基金代码159708 | 基金经理童国林,祁威 | 最新份额32,102.83万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2021-06-18 | 托管行光大证券股份有限公司 |
首募规模2.88亿 | 托管费0.08% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 0.7836 | 0.7836 | -0.04% |
2025-5-29 | 0.7839 | 0.7839 | 0.28% |
2025-5-28 | 0.7817 | 0.7817 | 0.41% |
2025-5-27 | 0.7785 | 0.7785 | -0.43% |
2025-5-26 | 0.7819 | 0.7819 | -0.57% |
2025-5-23 | 0.7864 | 0.7864 | -0.57% |
2025-5-22 | 0.7909 | 0.7909 | -0.14% |
2025-5-21 | 0.792 | 0.792 | 0.49% |
2025-5-20 | 0.7881 | 0.7881 | 0.83% |
2025-5-19 | 0.7816 | 0.7816 | -0.06% |
2025-5-16 | 0.7821 | 0.7821 | -0.50% |
2025-5-15 | 0.786 | 0.786 | -0.91% |
2025-5-14 | 0.7932 | 0.7932 | 0.65% |
2025-5-13 | 0.7881 | 0.7881 | 0.28% |
2025-5-12 | 0.7859 | 0.7859 | 0.58% |
2025-5-9 | 0.7814 | 0.7814 | -0.03% |
2025-5-8 | 0.7816 | 0.7816 | 0.32% |
2025-5-7 | 0.7791 | 0.7791 | 0.15% |
2025-5-6 | 0.7779 | 0.7779 | 1.00% |
2025-4-30 | 0.7702 | 0.7702 | -0.14% |
童国林先生:中南财经大学货币银行学专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,具有基金从业资格。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凯石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年9月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2024-08-14 | 3.1 | -5.96% | -29.64% |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2023-05-13 至 2024-08-14 | 1.3 | -28.48% | -18.48% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2024-09-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2023-05-13 至 2024-08-14 | 1.3 | -28.22% | -18.48% |
华宝多策略增长A | 混合型 | 2004-03-27 至 2006-04-28 | 2.1 | 22.51% | 22.45% |
西部利得事件驱动股票A | 股票型 | 2020-02-24 至 2021-07-14 | 1.4 | 77.17% | 39.31% |
西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2021-07-14 至 2024-08-22 | 3.1 | -47.43% | -33.67% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2024-09-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2023-08-19 | 4.2 | 22.63% | 17.15% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2019-06-04 至 2023-08-19 | 4.2 | 21.97% | 17.15% |
西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2021-08-09 至 2024-08-22 | 3.0 | -47.94% | -33.74% |
西部利得成长精选混合 | 混合型 | 2022-09-15 至 2024-12-18 | 2.3 | -7.06% | -22.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祁威 | 2025-04-25 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
童国林 | 2024-09-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | ||
蔡路平 | 2021-08-11 至 2024-10-17 | 3年2个月零6天 | -28.45 | -34.26 |
麻旭东 | 2021-05-20 至 2021-08-14 | 0年2个月零25天 | -7.99 | 2.84 |
祁威先生:中国籍,中北大学材料加工工程学硕士,曾任马钢股份技术中心助理工程师,宁波银行资产托管部基金会计。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2025年4月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-12-14 至 2025-04-25 | 3.4 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-12-14 至 2025-04-25 | 3.4 | -- | -- |
红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
红利ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-14 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-14 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祁威 | 2025-04-25 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
童国林 | 2024-09-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | ||
蔡路平 | 2021-08-11 至 2024-10-17 | 3年2个月零6天 | -28.45 | -34.26 |
麻旭东 | 2021-05-20 至 2021-08-14 | 0年2个月零25天 | -7.99 | 2.84 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022803 | 1.088 | 1.088 | -0.60% | |
020991 | 1.0792 | 1.0792 | 0.04% | |
007423 | 1.0473 | 1.0473 | -0.60% | |
010102 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
006806 | 1.1135 | 1.1235 | 0.04% | |
009439 | 1.9549 | 2.1509 | -0.69% | |
015018 | 1.0646 | 1.1026 | 0.04% | |
673043 | 1.1136 | 1.6626 | -0.60% | |
673081 | 0.804 | 0.934 | -0.60% | |
673120 | 1.077 | 1.366 | -0.60% | |
673143 | 1.2294 | 1.2294 | -0.60% | |
675013 | 1.555 | 1.68 | 0.04% | |
675083 | 1.1804 | 1.4354 | 0.04% | |
675121 | 1.052 | 1.1645 | 0.04% | |
008668 | 1.1619 | 1.2023 | 0.04% | |
013131 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
019256 | 1.0646 | 1.1296 | 0.04% | |
021967 | 1.0474 | 1.0474 | -0.60% | |
022066 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
022164 | 1.0139 | 1.0639 | -0.69% | |
007424 | 1.0425 | 1.0425 | -0.60% | |
007969 | 1.1098 | 1.3698 | 0.04% | |
010780 | 1.0934 | 1.1834 | -0.60% | |
012976 | 0.5544 | 0.5644 | -0.60% | |
014593 | 1.0738 | 1.0738 | -0.60% | |
015044 | 0.9814 | 0.9814 | -0.60% | |
671030 | 2.4131 | 2.4131 | -0.69% | |
673100 | 1.7116 | 1.8316 | -0.69% | |
673110 | 1.712 | 1.802 | -0.60% | |
673141 | 1.2371 | 1.2371 | -0.60% | |
675053 | 1.0859 | 1.2492 | 0.04% | |
015412 | 1.3585 | 1.3585 | -0.60% | |
022065 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
015927 | 0.7683 | 0.7683 | -0.60% | |
015928 | 0.7606 | 0.7606 | -0.60% | |
016011 | 1.0356 | 1.0981 | 0.04% | |
018157 | 1.0492 | 1.0592 | -0.69% | |
023312 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | |
023487 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
007378 | 1.2326 | 1.2326 | 0.04% | |
010779 | 1.1133 | 1.2033 | -0.60% | |
009300 | 1.5321 | 1.5321 | -0.69% | |
011849 | 1.0321 | 1.0503 | -0.60% | |
015041 | 1.066 | 1.351 | -0.60% | |
673101 | 1.6724 | 1.6724 | -0.69% | |
015356 | 1.712 | 1.712 | -0.60% | |
020145 | 1.0355 | 1.0535 | 0.04% | |
018493 | 1.0766 | 1.0766 | -0.60% | |
022802 | 1.0896 | 1.0896 | -0.60% | |
008861 | 0.5915 | 0.5915 | -0.60% | |
011832 | 0.9396 | 0.9396 | -0.69% | |
015043 | 0.9933 | 0.9933 | -0.60% | |
673020 | 1.8283 | 1.8283 | -0.60% | |
673030 | 1.0677 | 1.6227 | -0.60% | |
673050 | 1.525 | 1.525 | -0.60% | |
673071 | 2.1134 | 2.3264 | -0.60% | |
673083 | 0.7318 | 0.7318 | -0.60% | |
673090 | 0.8974 | 1.2594 | -0.69% | |
675011 | 1.601 | 1.756 | 0.04% | |
675091 | 1.0326 | 1.3191 | 0.04% | |
675163 | 1.0748 | 1.3217 | 0.04% | |
012555 | 0.6057 | 0.6057 | -0.69% | |
015361 | 1.504 | 1.504 | -0.60% | |
013262 | 0.8817 | 1.1217 | -0.69% | |
018158 | 1.0404 | 1.0504 | -0.69% | |
159708 | 0.7836 | 0.7836 | -0.69% | |
023078 | 1.0686 | 1.0686 | -0.60% | |
023488 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
007375 | 1.1397 | 1.2277 | 0.04% | |
007377 | 1.2659 | 1.2659 | 0.04% | |
010373 | 1.1487 | 1.1487 | -0.60% | |
011060 | 1.127 | 1.127 | -0.60% | |
011833 | 0.9248 | 0.9248 | -0.69% | |
014748 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
011228 | 2.0013 | 2.2413 | -0.60% | |
673010 | 1.216 | 1.751 | -0.60% | |
673040 | 1.3042 | 1.7782 | -0.60% | |
673073 | 2.0701 | 2.0701 | -0.60% | |
675051 | 1.0792 | 1.2742 | 0.04% | |
675081 | 1.2378 | 1.4928 | 0.04% | |
014418 | 0.8092 | 0.8092 | -0.69% | |
014419 | 0.7982 | 0.7982 | -0.69% | |
019341 | 1.1782 | 1.1782 | -0.60% | |
020064 | 1.214 | 1.214 | -0.60% | |
020065 | 1.2069 | 1.2069 | -0.60% | |
020146 | 1.0351 | 1.0511 | 0.04% | |
009018 | 1.1181 | 1.2851 | 0.04% | |
010374 | 1.13 | 1.13 | -0.60% | |
012975 | 0.5629 | 0.5729 | -0.60% | |
675100 | 1.1175 | 1.3875 | 0.04% | |
675113 | 1.3172 | 1.4781 | 0.04% | |
012376 | 1.0318 | 1.1833 | 0.04% | |
008584 | 1.0489 | 1.1259 | 0.04% | |
015413 | 1.3429 | 1.3429 | -0.60% | |
019340 | 1.1837 | 1.1837 | -0.60% | |
018494 | 1.0686 | 1.0686 | -0.60% | |
020980 | 1.1944 | 1.1944 | -0.60% | |
021748 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
023532 | 2.411 | 2.411 | -0.69% | |
008255 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
010093 | 0.5889 | 0.5889 | -0.60% | |
010103 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
009749 | 1.0285 | 1.2005 | 0.04% | |
006807 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
006808 | 1.1068 | 1.1068 | 0.04% | |
008219 | 1.0217 | 1.1577 | 0.04% | |
671010 | 1.156 | 1.156 | -0.60% | |
675123 | 1.0782 | 1.2332 | 0.04% | |
675161 | 1.0897 | 1.3317 | 0.04% | |
012554 | 0.6121 | 0.6121 | -0.69% | |
008541 | 0.9252 | 0.9252 | -0.60% | |
008542 | 0.9203 | 0.9203 | -0.60% | |
008583 | 1.0521 | 1.1421 | 0.04% | |
013966 | 1.0278 | 1.1414 | 0.04% | |
021953 | 1.211 | 1.211 | -0.60% | |
021968 | 1.046 | 1.046 | -0.60% | |
020579 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | |
159814 | 0.3823 | 0.7872 | -0.69% | |
022937 | 1.5679 | 1.5679 | -0.69% | |
023311 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
020979 | 1.1992 | 1.1992 | -0.60% | |
000006 | 2.0728 | 2.4008 | -0.60% | |
501059 | 2.0208 | 2.2168 | -0.69% | |
502000 | 1.5635 | 1.0069 | -0.69% | |
007376 | 1.1167 | 1.2012 | 0.04% | |
009019 | 1.0931 | 1.2601 | 0.04% | |
009258 | 2.385 | 2.48 | -0.60% | |
014749 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% | |
673060 | 2.433 | 2.528 | -0.60% | |
675041 | 1.0475 | 1.3337 | 0.04% | |
675043 | 1.0593 | 1.4707 | 0.04% | |
675093 | 1.039 | 1.2695 | 0.04% | |
675111 | 1.3271 | 1.4935 | 0.04% | |
022165 | 1.0119 | 1.0619 | -0.69% | |
016012 | 1.0352 | 1.0932 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,489.47 | 99.45 |
2 | 债券及货币 | 156.97 | 00.61 |
3 | 现金 | 156.97 | 00.61 |
4 | 其他资产 | 22.30 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 51.83 | 4,068.66 | 15.87% | 1.31 |
000858 | 五粮液 | 21.59 | 2,835.85 | 11.06% | 0.54 |
000651 | 格力电器 | 51.88 | 2,358.67 | 9.20% | 1.32 |
002415 | 海康威视 | 44.89 | 1,378.12 | 5.38% | 1.14 |
002714 | 牧原股份 | 29.82 | 1,154.93 | 4.51% | 0.76 |
000568 | 泸州老窖 | 08.88 | 1,151.91 | 4.49% | 0.22 |
000001 | 平安银行 | 100.76 | 1,134.56 | 4.43% | 2.55 |
000338 | 潍柴动力 | 60.23 | 988.37 | 3.86% | 1.53 |
000425 | 徐工机械 | 99.22 | 855.28 | 3.34% | 2.51 |
002027 | 分众传媒 | 120.18 | 843.66 | 3.29% | 3.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 5.25% | 2.25% | 0.0% | -5.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 5.25% | 6.9% | 0.0% | -21.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.22 | 1.22 |
夏普比率 | 27.37 | 25.03 | -21.71 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | 0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。