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鹏扬港股通精选混合A  025255
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9893
0.9893
-1.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.1% -0.0% 5259/9171
最近一月 -3.59% -0.06% 3067/9131
最近三月 -1.36% 0.0% 5736/8963
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-27)
基金代码025255 基金经理李人望 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-30 0.9828 0.9828 -0.66%
2026-3-27 0.9893 0.9893 0.30%
2026-3-26 0.9863 0.9863 -1.06%
2026-3-25 0.9969 0.9969 0.88%
2026-3-24 0.9882 0.9882 1.66%
2026-3-23 0.9721 0.9721 -2.23%
2026-3-20 0.9943 0.9943 -0.57%
2026-3-19 1.0 1.0 -1.90%
2026-3-18 1.0194 1.0194 -0.65%
2026-3-17 1.0261 1.0261 -0.36%
2026-3-16 1.0298 1.0298 0.12%
2026-3-13 1.0286 1.0286 1.74%
2026-3-6 1.011 1.011 -1.47%
2026-2-27 1.0261 1.0261 0.91%
2026-2-13 1.0168 1.0168 -0.19%
2026-2-6 1.0187 1.0187 -1.77%
2026-1-30 1.0371 1.0371 0.60%
2026-1-23 1.0309 1.0309 0.26%
2026-1-16 1.0282 1.0282 0.23%
2026-1-9 1.0258 1.0258 2.78%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合A  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A混合型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 2.7-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 0.5--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.3-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 2.7-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 2.6-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.3-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 0.5--  --  
鹏扬核心价值混合C混合型2024-12-20 至 今 1.3--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.3-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.3--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.3--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 2.6-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 2.6-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.3-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 2.6-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今0年5个月零20天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004585 1.1704 1.3574 0.06%
004614 1.0766 1.2856 0.06%
005642 1.2047 1.2047 0.84%
006052 1.8219 1.8219 0.84%
007138 1.4086 1.6706 1.00%
007564 1.0873 1.2123 0.06%
007593 2.1315 2.1315 1.00%
008070 1.1349 1.1349 0.06%
008497 1.051 1.191 0.06%
008499 1.3624 1.3624 0.84%
009114 0.8788 1.0258 0.84%
009131 1.2657 1.2657 0.84%
009427 1.1448 1.1448 0.84%
009429 1.1529 1.1529 0.84%
010588 0.7918 0.7918 0.84%
011132 1.2549 1.2549 1.00%
011522 1.0737 1.0737 0.84%
012253 1.1356 1.1356 0.84%
012908 1.0276 1.0276 1.00%
013462 0.6659 0.6659 0.84%
014244 0.5513 0.5513 0.84%
014245 0.5328 0.5328 0.84%
018055 1.0715 1.0715 0.84%
018056 1.0437 1.0844 0.06%
018114 1.261 1.261 1.00%
018666 1.0793 1.1893 0.06%
159515 1.1858 1.1858 1.00%
560500 1.2266 1.2266 1.00%
020917 1.1027 1.1027 0.06%
005398 1.0436 1.3366 0.06%
005643 1.1306 1.1306 0.84%
006055 1.0481 1.3151 0.06%
006171 1.0325 1.3095 0.06%
006829 1.0888 1.1988 0.06%
006833 1.1413 1.2713 0.06%
007137 1.507 1.781 1.00%
009064 1.1781 1.1781 0.84%
009065 1.15 1.15 0.84%
009115 0.8615 1.0055 0.84%
009203 1.2169 1.2169 0.06%
011133 1.2308 1.2308 1.00%
013575 1.1102 1.1102 0.84%
013580 1.1863 1.1863 0.06%
014102 1.0588 1.1398 0.06%
015218 0.8203 0.8203 0.84%
020546 1.0918 1.0918 0.06%
020818 1.0753 1.0753 0.06%
020919 0.9772 0.9772 0.84%
020944 1.0139 1.0559 0.06%
026396 0.9947 0.9947 0.84%
005039 1.1567 1.6747 0.84%
006051 1.8771 1.8771 0.84%
008500 1.331 1.331 0.84%
008807 1.0127 1.1667 0.06%
010463 1.0251 1.2281 0.06%
010465 1.102 1.102 0.84%
010466 1.0786 1.0786 0.84%
011017 1.0986 1.0986 0.84%
011819 1.0857 1.0857 0.84%
014097 1.1276 1.1276 0.06%
015304 0.9577 0.9577 0.84%
016172 1.0772 1.2172 0.06%
018052 1.0984 1.0984 0.84%
018054 1.0823 1.0823 0.84%
018115 1.2463 1.2463 1.00%
019777 1.2855 1.2855 0.84%
020115 1.1375 1.1375 1.00%
020547 1.0895 1.0895 0.06%
023362 1.0049 1.0049 0.84%
025256 0.9877 0.9877 0.84%
020915 1.1069 1.1069 0.06%
005352 1.9517 1.9517 0.84%
006513 1.0255 1.2615 0.06%
006832 1.1497 1.2947 0.06%
007408 1.0572 1.2452 0.06%
008417 1.3283 1.3283 0.84%
008498 1.0488 1.1848 0.06%
009102 1.4012 1.4012 0.84%
011838 0.8817 0.8817 0.84%
013042 1.1175 1.1175 0.84%
014204 0.8524 0.8524 0.84%
015217 0.843 0.843 0.84%
015219 0.7904 0.7904 0.84%
016654 1.0981 1.0981 0.84%
016655 1.0856 1.0856 0.84%
017703 1.1147 1.1147 0.84%
019705 1.2357 1.2357 0.84%
019778 1.268 1.268 0.84%
020545 1.0942 1.0942 0.06%
020819 1.069 1.069 0.06%
024133 1.0244 1.0244 0.06%
024563 1.0113 1.0113 0.06%
006060 1.0815 1.2535 0.06%
006830 1.0795 1.1795 0.06%
007409 1.051 1.218 0.06%
009130 1.2962 1.2962 0.84%
009204 1.1909 1.1909 0.06%
009426 1.1716 1.1716 0.84%
010587 0.825 0.825 0.84%
011837 0.9032 0.9032 0.84%
012456 1.0547 1.0547 0.84%
014098 1.1227 1.1227 0.06%
014101 1.0609 1.1439 0.06%
014504 1.0569 1.1499 0.06%
020116 1.1284 1.1284 1.00%
020642 1.2009 1.2009 0.06%
024132 1.0272 1.0272 0.06%
005353 1.8878 1.8878 0.84%
005664 1.5405 1.5405 0.84%
005665 1.4849 1.4849 0.84%
006059 1.0959 1.2849 0.06%
006831 1.0826 1.1226 0.06%
008416 1.3559 1.3559 0.84%
009103 1.3692 1.3692 0.84%
010589 1.1715 1.1715 0.84%
011619 1.0556 1.1356 0.06%
011620 1.0509 1.1279 0.06%
013579 1.2027 1.2027 0.06%
015303 0.989 0.989 0.84%
015787 1.4231 1.4231 1.00%
015788 1.4034 1.4034 1.00%
016410 1.0632 1.0632 0.84%
018053 1.0796 1.0796 0.84%
019706 1.2239 1.2239 0.84%
020061 1.0498 1.0828 0.06%
026127 1.0 1.0 0.73%
005040 1.1421 1.6291 0.84%
005452 1.1559 1.3819 0.06%
006514 1.0223 1.2273 0.06%
008069 1.1622 1.1622 0.06%
008501 1.2105 1.2105 0.06%
008502 1.1808 1.1808 0.06%
009266 1.1626 1.2326 0.84%
009759 1.0077 1.2217 0.06%
010590 1.1481 1.1481 0.84%
012457 1.0167 1.0167 0.84%
012907 1.0471 1.0471 1.00%
013041 1.1375 1.1375 0.84%
013265 1.1334 1.1874 0.06%
013461 0.6779 0.6779 0.84%
013576 1.0837 1.0837 0.84%
015220 0.7682 0.7682 0.84%
016047 1.1042 1.1042 0.06%
019477 1.0317 1.1517 0.06%
020060 1.0506 1.0906 0.06%
020916 1.1051 1.1051 0.06%
020943 1.0139 1.0569 0.06%
022756 1.2927 1.2927 1.00%
022757 1.287 1.287 1.00%
024134 1.0272 1.0272 0.06%
024562 1.0134 1.0134 0.06%
026128 1.0 1.0 0.73%
560800 0.9283 0.9283 1.00%
588350 1.4235 1.4235 1.00%
004586 1.147 1.317 0.06%
004615 1.0703 1.2603 0.06%
005451 1.1705 1.4205 0.06%
007429 1.0315 1.2615 0.06%
007430 1.0273 1.2323 0.06%
007565 1.0811 1.1981 0.06%
007594 2.0734 2.0734 1.00%
009428 1.1793 1.1793 0.84%
011521 1.0957 1.0957 0.84%
011818 1.1055 1.1055 0.84%
012254 1.1146 1.1146 0.84%
014203 0.874 0.874 0.84%
017702 1.1406 1.1406 0.84%
020918 0.9851 0.9851 0.84%
022941 1.0476 1.0476 1.00%
023363 1.001 1.001 0.84%
025255 0.9893 0.9893 0.84%
026397 0.9946 0.9946 0.84%
511090 114.1003 1.216 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.69%0.0%0.0%0.0%-3.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.59%
-1.36%
-0.88%
-0.88%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。