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西部利得裕丰回报债券A 023487
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理盛丰衍,易圣倩 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023487 | 基金经理盛丰衍,易圣倩 | 最新份额10,969.85万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.43亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制绝对回撤的基础上，通过积极主动的投资管理，追求稳健的当期收益和长期回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.0072 | 1.0172 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.0074 | 1.0174 | 0.11% |
| 2025-8-20 | 1.0063 | 1.0163 | 0.13% |
| 2025-8-19 | 1.005 | 1.015 | 0.04% |
| 2025-8-18 | 1.0046 | 1.0146 | 0.02% |
| 2025-8-15 | 1.0044 | 1.0144 | -0.03% |
| 2025-8-14 | 1.0097 | 1.0147 | -0.18% |
| 2025-8-13 | 1.0115 | 1.0165 | -0.03% |
| 2025-8-12 | 1.0118 | 1.0168 | -0.01% |
| 2025-8-11 | 1.0119 | 1.0169 | -0.01% |
| 2025-8-8 | 1.012 | 1.017 | 0.09% |
| 2025-8-7 | 1.0111 | 1.0161 | 0.05% |
| 2025-8-6 | 1.0106 | 1.0156 | 0.08% |
| 2025-8-5 | 1.0098 | 1.0148 | 0.18% |
| 2025-8-4 | 1.008 | 1.013 | 0.15% |
| 2025-8-1 | 1.0065 | 1.0115 | -0.02% |
| 2025-7-31 | 1.0067 | 1.0117 | -0.13% |
| 2025-7-30 | 1.008 | 1.013 | 0.03% |
| 2025-7-29 | 1.0077 | 1.0127 | 0.01% |
| 2025-7-28 | 1.0076 | 1.0126 | 0.00% |
盛丰衍先生：硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，多年证券从业年限，中国籍。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来)，自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来)，自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理，自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得裕丰回报债券A 2025-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 7.3 | 93.68% | 22.75% |
| 西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 5.5 | 32.45% | -3.34% |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 6.5 | 99.31% | 22.39% |
| 西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 5.3 | 49.24% | -2.36% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 3.7 | -51.76% | -34.72% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 2.4 | -20.25% | -21.60% |
| 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 2.4 | -20.49% | -21.60% |
| 西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 5.4 | 40.12% | 3.95% |
| 西部利得中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 4.6 | -10.76% | -27.11% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -36.77% | -31.48% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 3.1 | -9.64% | -23.33% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 3.7 | -51.35% | -34.72% |
| 西部利得中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -37.43% | -31.48% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
| 西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
| 西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
| 西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 7.6 | 24.90% | 3.23% |
| 西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 6.7 | 53.70% | 42.20% |
| 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 西部利得中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易圣倩 | 2025-03-25 至 今 | 0年5个月零31天 | ||
| 盛丰衍 | 2025-03-25 至 今 | 0年5个月零31天 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018494 | 1.1095 | 1.1125 | 1.50% | |
| 021953 | 1.428 | 1.428 | 1.50% | |
| 022066 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 018157 | 1.2945 | 1.3045 | 2.09% | |
| 020064 | 1.483 | 1.483 | 1.50% | |
| 022937 | 1.877 | 1.877 | 2.09% | |
| 023078 | 1.1029 | 1.1029 | 1.50% | |
| 024830 | 1.0278 | 1.0278 | 1.50% | |
| 008255 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 010373 | 1.1733 | 1.1733 | 1.50% | |
| 010374 | 1.1531 | 1.1531 | 1.50% | |
| 010779 | 1.2105 | 1.4605 | 1.50% | |
| 011060 | 1.189 | 1.189 | 1.50% | |
| 671010 | 1.221 | 1.221 | 1.50% | |
| 673010 | 1.436 | 1.971 | 1.50% | |
| 673071 | 2.2263 | 2.4393 | 1.50% | |
| 675093 | 1.0422 | 1.2727 | 0.07% | |
| 675100 | 1.1361 | 1.4061 | 0.07% | |
| 675121 | 1.092 | 1.2045 | 0.07% | |
| 011833 | 1.293 | 1.293 | 2.09% | |
| 014593 | 1.1081 | 1.1081 | 1.50% | |
| 015356 | 1.939 | 1.939 | 1.50% | |
| 014418 | 1.0398 | 1.0398 | 2.09% | |
| 021968 | 1.3054 | 1.3054 | 1.50% | |
| 022065 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
| 018158 | 1.2826 | 1.2926 | 2.09% | |
| 023487 | 1.0072 | 1.0172 | 0.07% | |
| 023311 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
| 023312 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% | |
| 008861 | 0.6886 | 0.6886 | 1.50% | |
| 007378 | 1.2337 | 1.2337 | 0.07% | |
| 010102 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | |
| 673030 | 1.1015 | 1.6565 | 1.50% | |
| 673100 | 1.9663 | 2.0863 | 2.09% | |
| 673101 | 1.9195 | 1.9195 | 2.09% | |
| 675051 | 1.0797 | 1.2747 | 0.07% | |
| 675161 | 1.0917 | 1.3337 | 0.07% | |
| 012976 | 0.6753 | 0.6853 | 1.50% | |
| 011849 | 1.1111 | 1.1293 | 1.50% | |
| 015413 | 1.4968 | 1.4968 | 1.50% | |
| 015927 | 0.9402 | 0.9402 | 1.50% | |
| 019256 | 1.0301 | 1.1271 | 0.07% | |
| 020145 | 1.041 | 1.059 | 0.07% | |
| 022803 | 1.1068 | 1.1268 | 1.50% | |
| 000006 | 2.4058 | 2.7338 | 1.50% | |
| 006807 | 1.1141 | 1.1141 | 0.07% | |
| 006808 | 1.1103 | 1.1103 | 0.07% | |
| 009258 | 2.952 | 3.047 | 1.50% | |
| 009300 | 1.83 | 1.83 | 2.09% | |
| 673050 | 1.84 | 1.84 | 1.50% | |
| 673073 | 2.1796 | 2.1796 | 1.50% | |
| 673143 | 1.4342 | 1.4342 | 1.50% | |
| 675091 | 1.036 | 1.3225 | 0.07% | |
| 008542 | 0.9865 | 0.9865 | 1.50% | |
| 011832 | 1.3148 | 1.3148 | 2.09% | |
| 013131 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 025226 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | |
| 020579 | 1.1411 | 1.1411 | 0.07% | |
| 020979 | 1.346 | 1.346 | 1.50% | |
| 024166 | 1.0056 | 1.0056 | 1.57% | |
| 007969 | 1.1276 | 1.3876 | 0.07% | |
| 007377 | 1.2682 | 1.2682 | 0.07% | |
| 009749 | 1.0391 | 1.2111 | 0.07% | |
| 010103 | 1.0589 | 1.0589 | 0.07% | |
| 010780 | 1.1845 | 1.4345 | 1.50% | |
| 015041 | 1.035 | 1.32 | 1.50% | |
| 011228 | 2.3185 | 2.5585 | 1.50% | |
| 673043 | 1.1525 | 1.7015 | 1.50% | |
| 673060 | 3.014 | 3.109 | 1.50% | |
| 673081 | 0.8767 | 1.0067 | 1.50% | |
| 673120 | 1.046 | 1.335 | 1.50% | |
| 008584 | 1.0143 | 1.1233 | 0.07% | |
| 008668 | 1.1427 | 1.2044 | 0.07% | |
| 012975 | 0.6864 | 0.6964 | 1.50% | |
| 018493 | 1.1188 | 1.1218 | 1.50% | |
| 022164 | 1.0719 | 1.2019 | 2.09% | |
| 020146 | 1.0401 | 1.0561 | 0.07% | |
| 020980 | 1.3395 | 1.3395 | 1.50% | |
| 021748 | 1.0137 | 1.0137 | 1.50% | |
| 022802 | 1.1095 | 1.1295 | 1.50% | |
| 009018 | 1.126 | 1.303 | 0.07% | |
| 007375 | 1.1411 | 1.2301 | 0.07% | |
| 673020 | 1.8366 | 1.8366 | 1.50% | |
| 675041 | 1.0464 | 1.3326 | 0.07% | |
| 675053 | 1.0863 | 1.2496 | 0.07% | |
| 675083 | 1.2046 | 1.4596 | 0.07% | |
| 675123 | 1.1189 | 1.2739 | 0.07% | |
| 675163 | 1.0766 | 1.3235 | 0.07% | |
| 009439 | 2.0943 | 2.2903 | 2.09% | |
| 008219 | 1.0282 | 1.1642 | 0.07% | |
| 015018 | 1.0714 | 1.1094 | 0.07% | |
| 013966 | 1.0207 | 1.1411 | 0.07% | |
| 016012 | 1.033 | 1.091 | 0.07% | |
| 009019 | 1.0996 | 1.2766 | 0.07% | |
| 502000 | 1.8692 | 1.1879 | 2.09% | |
| 015043 | 1.4393 | 1.4393 | 1.50% | |
| 675011 | 1.829 | 1.984 | 0.07% | |
| 675013 | 1.775 | 1.9 | 0.07% | |
| 675043 | 1.0581 | 1.4695 | 0.07% | |
| 012376 | 1.0352 | 1.1867 | 0.07% | |
| 012554 | 0.8484 | 0.8484 | 2.09% | |
| 012555 | 0.839 | 0.839 | 2.09% | |
| 008541 | 0.9919 | 0.9919 | 1.50% | |
| 015361 | 1.813 | 1.813 | 1.50% | |
| 014419 | 1.0246 | 1.0246 | 2.09% | |
| 021967 | 1.3083 | 1.3083 | 1.50% | |
| 015928 | 0.93 | 0.93 | 1.50% | |
| 022800 | 1.008 | 1.008 | 2.09% | |
| 022801 | 1.0079 | 1.0079 | 2.09% | |
| 024167 | 1.0054 | 1.0054 | 1.57% | |
| 024831 | 1.0276 | 1.0276 | 1.50% | |
| 007376 | 1.117 | 1.2025 | 0.07% | |
| 006806 | 1.1177 | 1.1277 | 0.07% | |
| 010093 | 0.6854 | 0.6854 | 1.50% | |
| 671030 | 3.5321 | 3.5321 | 2.09% | |
| 673083 | 0.7971 | 0.7971 | 1.50% | |
| 675081 | 1.2635 | 1.5185 | 0.07% | |
| 675111 | 1.3482 | 1.5146 | 0.07% | |
| 675113 | 1.3378 | 1.4987 | 0.07% | |
| 008583 | 1.0178 | 1.1398 | 0.07% | |
| 014748 | 1.1151 | 1.1151 | 0.07% | |
| 022165 | 1.0685 | 1.1985 | 2.09% | |
| 016011 | 1.0337 | 1.0962 | 0.07% | |
| 019340 | 1.4009 | 1.4009 | 1.50% | |
| 019341 | 1.3931 | 1.3931 | 1.50% | |
| 020065 | 1.473 | 1.473 | 1.50% | |
| 020991 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 023488 | 1.0059 | 1.0159 | 0.07% | |
| 023532 | 3.5257 | 3.5257 | 2.09% | |
| 159708 | 0.8407 | 0.8407 | 2.09% | |
| 159814 | 0.5454 | 1.123 | 2.09% | |
| 501059 | 2.1664 | 2.3624 | 2.09% | |
| 015044 | 1.4208 | 1.4208 | 1.50% | |
| 673040 | 1.3501 | 1.8241 | 1.50% | |
| 673110 | 1.941 | 2.031 | 1.50% | |
| 673141 | 1.4435 | 1.4435 | 1.50% | |
| 014749 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 015412 | 1.5155 | 1.5155 | 1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,391.37 | 06.95 |
| 2 | 债券及货币 | 33,287.39 | 96.78 |
| 3 | 现金 | 593.07 | 01.72 |
| 4 | 其他资产 | 263.46 | 00.77 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 11.66 | 99.69 | 0.29% | 11.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 16.81 | 96.99 | 0.28% | 16.81 |
| 601919 | 中远海控 | 06.40 | 96.26 | 0.28% | 6.40 |
| 600028 | 中国石化 | 16.45 | 92.78 | 0.27% | 16.45 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13.68 | 90.29 | 0.26% | 13.68 |
| 000830 | 鲁西化工 | 07.67 | 79.00 | 0.23% | 7.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 18.88 | 79.30 | 0.23% | 18.88 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.01 | 72.56 | 0.21% | 11.01 |
| 601088 | 中国神华 | 01.81 | 73.38 | 0.21% | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 09.46 | 71.80 | 0.21% | 9.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019769 | 25国债04 | 30.00(万张) | 2,996.70(万元) | 8.71(%) |
| 2 | 112502087 | 25工商银行CD087 | 30.00(万张) | 2,966.96(万元) | 8.63(%) |
| 3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20.00(万张) | 2,101.72(万元) | 6.11(%) |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00(万张) | 2,082.41(万元) | 6.05(%) |
| 5 | 2320026 | 23徽商银行 | 20.00(万张) | 2,072.14(万元) | 6.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 0.005 |
| 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.47% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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