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西部利得CES芯片指数增强C 014419
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指数型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理盛丰衍,陈蒙 申购费率0.0% 基金规模5.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014419 | 基金经理盛丰衍,陈蒙 | 最新份额44,321.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模5.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-23 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模7.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 0.8266 | 0.8266 | 1.46% |
| 2025-7-10 | 0.8147 | 0.8147 | -0.39% |
| 2025-7-9 | 0.8179 | 0.8179 | -1.03% |
| 2025-7-8 | 0.8264 | 0.8264 | 1.34% |
| 2025-7-7 | 0.8155 | 0.8155 | -0.32% |
| 2025-7-4 | 0.8181 | 0.8181 | -0.28% |
| 2025-7-3 | 0.8204 | 0.8204 | 0.33% |
| 2025-7-2 | 0.8177 | 0.8177 | -1.84% |
| 2025-7-1 | 0.833 | 0.833 | -0.55% |
| 2025-6-30 | 0.8376 | 0.8376 | 1.36% |
| 2025-6-27 | 0.8264 | 0.8264 | 0.33% |
| 2025-6-26 | 0.8237 | 0.8237 | -0.87% |
| 2025-6-25 | 0.8309 | 0.8309 | 1.75% |
| 2025-6-24 | 0.8166 | 0.8166 | 1.82% |
| 2025-6-23 | 0.802 | 0.802 | 0.89% |
| 2025-6-20 | 0.7949 | 0.7949 | -0.74% |
| 2025-6-19 | 0.8008 | 0.8008 | -0.19% |
| 2025-6-18 | 0.8023 | 0.8023 | 0.63% |
| 2025-6-17 | 0.7973 | 0.7973 | -0.26% |
| 2025-6-16 | 0.7994 | 0.7994 | 0.29% |
盛丰衍先生：硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，多年证券从业年限，中国籍。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来)，自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来)，自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理，自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得CES芯片指数增强C 2021-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 7.2 | 93.68% | 22.75% |
| 西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 5.4 | 32.45% | -3.34% |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 6.4 | 99.31% | 22.39% |
| 西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 5.2 | 49.24% | -2.36% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 3.6 | -51.76% | -34.72% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 2.3 | -20.25% | -21.60% |
| 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 2.3 | -20.49% | -21.60% |
| 西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 5.3 | 40.12% | 3.95% |
| 西部利得中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 4.5 | -10.76% | -27.11% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -36.77% | -31.48% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 3.0 | -9.64% | -23.33% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 3.6 | -51.35% | -34.72% |
| 西部利得中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -37.43% | -31.48% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
| 西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
| 西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
| 西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 7.5 | 24.90% | 3.23% |
| 西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 6.6 | 53.70% | 42.20% |
| 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈蒙 | 2021-11-27 至 今 | 3年-5个月零17天 | -51.76 | -34.72 |
| 盛丰衍 | 2021-11-27 至 今 | 3年-5个月零17天 | -51.76 | -34.72 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000006 | 2.2362 | 2.5642 | 0.24% | |
| 008541 | 0.9654 | 0.9654 | 0.24% | |
| 008584 | 1.0191 | 1.1281 | 0.00% | |
| 010102 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
| 010373 | 1.1577 | 1.1577 | 0.24% | |
| 012975 | 0.6157 | 0.6257 | 0.24% | |
| 013131 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
| 013966 | 1.0248 | 1.1452 | 0.00% | |
| 015412 | 1.4394 | 1.4394 | 0.24% | |
| 016011 | 1.0385 | 1.101 | 0.00% | |
| 020146 | 1.038 | 1.054 | 0.00% | |
| 020980 | 1.2593 | 1.2593 | 0.24% | |
| 021968 | 1.1448 | 1.1448 | 0.24% | |
| 022066 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 022802 | 1.0426 | 1.0626 | 0.24% | |
| 023311 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 673043 | 1.126 | 1.675 | 0.24% | |
| 673110 | 1.76 | 1.85 | 0.24% | |
| 675013 | 1.626 | 1.751 | 0.00% | |
| 675100 | 1.1288 | 1.3988 | 0.00% | |
| 007423 | 1.0462 | 1.0462 | 0.24% | |
| 007424 | 1.0414 | 1.0414 | 0.24% | |
| 010103 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
| 012376 | 1.0373 | 1.1888 | 0.00% | |
| 014748 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | |
| 015018 | 1.0718 | 1.1098 | 0.00% | |
| 021967 | 1.1469 | 1.1469 | 0.24% | |
| 022803 | 1.0406 | 1.0606 | 0.24% | |
| 023488 | 1.005 | 1.01 | 0.00% | |
| 673073 | 2.0864 | 2.0864 | 0.24% | |
| 673081 | 0.8226 | 0.9526 | 0.24% | |
| 673143 | 1.3099 | 1.3099 | 0.24% | |
| 675053 | 1.0889 | 1.2522 | 0.00% | |
| 007376 | 1.1198 | 1.2053 | 0.00% | |
| 008255 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
| 009439 | 2.0451 | 2.2411 | 0.54% | |
| 010374 | 1.1383 | 1.1383 | 0.24% | |
| 010779 | 1.1845 | 1.3145 | 0.24% | |
| 014593 | 1.0839 | 1.0839 | 0.24% | |
| 019341 | 1.234 | 1.234 | 0.24% | |
| 020979 | 1.2649 | 1.2649 | 0.24% | |
| 023312 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
| 159814 | 0.4331 | 0.8918 | 0.54% | |
| 501059 | 2.1148 | 2.3108 | 0.54% | |
| 673010 | 1.295 | 1.83 | 0.24% | |
| 673090 | 0.9414 | 1.3034 | 0.54% | |
| 675041 | 1.051 | 1.3372 | 0.00% | |
| 675121 | 1.066 | 1.1785 | 0.00% | |
| 675163 | 1.0802 | 1.3271 | 0.00% | |
| 006807 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | |
| 006808 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
| 007375 | 1.1434 | 1.2324 | 0.00% | |
| 007378 | 1.236 | 1.236 | 0.00% | |
| 008219 | 1.0249 | 1.1609 | 0.00% | |
| 008583 | 1.0225 | 1.1445 | 0.00% | |
| 009258 | 2.548 | 2.643 | 0.24% | |
| 009749 | 1.0337 | 1.2057 | 0.00% | |
| 010093 | 0.6259 | 0.6259 | 0.24% | |
| 011060 | 1.137 | 1.137 | 0.24% | |
| 011228 | 2.1571 | 2.3971 | 0.24% | |
| 014418 | 0.8384 | 0.8384 | 0.54% | |
| 015927 | 0.8401 | 0.8401 | 0.24% | |
| 015928 | 0.8313 | 0.8313 | 0.24% | |
| 019256 | 1.0349 | 1.1319 | 0.00% | |
| 020064 | 1.2887 | 1.2887 | 0.24% | |
| 020065 | 1.2806 | 1.2806 | 0.24% | |
| 020145 | 1.0386 | 1.0566 | 0.00% | |
| 022065 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 022165 | 1.0585 | 1.1385 | 0.54% | |
| 022937 | 1.6715 | 1.6715 | 0.54% | |
| 023487 | 1.0058 | 1.0108 | 0.00% | |
| 671010 | 1.167 | 1.167 | 0.24% | |
| 673050 | 1.738 | 1.738 | 0.24% | |
| 675123 | 1.0924 | 1.2474 | 0.00% | |
| 675161 | 1.0952 | 1.3372 | 0.00% | |
| 006806 | 1.1172 | 1.1272 | 0.00% | |
| 009019 | 1.0942 | 1.2712 | 0.00% | |
| 011849 | 1.0799 | 1.0981 | 0.24% | |
| 012976 | 0.6061 | 0.6161 | 0.24% | |
| 014749 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | |
| 023078 | 1.0951 | 1.0951 | 0.24% | |
| 675051 | 1.0822 | 1.2772 | 0.00% | |
| 675083 | 1.1899 | 1.4449 | 0.00% | |
| 007377 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
| 013262 | 0.9246 | 1.1646 | 0.54% | |
| 015041 | 1.0 | 1.285 | 0.24% | |
| 015356 | 1.759 | 1.759 | 0.24% | |
| 018158 | 1.1254 | 1.1354 | 0.54% | |
| 018493 | 1.0945 | 1.0945 | 0.24% | |
| 020991 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 022164 | 1.0611 | 1.1411 | 0.54% | |
| 023532 | 2.521 | 2.521 | 0.54% | |
| 671030 | 2.5244 | 2.5244 | 0.54% | |
| 673030 | 1.094 | 1.649 | 0.24% | |
| 673040 | 1.319 | 1.793 | 0.24% | |
| 673060 | 2.601 | 2.696 | 0.24% | |
| 673083 | 0.7483 | 0.7483 | 0.24% | |
| 673101 | 1.7515 | 1.7515 | 0.54% | |
| 673120 | 1.01 | 1.299 | 0.24% | |
| 675093 | 1.0444 | 1.2749 | 0.00% | |
| 675113 | 1.3303 | 1.4912 | 0.00% | |
| 007969 | 1.1207 | 1.3807 | 0.00% | |
| 008542 | 0.9602 | 0.9602 | 0.24% | |
| 008668 | 1.1676 | 1.208 | 0.00% | |
| 008861 | 0.6288 | 0.6288 | 0.24% | |
| 010780 | 1.162 | 1.292 | 0.24% | |
| 011832 | 1.0012 | 1.0012 | 0.54% | |
| 011833 | 0.9851 | 0.9851 | 0.54% | |
| 015043 | 1.0347 | 1.0347 | 0.24% | |
| 015044 | 1.0218 | 1.0218 | 0.24% | |
| 015361 | 1.713 | 1.713 | 0.24% | |
| 015413 | 1.4224 | 1.4224 | 0.24% | |
| 021748 | 1.0129 | 1.0129 | 0.24% | |
| 021953 | 1.289 | 1.289 | 0.24% | |
| 673020 | 1.8372 | 1.8372 | 0.24% | |
| 673071 | 2.1306 | 2.3436 | 0.24% | |
| 673100 | 1.7934 | 1.9134 | 0.54% | |
| 675043 | 1.0628 | 1.4742 | 0.00% | |
| 675091 | 1.0381 | 1.3246 | 0.00% | |
| 675111 | 1.3405 | 1.5069 | 0.00% | |
| 009018 | 1.12 | 1.297 | 0.00% | |
| 009300 | 1.6315 | 1.6315 | 0.54% | |
| 012554 | 0.6853 | 0.6853 | 0.54% | |
| 012555 | 0.6779 | 0.6779 | 0.54% | |
| 014419 | 0.8266 | 0.8266 | 0.54% | |
| 016012 | 1.038 | 1.096 | 0.00% | |
| 018157 | 1.1354 | 1.1454 | 0.54% | |
| 018494 | 1.0859 | 1.0859 | 0.24% | |
| 019340 | 1.2404 | 1.2404 | 0.24% | |
| 020579 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
| 159708 | 0.7936 | 0.7936 | 0.54% | |
| 502000 | 1.6657 | 1.0674 | 0.54% | |
| 673141 | 1.3182 | 1.3182 | 0.24% | |
| 675011 | 1.674 | 1.829 | 0.00% | |
| 675081 | 1.2479 | 1.5029 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,572.11 | 87.59 |
| 2 | 债券及货币 | 4,918.42 | 06.57 |
| 3 | 现金 | 4,512.48 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 5,082.56 | 06.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 61.81 | 5,521.91 | 7.38% | 52.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 07.72 | 4,812.18 | 6.43% | 0.23 |
| 002371 | 北方华创 | 09.86 | 4,101.14 | 5.48% | -1.45 |
| 688041 | 海光信息 | 28.94 | 4,089.22 | 5.46% | 0.65 |
| 603501 | 韦尔股份 | 25.79 | 3,423.18 | 4.57% | -0.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 32.96 | 2,579.79 | 3.45% | 2.89 |
| 688012 | 中微公司 | 12.22 | 2,252.92 | 3.01% | -5.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 19.02 | 2,223.29 | 2.97% | 5.94 |
| 688385 | 复旦微电 | 43.69 | 1,988.30 | 2.66% | 38.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.80 | 1,871.64 | 2.50% | 3.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 04.00(万张) | 405.94(万元) | 0.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.95% | 42.49% | 3.48% | 0.0% | -5.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56% | -1.34% | -1.31% | 4.11% | 42.49% | 10.83% | 0.0% | -17.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.38 | 1.26 |
| 夏普比率 | 111.67 | 39.53 | -5.04 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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