公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.8324
1.8324
83.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.73% 0.0% 3827/5868
最近一月 13.75% 0.07% 702/5801
最近三月 12.14% -0.01% 215/5647
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-24)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额1,324.1万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-27 1.8183 1.8183 -0.77%
2026-4-24 1.8324 1.8324 -1.59%
2026-4-23 1.8621 1.8621 -0.83%
2026-4-22 1.8776 1.8776 2.04%
2026-4-21 1.84 1.84 0.45%
2026-4-20 1.8317 1.8317 -0.04%
2026-4-17 1.8324 1.8324 1.68%
2026-4-16 1.8021 1.8021 3.32%
2026-4-14 1.7653 1.7653 2.31%
2026-4-13 1.7254 1.7254 0.94%
2026-4-10 1.7093 1.7093 4.13%
2026-4-9 1.6415 1.6415 -0.70%
2026-4-8 1.653 1.653 5.87%
2026-4-7 1.5614 1.5614 0.24%
2026-4-3 1.5577 1.5577 -0.60%
2026-4-2 1.5671 1.5671 -2.28%
2026-4-1 1.6036 1.6036 1.95%
2026-3-31 1.5729 1.5729 -2.66%
2026-3-30 1.6158 1.6158 -0.70%
2026-3-27 1.6272 1.6272 0.39%

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金经理、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.6-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.0--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.6-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.0--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.3--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.3--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.0--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.6-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.6-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今0年-1个月零29天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015335 1.0855 1.1155 -0.03%
024069 1.8357 1.8357 -0.19%
021468 1.035 1.045 -0.03%
024551 1.0199 1.0199 -0.03%
008244 1.4713 1.6813 -0.17%
012750 1.0665 1.1402 -0.03%
026303 0.9931 0.9931 -0.19%
026304 0.9921 0.9921 -0.19%
026090 0.9373 0.9373 -0.17%
021283 1.063 1.063 -0.03%
019787 1.2077 1.2077 -0.17%
007492 1.041 1.2558 -0.03%
002486 1.0332 1.4348 -0.03%
000520 1.297 2.775 -0.17%
005432 1.0413 1.296 -0.03%
016999 1.082 1.1198 -0.03%
021139 1.038 1.182 -0.03%
024666 1.1439 1.1439 -0.19%
009614 1.3473 1.3473 -0.19%
009851 1.0897 1.1748 -0.03%
011277 0.5914 0.5914 -0.17%
011289 0.6897 0.6897 -0.17%
012332 0.9697 0.9697 -0.17%
026202 1.069 1.069 -0.17%
020432 1.0251 1.0501 -0.03%
020187 1.089 1.089 -0.17%
007390 1.0189 1.1604 -0.03%
005666 1.0115 1.282 -0.03%
013846 1.1406 1.1406 -0.17%
014113 1.4305 1.4305 -0.17%
014116 0.9554 0.9554 -0.03%
024073 1.2072 1.2072 -0.19%
020551 1.0642 1.0642 -0.03%
021593 1.7362 1.7362 -0.17%
023449 1.9861 1.9861 -0.17%
023159 1.1912 1.1912 -0.17%
009899 1.2831 1.2831 -0.19%
009577 1.0771 1.2189 -0.03%
011504 1.4302 1.4302 -0.17%
026326 1.0034 1.0034 -0.03%
026203 1.0679 1.0679 -0.17%
015745 1.4328 1.6428 -0.17%
017888 1.0503 1.0503 -0.17%
007754 1.058 1.1718 -0.03%
006901 1.0726 1.2405 -0.03%
013723 1.0337 1.1354 -0.03%
016537 1.081 1.2094 -0.03%
021011 1.1004 1.1384 -0.03%
021594 1.7252 1.7252 -0.17%
023448 1.994 1.994 -0.17%
023158 1.1973 1.1973 -0.17%
010899 0.9668 0.9668 -0.03%
026517 0.798 0.798 -0.19%
015943 1.115 1.115 -0.03%
018252 1.0942 1.1309 -0.03%
021868 1.0275 1.0375 -0.03%
008897 0.9623 0.9623 -0.03%
007393 1.485 1.485 -0.17%
013892 0.5766 0.5766 -0.17%
013138 1.1041 1.2171 -0.03%
024072 1.8324 1.8324 -0.19%
024163 1.0179 1.0559 -0.03%
024608 1.291 1.291 -0.17%
011505 1.4018 1.4018 -0.17%
026325 1.0038 1.0038 -0.03%
026514 0.9824 0.9824 -0.19%
026516 0.7986 0.7986 -0.19%
019788 1.1994 1.1994 -0.17%
007755 1.0744 1.1574 -0.03%
013284 1.4384 1.4384 -0.17%
013359 0.7727 0.7727 -0.17%
024074 1.2052 1.2052 -0.19%
020550 1.0686 1.0686 -0.03%
021138 1.0728 1.1088 -0.03%
009613 1.3708 1.3708 -0.19%
010639 1.2286 1.2424 -0.03%
012333 0.9424 0.9424 -0.17%
012465 1.064 1.154 -0.03%
026271 0.8938 0.8938 -0.17%
015942 1.1234 1.1234 -0.03%
020186 1.1029 1.1029 -0.17%
004138 1.4458 2.3534 -0.17%
005431 1.0044 1.2268 -0.03%
013358 0.7938 0.7938 -0.17%
024550 1.0215 1.0215 -0.03%
010313 1.1994 1.1994 -0.17%
026746 0.9876 0.9876 -0.19%
026747 0.987 0.987 -0.19%
015753 1.4076 1.9814 -0.17%
015949 1.0139 1.0954 -0.03%
013285 1.4198 1.4198 -0.17%
024070 1.8323 1.8323 -0.19%
024071 1.8359 1.8359 -0.19%
024665 1.1463 1.1463 -0.19%
009284 1.0719 1.1624 -0.03%
011288 0.7004 0.7004 -0.17%
012334 1.1278 1.1278 -0.17%
012335 1.0999 1.0999 -0.17%
009560 1.0754 1.1727 -0.03%
009578 1.0944 1.1936 -0.03%
011529 1.0234 1.1525 -0.03%
026272 0.8927 0.8927 -0.17%
026515 0.982 0.982 -0.19%
026089 0.9384 0.9384 -0.17%
021282 1.0671 1.0671 -0.03%
015748 0.9522 0.9522 -0.03%
015754 1.2533 1.2533 -0.19%
021869 1.0621 1.0621 -0.03%
006917 1.0624 1.2253 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,803.1794.22
2债券及货币241.9905.99
3现金241.9905.99
4其他资产38.2600.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.26907.8422.49%-0.87  
300308中际旭创00.75427.0610.58%-0.30  
300502新易盛00.78345.428.56%-0.31  
300059东方财富11.35214.405.31%-4.34  
300274阳光电源01.31197.504.89%-0.50  
300476胜宏科技00.54135.543.36%-0.20  
300124汇川技术01.74116.582.89%-0.66  
300394天孚通信00.39116.422.88%-0.15  
300760迈瑞医疗00.5488.922.20%-0.20  
300014亿纬锂能01.1772.811.80%-0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
56.37%0.0%0.0%0.0%97.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.75%
12.14%
14.98%
14.98%
0.0%
0.0%
0.0%
83.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
0.00
0.00
夏普比率
262.96
0.00
0.00
特雷诺指数
0.07
0.00
0.00
詹森指数
0.41
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。