
009606 | 1.1923 | 1.1923 | 0.73% | |
009607 | 1.1677 | 1.1677 | 0.73% | |
009778 | 0.5527 | 0.6027 | 0.73% | |
009779 | 0.5367 | 0.5867 | 0.73% | |
013153 | 1.707 | 1.707 | 0.73% | |
014356 | 0.8934 | 0.8934 | 0.73% | |
014572 | 1.0464 | 1.2474 | 0.73% | |
015774 | 1.9511 | 1.9511 | 0.73% | |
016714 | 1.1969 | 1.1969 | 0.73% | |
016877 | 1.0568 | 1.0847 | 0.10% | |
017408 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
018569 | 1.0566 | 1.0566 | 0.10% | |
022338 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% | |
024206 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
163005 | 1.0097 | 1.3487 | 0.10% | |
519942 | 1.0284 | 1.2881 | 0.10% | |
519951 | 1.319 | 1.738 | 0.73% | |
005137 | 1.4161 | 1.6967 | 0.82% | |
005976 | 1.302 | 1.341 | 0.73% | |
007294 | 1.425 | 1.425 | 0.73% | |
008176 | 1.2187 | 1.2187 | 0.10% | |
009699 | 1.0026 | 1.2145 | 0.10% | |
011669 | 0.8157 | 0.8157 | 0.73% | |
011670 | 0.7942 | 0.7942 | 0.73% | |
012493 | 0.7349 | 0.7349 | 0.73% | |
013152 | 1.018 | 1.018 | 0.82% | |
013154 | 1.522 | 1.522 | 0.73% | |
013236 | 1.131 | 1.131 | 0.10% | |
013558 | 1.2561 | 1.3221 | 0.10% | |
014144 | 0.9358 | 0.9358 | 0.73% | |
015768 | 1.6449 | 2.3139 | 0.73% | |
016713 | 1.2171 | 1.2171 | 0.73% | |
016820 | 1.119 | 1.164 | 0.10% | |
018071 | 1.4091 | 1.4091 | 0.73% | |
022697 | 1.2056 | 1.2056 | 0.82% | |
024191 | 1.0942 | 1.0942 | 0.73% | |
163001 | 1.546 | 2.086 | 0.73% | |
519957 | 1.022 | 1.022 | 0.73% | |
004887 | 1.078 | 1.2181 | 0.10% | |
008071 | 1.1776 | 1.5776 | 0.73% | |
009669 | 1.8363 | 1.8363 | 0.73% | |
012601 | 1.0374 | 1.1306 | 0.10% | |
013151 | 2.0261 | 2.0261 | 0.82% | |
013488 | 1.9331 | 1.9331 | 0.73% | |
013881 | 1.9185 | 1.9185 | 0.82% | |
014824 | 1.0226 | 1.0699 | 0.10% | |
018072 | 1.3837 | 1.3837 | 0.73% | |
018745 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% | |
018809 | 1.0287 | 1.0287 | 0.73% | |
024416 | 1.0064 | 1.0064 | 0.82% | |
163008 | 0.6659 | 1.1879 | 0.10% | |
519929 | 1.736 | 1.736 | 0.73% | |
519959 | 1.9945 | 2.2045 | 0.73% | |
519967 | 1.2771 | 1.4031 | 0.10% | |
519977 | 1.9877 | 2.9477 | 0.10% | |
519981 | 2.328 | 2.845 | 0.82% | |
519985 | 1.1091 | 1.6611 | 0.10% | |
016813 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
002254 | 1.1103 | 1.4293 | 0.10% | |
002255 | 1.1097 | 1.3918 | 0.10% | |
002996 | 1.0456 | 1.3824 | 0.10% | |
006174 | 1.0574 | 1.4049 | 0.10% | |
006873 | 1.1353 | 1.4153 | 0.00% | |
007293 | 1.39 | 1.39 | 0.73% | |
007428 | 1.0008 | 1.1584 | 0.10% | |
007863 | 1.4325 | 1.8325 | 0.73% | |
008918 | 1.0528 | 1.3678 | 0.73% | |
010861 | 0.8594 | 0.8594 | 0.73% | |
011706 | 0.328 | 0.328 | 0.82% | |
012602 | 1.0083 | 1.1001 | 0.10% | |
020926 | 1.0247 | 1.0597 | 0.10% | |
021311 | 1.1088 | 1.1308 | 0.10% | |
022339 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
022698 | 1.2035 | 1.2035 | 0.82% | |
024415 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
025053 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
025054 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
519933 | 1.1574 | 1.4865 | 0.10% | |
519944 | 1.0972 | 1.4497 | 0.10% | |
519956 | 0.9439 | 0.9439 | 0.73% | |
519965 | 1.2788 | 1.8388 | 0.82% | |
519971 | 1.908 | 2.303 | 0.73% | |
519972 | 1.0448 | 1.6706 | 0.10% | |
519979 | 1.6815 | 3.2045 | 0.73% | |
519993 | 1.0662 | 3.044 | 0.73% | |
002983 | 1.6654 | 1.7454 | 0.73% | |
003126 | 1.3785 | 1.3785 | 0.73% | |
004608 | 1.1677 | 1.3762 | 0.73% | |
004609 | 1.1609 | 1.3694 | 0.73% | |
004651 | 1.14 | 1.699 | 0.10% | |
004925 | 2.0592 | 2.0592 | 0.82% | |
004945 | 1.9504 | 1.9504 | 0.82% | |
005399 | 1.876 | 2.001 | 0.73% | |
007448 | 1.3782 | 1.6554 | 0.82% | |
012494 | 0.7162 | 0.7162 | 0.73% | |
014145 | 0.918 | 0.918 | 0.73% | |
014753 | 0.9841 | 1.0241 | 0.73% | |
014823 | 1.0251 | 1.0775 | 0.10% | |
015039 | 0.5608 | 0.7472 | 0.73% | |
016729 | 1.6398 | 1.6398 | 0.82% | |
016878 | 1.0508 | 1.0748 | 0.10% | |
017409 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
018744 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
019939 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
020881 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% | |
163007 | 1.0015 | 1.4055 | 0.10% | |
519935 | 2.223 | 2.223 | 0.82% | |
519975 | 1.864 | 2.264 | 0.82% | |
519989 | 1.371 | 2.21 | 0.10% | |
519996 | 1.0503 | 3.9684 | 0.73% | |
003349 | 1.1179 | 1.4904 | 0.10% | |
006872 | 1.1418 | 1.4218 | 0.00% | |
011105 | 1.005 | 1.005 | 0.73% | |
013237 | 1.122 | 1.122 | 0.10% | |
013648 | 1.0161 | 1.0786 | 0.10% | |
014752 | 0.9983 | 1.0383 | 0.73% | |
014851 | 0.9108 | 0.9478 | 0.73% | |
017407 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | |
018724 | 1.1616 | 1.1616 | 0.73% | |
018725 | 1.1529 | 1.1529 | 0.73% | |
019998 | 1.4625 | 1.4625 | 0.73% | |
021310 | 1.1148 | 1.1663 | 0.10% | |
163003 | 0.657 | 1.163 | 0.10% | |
519940 | 1.0322 | 1.2475 | 0.10% | |
519947 | 1.22 | 1.22 | 0.10% | |
519976 | 1.909 | 2.816 | 0.10% | |
519991 | 1.8214 | 2.869 | 0.73% | |
519994 | 0.5561 | 4.0869 | 0.73% | |
016812 | 1.0843 | 1.0843 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,613.70 | 90.94 |
2 | 债券及货币 | 1,236.34 | 09.68 |
3 | 现金 | 932.53 | 07.30 |
4 | 其他资产 | 167.82 | 01.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 04.30 | 1,044.81 | 8.18% | -3.34 |
002345 | 潮宏基 | 43.82 | 641.09 | 5.02% | 43.82 |
003010 | 若羽臣 | 09.16 | 554.85 | 4.34% | 9.16 |
300866 | 安克创新 | 04.84 | 549.94 | 4.31% | 1.03 |
06181 | 老铺黄金 | 00.55 | 505.59 | 3.96% | 0.55 |
01364 | 古茗 | 20.68 | 481.85 | 3.77% | 20.68 |
603486 | 科沃斯 | 07.78 | 453.03 | 3.55% | 7.78 |
01070 | TCL电子 | 50.40 | 438.48 | 3.43% | -1.20 |
00867 | 康哲药业 | 37.90 | 414.75 | 3.25% | 37.90 |
300973 | 立高食品 | 08.48 | 413.57 | 3.24% | 8.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 03.00(万张) | 303.81(万元) | 2.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
49.44% | 40.09% | 8.38% | 0.0% | 4.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.18% | 2.13% | 2.13% | 35.05% | 40.09% | 27.32% | 0.0% | 17.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 1.04 | 1.23 |
夏普比率 | 184.11 | 85.49 | 24.78 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.22 | 0.08 | -0.01 |
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