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鹏扬聚利六个月债券A 008501
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债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理张望,杨爱斌,李沁,吴西燕 申购费率0.08% 基金规模8.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008501 | 基金经理张望,杨爱斌,李沁,吴西燕 | 最新份额4,743.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模8.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2020-01-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模32.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-1 | 1.2115 | 1.2115 | 0.10% |
| 2026-3-31 | 1.2103 | 1.2103 | -0.03% |
| 2026-3-30 | 1.2107 | 1.2107 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.2105 | 1.2105 | 0.11% |
| 2026-3-26 | 1.2092 | 1.2092 | -0.13% |
| 2026-3-25 | 1.2108 | 1.2108 | 0.11% |
| 2026-3-24 | 1.2095 | 1.2095 | 0.15% |
| 2026-3-23 | 1.2077 | 1.2077 | -0.34% |
| 2026-3-20 | 1.2118 | 1.2118 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.212 | 1.212 | -0.26% |
| 2026-3-18 | 1.2151 | 1.2151 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.2148 | 1.2148 | -0.06% |
| 2026-3-16 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% |
| 2026-3-12 | 1.2163 | 1.2163 | -0.02% |
| 2026-3-11 | 1.2165 | 1.2165 | 0.09% |
| 2026-3-10 | 1.2154 | 1.2154 | 0.12% |
| 2026-3-9 | 1.214 | 1.214 | -0.15% |
| 2026-3-6 | 1.2158 | 1.2158 | 0.11% |
| 2026-3-5 | 1.2145 | 1.2145 | 0.04% |
李沁女士：北京大学经济学硕士，中国籍。曾任中债资信评估有限公司信用分析师，北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年1月17日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年1月17日期间)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日期间)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日期间)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年1月17日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2026年3月12日起任职)。
任职期间收益
鹏扬聚利六个月债券A 2020-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3.9 | 5.17% | -6.84% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 债券型 | 2023-09-11 至 2024-01-17 | 0.4 | 1.22% | 0.53% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2025-12-25 | 6.0 | 18.40% | 0.64% |
| 鹏扬稳利债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 0.95% | -13.21% |
| 鹏扬汇利债券A | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 3.89% | 1.07% |
| 鹏扬添利增强A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.2 | -0.07% | 0.11% |
| 鹏扬双利债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-01-05 | 2.3 | 8.64% | 11.25% |
| 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 4.07% | 1.07% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2025-12-25 | 6.0 | 16.82% | 0.64% |
| 鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.17% | -4.97% |
| 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 0.81% | -13.21% |
| 鹏扬双利债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-01-05 | 2.3 | 7.64% | 11.26% |
| 鹏扬添利增强C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.2 | -0.08% | 0.11% |
| 鹏扬聚利六个月债券C | 债券型 | 2020-01-03 至 今 | 6.3 | 5.76% | 12.16% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2020-03-10 至 2024-01-17 | 3.9 | 14.64% | 8.64% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2020-03-10 至 2024-01-17 | 3.9 | 12.94% | 8.65% |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬稳利债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景安一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | -0.30% | -22.80% |
| 鹏扬富利增强A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏扬景安一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | -1.44% | -22.80% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.14% | -4.97% |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.18% | -4.97% |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 2025-12-25 | 2.9 | 1.04% | -17.73% |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 2025-12-25 | 2.9 | 0.76% | -17.73% |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 4.20% | 1.07% |
| 鹏扬淳盈6个月定开A | 债券型 | 2019-08-29 至 2024-01-17 | 4.4 | 17.46% | 14.69% |
| 鹏扬淳盈6个月定开C | 债券型 | 2019-08-29 至 2024-01-17 | 4.4 | 15.40% | 14.69% |
| 鹏扬景合六个月混合 | 混合型 | 2020-07-28 至 今 | 5.7 | 9.81% | -19.61% |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3.9 | 3.66% | -6.84% |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.14% | -4.97% |
| 鹏扬汇利债券C | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 3.77% | 1.07% |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬富利增强C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 今 | 6.3 | 7.49% | 12.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴西燕 | 2025-12-25 至 今 | 0年-9个月零8天 | ||
| 杨爱斌 | 2021-07-01 至 今 | 4年9个月零1天 | -2.58 | 6.34 |
| 张望 | 2020-03-20 至 今 | 6年0个月零13天 | 8.77 | 9.24 |
| 李沁 | 2020-01-03 至 今 | 6年2个月零30天 | 7.49 | 12.16 |
| 李刚 | 2020-01-03 至 2021-07-01 | 1年5个月零28天 | 10.34 | 5.45 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020943 | 1.0146 | 1.0576 | -0.09% | |
| 024132 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% | |
| 022757 | 1.2715 | 1.2715 | -1.41% | |
| 006171 | 1.0331 | 1.3101 | -0.09% | |
| 004585 | 1.1673 | 1.3543 | -0.09% | |
| 008499 | 1.3585 | 1.3585 | -1.32% | |
| 007408 | 1.0578 | 1.2458 | -0.09% | |
| 009065 | 1.1471 | 1.1471 | -1.32% | |
| 009103 | 1.3616 | 1.3616 | -1.32% | |
| 011017 | 1.0962 | 1.0962 | -1.32% | |
| 006831 | 1.0829 | 1.1229 | -0.09% | |
| 006833 | 1.14 | 1.27 | -0.09% | |
| 009266 | 1.162 | 1.232 | -1.32% | |
| 009427 | 1.1436 | 1.1436 | -1.32% | |
| 009428 | 1.176 | 1.176 | -1.32% | |
| 011838 | 0.8743 | 0.8743 | -1.32% | |
| 015218 | 0.7977 | 0.7977 | -1.32% | |
| 008502 | 1.1806 | 1.1806 | -0.09% | |
| 014244 | 0.5493 | 0.5493 | -1.32% | |
| 016654 | 1.0977 | 1.0977 | -1.32% | |
| 013462 | 0.6633 | 0.6633 | -1.32% | |
| 018055 | 1.0717 | 1.0717 | -1.32% | |
| 018056 | 1.0443 | 1.085 | -0.09% | |
| 023362 | 0.9828 | 0.9828 | -1.32% | |
| 588350 | 1.3672 | 1.3672 | -1.41% | |
| 020915 | 1.1073 | 1.1073 | -0.09% | |
| 020944 | 1.0146 | 1.0566 | -0.09% | |
| 005398 | 1.0443 | 1.3373 | -0.09% | |
| 005451 | 1.1696 | 1.4196 | -0.09% | |
| 004614 | 1.077 | 1.286 | -0.09% | |
| 004615 | 1.0707 | 1.2607 | -0.09% | |
| 008497 | 1.0514 | 1.1914 | -0.09% | |
| 008498 | 1.0491 | 1.1851 | -0.09% | |
| 007594 | 2.0558 | 2.0558 | -1.41% | |
| 008807 | 1.0132 | 1.1672 | -0.09% | |
| 009064 | 1.1752 | 1.1752 | -1.32% | |
| 010466 | 1.0699 | 1.0699 | -1.32% | |
| 006513 | 1.0262 | 1.2622 | -0.09% | |
| 009204 | 1.1904 | 1.1904 | -0.09% | |
| 013041 | 1.1372 | 1.1372 | -1.32% | |
| 011521 | 1.0925 | 1.0925 | -1.32% | |
| 014204 | 0.841 | 0.841 | -1.32% | |
| 013575 | 1.1028 | 1.1028 | -1.32% | |
| 019477 | 1.0315 | 1.1515 | -0.09% | |
| 560500 | 1.2157 | 1.2157 | -1.41% | |
| 005452 | 1.1551 | 1.3811 | -0.09% | |
| 005642 | 1.2003 | 1.2003 | -1.32% | |
| 511090 | 114.2821 | 1.2178 | -0.09% | |
| 008416 | 1.3548 | 1.3548 | -1.32% | |
| 008417 | 1.3272 | 1.3272 | -1.32% | |
| 006052 | 1.8115 | 1.8115 | -1.32% | |
| 006059 | 1.0915 | 1.2805 | -0.09% | |
| 007137 | 1.4873 | 1.7613 | -1.41% | |
| 009115 | 0.8576 | 1.0016 | -1.32% | |
| 010587 | 0.807 | 0.807 | -1.32% | |
| 010588 | 0.7744 | 0.7744 | -1.32% | |
| 005352 | 1.9285 | 1.9285 | -1.32% | |
| 006830 | 1.0798 | 1.1798 | -0.09% | |
| 009203 | 1.2165 | 1.2165 | -0.09% | |
| 012253 | 1.1342 | 1.1342 | -1.32% | |
| 012908 | 0.989 | 0.989 | -1.41% | |
| 011620 | 1.0513 | 1.1283 | -0.09% | |
| 011837 | 0.8957 | 0.8957 | -1.32% | |
| 015217 | 0.8198 | 0.8198 | -1.32% | |
| 013576 | 1.0765 | 1.0765 | -1.32% | |
| 018114 | 1.239 | 1.239 | -1.41% | |
| 019705 | 1.2351 | 1.2351 | -1.32% | |
| 020061 | 1.0506 | 1.0836 | -0.09% | |
| 020547 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
| 020642 | 1.2006 | 1.2006 | -0.09% | |
| 020918 | 0.9813 | 0.9813 | -1.32% | |
| 024133 | 1.0234 | 1.0234 | -0.09% | |
| 024134 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% | |
| 025255 | 0.9836 | 0.9836 | -1.32% | |
| 005664 | 1.5368 | 1.5368 | -1.32% | |
| 004586 | 1.1439 | 1.3139 | -0.09% | |
| 007565 | 1.0818 | 1.1988 | -0.09% | |
| 009102 | 1.3934 | 1.3934 | -1.32% | |
| 005039 | 1.1491 | 1.6671 | -1.32% | |
| 010589 | 1.1713 | 1.1713 | -1.32% | |
| 005353 | 1.8652 | 1.8652 | -1.32% | |
| 009131 | 1.2644 | 1.2644 | -1.32% | |
| 011818 | 1.1022 | 1.1022 | -1.32% | |
| 015219 | 0.7719 | 0.7719 | -1.32% | |
| 008501 | 1.2103 | 1.2103 | -0.09% | |
| 014203 | 0.8623 | 0.8623 | -1.32% | |
| 014245 | 0.5308 | 0.5308 | -1.32% | |
| 016172 | 1.0776 | 1.2176 | -0.09% | |
| 014102 | 1.0596 | 1.1406 | -0.09% | |
| 015303 | 0.9838 | 0.9838 | -1.32% | |
| 019706 | 1.2232 | 1.2232 | -1.32% | |
| 020818 | 1.0747 | 1.0747 | -0.09% | |
| 020917 | 1.103 | 1.103 | -0.09% | |
| 005643 | 1.1264 | 1.1264 | -1.32% | |
| 007564 | 1.088 | 1.213 | -0.09% | |
| 007593 | 2.1135 | 2.1135 | -1.41% | |
| 006051 | 1.8665 | 1.8665 | -1.32% | |
| 009114 | 0.8748 | 1.0218 | -1.32% | |
| 005040 | 1.1345 | 1.6215 | -1.32% | |
| 009759 | 1.0078 | 1.2218 | -0.09% | |
| 006829 | 1.0891 | 1.1991 | -0.09% | |
| 012907 | 1.0078 | 1.0078 | -1.41% | |
| 008069 | 1.16 | 1.16 | -0.09% | |
| 016655 | 1.0851 | 1.0851 | -1.32% | |
| 017703 | 1.1055 | 1.1055 | -1.32% | |
| 014101 | 1.0617 | 1.1447 | -0.09% | |
| 015304 | 0.9526 | 0.9526 | -1.32% | |
| 018052 | 1.1097 | 1.1097 | -1.32% | |
| 018115 | 1.2244 | 1.2244 | -1.41% | |
| 024562 | 1.0141 | 1.0141 | -0.09% | |
| 020060 | 1.0514 | 1.0914 | -0.09% | |
| 020116 | 1.1264 | 1.1264 | -1.41% | |
| 020546 | 1.0922 | 1.0922 | -0.09% | |
| 020819 | 1.0684 | 1.0684 | -0.09% | |
| 020916 | 1.1055 | 1.1055 | -0.09% | |
| 020919 | 0.9734 | 0.9734 | -1.32% | |
| 007429 | 1.0313 | 1.2613 | -0.09% | |
| 007430 | 1.027 | 1.232 | -0.09% | |
| 010590 | 1.1479 | 1.1479 | -1.32% | |
| 006514 | 1.0229 | 1.2279 | -0.09% | |
| 006832 | 1.1484 | 1.2934 | -0.09% | |
| 009130 | 1.295 | 1.295 | -1.32% | |
| 012254 | 1.1132 | 1.1132 | -1.32% | |
| 009429 | 1.1496 | 1.1496 | -1.32% | |
| 013042 | 1.1171 | 1.1171 | -1.32% | |
| 011619 | 1.056 | 1.136 | -0.09% | |
| 011819 | 1.0824 | 1.0824 | -1.32% | |
| 012456 | 1.0372 | 1.0372 | -1.32% | |
| 014504 | 1.0575 | 1.1505 | -0.09% | |
| 013579 | 1.2024 | 1.2024 | -0.09% | |
| 018054 | 1.0825 | 1.0825 | -1.32% | |
| 015788 | 1.3646 | 1.3646 | -1.41% | |
| 024563 | 1.012 | 1.012 | -0.09% | |
| 019777 | 1.2804 | 1.2804 | -1.32% | |
| 020115 | 1.1355 | 1.1355 | -1.41% | |
| 018666 | 1.0796 | 1.1896 | -0.09% | |
| 560800 | 0.9013 | 0.9013 | -1.41% | |
| 025256 | 0.9819 | 0.9819 | -1.32% | |
| 022756 | 1.2771 | 1.2771 | -1.41% | |
| 007409 | 1.0515 | 1.2185 | -0.09% | |
| 010465 | 1.0931 | 1.0931 | -1.32% | |
| 011132 | 1.2454 | 1.2454 | -1.41% | |
| 011133 | 1.2214 | 1.2214 | -1.41% | |
| 008070 | 1.1327 | 1.1327 | -0.09% | |
| 008500 | 1.3271 | 1.3271 | -1.32% | |
| 016047 | 1.1046 | 1.1046 | -0.09% | |
| 017702 | 1.1312 | 1.1312 | -1.32% | |
| 014097 | 1.128 | 1.128 | -0.09% | |
| 013580 | 1.186 | 1.186 | -0.09% | |
| 159515 | 1.1836 | 1.1836 | -1.41% | |
| 023363 | 0.9789 | 0.9789 | -1.32% | |
| 019778 | 1.2629 | 1.2629 | -1.32% | |
| 020545 | 1.0946 | 1.0946 | -0.09% | |
| 022941 | 1.0083 | 1.0083 | -1.41% | |
| 005665 | 1.4812 | 1.4812 | -1.32% | |
| 006055 | 1.0487 | 1.3157 | -0.09% | |
| 006060 | 1.0772 | 1.2492 | -0.09% | |
| 007138 | 1.3901 | 1.6521 | -1.41% | |
| 009426 | 1.1705 | 1.1705 | -1.32% | |
| 011522 | 1.0705 | 1.0705 | -1.32% | |
| 015220 | 0.7501 | 0.7501 | -1.32% | |
| 012457 | 0.9997 | 0.9997 | -1.32% | |
| 016410 | 1.0634 | 1.0634 | -1.32% | |
| 014098 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | |
| 013461 | 0.6753 | 0.6753 | -1.32% | |
| 013265 | 1.1336 | 1.1876 | -0.09% | |
| 018053 | 1.0906 | 1.0906 | -1.32% | |
| 015787 | 1.3838 | 1.3838 | -1.41% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 898.90 | 07.40 |
| 2 | 债券及货币 | 12,347.97 | 101.62 |
| 3 | 现金 | 774.70 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 340.42 | 02.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 06055 | 中烟香港 | 01.20 | 38.50 | 0.32% | 1.20 |
| 603889 | 新澳股份 | 04.75 | 37.76 | 0.31% | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.27 | 34.82 | 0.29% | -0.13 |
| 000975 | 山金国际 | 00.98 | 23.84 | 0.20% | -1.02 |
| 688750 | 金天钛业 | 01.24 | 24.77 | 0.20% | 1.24 |
| 003006 | 百亚股份 | 01.05 | 22.93 | 0.19% | 1.05 |
| 688777 | 中控技术 | 00.46 | 22.71 | 0.19% | 0.46 |
| 002415 | 海康威视 | 00.74 | 22.08 | 0.18% | 0.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.04 | 21.64 | 0.18% | 0.02 |
| 002078 | 太阳纸业 | 01.30 | 20.48 | 0.17% | -0.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 152907 | 21温铁02 | 10.00(万张) | 1,019.00(万元) | 8.39(%) |
| 2 | 199385 | 25山东债91 | 10.00(万张) | 1,005.40(万元) | 8.27(%) |
| 3 | 198476 | 24浙江债20 | 06.00(万张) | 616.68(万元) | 5.08(%) |
| 4 | 240748 | 24海通05 | 06.00(万张) | 615.80(万元) | 5.07(%) |
| 5 | 242505 | 25建银01 | 06.00(万张) | 613.78(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.95% | 3.26% | 2.95% | 2.16% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.64% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 3.26% | 9.11% | 11.26% | 21.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.19 | 0.20 |
| 夏普比率 | 126.05 | 96.99 | 19.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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