基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞,鉏国彬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024666 | 基金经理翟云飞,鉏国彬 | 最新份额5,855.97万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2025-08-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.87亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括上证科创板综合指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为股票指数增强型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.0498 | 1.0498 | -4.80% |
2025-10-9 | 1.1027 | 1.1027 | 1.96% |
2025-9-30 | 1.0815 | 1.0815 | 1.69% |
2025-9-29 | 1.0635 | 1.0635 | 0.74% |
2025-9-26 | 1.0557 | 1.0557 | -1.27% |
2025-9-25 | 1.0693 | 1.0693 | 1.01% |
2025-9-24 | 1.0586 | 1.0586 | 2.86% |
2025-9-23 | 1.0292 | 1.0292 | -0.84% |
2025-9-22 | 1.0379 | 1.0379 | 1.60% |
2025-9-19 | 1.0216 | 1.0216 | -0.97% |
2025-9-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.38% |
2025-9-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.66% |
2025-9-16 | 1.021 | 1.021 | 0.87% |
2025-9-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2025-9-12 | 1.012 | 1.012 | 0.66% |
2025-9-11 | 1.0054 | 1.0054 | 3.69% |
2025-9-10 | 0.9696 | 0.9696 | 0.04% |
2025-9-9 | 0.9692 | 0.9692 | -1.87% |
2025-9-8 | 0.9877 | 0.9877 | 0.39% |
2025-9-5 | 0.9839 | 0.9839 | -1.79% |
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.0 | -19.94% | -13.49% |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.1 | -13.52% | -14.92% |
上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.1 | -13.42% | -14.92% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.0 | -19.80% | -13.49% |
上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鉏国彬 | 2025-08-06 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
翟云飞 | 2025-08-06 至 今 | 0年2个月零7天 |
鉏国彬先生:中国,硕士。历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鉏国彬 | 2025-08-06 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
翟云飞 | 2025-08-06 至 今 | 0年2个月零7天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0209 | 1.2756 | -0.07% | |
006901 | 1.0491 | 1.217 | -0.07% | |
009613 | 1.241 | 1.241 | -2.14% | |
011277 | 0.5181 | 0.5181 | -1.78% | |
011289 | 0.8072 | 0.8072 | -1.78% | |
011529 | 1.0191 | 1.1347 | -0.07% | |
013138 | 1.082 | 1.195 | -0.07% | |
013284 | 1.2033 | 1.2033 | -1.78% | |
013892 | 0.5068 | 0.5068 | -1.78% | |
021138 | 1.0738 | 1.0998 | -0.07% | |
021468 | 1.0138 | 1.0238 | -0.07% | |
023159 | 1.1198 | 1.1198 | -1.78% | |
023449 | 1.463 | 1.463 | -1.78% | |
005431 | 0.9876 | 1.21 | -0.07% | |
005666 | 1.0136 | 1.2611 | -0.07% | |
007393 | 1.7134 | 1.7134 | -1.78% | |
008244 | 1.2642 | 1.4742 | -1.78% | |
009899 | 1.0152 | 1.0152 | -2.14% | |
012465 | 1.0449 | 1.1349 | -0.07% | |
015942 | 1.1108 | 1.1108 | -0.07% | |
024069 | 1.5729 | 1.5729 | -2.14% | |
024163 | 1.008 | 1.046 | -0.07% | |
004138 | 1.3576 | 2.1998 | -1.78% | |
009284 | 1.0513 | 1.1418 | -0.07% | |
009577 | 1.0552 | 1.197 | -0.07% | |
009578 | 1.0705 | 1.1697 | -0.07% | |
009614 | 1.2217 | 1.2217 | -2.14% | |
012750 | 1.043 | 1.1167 | -0.07% | |
017888 | 1.0409 | 1.0409 | -1.78% | |
020187 | 1.0471 | 1.0471 | -1.78% | |
021011 | 1.079 | 1.117 | -0.07% | |
021594 | 1.6156 | 1.6156 | -1.78% | |
024070 | 1.5717 | 1.5717 | -2.14% | |
006917 | 1.0407 | 1.2036 | -0.07% | |
007492 | 1.0454 | 1.2402 | -0.07% | |
007754 | 1.0539 | 1.1577 | -0.07% | |
010899 | 0.9214 | 0.9214 | -0.07% | |
011504 | 1.3474 | 1.3474 | -1.78% | |
013358 | 0.7758 | 0.7758 | -1.78% | |
013846 | 0.9656 | 0.9656 | -1.78% | |
015335 | 1.074 | 1.094 | -0.07% | |
015753 | 1.326 | 1.836 | -1.78% | |
019788 | 1.177 | 1.177 | -1.78% | |
021282 | 1.0543 | 1.0543 | -0.07% | |
021868 | 1.0107 | 1.0207 | -0.07% | |
024071 | 1.547 | 1.547 | -2.14% | |
024073 | 1.097 | 1.097 | -2.14% | |
013285 | 1.1897 | 1.1897 | -1.78% | |
013723 | 1.0224 | 1.1241 | -0.07% | |
014116 | 0.9121 | 0.9121 | -0.07% | |
016537 | 1.116 | 1.196 | -0.07% | |
024665 | 1.0502 | 1.0502 | -2.14% | |
000520 | 1.196 | 2.674 | -1.78% | |
007390 | 1.0085 | 1.15 | -0.07% | |
008897 | 0.9282 | 0.9282 | -0.07% | |
009851 | 1.0752 | 1.1603 | -0.07% | |
011288 | 0.8183 | 0.8183 | -1.78% | |
015754 | 0.9947 | 0.9947 | -2.14% | |
020186 | 1.057 | 1.057 | -1.78% | |
024074 | 1.0963 | 1.0963 | -2.14% | |
024550 | 1.0042 | 1.0042 | -0.07% | |
024551 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
024666 | 1.0498 | 1.0498 | -2.14% | |
016999 | 1.0557 | 1.0935 | -0.07% | |
007755 | 1.0716 | 1.1446 | -0.07% | |
009560 | 1.0762 | 1.1635 | -0.07% | |
010639 | 1.2014 | 1.2152 | -0.07% | |
012332 | 0.9133 | 0.9133 | -1.78% | |
012333 | 0.8904 | 0.8904 | -1.78% | |
013359 | 0.7577 | 0.7577 | -1.78% | |
015745 | 1.2351 | 1.4451 | -1.78% | |
018252 | 1.072 | 1.1087 | -0.07% | |
019787 | 1.1832 | 1.1832 | -1.78% | |
020550 | 1.057 | 1.057 | -0.07% | |
020551 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% | |
021139 | 1.043 | 1.167 | -0.07% | |
021283 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% | |
021593 | 1.6225 | 1.6225 | -1.78% | |
021869 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
023448 | 1.4657 | 1.4657 | -1.78% | |
002486 | 1.0396 | 1.4142 | -0.07% | |
010313 | 1.012 | 1.012 | -1.78% | |
011505 | 1.3234 | 1.3234 | -1.78% | |
012334 | 1.0872 | 1.0872 | -1.78% | |
012335 | 1.0625 | 1.0625 | -1.78% | |
014113 | 1.6558 | 1.6558 | -1.78% | |
015748 | 0.92 | 0.92 | -0.07% | |
015943 | 1.1037 | 1.1037 | -0.07% | |
015949 | 0.998 | 1.0795 | -0.07% | |
020432 | 1.0146 | 1.0396 | -0.07% | |
023158 | 1.123 | 1.123 | -1.78% | |
024072 | 1.5457 | 1.5457 | -2.14% | |
024608 | 1.194 | 1.194 | -1.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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