基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024072 | 基金经理翟云飞 | 最新份额1,324.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-26 | 2.022 | 2.022 | 0.76% |
| 2026-5-25 | 2.0068 | 2.0068 | 2.08% |
| 2026-5-22 | 1.966 | 1.966 | 2.88% |
| 2026-5-21 | 1.911 | 1.911 | -2.11% |
| 2026-5-20 | 1.9522 | 1.9522 | 0.34% |
| 2026-5-19 | 1.9456 | 1.9456 | -0.54% |
| 2026-5-18 | 1.9562 | 1.9562 | -0.33% |
| 2026-5-15 | 1.9627 | 1.9627 | -0.64% |
| 2026-5-14 | 1.9754 | 1.9754 | -2.03% |
| 2026-5-13 | 2.0164 | 2.0164 | 2.79% |
| 2026-5-12 | 1.9616 | 1.9616 | 0.28% |
| 2026-5-11 | 1.9561 | 1.9561 | 3.42% |
| 2026-5-8 | 1.8915 | 1.8915 | -0.80% |
| 2026-5-7 | 1.9067 | 1.9067 | 1.48% |
| 2026-5-6 | 1.8789 | 1.8789 | 2.77% |
| 2026-4-30 | 1.8282 | 1.8282 | -0.47% |
| 2026-4-29 | 1.8368 | 1.8368 | 2.53% |
| 2026-4-28 | 1.7914 | 1.7914 | -1.48% |
| 2026-4-27 | 1.8183 | 1.8183 | -0.77% |
| 2026-4-24 | 1.8324 | 1.8324 | -1.59% |

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.7 | -19.94% | -13.49% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.7 | -13.52% | -14.92% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.7 | -13.42% | -14.92% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.7 | -19.80% | -13.49% |
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 1年0个月零27天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013846 | 1.3537 | 1.3537 | -0.27% | |
| 013138 | 1.1113 | 1.2243 | 0.01% | |
| 013358 | 0.8044 | 0.8044 | -0.27% | |
| 018252 | 1.098 | 1.1347 | 0.01% | |
| 021139 | 1.0434 | 1.1874 | 0.01% | |
| 021593 | 2.5108 | 2.5108 | -0.27% | |
| 023158 | 1.3276 | 1.3276 | -0.27% | |
| 020550 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 005666 | 1.0049 | 1.2853 | 0.01% | |
| 009613 | 1.4236 | 1.4236 | -0.20% | |
| 009899 | 1.3928 | 1.3928 | -0.20% | |
| 011505 | 1.4733 | 1.4733 | -0.27% | |
| 011529 | 1.0262 | 1.1553 | 0.01% | |
| 011288 | 0.6315 | 0.6315 | -0.27% | |
| 014116 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 013723 | 1.0373 | 1.139 | 0.01% | |
| 017888 | 1.0511 | 1.0511 | -0.27% | |
| 024550 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 023449 | 1.9434 | 1.9434 | -0.27% | |
| 024073 | 1.1521 | 1.1521 | -0.20% | |
| 021282 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
| 026303 | 1.0747 | 1.0747 | -0.20% | |
| 026325 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 026517 | 0.7695 | 0.7695 | -0.20% | |
| 005431 | 1.0071 | 1.2295 | 0.01% | |
| 007754 | 1.06 | 1.1738 | 0.01% | |
| 007390 | 1.0216 | 1.1631 | 0.01% | |
| 009577 | 1.0818 | 1.2236 | 0.01% | |
| 008244 | 1.5016 | 1.7116 | -0.27% | |
| 015949 | 1.0163 | 1.0978 | 0.01% | |
| 021594 | 2.494 | 2.494 | -0.27% | |
| 024608 | 1.313 | 1.313 | -0.27% | |
| 024665 | 1.3636 | 1.3636 | -0.20% | |
| 026326 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 027092 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
| 007393 | 1.5005 | 1.5005 | -0.27% | |
| 009614 | 1.3988 | 1.3988 | -0.20% | |
| 008897 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | |
| 011277 | 0.6958 | 0.6958 | -0.27% | |
| 011289 | 0.6217 | 0.6217 | -0.27% | |
| 016999 | 1.0854 | 1.1232 | 0.01% | |
| 013284 | 1.3433 | 1.3433 | -0.27% | |
| 015745 | 1.4614 | 1.6714 | -0.27% | |
| 020186 | 1.071 | 1.071 | -0.27% | |
| 024551 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
| 023448 | 1.9515 | 1.9515 | -0.27% | |
| 021468 | 1.0369 | 1.0469 | 0.01% | |
| 026304 | 1.0732 | 1.0732 | -0.20% | |
| 026516 | 0.7703 | 0.7703 | -0.20% | |
| 026089 | 0.8391 | 0.8391 | -0.27% | |
| 026090 | 0.8378 | 0.8378 | -0.27% | |
| 005432 | 1.045 | 1.2997 | 0.01% | |
| 010899 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 015335 | 1.0892 | 1.1192 | 0.01% | |
| 013285 | 1.3255 | 1.3255 | -0.27% | |
| 013359 | 0.7826 | 0.7826 | -0.27% | |
| 015753 | 1.4667 | 2.0405 | -0.27% | |
| 019787 | 1.2071 | 1.2071 | -0.27% | |
| 019788 | 1.1985 | 1.1985 | -0.27% | |
| 021138 | 1.0749 | 1.1109 | 0.01% | |
| 023159 | 1.3204 | 1.3204 | -0.27% | |
| 024074 | 1.15 | 1.15 | -0.20% | |
| 026272 | 0.8718 | 0.8718 | -0.27% | |
| 026515 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | |
| 027093 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
| 004138 | 1.5073 | 2.4149 | -0.27% | |
| 009284 | 1.0747 | 1.1652 | 0.01% | |
| 012335 | 1.1126 | 1.1126 | -0.27% | |
| 015748 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
| 015943 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 021868 | 1.0291 | 1.0391 | 0.01% | |
| 021869 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
| 024069 | 2.5978 | 2.5978 | -0.20% | |
| 024071 | 2.0263 | 2.0263 | -0.20% | |
| 020551 | 1.066 | 1.066 | 0.01% | |
| 026271 | 0.8732 | 0.8732 | -0.27% | |
| 007755 | 1.0762 | 1.1592 | 0.01% | |
| 000520 | 1.32 | 2.798 | -0.27% | |
| 006901 | 1.0758 | 1.2437 | 0.01% | |
| 010313 | 1.4242 | 1.4242 | -0.27% | |
| 012333 | 0.9549 | 0.9549 | -0.27% | |
| 013892 | 0.678 | 0.678 | -0.27% | |
| 014113 | 1.4447 | 1.4447 | -0.27% | |
| 015942 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 020187 | 1.057 | 1.057 | -0.27% | |
| 020432 | 1.0266 | 1.0516 | 0.01% | |
| 024666 | 1.3604 | 1.3604 | -0.20% | |
| 024070 | 2.5926 | 2.5926 | -0.20% | |
| 024072 | 2.022 | 2.022 | -0.20% | |
| 021283 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 026203 | 1.1646 | 1.1646 | -0.27% | |
| 002486 | 1.0368 | 1.4384 | 0.01% | |
| 007492 | 1.0464 | 1.2612 | 0.01% | |
| 012332 | 0.9831 | 0.9831 | -0.27% | |
| 012334 | 1.1413 | 1.1413 | -0.27% | |
| 011504 | 1.5037 | 1.5037 | -0.27% | |
| 016537 | 1.0842 | 1.2126 | 0.01% | |
| 015754 | 1.3597 | 1.3597 | -0.20% | |
| 021011 | 1.1075 | 1.1455 | 0.01% | |
| 024163 | 1.0208 | 1.0588 | 0.01% | |
| 026514 | 1.0074 | 1.0074 | -0.20% | |
| 026202 | 1.1661 | 1.1661 | -0.27% | |
| 006917 | 1.0653 | 1.2282 | 0.01% | |
| 012465 | 1.0673 | 1.1573 | 0.01% | |
| 009560 | 1.0776 | 1.1749 | 0.01% | |
| 009578 | 1.0986 | 1.1978 | 0.01% | |
| 012750 | 1.0697 | 1.1434 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,803.17 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 241.99 | 05.99 |
| 3 | 现金 | 241.99 | 05.99 |
| 4 | 其他资产 | 38.26 | 00.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.26 | 907.84 | 22.49% | -0.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.75 | 427.06 | 10.58% | -0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 00.78 | 345.42 | 8.56% | -0.31 |
| 300059 | 东方财富 | 11.35 | 214.40 | 5.31% | -4.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.31 | 197.50 | 4.89% | -0.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.54 | 135.54 | 3.36% | -0.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 01.74 | 116.58 | 2.89% | -0.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.39 | 116.42 | 2.88% | -0.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.54 | 88.92 | 2.20% | -0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 01.17 | 72.81 | 1.80% | -0.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 81.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 105.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35% | 23.16% | 26.88% | 26.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 102.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 277.75 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。