基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.07% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024071 | 基金经理翟云飞 | 最新份额1,240.06万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.8219 | 1.8219 | -0.76% |
| 2026-4-24 | 1.8359 | 1.8359 | -1.60% |
| 2026-4-23 | 1.8657 | 1.8657 | -0.82% |
| 2026-4-22 | 1.8812 | 1.8812 | 2.04% |
| 2026-4-21 | 1.8436 | 1.8436 | 0.46% |
| 2026-4-20 | 1.8352 | 1.8352 | -0.03% |
| 2026-4-17 | 1.8358 | 1.8358 | 1.68% |
| 2026-4-16 | 1.8055 | 1.8055 | 3.32% |
| 2026-4-14 | 1.7686 | 1.7686 | 2.31% |
| 2026-4-13 | 1.7286 | 1.7286 | 0.94% |
| 2026-4-10 | 1.7125 | 1.7125 | 4.13% |
| 2026-4-9 | 1.6446 | 1.6446 | -0.69% |
| 2026-4-8 | 1.656 | 1.656 | 5.86% |
| 2026-4-7 | 1.5643 | 1.5643 | 0.24% |
| 2026-4-3 | 1.5605 | 1.5605 | -0.60% |
| 2026-4-2 | 1.5699 | 1.5699 | -2.28% |
| 2026-4-1 | 1.6065 | 1.6065 | 1.95% |
| 2026-3-31 | 1.5757 | 1.5757 | -2.66% |
| 2026-3-30 | 1.6187 | 1.6187 | -0.69% |
| 2026-3-27 | 1.63 | 1.63 | 0.39% |

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金经理、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.6 | -19.94% | -13.49% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.6 | -13.52% | -14.92% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.6 | -13.42% | -14.92% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.6 | -19.80% | -13.49% |
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 0年-1个月零29天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015335 | 1.0855 | 1.1155 | -0.03% | |
| 024069 | 1.8357 | 1.8357 | -0.19% | |
| 021468 | 1.035 | 1.045 | -0.03% | |
| 024551 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% | |
| 008244 | 1.4713 | 1.6813 | -0.17% | |
| 012750 | 1.0665 | 1.1402 | -0.03% | |
| 026303 | 0.9931 | 0.9931 | -0.19% | |
| 026304 | 0.9921 | 0.9921 | -0.19% | |
| 026090 | 0.9373 | 0.9373 | -0.17% | |
| 021283 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 019787 | 1.2077 | 1.2077 | -0.17% | |
| 007492 | 1.041 | 1.2558 | -0.03% | |
| 002486 | 1.0332 | 1.4348 | -0.03% | |
| 000520 | 1.297 | 2.775 | -0.17% | |
| 005432 | 1.0413 | 1.296 | -0.03% | |
| 016999 | 1.082 | 1.1198 | -0.03% | |
| 021139 | 1.038 | 1.182 | -0.03% | |
| 024666 | 1.1439 | 1.1439 | -0.19% | |
| 009614 | 1.3473 | 1.3473 | -0.19% | |
| 009851 | 1.0897 | 1.1748 | -0.03% | |
| 011277 | 0.5914 | 0.5914 | -0.17% | |
| 011289 | 0.6897 | 0.6897 | -0.17% | |
| 012332 | 0.9697 | 0.9697 | -0.17% | |
| 026202 | 1.069 | 1.069 | -0.17% | |
| 020432 | 1.0251 | 1.0501 | -0.03% | |
| 020187 | 1.089 | 1.089 | -0.17% | |
| 007390 | 1.0189 | 1.1604 | -0.03% | |
| 005666 | 1.0115 | 1.282 | -0.03% | |
| 013846 | 1.1406 | 1.1406 | -0.17% | |
| 014113 | 1.4305 | 1.4305 | -0.17% | |
| 014116 | 0.9554 | 0.9554 | -0.03% | |
| 024073 | 1.2072 | 1.2072 | -0.19% | |
| 020551 | 1.0642 | 1.0642 | -0.03% | |
| 021593 | 1.7362 | 1.7362 | -0.17% | |
| 023449 | 1.9861 | 1.9861 | -0.17% | |
| 023159 | 1.1912 | 1.1912 | -0.17% | |
| 009899 | 1.2831 | 1.2831 | -0.19% | |
| 009577 | 1.0771 | 1.2189 | -0.03% | |
| 011504 | 1.4302 | 1.4302 | -0.17% | |
| 026326 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 026203 | 1.0679 | 1.0679 | -0.17% | |
| 015745 | 1.4328 | 1.6428 | -0.17% | |
| 017888 | 1.0503 | 1.0503 | -0.17% | |
| 007754 | 1.058 | 1.1718 | -0.03% | |
| 006901 | 1.0726 | 1.2405 | -0.03% | |
| 013723 | 1.0337 | 1.1354 | -0.03% | |
| 016537 | 1.081 | 1.2094 | -0.03% | |
| 021011 | 1.1004 | 1.1384 | -0.03% | |
| 021594 | 1.7252 | 1.7252 | -0.17% | |
| 023448 | 1.994 | 1.994 | -0.17% | |
| 023158 | 1.1973 | 1.1973 | -0.17% | |
| 010899 | 0.9668 | 0.9668 | -0.03% | |
| 026517 | 0.798 | 0.798 | -0.19% | |
| 015943 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 018252 | 1.0942 | 1.1309 | -0.03% | |
| 021868 | 1.0275 | 1.0375 | -0.03% | |
| 008897 | 0.9623 | 0.9623 | -0.03% | |
| 007393 | 1.485 | 1.485 | -0.17% | |
| 013892 | 0.5766 | 0.5766 | -0.17% | |
| 013138 | 1.1041 | 1.2171 | -0.03% | |
| 024072 | 1.8324 | 1.8324 | -0.19% | |
| 024163 | 1.0179 | 1.0559 | -0.03% | |
| 024608 | 1.291 | 1.291 | -0.17% | |
| 011505 | 1.4018 | 1.4018 | -0.17% | |
| 026325 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 026514 | 0.9824 | 0.9824 | -0.19% | |
| 026516 | 0.7986 | 0.7986 | -0.19% | |
| 019788 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
| 007755 | 1.0744 | 1.1574 | -0.03% | |
| 013284 | 1.4384 | 1.4384 | -0.17% | |
| 013359 | 0.7727 | 0.7727 | -0.17% | |
| 024074 | 1.2052 | 1.2052 | -0.19% | |
| 020550 | 1.0686 | 1.0686 | -0.03% | |
| 021138 | 1.0728 | 1.1088 | -0.03% | |
| 009613 | 1.3708 | 1.3708 | -0.19% | |
| 010639 | 1.2286 | 1.2424 | -0.03% | |
| 012333 | 0.9424 | 0.9424 | -0.17% | |
| 012465 | 1.064 | 1.154 | -0.03% | |
| 026271 | 0.8938 | 0.8938 | -0.17% | |
| 015942 | 1.1234 | 1.1234 | -0.03% | |
| 020186 | 1.1029 | 1.1029 | -0.17% | |
| 004138 | 1.4458 | 2.3534 | -0.17% | |
| 005431 | 1.0044 | 1.2268 | -0.03% | |
| 013358 | 0.7938 | 0.7938 | -0.17% | |
| 024550 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 010313 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
| 026746 | 0.9876 | 0.9876 | -0.19% | |
| 026747 | 0.987 | 0.987 | -0.19% | |
| 015753 | 1.4076 | 1.9814 | -0.17% | |
| 015949 | 1.0139 | 1.0954 | -0.03% | |
| 013285 | 1.4198 | 1.4198 | -0.17% | |
| 024070 | 1.8323 | 1.8323 | -0.19% | |
| 024071 | 1.8359 | 1.8359 | -0.19% | |
| 024665 | 1.1463 | 1.1463 | -0.19% | |
| 009284 | 1.0719 | 1.1624 | -0.03% | |
| 011288 | 0.7004 | 0.7004 | -0.17% | |
| 012334 | 1.1278 | 1.1278 | -0.17% | |
| 012335 | 1.0999 | 1.0999 | -0.17% | |
| 009560 | 1.0754 | 1.1727 | -0.03% | |
| 009578 | 1.0944 | 1.1936 | -0.03% | |
| 011529 | 1.0234 | 1.1525 | -0.03% | |
| 026272 | 0.8927 | 0.8927 | -0.17% | |
| 026515 | 0.982 | 0.982 | -0.19% | |
| 026089 | 0.9384 | 0.9384 | -0.17% | |
| 021282 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 015748 | 0.9522 | 0.9522 | -0.03% | |
| 015754 | 1.2533 | 1.2533 | -0.19% | |
| 021869 | 1.0621 | 1.0621 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0624 | 1.2253 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,803.17 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 241.99 | 05.99 |
| 3 | 现金 | 241.99 | 05.99 |
| 4 | 其他资产 | 38.26 | 00.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.26 | 907.84 | 22.49% | -0.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.75 | 427.06 | 10.58% | -0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 00.78 | 345.42 | 8.56% | -0.31 |
| 300059 | 东方财富 | 11.35 | 214.40 | 5.31% | -4.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.31 | 197.50 | 4.89% | -0.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.54 | 135.54 | 3.36% | -0.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 01.74 | 116.58 | 2.89% | -0.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.39 | 116.42 | 2.88% | -0.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.54 | 88.92 | 2.20% | -0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 01.17 | 72.81 | 1.80% | -0.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 56.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76% | 12.19% | 15.05% | 15.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 263.76 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
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