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鹏扬景泓回报混合A  009114
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混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理吴西燕
申购费率0.15%
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
0.8168
0.9638
-6.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.18% 0.01% 2265/8625
最近一月 1.37% 0.02% 4709/8551
最近三月 5.63% 0.07% 4567/8458
最近一年 15.68% 0.15% 3038/7989
(2025-07-11)
基金代码009114 基金经理吴西燕 最新份额13,803.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.31亿 托管费0.2%
投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配1次,基金每次收益分配比例最低不低于可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 0.8168 0.9638 -0.06%
2025-7-10 0.8173 0.9643 0.65%
2025-7-9 0.812 0.959 -0.14%
2025-7-8 0.8131 0.9601 0.59%
2025-7-7 0.8083 0.9553 0.12%
2025-7-4 0.8073 0.9543 -0.02%
2025-7-3 0.8075 0.9545 0.30%
2025-7-2 0.8051 0.9521 0.02%
2025-7-1 0.8049 0.9519 0.21%
2025-6-30 0.8032 0.9502 0.30%
2025-6-27 0.8008 0.9478 -0.29%
2025-6-26 0.8031 0.9501 -0.15%
2025-6-25 0.8043 0.9513 0.79%
2025-6-24 0.798 0.945 1.06%
2025-6-23 0.7896 0.9366 0.11%
2025-6-20 0.7887 0.9357 0.23%
2025-6-19 0.7869 0.9339 -1.12%
2025-6-18 0.7958 0.9428 -0.26%
2025-6-17 0.7979 0.9449 -0.54%
2025-6-16 0.8022 0.9492 0.39%

吴西燕女士:上海财经大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理、研究主管,富敦投资管理(上海)有限公司股票投资组合经理。鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理,鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2022年7月13日期间)、鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年8月9日至2025年1月23日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2022年11月25日至2024年9月10日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月8日起任职)、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日起任职)、鹏扬均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2023年6月26日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)。

任职期间收益
鹏扬景泓回报混合A  2022-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富天颐混合C混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.24% -7.98% 
鹏扬景泓回报混合A混合型2022-12-01 至 今 2.6-17.71% -20.38% 
国富金融地产混合C混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.33.13% -23.30% 
国富新增长混合A混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.711.85% -4.76% 
国富新收益混合C混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.14% 1.33% 
国富新趋势混合C混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.20% -6.71% 
鹏扬景添一年持有混合A混合型2023-07-24 至 今 2.00.95% -13.21% 
国富中国收益混合A混合型2015-01-31 至 2018-08-25 3.629.36% 19.08% 
国富新机遇混合C混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.89.78% -6.25% 
鹏扬添利增强A债券型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
国富金融地产混合A混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.32.78% -23.30% 
国富新增长混合C混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.710.64% -4.76% 
国富新活力混合C混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.07.24% 1.35% 
鹏扬景添一年持有混合C混合型2023-07-24 至 今 2.00.81% -13.21% 
国富新机遇混合A混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.810.79% -6.25% 
鹏扬添利增强C债券型2024-08-22 至 今 0.9--  --  
鹏扬景泓回报混合C混合型2022-12-01 至 今 2.6-18.10% -20.38% 
鹏扬消费行业混合发起式C混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.96% -24.90% 
国富新价值混合A混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.812.21% -4.01% 
鹏扬景创混合A混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.81.36% -19.02% 
鹏扬景明一年混合混合型2021-01-25 至 2022-07-13 1.50.34% -7.41% 
鹏扬景泽一年持有混合A混合型2023-02-17 至 今 2.41.04% -17.73% 
鹏扬景泽一年持有混合C混合型2023-02-17 至 今 2.40.76% -17.73% 
鹏扬均衡成长混合C混合型2023-05-23 至 今 2.1-14.21% -17.72% 
国富深化价值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
国富新收益混合A混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.75% 1.30% 
鹏扬景欣混合A混合型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
鹏扬景合六个月混合混合型2021-01-08 至 今 4.55.70% -26.99% 
鹏扬均衡成长混合A混合型2023-05-23 至 今 2.1-13.80% -17.72% 
国富新价值混合C混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.811.20% -4.01% 
国富新活力混合A混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.013.60% 1.33% 
国富新趋势混合A混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.31% -6.70% 
国富天颐混合A混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.67% -7.98% 
鹏扬景欣混合C混合型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
鹏扬景创混合C混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.80.86% -19.02% 
鹏扬消费行业混合发起式A混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.45% -24.90% 
国富弹性市值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴西燕2022-12-01 至 今2年7个月零13天-17.71-20.38
张望2020-07-10 至 2022-12-212年5个月零11天-11.810.16
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004586 1.1318 1.3018 0.00%
004614 1.1134 1.2724 0.00%
004615 1.1002 1.2492 0.00%
005642 1.2509 1.2509 0.24%
006832 1.1069 1.2519 0.00%
007138 1.1451 1.4071 0.54%
007409 1.0454 1.2124 0.00%
008500 1.2915 1.2915 0.24%
009115 0.803 0.947 0.24%
009427 1.1403 1.1403 0.24%
013042 1.0748 1.0748 0.24%
013579 1.1727 1.1727 0.00%
014203 0.7142 0.7142 0.24%
015219 0.7138 0.7138 0.24%
018053 1.2506 1.2506 0.24%
018666 1.0681 1.1781 0.00%
019477 1.0209 1.1409 0.00%
020061 1.0529 1.0799 0.00%
024132 1.0001 1.0001 0.00%
005398 1.0534 1.3264 0.00%
005452 1.1293 1.3553 0.00%
005665 1.4413 1.4413 0.24%
006055 1.0398 1.3068 0.00%
006059 1.0751 1.2641 0.00%
006831 1.0702 1.1102 0.00%
007564 1.0776 1.2026 0.00%
009064 1.1542 1.1542 0.24%
009130 1.2627 1.2627 0.24%
009426 1.1637 1.1637 0.24%
009428 1.1679 1.1679 0.24%
011819 1.0764 1.0764 0.24%
011838 0.7209 0.7209 0.24%
013265 1.184 1.184 0.00%
013461 0.6843 0.6843 0.24%
013580 1.1591 1.1591 0.00%
016156 1.1159 1.1159 0.24%
016172 1.1141 1.2041 0.00%
017703 1.0501 1.0501 0.24%
024133 0.9999 0.9999 0.00%
159515 1.1421 1.1421 0.54%
005352 1.4849 1.4849 0.24%
005451 1.1403 1.3903 0.00%
006171 1.0482 1.3052 0.00%
007593 1.7623 1.7623 0.54%
008070 1.1051 1.1051 0.00%
009103 1.173 1.173 0.24%
009114 0.8168 0.9638 0.24%
012254 1.0696 1.0696 0.24%
012457 0.6544 0.6544 0.24%
012908 0.6488 0.6488 0.54%
013041 1.091 1.091 0.24%
014102 1.0473 1.1283 0.00%
014245 0.5515 0.5515 0.24%
015787 1.187 1.187 0.54%
018052 1.2653 1.2653 0.24%
018115 1.3978 1.3978 0.54%
020060 1.0559 1.0859 0.00%
020547 1.0779 1.0779 0.00%
560500 1.0024 1.0024 0.54%
004585 1.1516 1.3386 0.00%
005353 1.4403 1.4403 0.24%
006051 1.6214 1.6214 0.24%
006833 1.1012 1.2312 0.00%
007429 1.0209 1.2509 0.00%
008497 1.0392 1.1792 0.00%
009065 1.1299 1.1299 0.24%
009759 1.0363 1.2013 0.00%
010463 1.0149 1.1949 0.00%
010587 0.6028 0.6028 0.24%
011837 0.7359 0.7359 0.24%
013576 0.8946 0.8946 0.24%
014204 0.6995 0.6995 0.24%
015217 0.9195 0.9195 0.24%
016047 1.0925 1.0925 0.00%
016155 1.1289 1.1289 0.24%
016655 1.0761 1.0761 0.24%
019705 1.3312 1.3312 0.24%
020819 1.0474 1.0474 0.00%
020916 1.0914 1.0914 0.00%
022757 1.0217 1.0217 0.54%
560800 0.7703 0.7703 0.54%
020915 1.0924 1.0924 0.00%
005039 1.1319 1.6499 0.24%
005643 1.1806 1.1806 0.24%
005664 1.4911 1.4911 0.24%
006830 1.0683 1.1683 0.00%
007430 1.0197 1.2247 0.00%
008417 1.2837 1.2837 0.24%
008807 1.0149 1.1589 0.00%
009131 1.2364 1.2364 0.24%
009203 1.1915 1.1915 0.00%
010589 1.116 1.116 0.24%
011620 1.0654 1.1424 0.00%
012253 1.0866 1.0866 0.24%
012907 0.6593 0.6593 0.54%
015788 1.174 1.174 0.54%
018054 1.0655 1.0655 0.24%
020546 1.0794 1.0794 0.00%
020642 1.1709 1.1709 0.00%
020918 1.0242 1.0242 0.24%
020944 1.0461 1.0461 0.00%
022756 1.0233 1.0233 0.54%
005040 1.1208 1.6078 0.24%
006514 1.0305 1.2235 0.00%
007594 1.7191 1.7191 0.54%
008069 1.1284 1.1284 0.00%
009266 1.1217 1.1917 0.24%
009429 1.145 1.145 0.24%
010465 1.0835 1.0835 0.24%
011619 1.0687 1.1487 0.00%
011818 1.093 1.093 0.24%
012456 0.6749 0.6749 0.24%
013575 0.9125 0.9125 0.24%
014097 1.1141 1.1141 0.00%
014244 0.5675 0.5675 0.24%
015218 0.8999 0.8999 0.24%
015220 0.6977 0.6977 0.24%
015304 0.829 0.829 0.24%
016654 1.0855 1.0855 0.24%
018056 1.0341 1.0748 0.00%
018114 1.4102 1.4102 0.54%
019777 1.2786 1.2786 0.24%
020116 1.0949 1.0949 0.54%
020818 1.0514 1.0514 0.00%
020919 1.0198 1.0198 0.24%
020943 1.0456 1.0456 0.00%
022941 0.6595 0.6595 0.54%
024134 1.0001 1.0001 0.00%
511090 124.4662 1.3047 0.00%
020917 1.0898 1.0898 0.00%
006513 1.0339 1.2549 0.00%
007137 1.218 1.492 0.54%
007408 1.0486 1.2366 0.00%
007565 1.0745 1.1915 0.00%
008499 1.3182 1.3182 0.24%
009204 1.1694 1.1694 0.00%
010590 1.0969 1.0969 0.24%
011521 1.0762 1.0762 0.24%
011522 1.0576 1.0576 0.24%
013462 0.674 0.674 0.24%
014098 1.1101 1.1101 0.00%
014101 1.0485 1.1315 0.00%
015303 0.8512 0.8512 0.24%
016410 1.0546 1.0546 0.24%
017702 1.068 1.068 0.24%
019778 1.2666 1.2666 0.24%
020545 1.081 1.081 0.00%
006052 1.5782 1.5782 0.24%
006060 1.064 1.236 0.00%
006829 1.0756 1.1856 0.00%
008416 1.3073 1.3073 0.24%
008498 1.0377 1.1737 0.00%
008501 1.1919 1.1919 0.00%
008502 1.166 1.166 0.00%
009102 1.1971 1.1971 0.24%
010466 1.0635 1.0635 0.24%
010588 0.5818 0.5818 0.24%
011017 1.0798 1.0798 0.24%
011132 1.0818 1.0818 0.54%
011133 1.0641 1.0641 0.54%
014504 1.0483 1.1413 0.00%
018055 1.0579 1.0579 0.24%
019706 1.3222 1.3222 0.24%
020115 1.1006 1.1006 0.54%
588350 0.8781 0.8781 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,962.0884.52
2债券及货币1,049.3408.09
3现金321.4202.48
4其他资产141.8301.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002035华帝股份38.55281.032.17%3.14  
600060海信视像10.01248.451.92%10.01  
002142宁波银行08.53220.241.70%-0.99  
000858五粮液01.64215.411.66%-0.05  
000651格力电器04.38199.111.54%-1.04  
000708中信特钢15.53191.801.48%1.06  
000521长虹美菱22.51187.061.44%22.51  
000975山金国际09.36179.711.39%9.36  
002475立讯精密04.41180.321.39%1.10  
002831裕同科技07.12179.781.39%-0.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0107.20(万张)719.58(万元)5.55(%)  
2123254亿纬转债00.08(万张)08.34(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-07-062021-07-070.082
22021-04-072021-04-080.06
32020-12-172020-12-180.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.42%15.68%-4.89%0.0%-1.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%
5.63%
1.69%
3.33%
15.68%
-13.98%
0.0%
-6.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.95
1.03
夏普比率
80.96
8.81
-7.40
特雷诺指数
0.02
0.00
-0.00
詹森指数
-0.00
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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