基金代码009876 | 基金经理于洋 | 最新份额7,903.39万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模2.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-08-20 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模1.08亿 | 托管费0.1% |
本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下,主要投资于具备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-1 | 0.9451 | 0.9451 | -0.23% |
2025-8-29 | 0.9473 | 0.9473 | 1.81% |
2025-8-28 | 0.9305 | 0.9305 | -0.60% |
2025-8-27 | 0.9361 | 0.9361 | -2.15% |
2025-8-26 | 0.9567 | 0.9567 | 0.35% |
2025-8-25 | 0.9534 | 0.9534 | 2.34% |
2025-8-22 | 0.9316 | 0.9316 | 0.24% |
2025-8-21 | 0.9294 | 0.9294 | -0.14% |
2025-8-20 | 0.9307 | 0.9307 | 1.63% |
2025-8-19 | 0.9158 | 0.9158 | 1.19% |
2025-8-18 | 0.905 | 0.905 | 0.34% |
2025-8-15 | 0.9019 | 0.9019 | 0.41% |
2025-8-14 | 0.8982 | 0.8982 | -0.39% |
2025-8-13 | 0.9017 | 0.9017 | -0.06% |
2025-8-12 | 0.9022 | 0.9022 | -0.07% |
2025-8-11 | 0.9028 | 0.9028 | 1.02% |
2025-8-8 | 0.8937 | 0.8937 | -0.49% |
2025-8-7 | 0.8981 | 0.8981 | 0.41% |
2025-8-6 | 0.8944 | 0.8944 | -0.04% |
2025-8-5 | 0.8948 | 0.8948 | 0.79% |
于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,多年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理。历任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年08月至2020年09月)、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理(2021年02月至2022年04月)、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理(2019年08月至2024年09月)、天弘消费股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年05月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2022年04月)。现任权益投资部总经理助理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-04-30 | 1.2 | 4.16% | -10.59% |
天弘云端生活优选混合A | 混合型 | 2020-06-12 至 今 | 5.2 | -3.18% | -3.37% |
天弘云端生活优选混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 3.5 | -25.08% | -22.82% |
天弘甄选食品饮料C | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -18.28% | -20.22% |
天弘精选混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 2025-04-25 | 3.1 | -18.97% | -22.82% |
天弘精选混合A | 混合型 | 2020-06-12 至 2025-04-25 | 4.9 | -1.17% | -3.35% |
天弘策略精选C | 混合型 | 2019-08-17 至 2020-09-04 | 1.1 | 17.23% | 44.56% |
天弘甄选食品饮料A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -17.70% | -20.22% |
天弘消费A | 股票型 | 2021-03-06 至 2024-03-31 | 3.1 | -44.19% | -26.76% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2022-04-30 | 0.5 | -1.59% | -15.43% |
天弘永定价值成长混合A | 混合型 | 2019-08-17 至 2024-09-25 | 5.1 | 12.56% | 18.17% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-04-30 | 1.2 | 4.41% | -10.59% |
天弘策略精选A | 混合型 | 2019-08-17 至 2020-09-04 | 1.1 | 17.59% | 44.56% |
天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-03-23 至 2022-04-30 | 1.1 | -0.40% | -7.08% |
天弘永定价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 2024-09-25 | 2.5 | -19.78% | -22.82% |
天弘消费C | 股票型 | 2021-03-06 至 2024-03-31 | 3.1 | -44.82% | -26.77% |
天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-03-23 至 2022-04-30 | 1.1 | -0.51% | -7.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于洋 | 2020-07-24 至 今 | 5年1个月零9天 | -18.28 | -20.22 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000306 | 1.1251 | 1.5875 | 0.03% | |
001030 | 1.2436 | 1.2436 | 1.04% | |
001250 | 1.938 | 1.938 | 1.04% | |
001588 | 1.4011 | 1.4011 | 1.06% | |
001594 | 1.7952 | 1.7952 | 1.06% | |
001630 | 0.8811 | 0.8811 | 1.06% | |
006752 | 1.1187 | 1.1187 | 1.04% | |
007296 | 1.0636 | 1.216 | 0.03% | |
007741 | 1.0997 | 1.1707 | 0.03% | |
007823 | 1.1719 | 1.1719 | 0.03% | |
008591 | 1.4332 | 1.4332 | 1.06% | |
009987 | 0.8364 | 0.8364 | 1.04% | |
010043 | 1.1004 | 1.1313 | 1.04% | |
010825 | 1.0095 | 1.0095 | 1.04% | |
010953 | 0.9903 | 0.9903 | 1.06% | |
011048 | 1.0627 | 1.1051 | 1.04% | |
011559 | 1.0142 | 1.0142 | 1.04% | |
012348 | 0.8309 | 0.8309 | 1.91% | |
012569 | 0.9591 | 0.9591 | 1.04% | |
013054 | 1.2574 | 1.2574 | 1.06% | |
015616 | 1.0587 | 1.117 | 0.03% | |
015769 | 0.9864 | 0.9864 | 1.04% | |
015770 | 0.974 | 0.974 | 1.04% | |
017150 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
017193 | 1.4071 | 1.4071 | 1.06% | |
019558 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
020374 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% | |
021161 | 1.3333 | 1.3333 | 1.06% | |
021372 | 1.137 | 1.137 | 1.04% | |
021524 | 1.3718 | 1.3718 | 1.04% | |
021621 | 1.4533 | 1.4533 | 1.06% | |
021624 | 1.3915 | 1.3915 | 1.04% | |
021963 | 1.2573 | 1.2573 | 1.06% | |
021964 | 1.2557 | 1.2557 | 1.06% | |
022296 | 1.0604 | 1.0604 | 1.04% | |
022306 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
022388 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
022542 | 1.1029 | 1.1049 | 0.03% | |
022584 | 1.0675 | 1.0685 | 0.03% | |
023416 | 1.0623 | 1.0633 | 0.03% | |
023417 | 1.1106 | 1.1106 | 1.04% | |
159240 | 1.1955 | 1.1955 | 1.06% | |
159398 | 100.9268 | 1.0093 | 0.03% | |
159836 | 1.1284 | 1.1284 | 1.06% | |
159873 | 0.6564 | 0.6564 | 1.06% | |
420008 | 1.3532 | 1.5382 | 0.03% | |
512060 | 1.1328 | 1.1328 | 1.06% | |
515290 | 1.4775 | 1.4775 | 1.06% | |
515330 | 1.292 | 1.292 | 1.06% | |
000606 | 1.0792 | 1.3437 | 0.03% | |
001553 | 1.1882 | 1.1882 | 1.06% | |
001592 | 1.2044 | 1.2044 | 1.06% | |
002388 | 1.1938 | 1.2031 | 1.04% | |
002794 | 1.1521 | 1.471 | 0.03% | |
003825 | 1.0306 | 1.3285 | 0.03% | |
005654 | 1.1808 | 1.2948 | 0.03% | |
005919 | 1.3998 | 1.3998 | 1.06% | |
009308 | 1.3212 | 1.3212 | 1.04% | |
009735 | 1.3133 | 1.3133 | 0.03% | |
009875 | 0.9549 | 0.9549 | 1.06% | |
010168 | 1.1385 | 1.1385 | 0.03% | |
010803 | 1.0184 | 1.1347 | 0.03% | |
010955 | 1.1177 | 1.1177 | 1.06% | |
011040 | 0.4956 | 0.4956 | 1.06% | |
012050 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
012212 | 1.1222 | 1.1222 | 1.06% | |
012401 | 0.8067 | 0.8067 | 1.06% | |
015037 | 1.1739 | 1.1739 | 1.06% | |
015459 | 1.128 | 1.128 | 1.04% | |
015615 | 1.0536 | 1.1215 | 0.03% | |
015897 | 0.7465 | 0.7465 | 1.06% | |
016160 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
017423 | 1.0575 | 1.0575 | 1.04% | |
017548 | 1.3372 | 1.3372 | 1.06% | |
020194 | 1.4194 | 1.4194 | 1.04% | |
020718 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
020800 | 1.0881 | 1.0881 | 1.04% | |
020873 | 1.5937 | 1.5937 | 1.06% | |
020920 | 1.2643 | 1.2901 | 0.03% | |
021159 | 1.6152 | 1.6152 | 1.06% | |
021162 | 1.331 | 1.331 | 1.06% | |
021373 | 1.1324 | 1.1324 | 1.04% | |
021536 | 1.7076 | 1.7076 | 1.06% | |
021786 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
022072 | 1.1852 | 1.2232 | 1.06% | |
022429 | 1.1705 | 1.1705 | 1.06% | |
022540 | 1.1363 | 1.1363 | 0.03% | |
022553 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
022555 | 1.0578 | 1.0578 | 1.04% | |
022557 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
022567 | 1.5053 | 1.5053 | 1.06% | |
022581 | 1.1718 | 1.1718 | 0.03% | |
022582 | 1.031 | 1.031 | 0.03% | |
022587 | 1.3483 | 1.3483 | 0.03% | |
022602 | 1.0301 | 1.0781 | 0.03% | |
022955 | 1.5929 | 1.5929 | 1.06% | |
023722 | 1.3312 | 1.3312 | 1.06% | |
025116 | 1.0676 | 1.0676 | 1.04% | |
159310 | 1.976 | 1.976 | 1.06% | |
159770 | 1.0592 | 1.0592 | 1.06% | |
159820 | 1.2019 | 1.2019 | 1.06% | |
159857 | 0.7077 | 0.7077 | 1.06% | |
159859 | 0.4572 | 0.4572 | 1.06% | |
164208 | 1.3706 | 2.089 | 0.03% | |
420102 | 1.2497 | 2.0872 | 0.03% | |
517380 | 0.8686 | 0.8686 | 1.06% | |
000573 | 2.567 | 2.636 | 1.04% | |
001549 | 1.4415 | 1.4415 | 1.06% | |
002639 | 1.596 | 1.596 | 1.04% | |
005871 | 1.0247 | 1.2853 | 0.03% | |
007128 | 1.488 | 1.488 | 0.03% | |
007202 | 1.9874 | 1.9874 | 1.04% | |
008647 | 1.1438 | 1.1438 | 0.03% | |
008738 | 1.0081 | 1.1763 | 0.03% | |
009610 | 1.1229 | 1.3175 | 0.03% | |
010044 | 1.0915 | 1.1208 | 1.04% | |
011102 | 0.7159 | 0.7159 | 1.06% | |
011103 | 0.7094 | 0.7094 | 1.06% | |
011409 | 1.0375 | 1.0375 | 1.04% | |
011656 | 1.0528 | 1.1624 | 0.03% | |
011657 | 1.0712 | 1.1475 | 0.03% | |
012329 | 0.5928 | 0.5928 | 1.06% | |
012349 | 0.821 | 0.821 | 1.91% | |
012553 | 1.0663 | 1.0663 | 1.06% | |
013569 | 1.0669 | 1.0669 | 1.04% | |
013586 | 1.0602 | 1.1444 | 0.03% | |
013889 | 1.1063 | 1.1063 | 1.06% | |
014564 | 1.3485 | 1.3485 | 1.06% | |
014565 | 1.3374 | 1.3374 | 1.06% | |
015458 | 0.8375 | 0.8375 | 1.04% | |
015460 | 0.9687 | 0.9687 | 1.04% | |
015462 | 0.97 | 0.97 | 1.04% | |
015795 | 1.1843 | 1.1843 | 1.06% | |
015848 | 1.012 | 1.1159 | 0.03% | |
016247 | 1.0492 | 1.0963 | 0.03% | |
016683 | 1.1057 | 1.1057 | 1.04% | |
017175 | 1.0437 | 1.0437 | 1.06% | |
017192 | 1.415 | 1.415 | 1.06% | |
019557 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
020193 | 1.4213 | 1.4213 | 1.04% | |
020899 | 2.2476 | 2.2476 | 1.06% | |
021533 | 1.5028 | 1.5028 | 1.06% | |
021623 | 1.4013 | 1.4013 | 1.04% | |
021973 | 1.3125 | 1.3125 | 1.04% | |
022047 | 1.0646 | 1.0646 | 1.04% | |
022390 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
022529 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
022538 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
022544 | 1.5542 | 1.5542 | 1.06% | |
022961 | 1.3863 | 1.3863 | 1.06% | |
023391 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
159603 | 1.3029 | 1.3029 | 1.06% | |
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014662 | 1.7785 | 1.7785 | 1.42% | |
014880 | 1.2103 | 1.2103 | 1.06% | |
014925 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
015334 | 1.0628 | 1.0848 | 0.03% | |
015461 | 1.2997 | 1.2997 | 1.04% | |
015525 | 1.102 | 1.102 | 0.03% | |
016472 | 1.3552 | 1.3552 | 0.03% | |
016682 | 1.1178 | 1.1178 | 1.04% | |
017149 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
017174 | 1.0482 | 1.0482 | 1.06% | |
017421 | 1.1129 | 1.1129 | 1.04% | |
017422 | 1.1018 | 1.1018 | 1.04% | |
019170 | 1.9499 | 1.9499 | 1.06% | |
020777 | 1.032 | 1.0779 | 0.03% | |
020880 | 1.1103 | 1.1433 | 0.03% | |
020900 | 2.2417 | 2.2417 | 1.06% | |
021386 | 1.5805 | 1.5805 | 1.06% | |
021596 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | |
021619 | 1.0058 | 1.0058 | 1.06% | |
021620 | 1.0034 | 1.0034 | 1.06% | |
021787 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
022037 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
022528 | 1.055 | 1.0625 | 0.03% | |
022532 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
022535 | 1.0328 | 1.0709 | 0.03% | |
022536 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
022545 | 0.9262 | 0.9262 | 1.06% | |
022554 | 1.0624 | 1.0624 | 1.04% | |
023253 | 1.1546 | 1.1546 | 1.06% | |
024615 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
025043 | 1.5101 | 1.5101 | 1.06% | |
159281 | 0.9846 | 0.9846 | 1.06% | |
159703 | 0.7169 | 0.7169 | 1.06% | |
164206 | 1.6384 | 2.3229 | 0.03% | |
420005 | 2.1887 | 2.5597 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,204.65 | 88.12 |
2 | 债券及货币 | 1,312.01 | 11.33 |
3 | 现金 | 1,280.54 | 11.06 |
4 | 其他资产 | 106.59 | 00.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 29.68 | 827.48 | 7.15% | -5.68 |
000858 | 五粮液 | 06.32 | 751.45 | 6.49% | -0.31 |
600809 | 山西汾酒 | 04.20 | 740.93 | 6.40% | -0.59 |
600519 | 贵州茅台 | 00.51 | 718.86 | 6.21% | -0.02 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 13.80 | 644.98 | 5.57% | 2.80 |
02319 | 蒙牛乳业 | 35.90 | 527.10 | 4.55% | 10.70 |
603345 | 安井食品 | 06.20 | 498.60 | 4.31% | -0.65 |
02460 | 华润饮料 | 44.82 | 494.57 | 4.27% | 44.82 |
603369 | 今世缘 | 12.70 | 494.41 | 4.27% | -2.24 |
01579 | 颐海国际 | 36.80 | 466.48 | 4.03% | -0.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123113 | 仙乐转债 | 00.27(万张) | 31.47(万元) | 0.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.27% | 20.17% | -4.87% | -1.49% | -1.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62% | 3.28% | 6.92% | 4.8% | 20.17% | -13.92% | -7.22% | -5.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.20 | 1.22 |
夏普比率 | 83.15 | -12.95 | 0.79 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.15 | -0.02 |
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