公募基金 > 基金超市 > 鹏扬港股通精选混合C
鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9849
0.9849
-1.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% -0.01% 3640/9169
最近一月 -3.9% -0.04% 4153/9102
最近三月 -1.3% -0.0% 5545/8954
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-03)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额17,250.28万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 0.9849 0.9849 -0.14%
2026-4-2 0.9863 0.9863 -0.63%
2026-4-1 0.9926 0.9926 1.09%
2026-3-31 0.9819 0.9819 0.08%
2026-3-30 0.9811 0.9811 -0.67%
2026-3-27 0.9877 0.9877 0.30%
2026-3-26 0.9847 0.9847 -1.07%
2026-3-25 0.9953 0.9953 0.88%
2026-3-24 0.9866 0.9866 1.66%
2026-3-23 0.9705 0.9705 -2.25%
2026-3-20 0.9928 0.9928 -0.57%
2026-3-19 0.9985 0.9985 -1.91%
2026-3-18 1.0179 1.0179 -0.65%
2026-3-17 1.0246 1.0246 -0.36%
2026-3-16 1.0283 1.0283 0.11%
2026-3-13 1.0272 1.0272 1.73%
2026-3-6 1.0097 1.0097 -1.48%
2026-2-27 1.0249 1.0249 0.90%
2026-2-13 1.0158 1.0158 -0.20%
2026-2-6 1.0178 1.0178 -1.79%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A混合型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 2.7-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 0.5--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.3-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 2.7-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 2.6-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.3-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 0.5--  --  
鹏扬核心价值混合C混合型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.3-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.3--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.3--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 2.6-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 2.6-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.3-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 2.6-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今0年-7个月零27天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005040 1.1334 1.6204 -0.38%
005643 1.1268 1.1268 -0.38%
006051 1.8695 1.8695 -0.38%
006059 1.0931 1.2821 0.02%
006514 1.0233 1.2283 0.02%
007430 1.0281 1.2331 0.02%
008499 1.356 1.356 -0.38%
009065 1.1496 1.1496 -0.38%
009204 1.191 1.191 0.02%
009428 1.1766 1.1766 -0.38%
011017 1.0979 1.0979 -0.38%
012253 1.1352 1.1352 -0.38%
012254 1.1142 1.1142 -0.38%
018114 1.245 1.245 -0.81%
019706 1.2361 1.2361 -0.38%
020116 1.1122 1.1122 -0.81%
020642 1.2016 1.2016 0.02%
022756 1.2718 1.2718 -0.81%
022757 1.2662 1.2662 -0.81%
026396 0.992 0.992 -0.38%
026397 0.9917 0.9917 -0.38%
004615 1.071 1.261 0.02%
007138 1.3867 1.6487 -0.81%
007429 1.0324 1.2624 0.02%
008500 1.3246 1.3246 -0.38%
009429 1.1501 1.1501 -0.38%
010588 0.7672 0.7672 -0.38%
011818 1.1029 1.1029 -0.38%
012457 1.0209 1.0209 -0.38%
012908 0.991 0.991 -0.81%
014203 0.8676 0.8676 -0.38%
015217 0.8229 0.8229 -0.38%
015219 0.7775 0.7775 -0.38%
015303 0.9853 0.9853 -0.38%
015304 0.954 0.954 -0.38%
016655 1.0859 1.0859 -0.38%
018052 1.1695 1.1695 -0.38%
018055 1.0723 1.0723 -0.38%
022941 1.0103 1.0103 -0.81%
024132 1.0257 1.0257 0.02%
024134 1.0257 1.0257 0.02%
026128 0.9993 0.9993 -0.65%
511090 114.0201 1.2152 0.02%
588350 1.3704 1.3704 -0.81%
004586 1.1446 1.3146 0.02%
005353 1.8734 1.8734 -0.38%
005665 1.4816 1.4816 -0.38%
006052 1.8143 1.8143 -0.38%
006171 1.0335 1.3105 0.02%
006832 1.1498 1.2948 0.02%
007408 1.0587 1.2467 0.02%
007564 1.0888 1.2138 0.02%
008416 1.3564 1.3564 -0.38%
008498 1.0495 1.1855 0.02%
009064 1.1779 1.1779 -0.38%
009102 1.3946 1.3946 -0.38%
009759 1.008 1.222 0.02%
011619 1.0565 1.1365 0.02%
013579 1.2034 1.2034 0.02%
014504 1.0584 1.1514 0.02%
015220 0.7555 0.7555 -0.38%
018053 1.1493 1.1493 -0.38%
018666 1.0798 1.1898 0.02%
023363 0.9821 0.9821 -0.38%
025256 0.9849 0.9849 -0.38%
005452 1.1564 1.3824 0.02%
008501 1.2105 1.2105 0.02%
008807 1.0136 1.1676 0.02%
009115 0.8539 0.9979 -0.38%
009130 1.2953 1.2953 -0.38%
010587 0.7995 0.7995 -0.38%
011838 0.8818 0.8818 -0.38%
013042 1.1175 1.1175 -0.38%
015787 1.3821 1.3821 -0.81%
015788 1.3629 1.3629 -0.81%
018054 1.0832 1.0832 -0.38%
020115 1.1212 1.1212 -0.81%
020916 1.1059 1.1059 0.02%
024563 1.0123 1.0123 0.02%
025255 0.9866 0.9866 -0.38%
020915 1.1077 1.1077 0.02%
004614 1.0773 1.2863 0.02%
005039 1.148 1.666 -0.38%
005352 1.937 1.937 -0.38%
005398 1.0448 1.3378 0.02%
008502 1.1808 1.1808 0.02%
010465 1.0926 1.0926 -0.38%
011132 1.2441 1.2441 -0.81%
011521 1.0948 1.0948 -0.38%
013461 0.6814 0.6814 -0.38%
013575 1.1094 1.1094 -0.38%
014097 1.1284 1.1284 0.02%
014101 1.0624 1.1454 0.02%
014102 1.0603 1.1413 0.02%
014204 0.8461 0.8461 -0.38%
014244 0.5497 0.5497 -0.38%
014245 0.5312 0.5312 -0.38%
017703 1.1019 1.1019 -0.38%
018115 1.2304 1.2304 -0.81%
020061 1.0511 1.0841 0.02%
023362 0.9861 0.9861 -0.38%
020917 1.1034 1.1034 0.02%
005451 1.171 1.421 0.02%
005664 1.5373 1.5373 -0.38%
006513 1.0267 1.2627 0.02%
006829 1.0894 1.1994 0.02%
006831 1.0832 1.1232 0.02%
007409 1.0524 1.2194 0.02%
007593 2.1095 2.1095 -0.81%
008069 1.1616 1.1616 0.02%
009131 1.2647 1.2647 -0.38%
011133 1.2201 1.2201 -0.81%
011837 0.9034 0.9034 -0.38%
012907 1.0098 1.0098 -0.81%
013462 0.6693 0.6693 -0.38%
015218 0.8006 0.8006 -0.38%
016047 1.105 1.105 0.02%
017702 1.1276 1.1276 -0.38%
019477 1.0326 1.1526 0.02%
019705 1.2482 1.2482 -0.38%
019777 1.2705 1.2705 -0.38%
020944 1.015 1.057 0.02%
024133 1.0229 1.0229 0.02%
560800 0.9004 0.9004 -0.81%
006060 1.0787 1.2507 0.02%
006830 1.0801 1.1801 0.02%
006833 1.1414 1.2714 0.02%
007594 2.0519 2.0519 -0.81%
008417 1.3287 1.3287 -0.38%
009426 1.1709 1.1709 -0.38%
009427 1.144 1.144 -0.38%
010463 1.0258 1.2288 0.02%
012456 1.0592 1.0592 -0.38%
013041 1.1375 1.1375 -0.38%
014098 1.1235 1.1235 0.02%
016172 1.078 1.218 0.02%
018056 1.0449 1.0856 0.02%
019778 1.2531 1.2531 -0.38%
020060 1.0519 1.0919 0.02%
020943 1.0149 1.0579 0.02%
024562 1.0145 1.0145 0.02%
026127 0.9993 0.9993 -0.65%
159515 1.168 1.168 -0.81%
004585 1.168 1.355 0.02%
005642 1.2009 1.2009 -0.38%
006055 1.0491 1.3161 0.02%
007137 1.4838 1.7578 -0.81%
007565 1.0826 1.1996 0.02%
008070 1.1343 1.1343 0.02%
008497 1.0517 1.1917 0.02%
009103 1.3627 1.3627 -0.38%
009114 0.8711 1.0181 -0.38%
009203 1.2172 1.2172 0.02%
009266 1.1613 1.2313 -0.38%
010466 1.0693 1.0693 -0.38%
010589 1.1718 1.1718 -0.38%
010590 1.1483 1.1483 -0.38%
011522 1.0728 1.0728 -0.38%
011620 1.0518 1.1288 0.02%
011819 1.083 1.083 -0.38%
013265 1.1348 1.1888 0.02%
013576 1.0828 1.0828 -0.38%
013580 1.1869 1.1869 0.02%
016410 1.0637 1.0637 -0.38%
016654 1.0985 1.0985 -0.38%
020545 1.095 1.095 0.02%
020546 1.0926 1.0926 0.02%
020547 1.0903 1.0903 0.02%
020818 1.0759 1.0759 0.02%
020819 1.0695 1.0695 0.02%
560500 1.2125 1.2125 -0.81%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.02%0.0%0.0%0.0%-5.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.9%
-1.3%
-1.3%
-1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。