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鹏扬景惠六个月混合A  009426
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理张望,杨爱斌
申购费率0.1%
基金规模3.57亿  (2022-06-30)
1.1591
1.1591
15.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.01% 7351/8440
最近一月 0.7% 0.03% 6088/8418
最近三月 0.83% -0.0% 3008/8337
最近一年 5.89% 0.09% 3928/7878
(2025-06-05)
基金代码009426 基金经理张望,杨爱斌 最新份额8,840.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模3.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-06-24 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额自份额确认之日起至少持有满180天;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-5 1.1591 1.1591 0.00%
2025-6-4 1.1591 1.1591 0.09%
2025-6-3 1.1581 1.1581 0.03%
2025-5-30 1.1577 1.1577 -0.13%
2025-5-29 1.1592 1.1592 0.07%
2025-5-28 1.1584 1.1584 0.05%
2025-5-27 1.1578 1.1578 0.00%
2025-5-26 1.1578 1.1578 -0.02%
2025-5-23 1.158 1.158 -0.03%
2025-5-22 1.1583 1.1583 -0.16%
2025-5-21 1.1601 1.1601 0.11%
2025-5-20 1.1588 1.1588 0.18%
2025-5-19 1.1567 1.1567 0.10%
2025-5-16 1.1555 1.1555 -0.09%
2025-5-15 1.1565 1.1565 -0.13%
2025-5-14 1.158 1.158 0.06%
2025-5-13 1.1573 1.1573 -0.03%
2025-5-12 1.1577 1.1577 0.19%
2025-5-9 1.1555 1.1555 0.03%
2025-5-8 1.1552 1.1552 0.05%

张望先生:中国国籍,股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、投资研究部周期组组长,2015年加入海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)并担任研究员。 2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(自2020年3月20日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金(自2020年7月2日起任职)。

任职期间收益
鹏扬景惠六个月混合A  2020-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬景泓回报混合A混合型2020-07-10 至 2022-12-21 2.4-11.81% 0.16% 
鹏扬景惠六个月混合A混合型2020-07-02 至 今 4.97.95% 13.22% 
国金鑫意医药消费C混合型2024-10-26 至 今 0.6--  --  
国金新兴价值混合C混合型2024-04-18 至 今 1.1--  --  
国金核心资产一年持有A混合型2023-09-01 至 今 1.8-24.15% -15.17% 
鹏扬聚利六个月债券C债券型2020-03-20 至 今 5.27.64% 9.25% 
鹏扬景泓回报混合C混合型2020-07-10 至 2022-12-21 2.4-12.63% 0.16% 
国金新兴价值混合A混合型2024-04-18 至 今 1.1--  --  
鹏扬景创混合A混合型2020-10-27 至 2022-11-25 2.10.26% -2.40% 
鹏扬景惠六个月混合C混合型2020-07-02 至 今 4.96.94% 13.23% 
国金鑫意医药消费A混合型2024-10-26 至 今 0.6--  --  
鹏扬聚利六个月债券A债券型2020-03-20 至 今 5.28.77% 9.24% 
鹏扬景创混合C混合型2020-10-27 至 2022-11-25 2.1-0.53% -2.39% 
国金核心资产一年持有C混合型2023-09-01 至 今 1.8-24.32% -15.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨爱斌2021-07-07 至 今3年-2个月零30天-5.61-29.21
张望2020-07-02 至 今4年11个月零4天7.9513.22
李沁2020-05-29 至 2024-04-093年-2个月零11天5.17-6.84
李刚2020-05-29 至 2021-07-081年1个月零9天11.1332.27
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005398 1.0474 1.3204 0.03%
011522 1.0473 1.0473 0.37%
011132 1.0427 1.0427 0.49%
009427 1.1362 1.1362 0.37%
006060 1.0563 1.2283 0.03%
006829 1.0735 1.1835 0.03%
006833 1.0926 1.2226 0.03%
010465 1.0763 1.0763 0.37%
016155 1.1523 1.1523 0.37%
015788 1.1552 1.1552 0.49%
018114 1.4124 1.4124 0.49%
019477 1.0343 1.1343 0.03%
011838 0.7019 0.7019 0.37%
013265 1.1697 1.1697 0.03%
014204 0.6923 0.6923 0.37%
014244 0.5627 0.5627 0.37%
004586 1.1229 1.2929 0.03%
004614 1.11 1.269 0.03%
007138 1.0944 1.3564 0.49%
009114 0.8038 0.9508 0.37%
008497 1.036 1.176 0.03%
007429 1.0343 1.2443 0.03%
007564 1.0718 1.1968 0.03%
020547 1.075 1.075 0.03%
020915 1.0889 1.0889 0.03%
005643 1.1691 1.1691 0.37%
005665 1.4272 1.4272 0.37%
011017 1.0697 1.0697 0.37%
012254 1.0623 1.0623 0.37%
009426 1.1591 1.1591 0.37%
006831 1.0682 1.1082 0.03%
010466 1.0569 1.0569 0.37%
018056 1.0506 1.0683 0.03%
020060 1.0487 1.0787 0.03%
020115 1.0592 1.0592 0.49%
015220 0.6812 0.6812 0.37%
015304 0.817 0.817 0.37%
014504 1.0421 1.1351 0.03%
020818 1.0442 1.0442 0.03%
022941 0.6307 0.6307 0.49%
511090 123.0456 1.2905 0.03%
006171 1.0373 1.2943 0.03%
005642 1.2377 1.2377 0.37%
005664 1.4759 1.4759 0.37%
012907 0.6305 0.6305 0.49%
008500 1.2859 1.2859 0.37%
009429 1.1366 1.1366 0.37%
006052 1.5555 1.5555 0.37%
006513 1.0477 1.2487 0.03%
006830 1.0665 1.1665 0.03%
010588 0.5675 0.5675 0.37%
010589 1.1087 1.1087 0.37%
010590 1.0901 1.0901 0.37%
016172 1.1107 1.2007 0.03%
015787 1.1677 1.1677 0.49%
020061 1.0461 1.0731 0.03%
008069 1.1133 1.1133 0.03%
008070 1.0906 1.0906 0.03%
015219 0.6964 0.6964 0.37%
014101 1.0459 1.1289 0.03%
015303 0.8383 0.8383 0.37%
013462 0.6668 0.6668 0.37%
013580 1.1495 1.1495 0.03%
016654 1.0792 1.0792 0.37%
016655 1.0704 1.0704 0.37%
009065 1.1205 1.1205 0.37%
007409 1.0396 1.2066 0.03%
588350 0.8361 0.8361 0.49%
020642 1.1608 1.1608 0.03%
020917 1.0865 1.0865 0.03%
022756 0.9756 0.9756 0.49%
013041 1.0835 1.0835 0.37%
011521 1.0653 1.0653 0.37%
017702 1.0522 1.0522 0.37%
019705 1.351 1.351 0.37%
019706 1.3423 1.3423 0.37%
014098 1.1073 1.1073 0.03%
013576 0.8738 0.8738 0.37%
013579 1.1625 1.1625 0.03%
009064 1.1441 1.1441 0.37%
009102 1.1798 1.1798 0.37%
008416 1.2997 1.2997 0.37%
020546 1.0764 1.0764 0.03%
013042 1.0678 1.0678 0.37%
008502 1.1589 1.1589 0.03%
009428 1.1588 1.1588 0.37%
005352 1.4423 1.4423 0.37%
009130 1.2527 1.2527 0.37%
017703 1.0354 1.0354 0.37%
018053 1.1802 1.1802 0.37%
015218 0.8905 0.8905 0.37%
013461 0.6767 0.6767 0.37%
159515 1.0967 1.0967 0.49%
014245 0.5473 0.5473 0.37%
016410 1.052 1.052 0.37%
008807 1.0107 1.1547 0.03%
007430 1.0316 1.2186 0.03%
005451 1.1301 1.3801 0.03%
011133 1.026 1.026 0.49%
008501 1.1841 1.1841 0.03%
012253 1.0788 1.0788 0.37%
006055 1.0634 1.3004 0.03%
006059 1.0669 1.2559 0.03%
009131 1.2271 1.2271 0.37%
009204 1.1616 1.1616 0.03%
018666 1.0663 1.1763 0.03%
016156 1.1394 1.1394 0.37%
019778 1.2516 1.2516 0.37%
020116 1.0542 1.0542 0.49%
011837 0.7161 0.7161 0.37%
015217 0.9092 0.9092 0.37%
014102 1.0448 1.1258 0.03%
009115 0.7905 0.9345 0.37%
005039 1.1205 1.6385 0.37%
005040 1.11 1.597 0.37%
008498 1.0346 1.1706 0.03%
007408 1.0424 1.2304 0.03%
560500 0.9619 0.9619 0.49%
560800 0.7549 0.7549 0.49%
020918 1.0132 1.0132 0.37%
020919 1.0095 1.0095 0.37%
022757 0.9745 0.9745 0.49%
012456 0.6568 0.6568 0.37%
012457 0.6374 0.6374 0.37%
006051 1.5974 1.5974 0.37%
006514 1.0417 1.2177 0.03%
006832 1.0979 1.2429 0.03%
009266 1.1113 1.1813 0.37%
010587 0.5875 0.5875 0.37%
016047 1.09 1.09 0.03%
018052 1.1933 1.1933 0.37%
018054 1.0582 1.0582 0.37%
018115 1.4005 1.4005 0.49%
019777 1.2628 1.2628 0.37%
011619 1.0655 1.1455 0.03%
011818 1.084 1.084 0.37%
011819 1.068 1.068 0.37%
014097 1.1112 1.1112 0.03%
014203 0.7064 0.7064 0.37%
004615 1.0971 1.2461 0.03%
007137 1.1631 1.4371 0.49%
009103 1.1566 1.1566 0.37%
008499 1.312 1.312 0.37%
007593 1.6942 1.6942 0.49%
007594 1.6533 1.6533 0.49%
020545 1.0779 1.0779 0.03%
020819 1.0406 1.0406 0.03%
020943 1.0429 1.0429 0.03%
005452 1.1197 1.3457 0.03%
012908 0.6208 0.6208 0.49%
005353 1.3996 1.3996 0.37%
009203 1.1832 1.1832 0.03%
018055 1.0511 1.0511 0.37%
011620 1.0623 1.1393 0.03%
013575 0.8908 0.8908 0.37%
004585 1.142 1.329 0.03%
008417 1.2766 1.2766 0.37%
007565 1.0692 1.1862 0.03%
020916 1.088 1.088 0.03%
020944 1.0435 1.0435 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,002.1018.39
2债券及货币10,667.3597.96
3现金441.6204.06
4其他资产25.6900.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00135昆仑能源14.80103.660.95%-7.60  
09988阿里巴巴-W00.6677.960.72%-0.95  
002507涪陵榨菜05.5374.250.68%0.00  
00883中国海洋石油04.1070.070.64%0.00  
600116三峡水利09.3163.400.58%0.00  
601868中国能建27.6362.720.58%0.00  
000333美的集团00.7962.020.57%-0.51  
000975山金国际03.2261.820.57%3.22  
600079人福医药02.9159.950.55%0.00  
02020安踏体育00.7055.170.51%-0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238088523黄冈城投MTN00310.00(万张)1,051.39(万元)9.66(%)  
2110059浦发转债09.42(万张)1,025.87(万元)9.42(%)  
316319920青城G209.00(万张)899.86(万元)8.26(%)  
401976625国债0106.50(万张)649.62(万元)5.97(%)  
524001124附息国债1105.00(万张)523.53(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.49%5.89%2.15%0.0%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.7%
0.83%
1.05%
1.05%
5.89%
6.59%
0.0%
15.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.26
0.27
夏普比率
98.13
29.09
30.83
特雷诺指数
0.03
0.01
0.02
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。