公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0857
1.0857
8.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.23% 0.01% 809/4921
最近一月 8.62% 0.04% 177/4825
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-11)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额490.88万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.0857 1.0857 0.79%
2025-7-10 1.0772 1.0772 0.31%
2025-7-9 1.0739 1.0739 0.26%
2025-7-8 1.0711 1.0711 2.57%
2025-7-7 1.0443 1.0443 -1.67%
2025-7-4 1.062 1.062 -0.25%
2025-7-3 1.0647 1.0647 0.70%
2025-6-30 1.0573 1.0573 1.32%
2025-6-27 1.0435 1.0435 5.51%
2025-6-20 0.989 0.989 -1.07%
2025-6-13 0.9997 0.9997 0.02%
2025-6-6 0.9995 0.9995 -0.05%
2025-6-4 1.0 1.0 0.00%

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 1.8-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 1.8-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 0.2--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 1.8-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 1.8-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今0年2个月零14天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002486 1.0416 1.4162 0.00%
009899 0.8145 0.8145 0.54%
011277 0.3943 0.3943 0.24%
013285 1.0421 1.0421 0.24%
020187 1.1129 1.1129 0.24%
021282 1.0505 1.0505 0.00%
007492 1.0607 1.2555 0.00%
007755 1.0714 1.1444 0.00%
009578 1.0818 1.181 0.00%
012333 0.9065 0.9065 0.24%
012750 1.0487 1.1224 0.00%
013284 1.0533 1.0533 0.24%
014113 1.3718 1.3718 0.24%
015335 1.0797 1.0997 0.00%
020432 1.0141 1.0391 0.00%
020550 1.0518 1.0518 0.00%
023158 1.0037 1.0037 0.24%
007390 1.0466 1.1501 0.00%
011505 1.1129 1.1129 0.24%
011529 1.068 1.1436 0.00%
013892 0.3863 0.3863 0.24%
015753 1.1516 1.6616 0.24%
016537 1.1579 1.1979 0.00%
019788 1.1863 1.1863 0.24%
021283 1.0481 1.0481 0.00%
023448 1.0677 1.0677 0.24%
024071 1.0861 1.0861 0.54%
024074 0.998 0.998 0.54%
024608 1.07 1.07 0.24%
005666 1.0168 1.2643 0.00%
006917 1.0498 1.2127 0.00%
008244 1.3256 1.5356 0.24%
009284 1.0564 1.1469 0.00%
009560 1.0841 1.1714 0.00%
010313 0.8245 0.8245 0.24%
011288 0.7438 0.7438 0.24%
011504 1.1319 1.1319 0.24%
013138 1.1137 1.2167 0.00%
013723 1.0329 1.1346 0.00%
015745 1.2971 1.5071 0.24%
015748 0.8417 0.8417 0.00%
015754 0.7993 0.7993 0.54%
015942 1.1056 1.1056 0.00%
021468 1.0261 1.0361 0.00%
023159 1.0018 1.0018 0.24%
023449 1.0664 1.0664 0.24%
024073 0.998 0.998 0.54%
009614 1.0545 1.0545 0.54%
010639 1.1888 1.2026 0.00%
011289 0.7342 0.7342 0.24%
012332 0.9284 0.9284 0.24%
013359 0.6849 0.6849 0.24%
013846 0.7878 0.7878 0.24%
014116 0.865 0.865 0.00%
015943 1.0991 1.0991 0.00%
015949 1.0034 1.0849 0.00%
019787 1.1917 1.1917 0.24%
021138 1.082 1.108 0.00%
024069 1.0272 1.0272 0.54%
005431 1.0005 1.2229 0.00%
005432 1.0318 1.2865 0.00%
012334 1.0691 1.0691 0.24%
012335 1.0463 1.0463 0.24%
017888 1.0385 1.0385 0.24%
018252 1.0815 1.1182 0.00%
020186 1.1218 1.1218 0.24%
021011 1.1108 1.1388 0.00%
021593 1.0757 1.0757 0.24%
021594 1.0715 1.0715 0.24%
021868 1.0235 1.0335 0.00%
021869 1.0461 1.0461 0.00%
009577 1.066 1.2078 0.00%
012465 1.0506 1.1406 0.00%
020551 1.0492 1.0492 0.00%
021139 1.0586 1.1826 0.00%
000520 1.07 2.548 0.24%
004138 1.1773 2.0195 0.24%
006901 1.0574 1.2253 0.00%
007393 1.4173 1.4173 0.24%
007754 1.0531 1.1569 0.00%
008897 0.8486 0.8486 0.00%
009613 1.0704 1.0704 0.54%
009851 1.0784 1.1535 0.00%
010899 0.8732 0.8732 0.00%
013358 0.7003 0.7003 0.24%
024070 1.0268 1.0268 0.54%
024072 1.0857 1.0857 0.54%
024163 1.0463 1.0463 0.00%
016999 1.0643 1.1021 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%125.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.62%
0.0%
2.69%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。