基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理袁朔,梁晓明 申购费率0.08% 基金规模5.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码675011 | 基金经理袁朔,梁晓明 | 最新份额10,362.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模5.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-06-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.62亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 1.803 | 1.958 | 0.39% |
2025-9-29 | 1.796 | 1.951 | 0.73% |
2025-9-26 | 1.783 | 1.938 | -0.11% |
2025-9-25 | 1.785 | 1.94 | 0.39% |
2025-9-24 | 1.778 | 1.933 | 1.02% |
2025-9-23 | 1.76 | 1.915 | -0.28% |
2025-9-22 | 1.765 | 1.92 | -0.45% |
2025-9-19 | 1.773 | 1.928 | -0.51% |
2025-9-18 | 1.782 | 1.937 | -0.78% |
2025-9-17 | 1.796 | 1.951 | 0.45% |
2025-9-16 | 1.788 | 1.943 | 0.06% |
2025-9-15 | 1.787 | 1.942 | -0.67% |
2025-9-12 | 1.799 | 1.954 | 0.17% |
2025-9-11 | 1.796 | 1.951 | 1.24% |
2025-9-10 | 1.774 | 1.929 | -0.45% |
2025-9-9 | 1.782 | 1.937 | -0.94% |
2025-9-8 | 1.799 | 1.954 | 0.84% |
2025-9-5 | 1.784 | 1.939 | 2.35% |
2025-9-4 | 1.743 | 1.898 | -0.34% |
2025-9-3 | 1.749 | 1.904 | 0.17% |
袁朔先生:中国国籍,具有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2024年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.8 | -5.16% | -17.43% |
西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2025-03-22 | 3.0 | -20.53% | -22.91% |
西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.6 | -1.05% | 4.34% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.6 | -2.44% | 4.34% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.9 | -18.45% | 4.70% |
西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -3.65% | -20.04% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.9 | -19.17% | 4.70% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | 0.29% | -8.84% |
西部利得沣睿利率债债券C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.9 | -13.64% | -29.90% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.8 | -5.04% | -17.44% |
西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2025-03-22 | 3.4 | -22.35% | -29.90% |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.9 | -13.62% | -29.90% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.3 | 2.55% | 0.94% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.1 | 1.38% | 0.41% |
西部利得沣睿利率债债券A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -4.02% | -20.04% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.3 | 2.62% | 0.94% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | -0.14% | -8.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁晓明 | 2022-08-22 至 今 | 3年1个月零12天 | -20.77 | 1.87 |
袁朔 | 2021-10-25 至 今 | 3年-1个月零9天 | -18.45 | 4.70 |
林静 | 2017-03-30 至 2024-07-18 | 7年3个月零18天 | 42.47 | 27.07 |
韩丽楠 | 2016-06-03 至 2021-10-08 | 5年4个月零5天 | 78.23 | 24.04 |
张维文 | 2015-05-29 至 2016-11-12 | 1年5个月零14天 | -0.45 | 3.71 |
傅明笑 | 2013-10-09 至 2015-02-27 | 1年4个月零18天 | 7.30 | 16.48 |
陶翀 | 2013-08-08 至 2015-08-31 | 2年0个月零23天 | 5.26 | 22.64 |
闫旭 | 2013-01-31 至 2014-02-14 | 1年0个月零14天 | -1.47 | 0.05 |
李健 | 2012-05-21 至 2013-08-09 | 1年2个月零19天 | 2.70 | 4.99 |
梁晓明先生:中国国籍,硕士,毕业于复旦大学金融学专业,2017年6月西部利得基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,具有基金从业资格。自2022年8月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 0.32% | 1.90% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -0.11% | 1.90% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | -20.77% | 1.87% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | -21.22% | 1.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁晓明 | 2022-08-22 至 今 | 3年1个月零12天 | -20.77 | 1.87 |
袁朔 | 2021-10-25 至 今 | 3年-1个月零9天 | -18.45 | 4.70 |
林静 | 2017-03-30 至 2024-07-18 | 7年3个月零18天 | 42.47 | 27.07 |
韩丽楠 | 2016-06-03 至 2021-10-08 | 5年4个月零5天 | 78.23 | 24.04 |
张维文 | 2015-05-29 至 2016-11-12 | 1年5个月零14天 | -0.45 | 3.71 |
傅明笑 | 2013-10-09 至 2015-02-27 | 1年4个月零18天 | 7.30 | 16.48 |
陶翀 | 2013-08-08 至 2015-08-31 | 2年0个月零23天 | 5.26 | 22.64 |
闫旭 | 2013-01-31 至 2014-02-14 | 1年0个月零14天 | -1.47 | 0.05 |
李健 | 2012-05-21 至 2013-08-09 | 1年2个月零19天 | 2.70 | 4.99 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006806 | 1.1187 | 1.1287 | 0.10% | |
010779 | 1.2061 | 1.4761 | 0.73% | |
673030 | 1.083 | 1.638 | 0.73% | |
673071 | 1.9831 | 2.1961 | 0.73% | |
675013 | 1.749 | 1.874 | 0.10% | |
675053 | 1.0843 | 1.2476 | 0.10% | |
675100 | 1.1316 | 1.4016 | 0.10% | |
008668 | 1.1408 | 1.2025 | 0.10% | |
011849 | 1.121 | 1.1392 | 0.73% | |
013966 | 1.0193 | 1.1397 | 0.10% | |
018493 | 1.1503 | 1.1593 | 0.73% | |
021967 | 1.5193 | 1.5193 | 0.73% | |
020979 | 1.3951 | 1.3951 | 0.73% | |
023487 | 0.9978 | 1.0078 | 0.10% | |
159708 | 0.8557 | 0.8557 | 0.82% | |
159814 | 0.6692 | 1.3779 | 0.82% | |
008861 | 0.7209 | 0.7209 | 0.73% | |
501059 | 2.1131 | 2.3091 | 0.82% | |
007378 | 1.2321 | 1.2321 | 0.10% | |
024831 | 1.2329 | 1.2329 | 0.73% | |
006807 | 1.1151 | 1.1151 | 0.10% | |
673100 | 2.0224 | 2.1424 | 0.82% | |
673110 | 2.009 | 2.099 | 0.73% | |
675091 | 1.0352 | 1.3217 | 0.10% | |
012554 | 1.0317 | 1.0317 | 0.82% | |
009439 | 2.0421 | 2.2381 | 0.82% | |
008219 | 1.0213 | 1.1673 | 0.10% | |
015018 | 1.0707 | 1.1087 | 0.10% | |
015413 | 1.4061 | 1.4061 | 0.73% | |
015927 | 1.1867 | 1.1867 | 0.73% | |
016012 | 1.0314 | 1.0894 | 0.10% | |
018158 | 1.3061 | 1.3161 | 0.82% | |
020065 | 1.5844 | 1.5844 | 0.73% | |
020980 | 1.3877 | 1.3877 | 0.73% | |
023488 | 0.9961 | 1.0061 | 0.10% | |
022802 | 1.0656 | 1.1056 | 0.73% | |
022803 | 1.0626 | 1.1026 | 0.73% | |
009018 | 1.1111 | 1.2981 | 0.10% | |
009019 | 1.0844 | 1.2714 | 0.10% | |
008255 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | |
010093 | 0.7175 | 0.7175 | 0.73% | |
671010 | 1.083 | 1.083 | 0.73% | |
673010 | 1.568 | 2.103 | 0.73% | |
673043 | 1.1594 | 1.7084 | 0.73% | |
673050 | 2.099 | 2.099 | 0.73% | |
673073 | 1.9411 | 1.9411 | 0.73% | |
673101 | 1.9734 | 1.9734 | 0.82% | |
673120 | 1.044 | 1.333 | 0.73% | |
673141 | 1.6057 | 1.6057 | 0.73% | |
675161 | 1.0889 | 1.3309 | 0.10% | |
675163 | 1.0738 | 1.3207 | 0.10% | |
014748 | 1.1151 | 1.1151 | 0.10% | |
014418 | 1.2384 | 1.2384 | 0.82% | |
018494 | 1.1402 | 1.1492 | 0.73% | |
022065 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
022800 | 1.0465 | 1.0465 | 0.82% | |
006808 | 1.1109 | 1.1109 | 0.10% | |
010102 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
673081 | 0.9174 | 1.0474 | 0.73% | |
675041 | 1.0444 | 1.3306 | 0.10% | |
675051 | 1.0778 | 1.2728 | 0.10% | |
675111 | 1.3428 | 1.5092 | 0.10% | |
675113 | 1.3322 | 1.4931 | 0.10% | |
012555 | 1.0199 | 1.0199 | 0.82% | |
012975 | 0.8708 | 0.8808 | 0.73% | |
015041 | 1.033 | 1.318 | 0.73% | |
015044 | 1.5835 | 1.5835 | 0.73% | |
015928 | 1.1732 | 1.1732 | 0.73% | |
018157 | 1.3189 | 1.3289 | 0.82% | |
019256 | 1.0265 | 1.1235 | 0.10% | |
020145 | 1.0425 | 1.0605 | 0.10% | |
021968 | 1.5152 | 1.5152 | 0.73% | |
023312 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | |
024166 | 1.1164 | 1.1164 | 1.58% | |
010780 | 1.1793 | 1.4493 | 0.73% | |
011228 | 2.3598 | 2.5998 | 0.73% | |
673040 | 1.3585 | 1.8325 | 0.73% | |
675081 | 1.2692 | 1.5242 | 0.10% | |
675121 | 1.097 | 1.2095 | 0.10% | |
008542 | 1.0352 | 1.0352 | 0.73% | |
008583 | 1.0145 | 1.1365 | 0.10% | |
012976 | 0.8565 | 0.8665 | 0.73% | |
011833 | 1.5037 | 1.5037 | 0.82% | |
015361 | 2.067 | 2.067 | 0.73% | |
013131 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | |
020064 | 1.596 | 1.596 | 0.73% | |
022066 | 1.0047 | 1.0047 | 0.10% | |
022165 | 1.0224 | 1.1624 | 0.82% | |
021748 | 1.0146 | 1.0146 | 0.73% | |
023078 | 1.0845 | 1.0845 | 0.73% | |
007376 | 1.1143 | 1.2008 | 0.10% | |
009749 | 1.0291 | 1.2161 | 0.10% | |
009300 | 1.8601 | 1.9401 | 0.82% | |
010374 | 1.1669 | 1.1669 | 0.73% | |
671030 | 3.9447 | 3.9447 | 0.82% | |
673083 | 0.8336 | 0.8336 | 0.73% | |
675011 | 1.803 | 1.958 | 0.10% | |
675043 | 1.056 | 1.4674 | 0.10% | |
008541 | 1.041 | 1.041 | 0.73% | |
008584 | 1.0108 | 1.1198 | 0.10% | |
011832 | 1.5297 | 1.5297 | 0.82% | |
015356 | 2.006 | 2.006 | 0.73% | |
016011 | 1.0322 | 1.0947 | 0.10% | |
019340 | 1.4997 | 1.4997 | 0.73% | |
022164 | 1.0261 | 1.1661 | 0.82% | |
020579 | 1.1389 | 1.1389 | 0.10% | |
023532 | 3.936 | 3.936 | 0.82% | |
025226 | 1.0889 | 1.0889 | 0.10% | |
009258 | 3.429 | 3.524 | 0.73% | |
010103 | 1.0376 | 1.0376 | 0.10% | |
673020 | 1.8375 | 1.8375 | 0.73% | |
673060 | 3.503 | 3.598 | 0.73% | |
675083 | 1.2099 | 1.4649 | 0.10% | |
675093 | 1.0412 | 1.2717 | 0.10% | |
015043 | 1.6047 | 1.6047 | 0.73% | |
019341 | 1.4907 | 1.4907 | 0.73% | |
021953 | 1.559 | 1.559 | 0.73% | |
022937 | 1.9122 | 1.9922 | 0.82% | |
007377 | 1.2671 | 1.2671 | 0.10% | |
010373 | 1.1879 | 1.1879 | 0.73% | |
011060 | 1.054 | 1.054 | 0.73% | |
673143 | 1.5953 | 1.5953 | 0.73% | |
675123 | 1.1238 | 1.2788 | 0.10% | |
012376 | 1.0343 | 1.1858 | 0.10% | |
014593 | 1.1143 | 1.1143 | 0.73% | |
014749 | 1.1074 | 1.1074 | 0.10% | |
015412 | 1.4243 | 1.4243 | 0.73% | |
014419 | 1.2199 | 1.2199 | 0.82% | |
020146 | 1.0414 | 1.0574 | 0.10% | |
000006 | 2.4507 | 2.7787 | 0.73% | |
020991 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
022801 | 1.046 | 1.046 | 0.82% | |
023311 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | |
024167 | 1.1158 | 1.1158 | 1.58% | |
007969 | 1.1228 | 1.3828 | 0.10% | |
502000 | 1.9026 | 1.255 | 0.82% | |
007375 | 1.1389 | 1.2289 | 0.10% | |
024830 | 1.2337 | 1.2337 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 28,421.73 | 102.95 |
3 | 现金 | 344.51 | 01.25 |
4 | 其他资产 | 416.01 | 01.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 10.00(万张) | 1,004.41(万元) | 3.64(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 06.00(万张) | 607.62(万元) | 2.20(%) |
3 | 113677 | 华懋转债 | 04.08(万张) | 604.39(万元) | 2.19(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 04.80(万张) | 597.31(万元) | 2.16(%) |
5 | 113606 | 荣泰转债 | 03.12(万张) | 412.95(万元) | 1.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 0.045 |
2 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 0.035 |
3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.045 |
4 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.93% | 22.57% | 5.37% | 6.53% | 5.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | 8.68% | 8.68% | 16.7% | 22.57% | 17.0% | 37.21% | 108.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.68 | 0.58 |
夏普比率 | 161.74 | 55.69 | 43.56 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
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