| 基金代码005305 | 基金经理 | 最新份额109.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-06-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.29亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-8-2 | 1.0184 | 1.2484 | 1.09% |
| 2023-8-1 | 1.0074 | 1.2374 | 0.00% |
| 2023-7-31 | 1.0074 | 1.2374 | -0.02% |
| 2023-7-28 | 1.0076 | 1.2376 | 0.00% |
| 2023-7-27 | 1.0076 | 1.2376 | 0.00% |
| 2023-7-26 | 1.0076 | 1.2376 | -0.01% |
| 2023-7-25 | 1.0077 | 1.2377 | 0.00% |
| 2023-7-24 | 1.0077 | 1.2377 | 0.00% |
| 2023-7-21 | 1.0077 | 1.2377 | -0.01% |
| 2023-7-20 | 1.0078 | 1.2378 | 0.00% |
| 2023-7-19 | 1.0078 | 1.2378 | 0.00% |
| 2023-7-18 | 1.0078 | 1.2378 | 0.00% |
| 2023-7-17 | 1.0078 | 1.2378 | 0.00% |
| 2023-7-14 | 1.0078 | 1.2378 | 0.00% |
| 2023-7-13 | 1.0078 | 1.2378 | -0.01% |
| 2023-7-12 | 1.0079 | 1.2379 | 0.00% |
| 2023-7-11 | 1.0079 | 1.2379 | 0.00% |
| 2023-7-10 | 1.0079 | 1.2379 | 0.00% |
| 2023-7-7 | 1.0079 | 1.2379 | 0.00% |
| 2023-7-6 | 1.0079 | 1.2379 | 0.00% |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003349 | 1.1069 | 1.4279 | 0.00% | |
| 004220 | 1.1411 | 1.5601 | 0.00% | |
| 004945 | 1.3933 | 1.3933 | -0.58% | |
| 008176 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | |
| 009209 | 1.0545 | 1.0545 | -0.27% | |
| 010861 | 0.8306 | 0.8306 | -0.37% | |
| 014850 | 0.9783 | 1.0233 | -0.37% | |
| 018013 | 1.0118 | 1.0118 | -0.58% | |
| 163001 | 1.371 | 1.911 | -0.37% | |
| 519937 | 1.0273 | 1.3373 | -0.37% | |
| 519969 | 1.054 | 1.242 | -0.37% | |
| 519991 | 1.5634 | 2.611 | -0.37% | |
| 003869 | 1.0312 | 1.5224 | 0.00% | |
| 004608 | 1.2091 | 1.2271 | -0.37% | |
| 004651 | 1.091 | 1.65 | 0.00% | |
| 004885 | 1.0455 | 1.3405 | 0.00% | |
| 005306 | 1.034 | 1.234 | -0.37% | |
| 009779 | 0.4993 | 0.5493 | -0.37% | |
| 013236 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | |
| 013237 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
| 015774 | 1.4517 | 1.4517 | -0.37% | |
| 016729 | 0.9219 | 0.9219 | -0.58% | |
| 501002 | 0.7788 | 0.7788 | -0.37% | |
| 519933 | 1.0588 | 1.3879 | 0.00% | |
| 519935 | 1.228 | 1.228 | -0.58% | |
| 519942 | 1.0731 | 1.2468 | 0.00% | |
| 519949 | 1.258 | 1.318 | -0.37% | |
| 519961 | 1.8478 | 1.8478 | -0.37% | |
| 519977 | 1.6823 | 2.6423 | 0.00% | |
| 002996 | 1.0494 | 1.3073 | 0.00% | |
| 004999 | 0.1723 | 0.1723 | -1.77% | |
| 006873 | 0.9484 | 1.2284 | -0.27% | |
| 007863 | 1.0918 | 1.4918 | -0.37% | |
| 008071 | 0.9247 | 1.3247 | -0.37% | |
| 012095 | 0.9084 | 0.9084 | -0.27% | |
| 012601 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
| 012602 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | |
| 013154 | 1.361 | 1.361 | -0.37% | |
| 014752 | 0.9995 | 1.0395 | -0.37% | |
| 016713 | 1.0263 | 1.0263 | -0.37% | |
| 016714 | 1.0224 | 1.0224 | -0.37% | |
| 016730 | 0.9194 | 0.9194 | -0.58% | |
| 519957 | 0.8769 | 0.8769 | -0.37% | |
| 519962 | 1.1797 | 1.5857 | -0.37% | |
| 005976 | 1.2389 | 1.2779 | -0.27% | |
| 005991 | 1.064 | 1.556 | 0.00% | |
| 008960 | 1.3079 | 1.3079 | -0.37% | |
| 013488 | 1.4426 | 1.4426 | -0.37% | |
| 013648 | 1.0361 | 1.0382 | 0.00% | |
| 014356 | 0.8726 | 0.8726 | -0.37% | |
| 014357 | 0.8678 | 0.8678 | -0.37% | |
| 017408 | 0.9112 | 0.9112 | -0.27% | |
| 163005 | 0.9357 | 1.2747 | 0.00% | |
| 519956 | 0.8113 | 0.8113 | -0.37% | |
| 519979 | 1.8663 | 3.1683 | -0.37% | |
| 016812 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 003127 | 1.1516 | 1.1516 | -0.37% | |
| 004858 | 1.5578 | 1.5578 | -0.58% | |
| 004925 | 1.6779 | 1.6779 | -0.58% | |
| 007448 | 1.1218 | 1.399 | -0.58% | |
| 011105 | 0.9889 | 0.9889 | -0.37% | |
| 011670 | 0.7009 | 0.7009 | -0.37% | |
| 011706 | 0.248 | 0.248 | -1.77% | |
| 012493 | 0.6955 | 0.6955 | -0.37% | |
| 013151 | 1.6654 | 1.6654 | -0.58% | |
| 013153 | 0.932 | 0.932 | -0.37% | |
| 013881 | 1.3827 | 1.3827 | -0.58% | |
| 014144 | 0.6995 | 0.6995 | -0.37% | |
| 014753 | 0.9938 | 1.0338 | -0.37% | |
| 014823 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | |
| 016877 | 1.0047 | 1.0202 | 0.00% | |
| 016878 | 1.0044 | 1.0174 | 0.00% | |
| 163007 | 0.921 | 1.325 | 0.00% | |
| 519943 | 1.0744 | 1.28 | 0.00% | |
| 519951 | 1.0027 | 1.4217 | -0.37% | |
| 519959 | 1.4632 | 1.6732 | -0.37% | |
| 519967 | 1.2187 | 1.3447 | 0.00% | |
| 519971 | 1.401 | 1.664 | -0.37% | |
| 519976 | 1.6168 | 2.5238 | 0.00% | |
| 519987 | 1.049 | 1.892 | -0.37% | |
| 519993 | 0.7955 | 2.7733 | -0.37% | |
| 002983 | 1.3255 | 1.3255 | -0.37% | |
| 005399 | 1.5196 | 1.6446 | -0.37% | |
| 007294 | 1.246 | 1.246 | -0.37% | |
| 009669 | 1.5002 | 1.5002 | -0.37% | |
| 011669 | 0.7102 | 0.7102 | -0.37% | |
| 012450 | 0.925 | 0.925 | -0.27% | |
| 013152 | 1.4831 | 1.4831 | -0.58% | |
| 013649 | 1.0301 | 1.0311 | 0.00% | |
| 017407 | 0.9552 | 0.9552 | -0.27% | |
| 017409 | 0.928 | 0.928 | -0.27% | |
| 018072 | 1.0255 | 1.0255 | -0.37% | |
| 163008 | 0.6232 | 1.1452 | 0.00% | |
| 519983 | 1.578 | 2.428 | -0.37% | |
| 519985 | 1.2185 | 1.6105 | 0.00% | |
| 003126 | 1.1623 | 1.1623 | -0.37% | |
| 004609 | 1.2088 | 1.2268 | -0.37% | |
| 004805 | 1.4953 | 1.4953 | -0.58% | |
| 004998 | 1.2296 | 1.2296 | -1.77% | |
| 005137 | 1.1428 | 1.4234 | -0.58% | |
| 005305 | 1.0184 | 1.2484 | -0.37% | |
| 006396 | 1.547 | 1.946 | -0.37% | |
| 006872 | 0.9519 | 1.2319 | -0.27% | |
| 007293 | 1.233 | 1.233 | -0.37% | |
| 009607 | 1.1068 | 1.1068 | -0.37% | |
| 009778 | 0.5076 | 0.5576 | -0.37% | |
| 011106 | 0.9773 | 0.9773 | -0.37% | |
| 014145 | 0.6937 | 0.6937 | -0.37% | |
| 014824 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | |
| 015039 | 0.4249 | 0.6089 | -0.37% | |
| 163003 | 0.6186 | 1.1246 | 0.00% | |
| 519947 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | |
| 519963 | 1.2074 | 1.6216 | -0.37% | |
| 519989 | 1.31 | 2.149 | 0.00% | |
| 519994 | 0.4257 | 3.7404 | -0.37% | |
| 519996 | 0.937 | 3.7936 | -0.37% | |
| 004221 | 1.39 | 1.69 | -0.37% | |
| 006047 | 1.0545 | 1.3184 | 0.00% | |
| 006397 | 1.7241 | 2.4441 | -0.37% | |
| 008918 | 0.9909 | 1.3059 | -0.37% | |
| 009606 | 1.1204 | 1.1204 | -0.37% | |
| 012494 | 0.6868 | 0.6868 | -0.37% | |
| 013558 | 1.2091 | 1.2751 | 0.00% | |
| 014572 | 0.959 | 1.084 | -0.37% | |
| 014851 | 0.972 | 1.009 | -0.37% | |
| 015768 | 1.851 | 2.301 | -0.37% | |
| 016820 | 1.0436 | 1.0886 | 0.00% | |
| 018014 | 1.0107 | 1.0107 | -0.58% | |
| 018071 | 1.0262 | 1.0262 | -0.37% | |
| 519929 | 0.939 | 0.939 | -0.37% | |
| 519960 | 1.7229 | 1.7229 | -0.37% | |
| 519965 | 1.6238 | 1.6238 | -0.58% | |
| 519975 | 1.389 | 1.789 | -0.58% | |
| 519981 | 1.77 | 2.287 | -1.77% | |
| 016813 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 450.37 | 79.38 |
| 3 | 现金 | 327.81 | 57.78 |
| 4 | 其他资产 | 04.59 | 00.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019638 | 20国债09 | 01.00(万张) | 102.34(万元) | 18.04(%) |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 00.20(万张) | 20.22(万元) | 3.56(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.125% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-08-25 | 1.018765 | |
| 2 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.23 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22% | -4.07% | 0.28% | 0.0% | 5.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | 0.92% | 1.04% | 1.29% | -4.07% | 0.83% | 0.0% | 25.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.19 | 0.32 |
| 夏普比率 | -158.94 | -118.38 | 57.30 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.05 | 0.03 |
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