基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理何奇 申购费率0.0% 基金规模6.43亿 (2022-06-30) |
|
基金代码011060 | 基金经理何奇 | 最新份额5,396.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模6.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只主动型混合基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.153 | 1.153 | -2.04% |
2025-8-28 | 1.177 | 1.177 | -0.08% |
2025-8-27 | 1.178 | 1.178 | -0.34% |
2025-8-26 | 1.182 | 1.182 | -0.51% |
2025-8-25 | 1.188 | 1.188 | -0.08% |
2025-8-22 | 1.189 | 1.189 | 4.85% |
2025-8-21 | 1.134 | 1.134 | 0.09% |
2025-8-20 | 1.133 | 1.133 | -1.13% |
2025-8-19 | 1.146 | 1.146 | -0.35% |
2025-8-18 | 1.15 | 1.15 | 3.42% |
2025-8-15 | 1.112 | 1.112 | 1.74% |
2025-8-14 | 1.093 | 1.093 | -2.06% |
2025-8-13 | 1.116 | 1.116 | 0.72% |
2025-8-12 | 1.108 | 1.108 | -0.89% |
2025-8-11 | 1.118 | 1.118 | 1.73% |
2025-8-8 | 1.099 | 1.099 | -4.10% |
2025-8-7 | 1.146 | 1.146 | -0.43% |
2025-8-6 | 1.151 | 1.151 | 1.95% |
2025-8-5 | 1.129 | 1.129 | -0.96% |
2025-8-4 | 1.14 | 1.14 | 0.80% |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。自2020年10月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2020年11月起担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年6月起担任西部利得数字产业混合型证券投资基金的基金经理,自2023年9月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2023年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.8 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.8 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 4.9 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 4.7 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.9 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 3.3 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.9 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 3.3 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2020-12-25 至 今 | 4年8个月零5天 | -42.50 | -23.07 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006808 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
007377 | 1.2687 | 1.2687 | -0.01% | |
008542 | 1.0181 | 1.0181 | 1.46% | |
008584 | 1.015 | 1.124 | -0.01% | |
009018 | 1.1233 | 1.3003 | -0.01% | |
010374 | 1.156 | 1.156 | 1.46% | |
010779 | 1.1846 | 1.4546 | 1.46% | |
011228 | 2.3117 | 2.5517 | 1.46% | |
011849 | 1.1075 | 1.1257 | 1.46% | |
014593 | 1.1094 | 1.1094 | 1.46% | |
015018 | 1.0721 | 1.1101 | -0.01% | |
015928 | 0.9448 | 0.9448 | 1.46% | |
020145 | 1.0415 | 1.0595 | -0.01% | |
024166 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
024167 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% | |
671010 | 1.209 | 1.209 | 1.46% | |
673030 | 1.0989 | 1.6539 | 1.46% | |
673120 | 1.046 | 1.335 | 1.46% | |
675113 | 1.3346 | 1.4955 | -0.01% | |
008583 | 1.0186 | 1.1406 | -0.01% | |
009300 | 1.877 | 1.877 | 1.76% | |
009749 | 1.0399 | 1.2119 | -0.01% | |
013966 | 1.021 | 1.1414 | -0.01% | |
018157 | 1.3 | 1.31 | 1.76% | |
018494 | 1.1164 | 1.1194 | 1.46% | |
019340 | 1.4096 | 1.4096 | 1.46% | |
020979 | 1.3527 | 1.3527 | 1.46% | |
021748 | 1.0139 | 1.0139 | 1.46% | |
023532 | 3.7147 | 3.7147 | 1.76% | |
502000 | 1.9174 | 1.2164 | 1.76% | |
673083 | 0.8137 | 0.8137 | 1.46% | |
673101 | 1.95 | 1.95 | 1.76% | |
675043 | 1.0578 | 1.4692 | -0.01% | |
675083 | 1.2043 | 1.4593 | -0.01% | |
675111 | 1.345 | 1.5114 | -0.01% | |
008541 | 1.0238 | 1.0238 | 1.46% | |
009439 | 2.0746 | 2.2706 | 1.76% | |
011060 | 1.177 | 1.177 | 1.46% | |
011833 | 1.439 | 1.439 | 1.76% | |
012376 | 1.0358 | 1.1873 | -0.01% | |
012554 | 0.905 | 0.905 | 1.76% | |
012975 | 0.6991 | 0.7091 | 1.46% | |
015356 | 1.957 | 1.957 | 1.46% | |
015361 | 2.001 | 2.001 | 1.46% | |
015412 | 1.4986 | 1.4986 | 1.46% | |
015927 | 0.9553 | 0.9553 | 1.46% | |
021968 | 1.3599 | 1.3599 | 1.46% | |
022802 | 1.101 | 1.121 | 1.46% | |
501059 | 2.1462 | 2.3422 | 1.76% | |
673110 | 1.96 | 2.05 | 1.46% | |
675091 | 1.0366 | 1.3231 | -0.01% | |
675161 | 1.0921 | 1.3341 | -0.01% | |
007375 | 1.1413 | 1.2303 | -0.01% | |
010780 | 1.1587 | 1.4287 | 1.46% | |
014748 | 1.1155 | 1.1155 | -0.01% | |
015043 | 1.5126 | 1.5126 | 1.46% | |
015044 | 1.493 | 1.493 | 1.46% | |
018158 | 1.2879 | 1.2979 | 1.76% | |
018493 | 1.1259 | 1.1289 | 1.46% | |
020065 | 1.4872 | 1.4872 | 1.46% | |
020980 | 1.346 | 1.346 | 1.46% | |
021953 | 1.46 | 1.46 | 1.46% | |
022937 | 1.9256 | 1.9256 | 1.76% | |
673060 | 3.125 | 3.22 | 1.46% | |
673071 | 2.2079 | 2.4209 | 1.46% | |
673081 | 0.895 | 1.025 | 1.46% | |
673141 | 1.4605 | 1.4605 | 1.46% | |
675013 | 1.733 | 1.858 | -0.01% | |
675163 | 1.077 | 1.3239 | -0.01% | |
000006 | 2.399 | 2.727 | 1.46% | |
013131 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | |
014419 | 1.1093 | 1.1093 | 1.76% | |
015413 | 1.48 | 1.48 | 1.46% | |
016011 | 1.0334 | 1.0959 | -0.01% | |
016012 | 1.0327 | 1.0907 | -0.01% | |
019341 | 1.4017 | 1.4017 | 1.46% | |
020991 | 1.08 | 1.08 | -0.01% | |
021967 | 1.3631 | 1.3631 | 1.46% | |
022065 | 1.012 | 1.012 | -0.01% | |
022800 | 1.0103 | 1.0103 | 1.76% | |
022803 | 1.0983 | 1.1183 | 1.46% | |
023488 | 1.0032 | 1.0132 | -0.01% | |
673020 | 1.8373 | 1.8373 | 1.46% | |
673040 | 1.3541 | 1.8281 | 1.46% | |
673050 | 2.031 | 2.031 | 1.46% | |
675011 | 1.786 | 1.941 | -0.01% | |
675041 | 1.0462 | 1.3324 | -0.01% | |
675051 | 1.08 | 1.275 | -0.01% | |
675121 | 1.0979 | 1.2104 | -0.01% | |
007969 | 1.1239 | 1.3839 | -0.01% | |
008668 | 1.1434 | 1.2051 | -0.01% | |
009258 | 3.06 | 3.155 | 1.46% | |
010102 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
010103 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | |
012555 | 0.8949 | 0.8949 | 1.76% | |
014418 | 1.1258 | 1.1258 | 1.76% | |
020064 | 1.4974 | 1.4974 | 1.46% | |
022066 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
022801 | 1.0102 | 1.0102 | 1.76% | |
023311 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | |
023487 | 1.0046 | 1.0146 | -0.01% | |
159814 | 0.584 | 1.2025 | 1.76% | |
673043 | 1.1558 | 1.7048 | 1.46% | |
675081 | 1.2633 | 1.5183 | -0.01% | |
675100 | 1.1324 | 1.4024 | -0.01% | |
008219 | 1.0287 | 1.1647 | -0.01% | |
009019 | 1.0969 | 1.2739 | -0.01% | |
012976 | 0.6878 | 0.6978 | 1.46% | |
020579 | 1.1413 | 1.1413 | -0.01% | |
022164 | 1.0498 | 1.1898 | 1.76% | |
022165 | 1.0464 | 1.1864 | 1.76% | |
671030 | 3.7215 | 3.7215 | 1.76% | |
673010 | 1.468 | 2.003 | 1.46% | |
673073 | 2.1615 | 2.1615 | 1.46% | |
673143 | 1.4512 | 1.4512 | 1.46% | |
675093 | 1.0427 | 1.2732 | -0.01% | |
006806 | 1.1179 | 1.1279 | -0.01% | |
006807 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
007376 | 1.1171 | 1.2026 | -0.01% | |
007378 | 1.2342 | 1.2342 | -0.01% | |
008255 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | |
008861 | 0.6786 | 0.6786 | 1.46% | |
010093 | 0.6754 | 0.6754 | 1.46% | |
010373 | 1.1763 | 1.1763 | 1.46% | |
011832 | 1.4633 | 1.4633 | 1.76% | |
014749 | 1.108 | 1.108 | -0.01% | |
015041 | 1.036 | 1.321 | 1.46% | |
019256 | 1.0308 | 1.1278 | -0.01% | |
020146 | 1.0406 | 1.0566 | -0.01% | |
023078 | 1.1003 | 1.1003 | 1.46% | |
023312 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | |
025226 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01% | |
159708 | 0.8482 | 0.8482 | 1.76% | |
673100 | 1.9977 | 2.1177 | 1.76% | |
675053 | 1.0866 | 1.2499 | -0.01% | |
675123 | 1.1249 | 1.2799 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,982.08 | 94.01 |
2 | 债券及货币 | 3,863.08 | 11.01 |
3 | 现金 | 3,277.88 | 09.34 |
4 | 其他资产 | 43.87 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601111 | 中国国航 | 378.36 | 2,985.26 | 8.51% | 378.36 |
002244 | 滨江集团 | 305.64 | 2,979.99 | 8.49% | -87.96 |
600029 | 南方航空 | 497.51 | 2,935.31 | 8.37% | 497.51 |
002928 | 华夏航空 | 350.33 | 2,911.26 | 8.30% | 350.33 |
603885 | 吉祥航空 | 215.87 | 2,907.77 | 8.29% | 215.87 |
600048 | 保利发展 | 356.03 | 2,883.84 | 8.22% | 157.66 |
688111 | 金山办公 | 07.01 | 1,962.90 | 5.60% | 7.01 |
002605 | 姚记科技 | 64.52 | 1,800.11 | 5.13% | 64.52 |
600633 | 浙数文化 | 129.55 | 1,792.97 | 5.11% | 129.55 |
600498 | 烽火通信 | 83.13 | 1,748.22 | 4.98% | 83.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 05.80(万张) | 585.20(万元) | 1.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.82% | 32.1% | -0.56% | 0.0% | -0.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85% | 4.07% | 5.18% | 4.44% | 32.1% | -1.67% | 0.0% | -4.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 2.20 | 1.97 |
夏普比率 | 77.19 | 13.37 | 9.72 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。