公募基金 > 基金超市 > 西部利得新享混合A
| 基金代码008541 | 基金经理糜怀清,袁朔 | 最新份额323.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2020-05-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.13亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-28 | 1.0238 | 1.0238 | 1.72% |
| 2025-8-27 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% |
| 2025-8-26 | 1.007 | 1.007 | 0.05% |
| 2025-8-25 | 1.0065 | 1.0065 | 1.47% |
| 2025-8-22 | 0.9919 | 0.9919 | 1.60% |
| 2025-8-21 | 0.9763 | 0.9763 | -0.49% |
| 2025-8-20 | 0.9811 | 0.9811 | 0.25% |
| 2025-8-19 | 0.9787 | 0.9787 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 0.9781 | 0.9781 | 0.90% |
| 2025-8-15 | 0.9694 | 0.9694 | 0.56% |
| 2025-8-14 | 0.964 | 0.964 | -0.63% |
| 2025-8-12 | 0.9674 | 0.9674 | 0.17% |
| 2025-8-11 | 0.9658 | 0.9658 | 0.34% |
| 2025-8-8 | 0.9625 | 0.9625 | -0.95% |
| 2025-8-7 | 0.9717 | 0.9717 | -0.06% |
| 2025-8-6 | 0.9723 | 0.9723 | 0.39% |
| 2025-8-5 | 0.9685 | 0.9685 | -0.02% |
| 2025-8-4 | 0.9687 | 0.9687 | 0.47% |
| 2025-8-1 | 0.9642 | 0.9642 | -0.19% |
| 2025-7-31 | 0.966 | 0.966 | -0.14% |
糜怀清先生：硕士，研究生。上海财经大学应用经济学专业硕士，曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年9月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得新享混合A 2022-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-09-21 至 今 | 2.9 | -7.11% | -20.88% |
| 西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-09-21 至 今 | 2.9 | -14.52% | -20.88% |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2022-09-21 至 2025-01-27 | 2.4 | 0.21% | 2.13% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2022-09-21 至 2025-01-27 | 2.4 | 0.06% | 2.13% |
| 西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-09-21 至 今 | 2.9 | -6.97% | -20.88% |
| 西部利得新盈混合A | 混合型 | 2022-09-21 至 今 | 2.9 | -14.09% | -20.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁朔 | 2022-12-23 至 今 | 2年8个月零6天 | -5.04 | -17.44 |
| 糜怀清 | 2022-09-21 至 今 | 2年11个月零8天 | -6.97 | -20.88 |
| 周帅 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2年4个月零25天 | -5.74 | 1.83 |
| 刘荟 | 2020-03-16 至 2021-07-21 | 1年4个月零5天 | -0.46 | 47.66 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006808 | 1.1107 | 1.1107 | -0.15% | |
| 007375 | 1.1418 | 1.2308 | -0.15% | |
| 007378 | 1.2344 | 1.2344 | -0.15% | |
| 008219 | 1.0286 | 1.1646 | -0.15% | |
| 008542 | 1.0009 | 1.0009 | -1.06% | |
| 009439 | 2.0722 | 2.2682 | -1.31% | |
| 009749 | 1.0397 | 1.2117 | -0.15% | |
| 012975 | 0.6923 | 0.7023 | -1.06% | |
| 015044 | 1.4411 | 1.4411 | -1.06% | |
| 015361 | 1.847 | 1.847 | -1.06% | |
| 015412 | 1.5003 | 1.5003 | -1.06% | |
| 016012 | 1.0337 | 1.0917 | -0.15% | |
| 019256 | 1.0321 | 1.1291 | -0.15% | |
| 020065 | 1.4787 | 1.4787 | -1.06% | |
| 020146 | 1.0407 | 1.0567 | -0.15% | |
| 020979 | 1.3449 | 1.3449 | -1.06% | |
| 021968 | 1.3261 | 1.3261 | -1.06% | |
| 022066 | 1.0065 | 1.0065 | -0.15% | |
| 022801 | 1.0046 | 1.0046 | -1.31% | |
| 023312 | 1.0027 | 1.0027 | -0.15% | |
| 671030 | 3.594 | 3.594 | -1.31% | |
| 675111 | 1.3457 | 1.5121 | -0.15% | |
| 008541 | 1.0065 | 1.0065 | -1.06% | |
| 010102 | 1.084 | 1.084 | -0.15% | |
| 010103 | 1.0615 | 1.0615 | -0.15% | |
| 015043 | 1.46 | 1.46 | -1.06% | |
| 015928 | 0.9371 | 0.9371 | -1.06% | |
| 016011 | 1.0344 | 1.0969 | -0.15% | |
| 020064 | 1.4889 | 1.4889 | -1.06% | |
| 021953 | 1.432 | 1.432 | -1.06% | |
| 021967 | 1.3292 | 1.3292 | -1.06% | |
| 022065 | 1.0126 | 1.0126 | -0.15% | |
| 022165 | 1.0444 | 1.1844 | -1.31% | |
| 022803 | 1.1029 | 1.1229 | -1.06% | |
| 023078 | 1.1012 | 1.1012 | -1.06% | |
| 024166 | 0.9986 | 0.9986 | -1.39% | |
| 673040 | 1.3526 | 1.8266 | -1.06% | |
| 673100 | 1.9648 | 2.0848 | -1.31% | |
| 007969 | 1.1246 | 1.3846 | -0.15% | |
| 009019 | 1.0977 | 1.2747 | -0.15% | |
| 009300 | 1.844 | 1.844 | -1.31% | |
| 010373 | 1.1756 | 1.1756 | -1.06% | |
| 010780 | 1.1534 | 1.4234 | -1.06% | |
| 011060 | 1.178 | 1.178 | -1.06% | |
| 011228 | 2.3035 | 2.5435 | -1.06% | |
| 011832 | 1.3802 | 1.3802 | -1.31% | |
| 012555 | 0.8579 | 0.8579 | -1.31% | |
| 014748 | 1.1155 | 1.1155 | -0.15% | |
| 015018 | 1.0723 | 1.1103 | -0.15% | |
| 018494 | 1.1125 | 1.1155 | -1.06% | |
| 020980 | 1.3382 | 1.3382 | -1.06% | |
| 025226 | 1.0924 | 1.0924 | -0.15% | |
| 159708 | 0.8446 | 0.8446 | -1.31% | |
| 673020 | 1.8373 | 1.8373 | -1.06% | |
| 673030 | 1.0998 | 1.6548 | -1.06% | |
| 675013 | 1.73 | 1.855 | -0.15% | |
| 675051 | 1.0808 | 1.2758 | -0.15% | |
| 675100 | 1.1331 | 1.4031 | -0.15% | |
| 007377 | 1.2689 | 1.2689 | -0.15% | |
| 008584 | 1.0163 | 1.1253 | -0.15% | |
| 008668 | 1.1435 | 1.2052 | -0.15% | |
| 009018 | 1.1241 | 1.3011 | -0.15% | |
| 015927 | 0.9475 | 0.9475 | -1.06% | |
| 019340 | 1.3972 | 1.3972 | -1.06% | |
| 020991 | 1.0808 | 1.0808 | -0.15% | |
| 022164 | 1.0478 | 1.1878 | -1.31% | |
| 023311 | 1.0033 | 1.0033 | -0.15% | |
| 023488 | 1.0031 | 1.0131 | -0.15% | |
| 159814 | 0.5579 | 1.1487 | -1.31% | |
| 673083 | 0.8039 | 0.8039 | -1.06% | |
| 673120 | 1.046 | 1.335 | -1.06% | |
| 673141 | 1.4584 | 1.4584 | -1.06% | |
| 675011 | 1.782 | 1.937 | -0.15% | |
| 675053 | 1.0873 | 1.2506 | -0.15% | |
| 000006 | 2.3905 | 2.7185 | -1.06% | |
| 008861 | 0.6796 | 0.6796 | -1.06% | |
| 010374 | 1.1553 | 1.1553 | -1.06% | |
| 014593 | 1.1086 | 1.1086 | -1.06% | |
| 018493 | 1.1219 | 1.1249 | -1.06% | |
| 023532 | 3.5874 | 3.5874 | -1.31% | |
| 501059 | 2.1436 | 2.3396 | -1.31% | |
| 502000 | 1.8836 | 1.1964 | -1.31% | |
| 673010 | 1.44 | 1.975 | -1.06% | |
| 673050 | 1.875 | 1.875 | -1.06% | |
| 675091 | 1.0368 | 1.3233 | -0.15% | |
| 675113 | 1.3353 | 1.4962 | -0.15% | |
| 675163 | 1.0773 | 1.3242 | -0.15% | |
| 007376 | 1.1176 | 1.2031 | -0.15% | |
| 008255 | 1.1388 | 1.1388 | -0.15% | |
| 011849 | 1.1046 | 1.1228 | -1.06% | |
| 012554 | 0.8676 | 0.8676 | -1.31% | |
| 013966 | 1.0221 | 1.1425 | -0.15% | |
| 014419 | 1.0425 | 1.0425 | -1.31% | |
| 014749 | 1.1081 | 1.1081 | -0.15% | |
| 015041 | 1.035 | 1.32 | -1.06% | |
| 015413 | 1.4817 | 1.4817 | -1.06% | |
| 018158 | 1.2748 | 1.2848 | -1.31% | |
| 019341 | 1.3894 | 1.3894 | -1.06% | |
| 021748 | 1.0139 | 1.0139 | -1.06% | |
| 673043 | 1.1546 | 1.7036 | -1.06% | |
| 673081 | 0.8842 | 1.0142 | -1.06% | |
| 673110 | 1.946 | 2.036 | -1.06% | |
| 675081 | 1.2615 | 1.5165 | -0.15% | |
| 675083 | 1.2027 | 1.4577 | -0.15% | |
| 675121 | 1.0966 | 1.2091 | -0.15% | |
| 006806 | 1.1181 | 1.1281 | -0.15% | |
| 006807 | 1.1145 | 1.1145 | -0.15% | |
| 009258 | 2.991 | 3.086 | -1.06% | |
| 010779 | 1.1792 | 1.4492 | -1.06% | |
| 011833 | 1.3572 | 1.3572 | -1.31% | |
| 013131 | 1.1388 | 1.1388 | -0.15% | |
| 014418 | 1.0579 | 1.0579 | -1.31% | |
| 015356 | 1.943 | 1.943 | -1.06% | |
| 020145 | 1.0417 | 1.0597 | -0.15% | |
| 022800 | 1.0047 | 1.0047 | -1.31% | |
| 671010 | 1.21 | 1.21 | -1.06% | |
| 673060 | 3.054 | 3.149 | -1.06% | |
| 673071 | 2.2053 | 2.4183 | -1.06% | |
| 673073 | 2.159 | 2.159 | -1.06% | |
| 673101 | 1.9179 | 1.9179 | -1.31% | |
| 673143 | 1.4491 | 1.4491 | -1.06% | |
| 675123 | 1.1236 | 1.2786 | -0.15% | |
| 008583 | 1.0198 | 1.1418 | -0.15% | |
| 010093 | 0.6764 | 0.6764 | -1.06% | |
| 012376 | 1.0361 | 1.1876 | -0.15% | |
| 012976 | 0.6812 | 0.6912 | -1.06% | |
| 018157 | 1.2868 | 1.2968 | -1.31% | |
| 020579 | 1.1418 | 1.1418 | -0.15% | |
| 022802 | 1.1056 | 1.1256 | -1.06% | |
| 022937 | 1.8917 | 1.8917 | -1.31% | |
| 023487 | 1.0045 | 1.0145 | -0.15% | |
| 024167 | 0.9984 | 0.9984 | -1.39% | |
| 675041 | 1.0473 | 1.3335 | -0.15% | |
| 675043 | 1.059 | 1.4704 | -0.15% | |
| 675093 | 1.043 | 1.2735 | -0.15% | |
| 675161 | 1.0924 | 1.3344 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 115.93 | 09.13 |
| 2 | 债券及货币 | 1,154.32 | 90.88 |
| 3 | 现金 | 502.81 | 39.59 |
| 4 | 其他资产 | 03.01 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688498 | 源杰科技 | 00.07 | 13.63 | 1.07% | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.09 | 13.13 | 1.03% | 0.09 |
| 300457 | 赢合科技 | 00.57 | 13.11 | 1.03% | 0.57 |
| 688518 | 联赢激光 | 00.64 | 12.97 | 1.02% | 0.64 |
| 000880 | 潍柴重机 | 00.34 | 12.86 | 1.01% | 0.34 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.22 | 12.85 | 1.01% | 0.22 |
| 688155 | 先惠技术 | 00.24 | 12.57 | 0.99% | 0.24 |
| 002130 | 沃尔核材 | 00.52 | 12.39 | 0.98% | 0.52 |
| 300450 | 先导智能 | 00.50 | 12.42 | 0.98% | 0.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 06.00(万张) | 601.85(万元) | 47.38(%) |
| 2 | 019547 | 16国债19 | 00.40(万张) | 49.66(万元) | 3.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.56% | 17.83% | 0.33% | 0.14% | 0.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56% | 8.8% | 4.07% | 9.31% | 17.83% | 1.0% | 0.69% | 0.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.72 | 0.39 |
| 夏普比率 | 75.53 | -22.86 | -14.70 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.06 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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