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长信先优债券C  016820
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债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理程放
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1072
1.1522
4.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.69% -0.0% 6856/7337
最近一月 -0.68% -0.0% 6917/7295
最近三月 1.79% 0.0% 768/7116
最近一年 4.18% 0.04% 1300/6411
(2025-10-17)
基金代码016820 基金经理程放 最新份额4.15万份   ()
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-10-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-20 1.108 1.153 0.07%
2025-10-17 1.1072 1.1522 -0.38%
2025-10-16 1.1114 1.1564 -0.10%
2025-10-15 1.1125 1.1575 0.14%
2025-10-14 1.111 1.156 -0.42%
2025-10-13 1.1157 1.1607 0.02%
2025-10-10 1.1155 1.1605 -0.63%
2025-10-9 1.1226 1.1676 0.32%
2025-9-30 1.119 1.164 0.29%
2025-9-29 1.1158 1.1608 0.40%
2025-9-26 1.1113 1.1563 -0.16%
2025-9-25 1.1131 1.1581 0.19%
2025-9-24 1.111 1.156 0.21%
2025-9-23 1.1087 1.1537 -0.16%
2025-9-22 1.1105 1.1555 0.09%
2025-9-19 1.1095 1.1545 -0.08%
2025-9-18 1.1104 1.1554 -0.39%
2025-9-17 1.1148 1.1598 0.13%
2025-9-16 1.1134 1.1584 0.03%
2025-9-15 1.1131 1.1581 -0.15%

程放先生:北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,2020年8月加入长信基金管理有限责任公司,2022年11月至2023年8月担任长信合利混合型证券投资基金的基金经理、2020年12月至今担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2020年12月至今担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2023年3月至今担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信先优债券C  2022-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信合利混合A混合型2022-11-14 至 2023-08-03 0.71.30% -2.95% 
长信合利混合C混合型2022-11-14 至 2023-08-03 0.72.45% -2.94% 
长信利发债券债券型2020-12-31 至 今 4.8-0.28% 8.43% 
长信乐信混合A混合型2023-09-08 至 今 2.10.96% -14.30% 
长信先锐混合C混合型2023-03-06 至 今 2.6-3.87% -22.05% 
长信乐信混合C混合型2023-09-08 至 今 2.10.85% -14.30% 
长信民利收益一年持有混合A混合型2022-03-03 至 今 3.6--  --  
长信先优债券C债券型2022-10-19 至 今 3.0-4.06% 2.13% 
长信先优债券A债券型2020-12-31 至 今 4.83.84% 8.42% 
长信先锐混合A混合型2023-03-06 至 今 2.6-3.81% -22.05% 
长信民利收益一年持有混合C混合型2022-03-03 至 今 3.6--  --  
长信先锐混合E混合型2025-05-20 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程放2022-10-19 至 今3年0个月零2天-4.062.13
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004651 1.128 1.687 -0.04%
005137 1.3872 1.6678 -2.55%
008918 1.0438 1.3588 -2.18%
008960 1.5475 1.6275 -2.18%
011669 0.7638 0.7638 -2.18%
011706 0.328 0.328 -1.11%
015768 1.6399 2.3089 -2.18%
020882 1.046 1.046 -0.04%
022339 1.0032 1.0032 -0.04%
023080 1.2185 1.2185 -0.04%
163008 0.6661 1.1881 -0.04%
519944 1.0987 1.4512 -0.04%
519977 1.8705 2.8305 -0.04%
519981 2.328 2.845 -1.11%
519994 0.5341 4.0336 -2.18%
002254 1.1147 1.4337 -0.04%
004221 1.652 1.952 -2.18%
004999 0.1809 0.1809 -1.11%
005718 1.0015 1.1747 -0.04%
007448 1.3499 1.6271 -2.55%
009669 1.7845 1.7845 -2.18%
009779 0.5304 0.5804 -2.18%
013648 1.0186 1.0811 -0.04%
013881 1.8504 1.8504 -2.55%
014850 0.928 0.973 -2.18%
018071 1.3362 1.3362 -2.18%
018724 1.1281 1.1281 -2.18%
018725 1.1195 1.1195 -2.18%
020926 1.0265 1.0615 -0.04%
023574 1.0005 1.0005 -0.04%
024206 0.6657 0.6657 -0.04%
024260 1.1279 1.1279 -2.18%
519985 1.1097 1.6617 -0.04%
519996 1.0377 3.9558 -2.18%
004805 1.0366 1.0366 -2.55%
004885 1.1123 1.4073 -0.04%
004887 1.08 1.2201 -0.04%
005589 0.8524 1.4124 -2.18%
005976 1.2894 1.3284 -1.96%
006397 1.5484 2.4724 -2.18%
007428 1.0012 1.1588 -0.04%
007863 1.3982 1.7982 -2.18%
009607 1.1533 1.1533 -2.18%
011106 0.9813 0.9813 -2.18%
013151 1.8565 1.8565 -2.55%
013152 1.0192 1.0192 -2.55%
013154 1.457 1.457 -2.18%
014144 0.8771 0.8771 -2.18%
014824 1.0242 1.0715 -0.04%
015039 0.5385 0.7249 -2.18%
015774 1.9547 1.9547 -2.18%
016877 1.0584 1.0863 -0.04%
018072 1.3116 1.3116 -2.18%
018744 1.0724 1.0724 -0.04%
018745 1.0678 1.0678 -0.04%
018809 1.0291 1.0291 -2.18%
022338 1.004 1.004 -0.04%
022698 1.1696 1.1696 -2.55%
163001 1.48 2.02 -2.18%
519929 1.574 1.574 -2.18%
519937 1.0862 1.3962 -2.18%
519972 1.0462 1.672 -0.04%
003126 1.3655 1.3655 -2.18%
003869 1.0181 1.5849 -0.04%
004220 1.0388 1.5988 -0.04%
004925 1.8872 1.8872 -2.55%
005399 1.8234 1.9484 -2.18%
005575 1.0046 1.269 -0.04%
006396 1.791 2.19 -2.18%
008071 1.1487 1.5487 -2.18%
009778 0.5464 0.5964 -2.18%
012493 0.6885 0.6885 -2.18%
013649 1.0147 1.0641 -0.04%
014752 0.9851 1.0251 -2.18%
016713 1.1781 1.1781 -2.18%
018013 1.3958 1.3958 -2.55%
018014 1.3819 1.3819 -2.55%
519947 1.2154 1.2154 -0.04%
519951 1.2875 1.7065 -2.18%
519956 0.8968 0.8968 -2.18%
016813 1.0787 1.0787 -0.04%
002996 1.0475 1.3843 -0.04%
005991 1.121 1.613 -0.04%
011105 1.004 1.004 -2.18%
012494 0.6707 0.6707 -2.18%
012601 1.0412 1.1344 -0.04%
013236 1.132 1.132 -0.04%
014145 0.8602 0.8602 -2.18%
014356 0.8347 0.8347 -2.18%
014357 0.821 0.821 -2.18%
014572 1.0335 1.2345 -2.18%
016714 1.1588 1.1588 -2.18%
018569 1.0578 1.0578 -0.04%
019997 1.3722 1.3722 -2.18%
020881 1.0489 1.0489 -0.04%
021311 1.1093 1.1313 -0.04%
163007 1.0006 1.4046 -0.04%
519943 1.0399 1.3327 -0.04%
519971 1.769 2.164 -2.18%
519975 1.811 2.211 -2.55%
519976 1.7964 2.7034 -0.04%
519983 1.918 2.768 -2.18%
016812 1.0851 1.0851 -0.04%
002255 1.1139 1.396 -0.04%
004858 1.2183 1.6983 -2.55%
004945 1.8814 1.8814 -2.55%
006047 1.0537 1.3935 -0.04%
006174 1.0572 1.4047 -0.04%
007293 1.306 1.306 -2.18%
007294 1.339 1.339 -2.18%
009606 1.1779 1.1779 -2.18%
016878 1.0523 1.0763 -0.04%
019939 1.0731 1.0731 -0.04%
021310 1.1163 1.1678 -0.04%
023752 1.808 1.808 -2.55%
163005 1.0087 1.3477 -0.04%
519933 1.1515 1.4806 -0.04%
519940 1.0341 1.2494 -0.04%
519941 1.0359 1.2868 -0.04%
002983 1.5838 1.6638 -2.18%
004608 1.1629 1.3714 -2.18%
004609 1.156 1.3645 -2.18%
004998 1.2837 1.2837 -1.11%
008176 1.214 1.214 -0.04%
010861 0.825 0.825 -2.18%
011670 0.7434 0.7434 -2.18%
012602 1.0117 1.1035 -0.04%
013488 1.9366 1.9366 -2.18%
013558 1.2373 1.3033 -0.04%
014753 0.9709 1.0109 -2.18%
016730 1.4875 1.4875 -2.55%
016820 1.1072 1.1522 -0.04%
019940 1.0692 1.0692 -0.04%
022697 1.1719 1.1719 -2.55%
024191 1.0849 1.0849 -2.18%
024268 1.3362 1.3362 -2.18%
024415 0.9898 0.9898 -2.55%
519935 1.966 1.966 -2.55%
519949 1.341 1.401 -2.18%
519957 0.9711 0.9711 -2.18%
519965 1.2348 1.7948 -2.55%
519967 1.2581 1.3841 -0.04%
519973 1.0477 1.7245 -0.04%
519979 1.6768 3.1998 -2.18%
519989 1.355 2.194 -0.04%
003127 1.3526 1.3526 -2.18%
003349 1.1194 1.4919 -0.04%
009699 1.0048 1.2167 -0.04%
013153 1.548 1.548 -2.18%
013237 1.1228 1.1228 -0.04%
014823 1.0269 1.0793 -0.04%
014851 0.8978 0.9348 -2.18%
016729 1.5056 1.5056 -2.55%
018568 1.0628 1.0628 -0.04%
019998 1.4094 1.4094 -2.18%
024416 0.9892 0.9892 -2.55%
163003 0.6571 1.1631 -0.04%
519942 1.0292 1.2889 -0.04%
519945 1.1023 1.4924 -0.04%
519959 1.9987 2.2087 -2.18%
519991 1.8093 2.8569 -2.18%
519993 0.9856 2.9634 -2.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票907.3916.45
2债券及货币4,547.5782.45
3现金78.4501.42
4其他资产01.9600.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力01.9057.271.04%-0.10  
601555东吴证券04.9042.880.78%4.90  
600000浦发银行03.0041.640.75%1.00  
300502新易盛00.3240.650.74%0.32  
300203聚光科技01.7538.730.70%1.75  
600547山东黄金01.2038.320.69%1.20  
601665齐鲁银行05.5034.760.63%1.50  
601601中国太保00.9033.760.61%0.90  
601088中国神华00.8032.430.59%0.40  
601336新华保险00.5532.180.58%0.45  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248165824光明MTN00105.00(万张)505.96(万元)9.17(%)  
201248347424新静安SCP00204.00(万张)405.52(万元)7.35(%)  
310258157625河钢集MTN00904.00(万张)402.96(万元)7.31(%)  
4212803921中国银行二级0303.00(万张)314.16(万元)5.70(%)  
523248003324建行二级资本债02A03.00(万张)310.15(万元)5.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-232022-12-270.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.6%4.18%0.0%0.0%1.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.68%
1.79%
2.22%
2.85%
4.18%
0.0%
0.0%
4.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.12
0.11
夏普比率
70.24
78.49
7.84
特雷诺指数
0.02
0.06
0.01
詹森指数
-0.01
0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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