基金代码673081 | 基金经理董伟炜 | 最新份额17,531.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-12-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过专业化研究分析及投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 0.8203 | 0.9503 | -0.41% |
2025-7-14 | 0.8237 | 0.9537 | 0.13% |
2025-7-11 | 0.8226 | 0.9526 | 0.00% |
2025-7-10 | 0.8226 | 0.9526 | 0.16% |
2025-7-9 | 0.8213 | 0.9513 | 0.11% |
2025-7-8 | 0.8204 | 0.9504 | 0.53% |
2025-7-7 | 0.8161 | 0.9461 | 0.05% |
2025-7-4 | 0.8157 | 0.9457 | -0.10% |
2025-7-3 | 0.8165 | 0.9465 | -0.02% |
2025-7-2 | 0.8167 | 0.9467 | 0.05% |
2025-7-1 | 0.8163 | 0.9463 | 0.25% |
2025-6-30 | 0.8143 | 0.9443 | 0.31% |
2025-6-27 | 0.8118 | 0.9418 | 0.06% |
2025-6-26 | 0.8113 | 0.9413 | -0.18% |
2025-6-25 | 0.8128 | 0.9428 | 0.22% |
2025-6-24 | 0.811 | 0.941 | 0.09% |
2025-6-23 | 0.8103 | 0.9403 | 0.02% |
2025-6-20 | 0.8101 | 0.9401 | 0.04% |
2025-6-19 | 0.8098 | 0.9398 | -0.37% |
2025-6-18 | 0.8128 | 0.9428 | 0.22% |
董伟炜先生:2007年获得上海财经大学金融学专业硕士学位,2005年毕业于西南财经大学金融学专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。自2024年7月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年1月起担任西部利得均衡优选混合型证券投资基金基金经理,自2025年1月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
光大保德信安和债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 31.69% | 17.54% |
西部利得均衡优选混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.01% | 9.34% |
光大保德信安和债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 33.03% | 17.54% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1.5 | -12.38% | -0.44% |
光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2018-01-31 至 2020-11-06 | 2.8 | 116.52% | 48.45% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 17.81% | 12.26% |
西部利得新动向混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2019-10-16 至 2020-11-06 | 1.1 | 69.94% | 40.81% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.68% | 9.33% |
光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 16.78% | 12.26% |
西部利得均衡优选混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 至 2020-11-06 | 5.5 | 65.73% | 18.66% |
西部利得新动向混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董伟炜 | 2024-08-14 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
童国林 | 2023-05-13 至 2024-08-14 | 1年3个月零1天 | -28.22 | -18.48 |
邹玲玲 | 2022-03-23 至 2024-07-18 | 2年3个月零25天 | -35.82 | -22.82 |
周帅 | 2020-09-10 至 2021-12-30 | 1年3个月零20天 | 4.94 | 23.20 |
林静 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6年1个月零13天 | -0.09 | 61.86 |
韩丽楠 | 2016-11-23 至 2020-09-10 | 3年-3个月零18天 | 26.65 | 56.18 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020979 | 1.2686 | 1.2686 | 0.62% | |
010374 | 1.1378 | 1.1378 | 0.62% | |
008668 | 1.1679 | 1.2083 | 0.05% | |
671010 | 1.161 | 1.161 | 0.62% | |
673060 | 2.625 | 2.72 | 0.62% | |
675051 | 1.0825 | 1.2775 | 0.05% | |
675091 | 1.0386 | 1.3251 | 0.05% | |
675121 | 1.0652 | 1.1777 | 0.05% | |
012376 | 1.0379 | 1.1894 | 0.05% | |
013262 | 0.9286 | 1.1686 | 0.34% | |
018158 | 1.1268 | 1.1368 | 0.34% | |
020980 | 1.263 | 1.263 | 0.62% | |
010373 | 1.1573 | 1.1573 | 0.62% | |
009439 | 2.0325 | 2.2285 | 0.34% | |
011833 | 1.021 | 1.021 | 0.34% | |
015018 | 1.0722 | 1.1102 | 0.05% | |
673090 | 0.9455 | 1.3075 | 0.34% | |
673120 | 0.996 | 1.285 | 0.62% | |
675123 | 1.0916 | 1.2466 | 0.05% | |
675161 | 1.0956 | 1.3376 | 0.05% | |
022164 | 1.0509 | 1.1409 | 0.34% | |
159814 | 0.4416 | 0.9093 | 0.34% | |
023487 | 1.0059 | 1.0109 | 0.05% | |
008255 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
010780 | 1.1461 | 1.2961 | 0.62% | |
011228 | 2.1515 | 2.3915 | 0.62% | |
012554 | 0.6978 | 0.6978 | 0.34% | |
011832 | 1.0378 | 1.0378 | 0.34% | |
015044 | 1.0414 | 1.0414 | 0.62% | |
671030 | 2.5691 | 2.5691 | 0.34% | |
673073 | 2.0766 | 2.0766 | 0.62% | |
673101 | 1.7523 | 1.7523 | 0.34% | |
675111 | 1.3396 | 1.506 | 0.05% | |
014419 | 0.8204 | 0.8204 | 0.34% | |
018157 | 1.1368 | 1.1468 | 0.34% | |
020064 | 1.3114 | 1.3114 | 0.62% | |
020065 | 1.303 | 1.303 | 0.62% | |
021967 | 1.1503 | 1.1503 | 0.62% | |
022066 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
022802 | 1.0472 | 1.0672 | 0.62% | |
009749 | 1.0343 | 1.2063 | 0.05% | |
009018 | 1.1191 | 1.2961 | 0.05% | |
010102 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
006806 | 1.1174 | 1.1274 | 0.05% | |
012555 | 0.6903 | 0.6903 | 0.34% | |
012975 | 0.6196 | 0.6296 | 0.62% | |
012976 | 0.61 | 0.62 | 0.62% | |
015043 | 1.0546 | 1.0546 | 0.62% | |
013966 | 1.0252 | 1.1456 | 0.05% | |
673043 | 1.1255 | 1.6745 | 0.62% | |
673081 | 0.8203 | 0.9503 | 0.62% | |
673100 | 1.7943 | 1.9143 | 0.34% | |
675041 | 1.0516 | 1.3378 | 0.05% | |
675053 | 1.0891 | 1.2524 | 0.05% | |
675093 | 1.0449 | 1.2754 | 0.05% | |
675100 | 1.128 | 1.398 | 0.05% | |
675163 | 1.0805 | 1.3274 | 0.05% | |
014418 | 0.8321 | 0.8321 | 0.34% | |
013131 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
020579 | 1.1439 | 1.1439 | 0.05% | |
015927 | 0.8447 | 0.8447 | 0.62% | |
015928 | 0.8358 | 0.8358 | 0.62% | |
020991 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% | |
000006 | 2.2306 | 2.5586 | 0.62% | |
007378 | 1.2362 | 1.2362 | 0.05% | |
007423 | 1.0409 | 1.0409 | 0.62% | |
007969 | 1.1199 | 1.3799 | 0.05% | |
008541 | 0.9685 | 0.9685 | 0.62% | |
014748 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
014749 | 1.1078 | 1.1078 | 0.05% | |
673030 | 1.0948 | 1.6498 | 0.62% | |
673040 | 1.3184 | 1.7924 | 0.62% | |
015413 | 1.4324 | 1.4324 | 0.62% | |
019256 | 1.0351 | 1.1321 | 0.05% | |
022065 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | |
022165 | 1.0482 | 1.1382 | 0.34% | |
016012 | 1.0384 | 1.0964 | 0.05% | |
159708 | 0.7936 | 0.7936 | 0.34% | |
022803 | 1.0451 | 1.0651 | 0.62% | |
021748 | 1.0131 | 1.0131 | 0.62% | |
501059 | 2.1018 | 2.2978 | 0.34% | |
502000 | 1.6631 | 1.0659 | 0.34% | |
007375 | 1.1439 | 1.2329 | 0.05% | |
007377 | 1.2702 | 1.2702 | 0.05% | |
008584 | 1.0193 | 1.1283 | 0.05% | |
673020 | 1.8373 | 1.8373 | 0.62% | |
673050 | 1.752 | 1.752 | 0.62% | |
673110 | 1.766 | 1.856 | 0.62% | |
675011 | 1.663 | 1.818 | 0.05% | |
675081 | 1.2467 | 1.5017 | 0.05% | |
015356 | 1.765 | 1.765 | 0.62% | |
020145 | 1.0391 | 1.0571 | 0.05% | |
018493 | 1.097 | 1.097 | 0.62% | |
021968 | 1.1481 | 1.1481 | 0.62% | |
022937 | 1.669 | 1.669 | 0.34% | |
023078 | 1.096 | 1.096 | 0.62% | |
023312 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
023532 | 2.5655 | 2.5655 | 0.34% | |
008861 | 0.646 | 0.646 | 0.62% | |
010093 | 0.643 | 0.643 | 0.62% | |
010779 | 1.1687 | 1.3187 | 0.62% | |
011060 | 1.131 | 1.131 | 0.62% | |
006808 | 1.1103 | 1.1103 | 0.05% | |
008542 | 0.9633 | 0.9633 | 0.62% | |
008583 | 1.0227 | 1.1447 | 0.05% | |
011849 | 1.0764 | 1.0946 | 0.62% | |
008219 | 1.0252 | 1.1612 | 0.05% | |
673143 | 1.316 | 1.316 | 0.62% | |
675013 | 1.615 | 1.74 | 0.05% | |
675043 | 1.0634 | 1.4748 | 0.05% | |
015361 | 1.727 | 1.727 | 0.62% | |
019340 | 1.2508 | 1.2508 | 0.62% | |
020146 | 1.0384 | 1.0544 | 0.05% | |
023311 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
023488 | 1.0051 | 1.0101 | 0.05% | |
007376 | 1.1202 | 1.2057 | 0.05% | |
007424 | 1.036 | 1.036 | 0.62% | |
009019 | 1.0933 | 1.2703 | 0.05% | |
009258 | 2.572 | 2.667 | 0.62% | |
009300 | 1.6289 | 1.6289 | 0.34% | |
010103 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | |
006807 | 1.114 | 1.114 | 0.05% | |
014593 | 1.0846 | 1.0846 | 0.62% | |
015041 | 0.986 | 1.271 | 0.62% | |
673010 | 1.292 | 1.827 | 0.62% | |
673071 | 2.1206 | 2.3336 | 0.62% | |
673083 | 0.7461 | 0.7461 | 0.62% | |
673141 | 1.3244 | 1.3244 | 0.62% | |
675083 | 1.1887 | 1.4437 | 0.05% | |
675113 | 1.3294 | 1.4903 | 0.05% | |
015412 | 1.4497 | 1.4497 | 0.62% | |
019341 | 1.2443 | 1.2443 | 0.62% | |
018494 | 1.0884 | 1.0884 | 0.62% | |
021953 | 1.286 | 1.286 | 0.62% | |
016011 | 1.039 | 1.1015 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,692.10 | 16.66 |
2 | 债券及货币 | 7,620.94 | 47.17 |
3 | 现金 | 2,737.05 | 16.94 |
4 | 其他资产 | 1,103.68 | 06.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601077 | 渝农商行 | 52.54 | 319.44 | 1.98% | 52.54 |
601398 | 工商银行 | 45.76 | 315.29 | 1.95% | -4.24 |
000333 | 美的集团 | 03.75 | 294.38 | 1.82% | 3.75 |
000651 | 格力电器 | 05.34 | 242.76 | 1.50% | 5.34 |
601288 | 农业银行 | 46.35 | 240.09 | 1.49% | 46.35 |
603063 | 禾望电气 | 06.60 | 214.10 | 1.33% | 0.30 |
600020 | 中原高速 | 40.00 | 176.00 | 1.09% | 40.00 |
301187 | 欧圣电气 | 04.57 | 174.12 | 1.08% | 4.57 |
002851 | 麦格米特 | 02.80 | 170.35 | 1.05% | 2.80 |
002170 | 芭田股份 | 14.70 | 152.88 | 0.95% | 14.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240011 | 24附息国债11 | 30.00(万张) | 3,141.19(万元) | 19.44(%) |
2 | 240017 | 24附息国债17 | 10.00(万张) | 1,024.84(万元) | 6.34(%) |
3 | 019740 | 24国债09 | 05.00(万张) | 507.43(万元) | 3.14(%) |
4 | 113050 | 南银转债 | 01.66(万张) | 210.43(万元) | 1.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 0.13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.11% | 16.44% | -8.07% | -5.57% | -0.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 3.07% | 0.74% | 7.85% | 16.44% | -22.33% | -24.93% | -7.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.67 | 0.69 |
夏普比率 | 226.39 | -36.40 | -32.47 |
特雷诺指数 | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | 0.10 | -0.09 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。