公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.925
1.925
92.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.82% -0.01% 5260/6038
最近一月 -1.87% -0.05% 1115/5932
最近三月 18.04% 0.01% 740/5754
最近一年 92.6% 0.36% 463/4766
(2026-06-12)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额1,324.1万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-16 2.0554 2.0554 1.68%
2026-6-15 2.0214 2.0214 5.01%
2026-6-12 1.925 1.925 0.46%
2026-6-11 1.9162 1.9162 -1.47%
2026-6-10 1.9447 1.9447 -2.77%
2026-6-9 2.0002 2.0002 3.72%
2026-6-8 1.9284 1.9284 -3.33%
2026-6-5 1.9949 1.9949 -3.33%
2026-6-4 2.0637 2.0637 -0.99%
2026-6-3 2.0844 2.0844 1.84%
2026-6-2 2.0467 2.0467 2.88%
2026-6-1 1.9894 1.9894 -2.22%
2026-5-29 2.0345 2.0345 -1.86%
2026-5-28 2.0731 2.0731 2.11%
2026-5-27 2.0303 2.0303 0.41%
2026-5-26 2.022 2.022 0.76%
2026-5-25 2.0068 2.0068 2.08%
2026-5-22 1.966 1.966 2.88%
2026-5-21 1.911 1.911 -2.11%
2026-5-20 1.9522 1.9522 0.34%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.7-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.1--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.7-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.7-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.7-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今1年1个月零17天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007390 1.022 1.1635 0.06%
012335 1.1174 1.1174 0.55%
013846 1.3221 1.3221 0.55%
014113 1.3232 1.3232 0.55%
015754 1.3059 1.3059 0.97%
017388 1.099 1.099 0.00%
018252 1.0986 1.1353 0.06%
021138 1.0746 1.1106 0.06%
021868 1.0355 1.0455 0.06%
023159 1.3259 1.3259 0.55%
023448 1.8734 1.8734 0.55%
024071 1.9293 1.9293 0.97%
024074 1.0937 1.0937 0.97%
024608 1.276 1.276 0.55%
026203 1.1578 1.1578 0.55%
026517 0.7308 0.7308 0.97%
026748 0.9468 0.9468 0.97%
002486 1.0371 1.4387 0.06%
005666 1.0051 1.2855 0.06%
009577 1.0829 1.2247 0.06%
010639 1.2356 1.2494 0.06%
012465 1.0679 1.1579 0.06%
013892 0.6522 0.6522 0.55%
015942 1.1258 1.1258 0.06%
016537 1.0833 1.2117 0.06%
020187 1.0883 1.0883 0.55%
020432 1.0267 1.0517 0.06%
021869 1.0645 1.0645 0.06%
024665 1.269 1.269 0.97%
026749 0.9467 0.9467 0.97%
016999 1.0856 1.1234 0.06%
000520 1.283 2.761 0.55%
009613 1.3456 1.3456 0.97%
011529 1.0259 1.155 0.06%
012334 1.1465 1.1465 0.55%
013138 1.1105 1.2235 0.06%
014116 0.978 0.978 0.06%
020551 1.0664 1.0664 0.06%
021139 1.0428 1.1868 0.06%
021282 1.0696 1.0696 0.06%
024069 2.5166 2.5166 0.97%
024073 1.0958 1.0958 0.97%
024163 1.0212 1.0592 0.06%
026090 0.7783 0.7783 0.55%
026202 1.1594 1.1594 0.55%
026303 0.9539 0.9539 0.97%
026304 0.9525 0.9525 0.97%
005431 1.0081 1.2305 0.06%
006901 1.0763 1.2442 0.06%
007492 1.0459 1.2607 0.06%
009560 1.0776 1.1749 0.06%
009851 1.0935 1.1786 0.06%
010313 1.3913 1.3913 0.55%
010899 0.9901 0.9901 0.06%
013359 0.7663 0.7663 0.55%
015748 0.9704 0.9704 0.06%
015949 1.0159 1.0974 0.06%
017888 1.0512 1.0512 0.55%
019787 1.2044 1.2044 0.55%
021011 1.1067 1.1447 0.06%
026746 0.9574 0.9574 0.97%
007393 1.3747 1.3747 0.55%
007755 1.0761 1.1591 0.06%
009614 1.322 1.322 0.97%
012332 0.9712 0.9712 0.55%
015335 1.089 1.119 0.06%
015745 1.4169 1.6269 0.55%
015943 1.1171 1.1171 0.06%
020550 1.071 1.071 0.06%
023158 1.3334 1.3334 0.55%
024072 1.925 1.925 0.97%
026326 1.0013 1.0013 0.06%
026669 1.0085 1.0085 0.00%
026747 0.9564 0.9564 0.97%
009899 1.3381 1.3381 0.97%
011277 0.6695 0.6695 0.55%
012750 1.0693 1.143 0.06%
013358 0.7878 0.7878 0.55%
021593 2.3685 2.3685 0.55%
023449 1.8652 1.8652 0.55%
026272 0.8451 0.8451 0.55%
026515 0.9589 0.9589 0.97%
005432 1.0448 1.2995 0.06%
006917 1.0656 1.2285 0.06%
007754 1.06 1.1738 0.06%
008244 1.4562 1.6662 0.55%
008897 0.9811 0.9811 0.06%
009284 1.0752 1.1657 0.06%
011505 1.4493 1.4493 0.55%
013139 1.0875 1.0875 0.00%
013723 1.0368 1.1385 0.06%
015753 1.4057 1.9795 0.55%
017004 1.3368 1.3368 0.00%
020186 1.1031 1.1031 0.55%
024550 1.0247 1.0247 0.06%
024551 1.0228 1.0228 0.06%
026271 0.8466 0.8466 0.55%
026514 0.9596 0.9596 0.97%
026668 1.0089 1.0089 0.00%
027093 0.9956 0.9956 0.06%
004138 1.445 2.3526 0.55%
009578 1.0995 1.1987 0.06%
011288 0.5862 0.5862 0.55%
011289 0.577 0.577 0.55%
011504 1.4795 1.4795 0.55%
012333 0.9431 0.9431 0.55%
013284 1.3306 1.3306 0.55%
013285 1.3128 1.3128 0.55%
019788 1.1957 1.1957 0.55%
021283 1.0652 1.0652 0.06%
021468 1.0435 1.0535 0.06%
021594 2.3523 2.3523 0.55%
024070 2.5113 2.5113 0.97%
024666 1.2659 1.2659 0.97%
026089 0.7797 0.7797 0.55%
026325 1.002 1.002 0.06%
026516 0.7318 0.7318 0.97%
027092 0.9959 0.9959 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,803.1794.22
2债券及货币241.9905.99
3现金241.9905.99
4其他资产38.2600.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.26907.8422.49%-0.87  
300308中际旭创00.75427.0610.58%-0.30  
300502新易盛00.78345.428.56%-0.31  
300059东方财富11.35214.405.31%-4.34  
300274阳光电源01.31197.504.89%-0.50  
300476胜宏科技00.54135.543.36%-0.20  
300124汇川技术01.74116.582.89%-0.66  
300394天孚通信00.39116.422.88%-0.15  
300760迈瑞医疗00.5488.922.20%-0.20  
300014亿纬锂能01.1772.811.80%-0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
52.66%92.6%0.0%0.0%89.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.87%
18.04%
20.8%
20.8%
92.6%
0.0%
0.0%
92.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.65
0.00
夏普比率
260.23
244.86
0.00
特雷诺指数
0.07
0.13
0.00
詹森指数
0.46
0.46
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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