基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.07% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024071 | 基金经理翟云飞 | 最新份额1,175.5万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 1.0861 | 1.0861 | 0.78% |
2025-7-10 | 1.0777 | 1.0777 | 0.32% |
2025-7-9 | 1.0743 | 1.0743 | 0.26% |
2025-7-8 | 1.0715 | 1.0715 | 2.57% |
2025-7-7 | 1.0447 | 1.0447 | -1.64% |
2025-7-4 | 1.0621 | 1.0621 | -0.26% |
2025-7-3 | 1.0649 | 1.0649 | 0.71% |
2025-6-30 | 1.0574 | 1.0574 | 1.32% |
2025-6-27 | 1.0436 | 1.0436 | 5.51% |
2025-6-20 | 0.9891 | 0.9891 | -1.07% |
2025-6-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% |
2025-6-6 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2025-6-4 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.8 | -19.94% | -13.49% |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.8 | -13.52% | -14.92% |
上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.8 | -13.42% | -14.92% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.8 | -19.80% | -13.49% |
上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 0年2个月零14天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002486 | 1.0416 | 1.4162 | 0.00% | |
009899 | 0.8145 | 0.8145 | 0.54% | |
011277 | 0.3943 | 0.3943 | 0.24% | |
013285 | 1.0421 | 1.0421 | 0.24% | |
020187 | 1.1129 | 1.1129 | 0.24% | |
021282 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
007492 | 1.0607 | 1.2555 | 0.00% | |
007755 | 1.0714 | 1.1444 | 0.00% | |
009578 | 1.0818 | 1.181 | 0.00% | |
012333 | 0.9065 | 0.9065 | 0.24% | |
012750 | 1.0487 | 1.1224 | 0.00% | |
013284 | 1.0533 | 1.0533 | 0.24% | |
014113 | 1.3718 | 1.3718 | 0.24% | |
015335 | 1.0797 | 1.0997 | 0.00% | |
020432 | 1.0141 | 1.0391 | 0.00% | |
020550 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
023158 | 1.0037 | 1.0037 | 0.24% | |
007390 | 1.0466 | 1.1501 | 0.00% | |
011505 | 1.1129 | 1.1129 | 0.24% | |
011529 | 1.068 | 1.1436 | 0.00% | |
013892 | 0.3863 | 0.3863 | 0.24% | |
015753 | 1.1516 | 1.6616 | 0.24% | |
016537 | 1.1579 | 1.1979 | 0.00% | |
019788 | 1.1863 | 1.1863 | 0.24% | |
021283 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
023448 | 1.0677 | 1.0677 | 0.24% | |
024071 | 1.0861 | 1.0861 | 0.54% | |
024074 | 0.998 | 0.998 | 0.54% | |
024608 | 1.07 | 1.07 | 0.24% | |
005666 | 1.0168 | 1.2643 | 0.00% | |
006917 | 1.0498 | 1.2127 | 0.00% | |
008244 | 1.3256 | 1.5356 | 0.24% | |
009284 | 1.0564 | 1.1469 | 0.00% | |
009560 | 1.0841 | 1.1714 | 0.00% | |
010313 | 0.8245 | 0.8245 | 0.24% | |
011288 | 0.7438 | 0.7438 | 0.24% | |
011504 | 1.1319 | 1.1319 | 0.24% | |
013138 | 1.1137 | 1.2167 | 0.00% | |
013723 | 1.0329 | 1.1346 | 0.00% | |
015745 | 1.2971 | 1.5071 | 0.24% | |
015748 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | |
015754 | 0.7993 | 0.7993 | 0.54% | |
015942 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
021468 | 1.0261 | 1.0361 | 0.00% | |
023159 | 1.0018 | 1.0018 | 0.24% | |
023449 | 1.0664 | 1.0664 | 0.24% | |
024073 | 0.998 | 0.998 | 0.54% | |
009614 | 1.0545 | 1.0545 | 0.54% | |
010639 | 1.1888 | 1.2026 | 0.00% | |
011289 | 0.7342 | 0.7342 | 0.24% | |
012332 | 0.9284 | 0.9284 | 0.24% | |
013359 | 0.6849 | 0.6849 | 0.24% | |
013846 | 0.7878 | 0.7878 | 0.24% | |
014116 | 0.865 | 0.865 | 0.00% | |
015943 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
015949 | 1.0034 | 1.0849 | 0.00% | |
019787 | 1.1917 | 1.1917 | 0.24% | |
021138 | 1.082 | 1.108 | 0.00% | |
024069 | 1.0272 | 1.0272 | 0.54% | |
005431 | 1.0005 | 1.2229 | 0.00% | |
005432 | 1.0318 | 1.2865 | 0.00% | |
012334 | 1.0691 | 1.0691 | 0.24% | |
012335 | 1.0463 | 1.0463 | 0.24% | |
017888 | 1.0385 | 1.0385 | 0.24% | |
018252 | 1.0815 | 1.1182 | 0.00% | |
020186 | 1.1218 | 1.1218 | 0.24% | |
021011 | 1.1108 | 1.1388 | 0.00% | |
021593 | 1.0757 | 1.0757 | 0.24% | |
021594 | 1.0715 | 1.0715 | 0.24% | |
021868 | 1.0235 | 1.0335 | 0.00% | |
021869 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
009577 | 1.066 | 1.2078 | 0.00% | |
012465 | 1.0506 | 1.1406 | 0.00% | |
020551 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | |
021139 | 1.0586 | 1.1826 | 0.00% | |
000520 | 1.07 | 2.548 | 0.24% | |
004138 | 1.1773 | 2.0195 | 0.24% | |
006901 | 1.0574 | 1.2253 | 0.00% | |
007393 | 1.4173 | 1.4173 | 0.24% | |
007754 | 1.0531 | 1.1569 | 0.00% | |
008897 | 0.8486 | 0.8486 | 0.00% | |
009613 | 1.0704 | 1.0704 | 0.54% | |
009851 | 1.0784 | 1.1535 | 0.00% | |
010899 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | |
013358 | 0.7003 | 0.7003 | 0.24% | |
024070 | 1.0268 | 1.0268 | 0.54% | |
024072 | 1.0857 | 1.0857 | 0.54% | |
024163 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | |
016999 | 1.0643 | 1.1021 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.7% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 125.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66% | 0.0% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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