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西部利得鑫泓增强债券A 010102
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理袁朔,何奇 申购费率0.08% 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010102 | 基金经理袁朔,何奇 | 最新份额2,761.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-11-19 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.8亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0503 | 1.0503 | 0.06% |
| 2025-7-3 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% |
| 2025-7-2 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% |
| 2025-7-1 | 1.051 | 1.051 | -0.23% |
| 2025-6-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% |
| 2025-6-27 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% |
| 2025-6-26 | 1.0525 | 1.0525 | -0.06% |
| 2025-6-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.39% |
| 2025-6-24 | 1.049 | 1.049 | 0.46% |
| 2025-6-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% |
| 2025-6-20 | 1.0438 | 1.0438 | -0.15% |
| 2025-6-19 | 1.0454 | 1.0454 | -0.11% |
| 2025-6-18 | 1.0466 | 1.0466 | -0.28% |
| 2025-6-17 | 1.0495 | 1.0495 | -0.11% |
| 2025-6-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.28% |
| 2025-6-13 | 1.0478 | 1.0478 | -0.29% |
| 2025-6-12 | 1.0508 | 1.0508 | -0.19% |
| 2025-6-11 | 1.0528 | 1.0528 | -0.07% |
| 2025-6-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.10% |
| 2025-6-9 | 1.0524 | 1.0524 | 0.07% |
袁朔先生：中国国籍，具有基金从业资格，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理，自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理，自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，自2024年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理，自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
西部利得鑫泓增强债券A 2022-03-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.5 | -5.16% | -17.43% |
| 西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2025-03-22 | 3.0 | -20.53% | -22.91% |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.3 | -1.05% | 4.34% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 3.3 | -2.44% | 4.34% |
| 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.7 | -18.45% | 4.70% |
| 西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -3.65% | -20.04% |
| 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 3.7 | -19.17% | 4.70% |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | 0.29% | -8.84% |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.7 | -13.64% | -29.90% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.5 | -5.04% | -17.44% |
| 西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2025-03-22 | 3.4 | -22.35% | -29.90% |
| 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 3.7 | -13.62% | -29.90% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 2.55% | 0.94% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.38% | 0.41% |
| 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -4.02% | -20.04% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 2.62% | 0.94% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | -0.14% | -8.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何奇 | 2023-11-23 至 今 | 1年-5个月零12天 | -3.45 | 0.44 |
| 梁晓明 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | 0.32 | 1.90 |
| 周平 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | 0.32 | 1.90 |
| 袁朔 | 2022-03-16 至 今 | 3年3个月零19天 | -1.05 | 4.34 |
| 王宇 | 2021-01-04 至 2022-03-16 | 1年2个月零12天 | -10.52 | 3.78 |
| 陶星言 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.22 | 4.95 |
| 唐煜 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.22 | 4.95 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007969 | 1.1195 | 1.3795 | 0.03% | |
| 008668 | 1.1679 | 1.2083 | 0.03% | |
| 010093 | 0.6208 | 0.6208 | -0.06% | |
| 010779 | 1.155 | 1.285 | -0.06% | |
| 011060 | 1.093 | 1.093 | -0.06% | |
| 012554 | 0.6698 | 0.6698 | -0.07% | |
| 015361 | 1.696 | 1.696 | -0.06% | |
| 018494 | 1.0843 | 1.0843 | -0.06% | |
| 019340 | 1.2203 | 1.2203 | -0.06% | |
| 019341 | 1.2141 | 1.2141 | -0.06% | |
| 020065 | 1.2708 | 1.2708 | -0.06% | |
| 020991 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
| 022164 | 1.039 | 1.119 | -0.07% | |
| 159708 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
| 502000 | 1.6345 | 1.049 | -0.07% | |
| 673050 | 1.72 | 1.72 | -0.06% | |
| 675113 | 1.3291 | 1.49 | 0.03% | |
| 008255 | 1.1379 | 1.1379 | 0.03% | |
| 009749 | 1.0329 | 1.2049 | 0.03% | |
| 011849 | 1.0724 | 1.0906 | -0.06% | |
| 014419 | 0.8181 | 0.8181 | -0.07% | |
| 014748 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
| 015928 | 0.8216 | 0.8216 | -0.06% | |
| 016012 | 1.0395 | 1.0975 | 0.03% | |
| 022937 | 1.64 | 1.64 | -0.07% | |
| 023311 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
| 159814 | 0.422 | 0.8689 | -0.07% | |
| 673141 | 1.3076 | 1.3076 | -0.06% | |
| 673143 | 1.2994 | 1.2994 | -0.06% | |
| 675013 | 1.609 | 1.734 | 0.03% | |
| 675043 | 1.0641 | 1.4755 | 0.03% | |
| 000006 | 2.1991 | 2.5271 | -0.06% | |
| 008584 | 1.0198 | 1.1288 | 0.03% | |
| 008861 | 0.6236 | 0.6236 | -0.06% | |
| 010373 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 010374 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
| 015927 | 0.8303 | 0.8303 | -0.06% | |
| 018158 | 1.1005 | 1.1105 | -0.07% | |
| 018493 | 1.0928 | 1.0928 | -0.06% | |
| 673043 | 1.121 | 1.67 | -0.06% | |
| 675011 | 1.656 | 1.811 | 0.03% | |
| 675051 | 1.0829 | 1.2779 | 0.03% | |
| 675161 | 1.0957 | 1.3377 | 0.03% | |
| 675163 | 1.0806 | 1.3275 | 0.03% | |
| 007375 | 1.1442 | 1.2332 | 0.03% | |
| 007423 | 1.0431 | 1.0431 | -0.06% | |
| 008542 | 0.9591 | 0.9591 | -0.06% | |
| 015018 | 1.0723 | 1.1103 | 0.03% | |
| 020979 | 1.2467 | 1.2467 | -0.06% | |
| 021968 | 1.1305 | 1.1305 | -0.06% | |
| 022803 | 1.0291 | 1.0491 | -0.06% | |
| 023312 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
| 673090 | 0.9342 | 1.2962 | -0.07% | |
| 673120 | 1.016 | 1.305 | -0.06% | |
| 675083 | 1.1897 | 1.4447 | 0.03% | |
| 675093 | 1.0447 | 1.2752 | 0.03% | |
| 675100 | 1.1276 | 1.3976 | 0.03% | |
| 006807 | 1.1136 | 1.1136 | 0.03% | |
| 006808 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
| 007376 | 1.1207 | 1.2062 | 0.03% | |
| 007378 | 1.2364 | 1.2364 | 0.03% | |
| 009018 | 1.1191 | 1.2961 | 0.03% | |
| 009019 | 1.0934 | 1.2704 | 0.03% | |
| 012975 | 0.6097 | 0.6197 | -0.06% | |
| 013131 | 1.1379 | 1.1379 | 0.03% | |
| 021967 | 1.1325 | 1.1325 | -0.06% | |
| 022066 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 023078 | 1.0902 | 1.0902 | -0.06% | |
| 023532 | 2.5188 | 2.5188 | -0.07% | |
| 673020 | 1.837 | 1.837 | -0.06% | |
| 673100 | 1.7786 | 1.8986 | -0.07% | |
| 673110 | 1.74 | 1.83 | -0.06% | |
| 675121 | 1.0618 | 1.1743 | 0.03% | |
| 675123 | 1.0881 | 1.2431 | 0.03% | |
| 010102 | 1.0503 | 1.0503 | 0.03% | |
| 010780 | 1.1332 | 1.2632 | -0.06% | |
| 011832 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | |
| 012555 | 0.6626 | 0.6626 | -0.07% | |
| 013966 | 1.0254 | 1.1458 | 0.03% | |
| 015041 | 1.006 | 1.291 | -0.06% | |
| 015413 | 1.3919 | 1.3919 | -0.06% | |
| 016011 | 1.04 | 1.1025 | 0.03% | |
| 018157 | 1.1101 | 1.1201 | -0.07% | |
| 020145 | 1.0391 | 1.0571 | 0.03% | |
| 020146 | 1.0385 | 1.0545 | 0.03% | |
| 020579 | 1.1442 | 1.1442 | 0.03% | |
| 023487 | 1.0047 | 1.0097 | 0.03% | |
| 673040 | 1.3131 | 1.7871 | -0.06% | |
| 673071 | 2.0473 | 2.2603 | -0.06% | |
| 673101 | 1.7372 | 1.7372 | -0.07% | |
| 675041 | 1.0523 | 1.3385 | 0.03% | |
| 675053 | 1.0896 | 1.2529 | 0.03% | |
| 675081 | 1.2477 | 1.5027 | 0.03% | |
| 675111 | 1.3393 | 1.5057 | 0.03% | |
| 006806 | 1.1171 | 1.1271 | 0.03% | |
| 007424 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 008219 | 1.0244 | 1.1604 | 0.03% | |
| 008541 | 0.9643 | 0.9643 | -0.06% | |
| 012376 | 1.0376 | 1.1891 | 0.03% | |
| 012976 | 0.6002 | 0.6102 | -0.06% | |
| 013262 | 0.9175 | 1.1575 | -0.07% | |
| 014418 | 0.8297 | 0.8297 | -0.07% | |
| 014593 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 015044 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 015356 | 1.739 | 1.739 | -0.06% | |
| 019256 | 1.0357 | 1.1327 | 0.03% | |
| 020064 | 1.2788 | 1.2788 | -0.06% | |
| 020980 | 1.2412 | 1.2412 | -0.06% | |
| 021748 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 022165 | 1.0364 | 1.1164 | -0.07% | |
| 023488 | 1.0039 | 1.0089 | 0.03% | |
| 671010 | 1.122 | 1.122 | -0.06% | |
| 671030 | 2.522 | 2.522 | -0.07% | |
| 673010 | 1.279 | 1.814 | -0.06% | |
| 673060 | 2.577 | 2.672 | -0.06% | |
| 675091 | 1.0384 | 1.3249 | 0.03% | |
| 007377 | 1.2703 | 1.2703 | 0.03% | |
| 008583 | 1.0233 | 1.1453 | 0.03% | |
| 009258 | 2.525 | 2.62 | -0.06% | |
| 009300 | 1.6011 | 1.6011 | -0.07% | |
| 009439 | 2.0205 | 2.2165 | -0.07% | |
| 010103 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
| 011228 | 2.1216 | 2.3616 | -0.06% | |
| 011833 | 0.972 | 0.972 | -0.07% | |
| 014749 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% | |
| 015043 | 1.0378 | 1.0378 | -0.06% | |
| 015412 | 1.4086 | 1.4086 | -0.06% | |
| 021953 | 1.273 | 1.273 | -0.06% | |
| 022065 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | |
| 022802 | 1.0309 | 1.0509 | -0.06% | |
| 501059 | 2.0892 | 2.2852 | -0.07% | |
| 673030 | 1.0891 | 1.6441 | -0.06% | |
| 673073 | 2.0049 | 2.0049 | -0.06% | |
| 673081 | 0.8157 | 0.9457 | -0.06% | |
| 673083 | 0.7421 | 0.7421 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 930.96 | 19.66 |
| 2 | 债券及货币 | 4,425.45 | 93.47 |
| 3 | 现金 | 140.12 | 02.96 |
| 4 | 其他资产 | 315.36 | 06.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000997 | 新大陆 | 03.34 | 99.77 | 2.11% | 3.34 |
| 601111 | 中国国航 | 13.72 | 97.69 | 2.06% | 13.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.75 | 97.29 | 2.05% | 0.75 |
| 600029 | 南方航空 | 16.95 | 96.28 | 2.03% | 16.95 |
| 002154 | 报喜鸟 | 22.98 | 94.22 | 1.99% | 22.98 |
| 002928 | 华夏航空 | 12.92 | 94.32 | 1.99% | 12.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 00.55 | 93.64 | 1.98% | 0.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | 06.53 | 86.91 | 1.84% | 6.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 06.60 | 86.46 | 1.83% | 6.60 |
| 603369 | 今世缘 | 01.43 | 75.62 | 1.60% | 1.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 39.50(万张) | 3,984.03(万元) | 84.15(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 03.00(万张) | 301.31(万元) | 6.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55% | 6.97% | 4.72% | 0.0% | 1.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 1.03% | -0.29% | 0.28% | 6.97% | 14.86% | 0.0% | 5.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.47 | 0.30 |
| 夏普比率 | 50.93 | 55.83 | -1.85 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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