公募基金 > 基金超市 > 上银中证全指指数增强发起式A
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞,鉏国彬
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9735
0.9735
-2.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.34% -0.02% 2542/5947
最近一月 -1.51% -0.01% 3040/5855
最近三月 -2.37% 0.03% 3609/5687
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码026514 基金经理翟云飞,鉏国彬 最新份额4,211.86万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2026-02-03 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模1.02亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指指数
的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包
括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,
内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股
票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可
转债)、中期票据等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、信
用衍生品、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为股票指数增强型基金,主要采用组合复制策略 及适当的替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特 征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 0.9735 0.9735 -1.15%
2026-6-4 0.9848 0.9848 -0.45%
2026-6-3 0.9893 0.9893 -0.08%
2026-6-2 0.9901 0.9901 0.65%
2026-6-1 0.9837 0.9837 -0.30%
2026-5-29 0.9867 0.9867 -1.14%
2026-5-28 0.9981 0.9981 0.15%
2026-5-27 0.9966 0.9966 -1.07%
2026-5-26 1.0074 1.0074 0.08%
2026-5-25 1.0066 1.0066 1.04%
2026-5-22 0.9962 0.9962 2.12%
2026-5-21 0.9755 0.9755 -2.11%
2026-5-20 0.9965 0.9965 -0.29%
2026-5-19 0.9994 0.9994 0.58%
2026-5-18 0.9936 0.9936 -0.17%
2026-5-15 0.9953 0.9953 -1.46%
2026-5-14 1.01 1.01 -1.74%
2026-5-13 1.0279 1.0279 1.28%
2026-5-12 1.0149 1.0149 -0.29%
2026-5-11 1.0179 1.0179 1.10%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银中证全指指数增强发起式A  2026-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.7-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.1--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.7-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.7-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.7-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鉏国彬2026-01-10 至 今0年4个月零29天
翟云飞2026-01-10 至 今0年4个月零29天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011505 1.4343 1.4343 -1.48%
012465 1.0691 1.1591 -0.09%
014113 1.3306 1.3306 -1.48%
015335 1.0915 1.1215 -0.09%
015942 1.1258 1.1258 -0.09%
024073 1.1145 1.1145 -1.36%
026303 1.007 1.007 -1.36%
026515 0.9728 0.9728 -1.36%
026517 0.7527 0.7527 -1.36%
005666 1.0066 1.287 -0.09%
012750 1.0717 1.1454 -0.09%
011529 1.0279 1.157 -0.09%
011288 0.5794 0.5794 -1.48%
012332 0.9807 0.9807 -1.48%
016999 1.0872 1.125 -0.09%
013285 1.2864 1.2864 -1.48%
015753 1.4252 1.999 -1.48%
019787 1.207 1.207 -1.48%
024163 1.0219 1.0599 -0.09%
020550 1.071 1.071 -0.09%
021139 1.0456 1.1896 -0.09%
024666 1.268 1.268 -1.36%
023448 1.8274 1.8274 -1.48%
023159 1.3136 1.3136 -1.48%
026271 0.8628 0.8628 -1.48%
004138 1.4648 2.3724 -1.48%
009899 1.3371 1.3371 -1.36%
009284 1.0762 1.1667 -0.09%
010639 1.2346 1.2484 -0.09%
009578 1.1015 1.2007 -0.09%
013138 1.1134 1.2264 -0.09%
013358 0.7857 0.7857 -1.48%
016537 1.0851 1.2135 -0.09%
021011 1.1096 1.1476 -0.09%
021594 2.228 2.228 -1.48%
024072 1.9949 1.9949 -1.36%
026304 1.0056 1.0056 -1.36%
026089 0.7701 0.7701 -1.48%
026746 0.9568 0.9568 -1.36%
027093 0.9995 0.9995 -0.09%
010899 0.9932 0.9932 -0.09%
015745 1.4247 1.6347 -1.48%
021282 1.0698 1.0698 -0.09%
024069 2.35 2.35 -1.36%
026272 0.8613 0.8613 -1.48%
026326 1.0036 1.0036 -0.09%
026516 0.7536 0.7536 -1.36%
026748 0.9848 0.9848 -1.36%
026749 0.9848 0.9848 -1.36%
009613 1.3619 1.3619 -1.36%
007390 1.0228 1.1643 -0.09%
009577 1.0847 1.2265 -0.09%
012333 0.9524 0.9524 -1.48%
013892 0.6658 0.6658 -1.48%
013723 1.0385 1.1402 -0.09%
013284 1.3037 1.3037 -1.48%
013359 0.7644 0.7644 -1.48%
021868 1.0331 1.0431 -0.09%
021869 1.067 1.067 -0.09%
015748 0.9712 0.9712 -0.09%
015754 1.3051 1.3051 -1.36%
020432 1.027 1.052 -0.09%
017888 1.0513 1.0513 -1.48%
021593 2.2432 2.2432 -1.48%
024550 1.0246 1.0246 -0.09%
024665 1.2711 1.2711 -1.36%
023449 1.8196 1.8196 -1.48%
024071 1.9993 1.9993 -1.36%
024074 1.1123 1.1123 -1.36%
026325 1.0044 1.0044 -0.09%
026203 1.1634 1.1634 -1.48%
005431 1.0093 1.2317 -0.09%
007492 1.0487 1.2635 -0.09%
008244 1.464 1.674 -1.48%
012334 1.1474 1.1474 -1.48%
012335 1.1184 1.1184 -1.48%
014116 0.9812 0.9812 -0.09%
018252 1.1003 1.137 -0.09%
020551 1.0665 1.0665 -0.09%
024551 1.0227 1.0227 -0.09%
023158 1.3209 1.3209 -1.48%
026514 0.9735 0.9735 -1.36%
026202 1.1651 1.1651 -1.48%
026747 0.9558 0.9558 -1.36%
027092 0.9997 0.9997 -0.09%
007755 1.0771 1.1601 -0.09%
000520 1.296 2.774 -1.48%
005432 1.0469 1.3016 -0.09%
009851 1.0929 1.178 -0.09%
009560 1.0789 1.1762 -0.09%
011504 1.464 1.464 -1.48%
011277 0.6833 0.6833 -1.48%
011289 0.5704 0.5704 -1.48%
015943 1.1172 1.1172 -0.09%
015949 1.0175 1.099 -0.09%
019788 1.1983 1.1983 -1.48%
020186 1.0871 1.0871 -1.48%
020187 1.0727 1.0727 -1.48%
021468 1.0409 1.0509 -0.09%
024608 1.289 1.289 -1.48%
007754 1.0609 1.1747 -0.09%
002486 1.039 1.4406 -0.09%
006917 1.0671 1.23 -0.09%
013846 1.344 1.344 -1.48%
021283 1.0654 1.0654 -0.09%
021138 1.0762 1.1122 -0.09%
024070 2.3451 2.3451 -1.36%
026090 0.7687 0.7687 -1.48%
009614 1.3381 1.3381 -1.36%
006901 1.0777 1.2456 -0.09%
008897 0.9818 0.9818 -0.09%
007393 1.3823 1.3823 -1.48%
010313 1.4142 1.4142 -1.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-7.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.51%
-2.37%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。