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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332
收藏成功
混合型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理卢扬 申购费率0.15% 基金规模6.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012332 | 基金经理卢扬 | 最新份额34,941.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模6.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.99亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋势，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.9289 | 0.9289 | -0.48% |
| 2025-12-9 | 0.9334 | 0.9334 | -0.12% |
| 2025-12-8 | 0.9345 | 0.9345 | -0.31% |
| 2025-12-5 | 0.9374 | 0.9374 | -0.35% |
| 2025-12-4 | 0.9407 | 0.9407 | -0.19% |
| 2025-12-3 | 0.9425 | 0.9425 | -0.28% |
| 2025-12-2 | 0.9451 | 0.9451 | 0.08% |
| 2025-12-1 | 0.9443 | 0.9443 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 0.9436 | 0.9436 | -0.33% |
| 2025-11-27 | 0.9467 | 0.9467 | 0.29% |
| 2025-11-26 | 0.944 | 0.944 | -0.50% |
| 2025-11-25 | 0.9487 | 0.9487 | 0.24% |
| 2025-11-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.44% |
| 2025-11-21 | 0.9506 | 0.9506 | -0.41% |
| 2025-11-20 | 0.9545 | 0.9545 | 0.09% |
| 2025-11-19 | 0.9536 | 0.9536 | 0.48% |
| 2025-11-18 | 0.949 | 0.949 | -0.21% |
| 2025-11-17 | 0.951 | 0.951 | -0.45% |
| 2025-11-14 | 0.9553 | 0.9553 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 0.9573 | 0.9573 | -0.27% |
卢扬先生：硕士研究生，曾任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，上投摩根基金管理有限公司基金经理、行业专家，申万菱信基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职。现任上银基金权益投研部总监、投资总监，上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理、上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理、上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 2021-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2017-08-26 至 2019-03-05 | 1.5 | -19.47% | -7.50% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2018-04-16 至 2019-03-05 | 0.9 | 11.60% | -1.24% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 申万菱信新经济混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2019-03-05 | 1.9 | -3.17% | 6.20% |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 5.2 | -24.92% | -19.65% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.5 | -20.18% | -29.72% |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -29.25% | -0.16% |
| 摩根转型动力混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2016-10-21 | 2.0 | 54.20% | 41.29% |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.9 | -33.13% | -28.35% |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.6 | -4.81% | -20.25% |
| 摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2015-11-20 | 1.1 | 59.02% | 54.37% |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -28.98% | -0.16% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.5 | -21.39% | -29.72% |
| 上银资源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银资源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 今 | 5.3 | -7.13% | -17.47% |
| 摩根安全战略股票A | 股票型 | 2015-01-22 至 2016-10-21 | 1.7 | -8.40% | 0.36% |
| 上银国证自由现金流指数A | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.19% |
| 上银国证自由现金流指数C | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢扬 | 2021-06-17 至 今 | 4年5个月零24天 | -20.18 | -29.72 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000520 | 1.194 | 2.672 | -0.38% | |
| 007390 | 1.0085 | 1.15 | -0.01% | |
| 007393 | 1.6157 | 1.6157 | -0.38% | |
| 008897 | 0.9094 | 0.9094 | -0.01% | |
| 009613 | 1.1911 | 1.1911 | -0.57% | |
| 011288 | 0.7749 | 0.7749 | -0.38% | |
| 011289 | 0.764 | 0.764 | -0.38% | |
| 012335 | 1.0627 | 1.0627 | -0.38% | |
| 012750 | 1.0474 | 1.1211 | -0.01% | |
| 013284 | 1.2291 | 1.2291 | -0.38% | |
| 014113 | 1.5599 | 1.5599 | -0.38% | |
| 021138 | 1.0627 | 1.0987 | -0.01% | |
| 021139 | 1.0238 | 1.1678 | -0.01% | |
| 023158 | 0.9858 | 0.9858 | -0.38% | |
| 024550 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
| 013285 | 1.2146 | 1.2146 | -0.38% | |
| 014116 | 0.8955 | 0.8955 | -0.01% | |
| 015335 | 1.0695 | 1.0995 | -0.01% | |
| 015943 | 1.1071 | 1.1071 | -0.01% | |
| 020550 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | |
| 021868 | 1.0057 | 1.0157 | -0.01% | |
| 024069 | 1.5315 | 1.5315 | -0.57% | |
| 024070 | 1.5298 | 1.5298 | -0.57% | |
| 024071 | 1.6195 | 1.6195 | -0.57% | |
| 005666 | 1.019 | 1.2665 | -0.01% | |
| 013892 | 0.5126 | 0.5126 | -0.38% | |
| 016537 | 1.0786 | 1.1986 | -0.01% | |
| 018252 | 1.0785 | 1.1152 | -0.01% | |
| 020187 | 1.0786 | 1.0786 | -0.38% | |
| 020432 | 1.0178 | 1.0428 | -0.01% | |
| 021593 | 1.4731 | 1.4731 | -0.38% | |
| 024551 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 004138 | 1.2867 | 2.1943 | -0.38% | |
| 006901 | 1.0565 | 1.2244 | -0.01% | |
| 008244 | 1.3384 | 1.5484 | -0.38% | |
| 009578 | 1.0777 | 1.1769 | -0.01% | |
| 009614 | 1.172 | 1.172 | -0.57% | |
| 012332 | 0.9334 | 0.9334 | -0.38% | |
| 013723 | 1.023 | 1.1247 | -0.01% | |
| 015745 | 1.3064 | 1.5164 | -0.38% | |
| 015748 | 0.9009 | 0.9009 | -0.01% | |
| 015753 | 1.2555 | 1.8293 | -0.38% | |
| 019787 | 1.1713 | 1.1713 | -0.38% | |
| 021283 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | |
| 023448 | 1.5863 | 1.5863 | -0.38% | |
| 024608 | 1.192 | 1.192 | -0.38% | |
| 016999 | 1.0645 | 1.1023 | -0.01% | |
| 005431 | 0.9883 | 1.2107 | -0.01% | |
| 010899 | 0.9051 | 0.9051 | -0.01% | |
| 011277 | 0.5246 | 0.5246 | -0.38% | |
| 011504 | 1.3343 | 1.3343 | -0.38% | |
| 011505 | 1.3097 | 1.3097 | -0.38% | |
| 012333 | 0.9091 | 0.9091 | -0.38% | |
| 012465 | 1.0504 | 1.1404 | -0.01% | |
| 013358 | 0.7705 | 0.7705 | -0.38% | |
| 015949 | 1.001 | 1.0825 | -0.01% | |
| 017888 | 1.044 | 1.044 | -0.38% | |
| 020551 | 1.0572 | 1.0572 | -0.01% | |
| 021869 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
| 023159 | 0.9823 | 0.9823 | -0.38% | |
| 006917 | 1.0476 | 1.2105 | -0.01% | |
| 007492 | 1.0264 | 1.2412 | -0.01% | |
| 007754 | 1.057 | 1.1608 | -0.01% | |
| 007755 | 1.0743 | 1.1473 | -0.01% | |
| 009577 | 1.0627 | 1.2045 | -0.01% | |
| 009899 | 0.9868 | 0.9868 | -0.57% | |
| 012334 | 1.0881 | 1.0881 | -0.38% | |
| 019788 | 1.1645 | 1.1645 | -0.38% | |
| 020186 | 1.09 | 1.09 | -0.38% | |
| 021011 | 1.0808 | 1.1188 | -0.01% | |
| 021282 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | |
| 024072 | 1.6176 | 1.6176 | -0.57% | |
| 024666 | 1.012 | 1.012 | -0.57% | |
| 023449 | 1.5824 | 1.5824 | -0.38% | |
| 024073 | 1.105 | 1.105 | -0.57% | |
| 024163 | 1.0079 | 1.0459 | -0.01% | |
| 024665 | 1.0129 | 1.0129 | -0.57% | |
| 002486 | 1.0443 | 1.4189 | -0.01% | |
| 005432 | 1.0257 | 1.2804 | -0.01% | |
| 009284 | 1.0582 | 1.1487 | -0.01% | |
| 009560 | 1.0651 | 1.1624 | -0.01% | |
| 010313 | 1.0158 | 1.0158 | -0.38% | |
| 011529 | 1.0132 | 1.1423 | -0.01% | |
| 013138 | 1.0841 | 1.1971 | -0.01% | |
| 013359 | 0.7517 | 0.7517 | -0.38% | |
| 013846 | 0.9683 | 0.9683 | -0.38% | |
| 015754 | 0.9659 | 0.9659 | -0.57% | |
| 015942 | 1.1145 | 1.1145 | -0.01% | |
| 021468 | 1.0092 | 1.0192 | -0.01% | |
| 021594 | 1.4659 | 1.4659 | -0.38% | |
| 024074 | 1.1039 | 1.1039 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,610.09 | 66.72 |
| 2 | 债券及货币 | 11,003.03 | 33.97 |
| 3 | 现金 | 11,003.03 | 33.97 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601288 | 农业银行 | 361.81 | 2,413.26 | 7.45% | -22.07 |
| 601398 | 工商银行 | 250.88 | 1,831.42 | 5.65% | -15.30 |
| 601939 | 建设银行 | 192.26 | 1,655.36 | 5.11% | -11.74 |
| 600941 | 中国移动 | 13.29 | 1,391.20 | 4.30% | -0.80 |
| 600938 | 中国海油 | 46.65 | 1,219.05 | 3.76% | -2.85 |
| 000651 | 格力电器 | 25.75 | 1,022.79 | 3.16% | -1.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 35.54 | 969.53 | 2.99% | -2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 24.99 | 962.12 | 2.97% | -1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 12.83 | 932.23 | 2.88% | -0.77 |
| 601857 | 中国石油 | 98.91 | 797.21 | 2.46% | -6.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.76% | 4.85% | 4.42% | 0.0% | -1.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | 0.45% | 1.86% | 1.66% | 4.85% | 13.87% | 0.0% | -6.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.27 | 0.53 |
| 夏普比率 | 63.95 | 102.73 | -17.53 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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