| 基金代码026396 | 基金经理张勋 | 最新份额20,141.79万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,重点投资于科技主题相关的股 票,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-27 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% |
| 2026-3-20 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2026-3-13 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士。曾任天相投资顾问有限公司研究员、研究组长,东兴证券股份有限公司研究所研究员、研究组长,宏利基金管理有限公司研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2024年7月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)、鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-07-06 | 0.1 | 3.35% | 3.80% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2020-04-13 至 2024-01-03 | 3.7 | 97.70% | 16.40% |
| 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2014-11-21 至 2024-01-03 | 9.1 | 119.61% | 82.22% |
| 鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2023-01-03 至 2024-01-03 | 1.0 | -19.67% | -11.58% |
| 宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-04-15 至 2020-08-24 | 0.4 | 49.00% | 27.53% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.26% | 2.33% |
| 泰达宏利定宏混合 | 混合型 | 2016-08-10 至 2020-07-10 | 3.9 | 28.78% | 60.15% |
| 宏利先进制造股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.39% | -25.11% |
| 鹏扬成长领航混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬成长领航混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利绩优混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2023-03-13 | 0.8 | -2.15% | -3.64% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.82% | 2.33% |
| 泰达宏利增利混合 | 混合型 | 2016-05-26 至 2017-12-30 | 1.6 | -3.20% | 10.76% |
| 宏利绩优混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 2023-03-13 | 1.6 | -3.83% | -11.60% |
| 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏扬科技先锋混合A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -10.41% | -24.08% |
| 鹏扬研究精选混合A | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 至 2017-12-19 | 2.0 | -6.89% | -2.39% |
| 宏利先进制造股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.81% | -25.12% |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 119.61% | 66.28% |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 101.34% | 66.30% |
| 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-28 | 1.9 | -39.01% | -3.77% |
| 宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -11.10% | -24.10% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏扬研究精选混合C | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张勋 | 2026-01-30 至 今 | 0年2个月零1天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004585 | 1.1704 | 1.3574 | 0.06% | |
| 004614 | 1.0766 | 1.2856 | 0.06% | |
| 005642 | 1.2047 | 1.2047 | 0.84% | |
| 006052 | 1.8219 | 1.8219 | 0.84% | |
| 007138 | 1.4086 | 1.6706 | 1.00% | |
| 007564 | 1.0873 | 1.2123 | 0.06% | |
| 007593 | 2.1315 | 2.1315 | 1.00% | |
| 008070 | 1.1349 | 1.1349 | 0.06% | |
| 008497 | 1.051 | 1.191 | 0.06% | |
| 008499 | 1.3624 | 1.3624 | 0.84% | |
| 009114 | 0.8788 | 1.0258 | 0.84% | |
| 009131 | 1.2657 | 1.2657 | 0.84% | |
| 009427 | 1.1448 | 1.1448 | 0.84% | |
| 009429 | 1.1529 | 1.1529 | 0.84% | |
| 010588 | 0.7918 | 0.7918 | 0.84% | |
| 011132 | 1.2549 | 1.2549 | 1.00% | |
| 011522 | 1.0737 | 1.0737 | 0.84% | |
| 012253 | 1.1356 | 1.1356 | 0.84% | |
| 012908 | 1.0276 | 1.0276 | 1.00% | |
| 013462 | 0.6659 | 0.6659 | 0.84% | |
| 014244 | 0.5513 | 0.5513 | 0.84% | |
| 014245 | 0.5328 | 0.5328 | 0.84% | |
| 018055 | 1.0715 | 1.0715 | 0.84% | |
| 018056 | 1.0437 | 1.0844 | 0.06% | |
| 018114 | 1.261 | 1.261 | 1.00% | |
| 018666 | 1.0793 | 1.1893 | 0.06% | |
| 159515 | 1.1858 | 1.1858 | 1.00% | |
| 560500 | 1.2266 | 1.2266 | 1.00% | |
| 020917 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 005398 | 1.0436 | 1.3366 | 0.06% | |
| 005643 | 1.1306 | 1.1306 | 0.84% | |
| 006055 | 1.0481 | 1.3151 | 0.06% | |
| 006171 | 1.0325 | 1.3095 | 0.06% | |
| 006829 | 1.0888 | 1.1988 | 0.06% | |
| 006833 | 1.1413 | 1.2713 | 0.06% | |
| 007137 | 1.507 | 1.781 | 1.00% | |
| 009064 | 1.1781 | 1.1781 | 0.84% | |
| 009065 | 1.15 | 1.15 | 0.84% | |
| 009115 | 0.8615 | 1.0055 | 0.84% | |
| 009203 | 1.2169 | 1.2169 | 0.06% | |
| 011133 | 1.2308 | 1.2308 | 1.00% | |
| 013575 | 1.1102 | 1.1102 | 0.84% | |
| 013580 | 1.1863 | 1.1863 | 0.06% | |
| 014102 | 1.0588 | 1.1398 | 0.06% | |
| 015218 | 0.8203 | 0.8203 | 0.84% | |
| 020546 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% | |
| 020818 | 1.0753 | 1.0753 | 0.06% | |
| 020919 | 0.9772 | 0.9772 | 0.84% | |
| 020944 | 1.0139 | 1.0559 | 0.06% | |
| 026396 | 0.9947 | 0.9947 | 0.84% | |
| 005039 | 1.1567 | 1.6747 | 0.84% | |
| 006051 | 1.8771 | 1.8771 | 0.84% | |
| 008500 | 1.331 | 1.331 | 0.84% | |
| 008807 | 1.0127 | 1.1667 | 0.06% | |
| 010463 | 1.0251 | 1.2281 | 0.06% | |
| 010465 | 1.102 | 1.102 | 0.84% | |
| 010466 | 1.0786 | 1.0786 | 0.84% | |
| 011017 | 1.0986 | 1.0986 | 0.84% | |
| 011819 | 1.0857 | 1.0857 | 0.84% | |
| 014097 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | |
| 015304 | 0.9577 | 0.9577 | 0.84% | |
| 016172 | 1.0772 | 1.2172 | 0.06% | |
| 018052 | 1.0984 | 1.0984 | 0.84% | |
| 018054 | 1.0823 | 1.0823 | 0.84% | |
| 018115 | 1.2463 | 1.2463 | 1.00% | |
| 019777 | 1.2855 | 1.2855 | 0.84% | |
| 020115 | 1.1375 | 1.1375 | 1.00% | |
| 020547 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
| 023362 | 1.0049 | 1.0049 | 0.84% | |
| 025256 | 0.9877 | 0.9877 | 0.84% | |
| 020915 | 1.1069 | 1.1069 | 0.06% | |
| 005352 | 1.9517 | 1.9517 | 0.84% | |
| 006513 | 1.0255 | 1.2615 | 0.06% | |
| 006832 | 1.1497 | 1.2947 | 0.06% | |
| 007408 | 1.0572 | 1.2452 | 0.06% | |
| 008417 | 1.3283 | 1.3283 | 0.84% | |
| 008498 | 1.0488 | 1.1848 | 0.06% | |
| 009102 | 1.4012 | 1.4012 | 0.84% | |
| 011838 | 0.8817 | 0.8817 | 0.84% | |
| 013042 | 1.1175 | 1.1175 | 0.84% | |
| 014204 | 0.8524 | 0.8524 | 0.84% | |
| 015217 | 0.843 | 0.843 | 0.84% | |
| 015219 | 0.7904 | 0.7904 | 0.84% | |
| 016654 | 1.0981 | 1.0981 | 0.84% | |
| 016655 | 1.0856 | 1.0856 | 0.84% | |
| 017703 | 1.1147 | 1.1147 | 0.84% | |
| 019705 | 1.2357 | 1.2357 | 0.84% | |
| 019778 | 1.268 | 1.268 | 0.84% | |
| 020545 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
| 020819 | 1.069 | 1.069 | 0.06% | |
| 024133 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
| 024563 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
| 006060 | 1.0815 | 1.2535 | 0.06% | |
| 006830 | 1.0795 | 1.1795 | 0.06% | |
| 007409 | 1.051 | 1.218 | 0.06% | |
| 009130 | 1.2962 | 1.2962 | 0.84% | |
| 009204 | 1.1909 | 1.1909 | 0.06% | |
| 009426 | 1.1716 | 1.1716 | 0.84% | |
| 010587 | 0.825 | 0.825 | 0.84% | |
| 011837 | 0.9032 | 0.9032 | 0.84% | |
| 012456 | 1.0547 | 1.0547 | 0.84% | |
| 014098 | 1.1227 | 1.1227 | 0.06% | |
| 014101 | 1.0609 | 1.1439 | 0.06% | |
| 014504 | 1.0569 | 1.1499 | 0.06% | |
| 020116 | 1.1284 | 1.1284 | 1.00% | |
| 020642 | 1.2009 | 1.2009 | 0.06% | |
| 024132 | 1.0272 | 1.0272 | 0.06% | |
| 005353 | 1.8878 | 1.8878 | 0.84% | |
| 005664 | 1.5405 | 1.5405 | 0.84% | |
| 005665 | 1.4849 | 1.4849 | 0.84% | |
| 006059 | 1.0959 | 1.2849 | 0.06% | |
| 006831 | 1.0826 | 1.1226 | 0.06% | |
| 008416 | 1.3559 | 1.3559 | 0.84% | |
| 009103 | 1.3692 | 1.3692 | 0.84% | |
| 010589 | 1.1715 | 1.1715 | 0.84% | |
| 011619 | 1.0556 | 1.1356 | 0.06% | |
| 011620 | 1.0509 | 1.1279 | 0.06% | |
| 013579 | 1.2027 | 1.2027 | 0.06% | |
| 015303 | 0.989 | 0.989 | 0.84% | |
| 015787 | 1.4231 | 1.4231 | 1.00% | |
| 015788 | 1.4034 | 1.4034 | 1.00% | |
| 016410 | 1.0632 | 1.0632 | 0.84% | |
| 018053 | 1.0796 | 1.0796 | 0.84% | |
| 019706 | 1.2239 | 1.2239 | 0.84% | |
| 020061 | 1.0498 | 1.0828 | 0.06% | |
| 026127 | 1.0 | 1.0 | 0.73% | |
| 005040 | 1.1421 | 1.6291 | 0.84% | |
| 005452 | 1.1559 | 1.3819 | 0.06% | |
| 006514 | 1.0223 | 1.2273 | 0.06% | |
| 008069 | 1.1622 | 1.1622 | 0.06% | |
| 008501 | 1.2105 | 1.2105 | 0.06% | |
| 008502 | 1.1808 | 1.1808 | 0.06% | |
| 009266 | 1.1626 | 1.2326 | 0.84% | |
| 009759 | 1.0077 | 1.2217 | 0.06% | |
| 010590 | 1.1481 | 1.1481 | 0.84% | |
| 012457 | 1.0167 | 1.0167 | 0.84% | |
| 012907 | 1.0471 | 1.0471 | 1.00% | |
| 013041 | 1.1375 | 1.1375 | 0.84% | |
| 013265 | 1.1334 | 1.1874 | 0.06% | |
| 013461 | 0.6779 | 0.6779 | 0.84% | |
| 013576 | 1.0837 | 1.0837 | 0.84% | |
| 015220 | 0.7682 | 0.7682 | 0.84% | |
| 016047 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% | |
| 019477 | 1.0317 | 1.1517 | 0.06% | |
| 020060 | 1.0506 | 1.0906 | 0.06% | |
| 020916 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% | |
| 020943 | 1.0139 | 1.0569 | 0.06% | |
| 022756 | 1.2927 | 1.2927 | 1.00% | |
| 022757 | 1.287 | 1.287 | 1.00% | |
| 024134 | 1.0272 | 1.0272 | 0.06% | |
| 024562 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 026128 | 1.0 | 1.0 | 0.73% | |
| 560800 | 0.9283 | 0.9283 | 1.00% | |
| 588350 | 1.4235 | 1.4235 | 1.00% | |
| 004586 | 1.147 | 1.317 | 0.06% | |
| 004615 | 1.0703 | 1.2603 | 0.06% | |
| 005451 | 1.1705 | 1.4205 | 0.06% | |
| 007429 | 1.0315 | 1.2615 | 0.06% | |
| 007430 | 1.0273 | 1.2323 | 0.06% | |
| 007565 | 1.0811 | 1.1981 | 0.06% | |
| 007594 | 2.0734 | 2.0734 | 1.00% | |
| 009428 | 1.1793 | 1.1793 | 0.84% | |
| 011521 | 1.0957 | 1.0957 | 0.84% | |
| 011818 | 1.1055 | 1.1055 | 0.84% | |
| 012254 | 1.1146 | 1.1146 | 0.84% | |
| 014203 | 0.874 | 0.874 | 0.84% | |
| 017702 | 1.1406 | 1.1406 | 0.84% | |
| 020918 | 0.9851 | 0.9851 | 0.84% | |
| 022941 | 1.0476 | 1.0476 | 1.00% | |
| 023363 | 1.001 | 1.001 | 0.84% | |
| 025255 | 0.9893 | 0.9893 | 0.84% | |
| 026397 | 0.9946 | 0.9946 | 0.84% | |
| 511090 | 114.1003 | 1.216 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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