公募基金 > 基金超市 > 天弘价值精选混合发起E
天弘价值精选混合发起E  022578
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理宛茹雪,胡彧
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5862
1.5862
2.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.02% 7735/8821
最近一月 -0.16% 0.04% 7374/8729
最近三月 1.28% 0.21% 7864/8573
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022578 基金经理宛茹雪,胡彧 最新份额6,058.53万份   ()
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-11-12 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获取长期稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.5866 1.5866 -0.16%
2025-10-9 1.5892 1.5892 0.19%
2025-9-30 1.5862 1.5862 0.10%
2025-9-29 1.5846 1.5846 0.05%
2025-9-26 1.5838 1.5838 -0.10%
2025-9-25 1.5854 1.5854 -0.03%
2025-9-24 1.5858 1.5858 -0.01%
2025-9-23 1.5859 1.5859 -0.08%
2025-9-22 1.5871 1.5871 0.13%
2025-9-19 1.5851 1.5851 -0.01%
2025-9-18 1.5852 1.5852 -0.09%
2025-9-17 1.5866 1.5866 0.03%
2025-9-16 1.5861 1.5861 0.08%
2025-9-15 1.5848 1.5848 -0.03%
2025-9-12 1.5853 1.5853 0.04%
2025-9-11 1.5846 1.5846 0.16%
2025-9-10 1.5821 1.5821 -0.03%
2025-9-9 1.5826 1.5826 -0.09%
2025-9-8 1.584 1.584 -0.09%
2025-9-5 1.5854 1.5854 0.14%
胡彧宛茹雪

胡彧先生：化学工程与技术专业硕士，多年证券从业经验。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理(珠海)有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月至2024年08月)。现任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘价值精选混合发起E  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安康颐养混合C混合型2023-03-21 至 2024-04-15 1.1--  --  
天弘弘新混合发起C混合型2023-07-06 至 2025-09-02 2.2-7.61% -18.21% 
天弘宁弘六个月A混合型2023-03-07 至 2023-07-06 0.3--  --  
天弘宁弘六个月A混合型2023-07-06 至 今 2.3-3.09% -18.21% 
天弘惠利混合A混合型2024-11-20 至 今 0.9--  --  
天弘宁弘六个月C混合型2023-03-07 至 2023-07-06 0.3--  --  
天弘宁弘六个月C混合型2023-07-06 至 今 2.3-3.32% -18.21% 
天弘价值精选混合发起C混合型2023-08-23 至 今 2.10.99% -13.38% 
天弘价值精选混合发起A混合型2023-07-12 至 今 2.30.35% -17.70% 
天弘新活力混合发起C混合型2023-10-31 至 2024-08-23 0.8-7.56% -11.69% 
天弘惠利混合C混合型2024-11-20 至 今 0.9--  --  
天弘弘新混合发起A混合型2023-07-06 至 2025-09-02 2.2-7.56% -18.21% 
天弘安康颐享12个月持有A混合型2023-07-06 至 今 2.3-1.27% -18.21% 
天弘安康颐养混合E混合型2023-03-21 至 2024-04-15 1.1--  --  
天弘价值精选混合发起E混合型2024-11-12 至 今 0.9--  --  
天弘安康颐养混合A混合型2023-03-21 至 2024-04-15 1.1--  --  
天弘新活力混合发起A混合型2023-07-06 至 2024-08-23 1.1-16.48% -18.21% 
天弘新活力混合发起A混合型2023-02-07 至 2023-07-06 0.4--  --  
天弘安康颐享12个月持有C混合型2023-07-06 至 今 2.3-1.50% -18.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宛茹雪2024-11-12 至 今0年-2个月零29天
胡彧2024-11-12 至 今0年-2个月零29天
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000245 1.3266 1.6623 0.10%
001447 1.7889 1.7889 0.73%
001588 1.4438 1.4438 0.82%
005871 1.0195 1.2842 0.10%
006752 1.1471 1.1471 0.73%
007129 1.4669 1.4669 0.10%
007722 2.0386 2.0386 0.82%
007823 1.1731 1.1731 0.10%
008592 1.4737 1.4737 0.82%
009226 1.7437 1.7437 0.82%
009512 1.4214 1.4814 0.10%
009610 1.1202 1.3148 0.10%
009987 0.9069 0.9069 0.73%
010168 1.1393 1.1393 0.10%
010955 1.2266 1.2266 0.82%
011041 0.4821 0.4821 0.82%
011851 1.3558 1.3558 0.73%
012401 0.7815 0.7815 0.82%
012568 1.106 1.106 0.73%
012859 1.0386 1.134 0.10%
013336 1.1047 1.1047 0.10%
013888 1.1695 1.1695 0.82%
014451 1.0387 1.1073 0.10%
014565 1.344 1.344 0.82%
014881 1.2841 1.2841 0.82%
014925 1.0869 1.0869 0.10%
015462 1.0156 1.0156 0.73%
015770 1.0944 1.0944 0.73%
015897 0.7817 0.7817 0.82%
016160 1.0911 1.0911 0.10%
017149 1.0986 1.0986 0.10%
017175 1.0511 1.0511 0.82%
017268 1.1848 1.1848 0.00%
017423 1.0585 1.0585 0.73%
020776 1.0807 1.1134 0.10%
020791 1.0523 1.0749 0.10%
020873 1.747 1.747 0.82%
021373 1.1362 1.1362 0.73%
021525 1.4356 1.4356 0.73%
021533 1.7847 1.7847 0.82%
021623 1.4718 1.4718 0.73%
021964 1.4906 1.4906 0.82%
021973 1.4816 1.4816 0.73%
022069 1.2378 1.2378 0.82%
022073 1.162 1.207 0.82%
022388 1.0024 1.0024 0.10%
022390 1.002 1.002 0.10%
022529 1.1229 1.1229 0.10%
022543 1.4694 1.4694 0.82%
022981 1.021 1.021 0.82%
023417 1.1104 1.1104 0.73%
023895 1.4567 1.4567 0.82%
024369 1.0478 1.0478 0.82%
025043 1.5833 1.5833 0.82%
159281 0.9768 0.9768 0.82%
164208 1.374 2.0924 0.10%
164210 1.2656 1.8454 0.10%
420102 1.247 2.0845 0.10%
530000 1.375 1.375 0.82%
017024 1.0111 1.0395 0.10%
017025 1.0082 1.0366 0.10%
001030 1.3024 1.3024 0.73%
001250 1.8914 1.8914 0.73%
001549 1.445 1.445 0.82%
001552 1.1626 1.1626 0.82%
002794 1.1496 1.4685 0.10%
004748 0.9829 0.9829 0.73%
007824 1.1566 1.1566 0.10%
008478 1.0661 1.1645 0.10%
009510 1.1487 1.1721 0.10%
010203 1.663 1.663 0.82%
010634 1.0001 1.1169 0.10%
010804 0.9968 1.1076 0.10%
010953 1.041 1.041 0.82%
011102 0.8122 0.8122 0.82%
011655 1.0723 1.2074 0.10%
011784 1.0666 1.0666 0.73%
012212 1.2546 1.2546 0.82%
012213 1.2406 1.2406 0.82%
012258 1.1368 1.1368 0.73%
012858 1.0369 1.1434 0.10%
013054 1.3252 1.3252 0.82%
013569 1.0792 1.0792 0.73%
013570 1.062 1.062 0.73%
013826 1.0444 1.0444 0.00%
013889 1.1628 1.1628 0.82%
013938 1.1426 1.1426 0.73%
014661 1.9751 1.9751 0.91%
015524 1.1165 1.1165 0.10%
015791 1.015 1.133 0.10%
015848 1.0001 1.1161 0.10%
016161 1.1247 1.1247 0.10%
017421 1.1175 1.1175 0.73%
017422 1.1061 1.1061 0.73%
019171 2.0039 2.0039 0.82%
020193 1.3889 1.3889 0.73%
021042 1.1177 1.1177 0.10%
021159 1.7219 1.7219 0.82%
021532 1.7893 1.7893 0.82%
021596 1.0902 1.0902 0.10%
022526 1.1202 1.1202 0.10%
022554 1.0647 1.0647 0.73%
022559 1.2507 1.2507 0.82%
022578 1.5862 1.5862 0.73%
022581 1.1729 1.1729 0.10%
022940 1.4779 1.4779 0.82%
023253 1.1773 1.1773 0.82%
023410 1.0415 1.0415 0.82%
023896 1.4541 1.4541 0.82%
159111 99.7323 0.9973 0.10%
159703 0.8187 0.8187 0.82%
159736 0.7186 0.7186 0.82%
159836 1.2022 1.2022 0.82%
159859 0.4479 0.4479 0.82%
164212 1.5338 1.5338 0.82%
420009 2.3239 2.3239 0.73%
512060 1.1866 1.1866 0.82%
515290 1.394 1.394 0.82%
000961 1.6324 1.6324 0.82%
000962 1.4438 1.4438 0.82%
001484 1.4689 1.708 0.73%
001589 1.4125 1.4125 0.82%
001594 1.6996 1.6996 0.82%
005654 1.1801 1.2941 0.10%
005919 1.4579 1.4579 0.82%
005997 1.0744 1.0744 0.73%
009308 1.3165 1.3165 0.73%
009735 1.3275 1.3275 0.10%
010058 1.1129 1.1129 0.73%
010119 1.3025 1.3025 0.10%
010202 1.6877 1.6877 0.82%
010654 1.2217 1.2217 0.73%
010954 1.0314 1.0314 0.82%
011040 0.4866 0.4866 0.82%
012050 1.1057 1.1057 0.10%
012349 0.9109 0.9109 0.82%
012895 1.0123 1.0123 0.82%
013053 1.3404 1.3404 0.82%
013268 1.0541 1.0541 0.73%
014708 1.3699 1.3699 0.73%
014924 1.0945 1.0945 0.10%
015463 1.217 1.217 0.73%
015563 1.0983 1.0983 0.10%
015795 1.2639 1.2639 0.82%
016246 1.4523 1.6866 0.73%
016695 1.0711 1.0711 0.10%
019558 1.0355 1.0355 0.10%
019894 2.546 2.546 0.73%
021161 1.2955 1.2955 0.82%
021164 1.0445 1.0445 0.73%
021537 1.0265 1.0265 0.10%
021538 1.0241 1.0241 0.10%
021786 1.029 1.029 0.10%
021963 1.4927 1.4927 0.82%
022047 1.0636 1.0636 0.73%
022296 1.0583 1.0583 0.73%
022530 1.1203 1.1203 0.10%
022557 1.0953 1.0953 0.10%
022580 1.1443 1.1443 0.10%
022955 1.6329 1.6329 0.82%
022960 1.3137 1.3137 0.82%
023252 1.1798 1.1798 0.82%
023431 1.1238 1.1238 0.82%
023721 1.3973 1.3973 0.82%
024539 0.9989 0.9989 0.10%
024856 1.0331 1.0331 0.82%
024886 1.0064 1.0064 0.82%
159310 2.2341 2.2341 0.82%
159603 1.4345 1.4345 0.82%
159820 1.2546 1.2546 0.82%
159873 0.6379 0.6379 0.82%
420002 1.2452 2.0066 0.10%
517390 1.7926 1.7926 0.82%
017237 1.0514 1.0514 0.00%
001558 1.8187 1.8187 0.73%
001559 1.7519 1.7519 0.73%
001592 1.3134 1.3134 0.82%
001618 2.0389 2.0389 0.82%
001631 2.2478 2.3259 0.82%
009385 1.1554 1.1554 0.00%
009875 0.9225 0.9225 0.82%
009876 0.9129 0.9129 0.82%
010043 1.1 1.1309 0.73%
010257 1.0734 1.122 0.73%
010635 1.0 1.1151 0.10%
010772 0.9469 0.9469 0.82%
011558 1.0262 1.0262 0.73%
011852 1.3319 1.3319 0.73%
012894 1.0209 1.0209 0.82%
013243 1.0993 1.0993 0.73%
014201 1.4242 1.4242 0.82%
014202 1.4084 1.4084 0.82%
014709 1.3507 1.3507 0.73%
015038 1.2122 1.2122 0.82%
015460 0.9701 0.9701 0.73%
015525 1.1032 1.1032 0.10%
015769 1.1088 1.1088 0.73%
016472 1.352 1.352 0.10%
016664 1.6993 1.6993 0.82%
016823 1.5271 1.5271 0.82%
017355 1.1661 1.1661 0.00%
020374 1.1668 1.1668 0.10%
020777 1.0281 1.0782 0.10%
020920 1.265 1.2908 0.10%
021617 1.1008 1.1439 0.10%
021620 1.0147 1.0147 0.82%
022123 1.0905 1.0905 0.10%
022305 1.0202 1.0202 0.10%
022361 1.1106 1.1106 0.73%
022602 1.0284 1.0764 0.10%
022961 1.4441 1.4441 0.82%
023820 1.0192 1.0192 0.82%
023943 0.9985 0.9985 0.73%
024435 1.0371 1.0371 0.73%
024754 1.1696 1.1856 0.82%
024858 1.0661 1.0661 0.82%
025014 1.0124 1.0124 0.82%
159857 0.8073 0.8073 0.82%
420001 1.1006 3.2761 0.73%
517380 0.8768 0.8768 0.82%
020092 1.095 1.095 0.10%
000244 1.3471 1.7263 0.10%
001548 1.4783 1.4783 0.82%
001551 0.8352 0.8352 0.82%
001553 1.1371 1.1371 0.82%
001617 2.0851 2.0851 0.82%
002639 1.5917 1.5917 0.73%
007295 1.0822 1.2262 0.10%
007296 1.0594 1.2118 0.10%
008014 1.0478 1.1801 0.10%
008591 1.3824 1.3824 0.82%
008644 1.1291 1.2506 0.10%
008645 1.1307 1.2435 0.10%
008730 0.9937 1.1448 0.10%
009625 1.03 1.2031 0.10%
010169 1.1333 1.1333 0.10%
010655 1.1989 1.1989 0.73%
010769 0.8188 0.8188 0.82%
010824 1.1075 1.1075 0.73%
011048 1.065 1.1074 0.73%
011049 1.0516 1.0937 0.73%
011317 1.1294 1.1294 0.82%
011657 1.068 1.1443 0.10%
012049 1.1228 1.1228 0.10%
012063 1.0526 1.146 0.10%
012070 1.0694 1.0794 0.73%
012569 1.0876 1.0876 0.73%
013267 1.0588 1.0588 0.73%
013586 1.0582 1.1424 0.10%
014153 1.1398 1.1398 0.82%
015458 0.9484 0.9484 0.73%
015615 1.0532 1.1211 0.10%
016394 1.0675 1.0675 0.00%
017192 1.4989 1.4989 0.82%
017354 1.1359 1.1359 0.00%
018262 1.0259 1.0683 0.10%
019654 1.0681 1.1061 0.10%
020718 1.0333 1.0333 0.10%
020800 1.0795 1.0795 0.73%
021043 1.1181 1.1181 0.10%
021385 1.6778 1.6778 0.82%
021624 1.4608 1.4608 0.73%
022306 1.0185 1.0185 0.10%
022523 2.0383 2.0383 0.82%
022544 1.6835 1.6835 0.82%
022552 1.0945 1.0945 0.10%
022553 1.0913 1.0913 0.10%
022555 1.0555 1.0555 0.73%
023391 1.0675 1.0675 0.10%
024265 1.1414 1.1414 0.73%
024436 1.0353 1.0353 0.73%
024538 0.9992 0.9992 0.10%
024615 1.0987 1.0987 0.10%
159241 1.2029 1.2029 0.82%
159549 1.1804 1.1804 0.82%
159841 1.1457 1.1457 0.82%
159998 1.1158 1.1158 0.82%
420005 2.4795 2.8505 0.73%
001556 1.5822 1.5822 0.82%
001629 0.922 0.922 0.82%
001630 0.9023 0.9023 0.82%
003825 1.0291 1.327 0.10%
007128 1.5046 1.5046 0.10%
007721 2.0723 2.0723 0.82%
007740 1.0969 1.1917 0.10%
007741 1.098 1.169 0.10%
008114 1.7248 1.7387 0.82%
008590 1.3985 1.3985 0.82%
008621 1.1242 1.1242 0.00%
008646 1.1472 1.1531 0.10%
008738 1.0032 1.1745 0.10%
008762 0.9995 1.1514 0.10%
008764 1.7147 1.7147 0.82%
009986 0.9256 0.9256 0.73%
010771 0.9605 0.9605 0.82%
010825 1.087 1.087 0.73%
011051 1.0564 1.0564 0.73%
011512 1.248 1.248 0.82%
012069 1.0883 1.0983 0.73%
012259 1.1199 1.1199 0.73%
012265 1.1209 1.1209 0.10%
012402 0.7719 0.7719 0.82%
012553 1.1964 1.1964 0.82%
013585 1.0362 1.1521 0.10%
015037 1.2232 1.2232 0.82%
015616 1.0583 1.1166 0.10%
015661 1.2697 1.2723 0.10%
015794 1.2757 1.2757 0.82%
016162 1.1107 1.1107 0.10%
016395 1.0592 1.0592 0.00%
016696 1.0682 1.0682 0.10%
017548 1.3431 1.3431 0.82%
018043 1.7998 1.7998 0.82%
019131 1.0973 1.0973 0.73%
019170 1.9958 1.9958 0.82%
020799 1.0878 1.0878 0.73%
020900 2.2479 2.2479 0.82%
021162 1.2931 1.2931 0.82%
021386 1.671 1.671 0.82%
021536 1.6457 1.6457 0.82%
022037 1.0354 1.0354 0.10%
022070 1.2355 1.2355 0.82%
022429 1.2125 1.2125 0.82%
022532 1.1038 1.1038 0.10%
022533 1.0138 1.0253 0.10%
022537 1.1273 1.1273 0.10%
022567 1.5774 1.5774 0.82%
022584 1.0653 1.0663 0.10%
022980 1.7252 1.7391 0.82%
023411 1.0398 1.0398 0.82%
023978 1.1174 1.1174 0.73%
024857 1.0665 1.0665 0.82%
024885 1.0066 1.0066 0.82%
159240 1.234 1.234 0.82%
159360 1.2569 1.2569 0.82%
159685 1.3461 1.3461 0.82%
159830 8.6956 2.1652 0.91%
159997 1.7397 1.7397 0.82%
164206 1.6341 2.3186 0.10%
589860 1.3523 1.3523 0.82%
013571 1.0382 1.0382 0.00%
000573 2.559 2.628 0.73%
001210 1.3544 1.3544 0.73%
002388 1.1926 1.2019 0.73%
005488 1.0368 1.3108 0.10%
006753 1.1254 1.1254 0.73%
006898 1.3382 1.3382 0.10%
006899 1.3039 1.3039 0.10%
007202 1.9911 1.9911 0.73%
008115 1.7046 1.7184 0.82%
008933 1.0155 1.1361 0.10%
010956 1.2151 1.2151 0.82%
011103 0.8047 0.8047 0.82%
011316 1.1396 1.1396 0.82%
011408 1.0546 1.0546 0.73%
011409 1.0373 1.0373 0.73%
011513 1.2369 1.2369 0.82%
011839 1.5641 1.5641 0.82%
012328 0.724 0.724 0.82%
013244 1.1133 1.1133 0.73%
014662 1.9506 1.9506 0.91%
014880 1.2898 1.2898 0.82%
015333 1.0698 1.0933 0.10%
015461 1.4043 1.4043 0.73%
015475 1.4 1.4 0.82%
015896 0.7868 0.7868 0.82%
016665 1.6876 1.6876 0.82%
017150 1.0959 1.0959 0.10%
017174 1.0558 1.0558 0.82%
017404 1.1343 1.1343 0.00%
017547 1.3533 1.3533 0.82%
018752 1.3092 1.3092 0.73%
018753 1.3199 1.3199 0.73%
019896 1.7699 1.7699 0.73%
020194 1.3866 1.3866 0.73%
020719 1.0303 1.0303 0.10%
020880 1.1082 1.1412 0.10%
020899 2.2542 2.2542 0.82%
021160 1.7168 1.7168 0.82%
021372 1.1415 1.1415 0.73%
021535 1.6496 1.6496 0.82%
021561 1.1432 1.1582 0.82%
021621 1.6527 1.6527 0.82%
021622 1.6486 1.6486 0.82%
021787 1.0256 1.0256 0.10%
021974 1.4717 1.4717 0.73%
022072 1.1616 1.2076 0.82%
022406 1.0233 1.0233 0.10%
022428 1.2147 1.2147 0.82%
022525 1.7842 1.7842 0.82%
022528 1.0502 1.0626 0.10%
022538 1.068 1.068 0.10%
022539 1.139 1.139 0.10%
022540 1.1367 1.1367 0.10%
022579 1.1125 1.1125 0.10%
022583 1.6336 1.6336 0.10%
022956 1.4787 1.4787 0.82%
023432 1.1227 1.1227 0.82%
023722 1.3953 1.3953 0.82%
023819 1.0194 1.0194 0.82%
023944 0.9982 0.9982 0.73%
024370 1.0473 1.0473 0.82%
025013 1.0126 1.0126 0.82%
159398 100.6723 1.0067 0.10%
159770 1.1331 1.1331 0.82%
159977 1.6806 1.9822 0.82%
420003 3.3331 3.6681 0.73%
420108 1.2775 1.4565 0.10%
515330 1.3265 1.3265 0.82%
517660 1.2667 1.2667 0.82%
530080 1.2387 1.2387 0.82%
000306 1.1225 1.5849 0.10%
000606 1.0764 1.3441 0.10%
001550 0.8536 0.8536 0.82%
001557 1.5326 1.5326 0.82%
001593 1.2818 1.2818 0.82%
001595 1.6618 1.6618 0.82%
001632 2.2001 2.2777 0.82%
003824 1.0307 1.3442 0.10%
004694 1.0076 1.0076 0.73%
005918 1.4301 1.4301 0.82%
007220 1.0231 1.2269 0.10%
007748 1.1712 1.1712 0.00%
008593 1.4485 1.4485 0.82%
008647 1.1442 1.1442 0.10%
008763 1.7413 1.7413 0.82%
008826 1.0567 1.165 0.10%
009225 1.7681 1.7681 0.82%
010044 1.0909 1.1202 0.73%
010118 1.3218 1.3218 0.10%
010770 0.8111 0.8111 0.82%
010803 1.0054 1.1317 0.10%
011050 1.0695 1.0695 0.73%
011559 1.0101 1.0101 0.73%
011656 1.0499 1.1595 0.10%
011785 1.0617 1.0617 0.73%
011840 1.5512 1.5512 0.82%
012329 0.7171 0.7171 0.82%
012348 0.9221 0.9221 0.82%
012552 1.2064 1.2064 0.82%
014154 1.1292 1.1292 0.82%
014452 1.0545 1.126 0.10%
014564 1.3554 1.3554 0.82%
015334 1.0617 1.0837 0.10%
015459 1.1815 1.1815 0.73%
016247 1.0474 1.0945 0.10%
016682 1.1153 1.1153 0.73%
016683 1.1028 1.1028 0.73%
017179 1.0692 1.0692 0.00%
017193 1.4903 1.4903 0.82%
018044 1.7878 1.7878 0.82%
019130 1.107 1.107 0.73%
019216 1.5924 1.5924 0.73%
019557 1.0391 1.0391 0.10%
019895 1.8763 1.8763 0.73%
020874 1.7415 1.7415 0.82%
021524 1.4463 1.4463 0.73%
021562 1.1403 1.1553 0.82%
021619 1.0173 1.0173 0.82%
022389 1.0017 1.0017 0.10%
022524 1.7144 1.7144 0.82%
022527 1.3177 1.3177 0.10%
022531 1.1067 1.1067 0.10%
022535 1.028 1.071 0.10%
022536 1.0784 1.0784 0.10%
022542 1.1018 1.1051 0.10%
022545 0.9577 0.9577 0.82%
022556 1.0962 1.0962 0.73%
022558 0.7791 0.7791 0.82%
022582 1.0304 1.0304 0.10%
022587 1.3448 1.3448 0.10%
022966 1.2147 1.2147 0.82%
023416 1.0617 1.0627 0.10%
024855 1.0336 1.0336 0.82%
025116 1.0695 1.0695 0.73%
164205 3.0693 3.5689 0.82%
420008 1.3501 1.5351 0.10%
520920 1.0161 1.0161 0.82%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,711.4707.67
2债券及货币185,254.45111.84
3现金7,880.3304.76
4其他资产2,266.3501.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛06.00762.120.46%6.00  
300750宁德时代03.00756.660.46%2.65  
601601中国太保20.00750.200.45%15.50  
002027分众传媒100.00730.000.44%88.00  
600029南方航空120.00708.000.43%108.00  
600036招商银行15.00689.250.42%15.00  
600941中国移动06.00675.300.41%6.00  
603986兆易创新05.00632.650.38%5.00  
600276恒瑞医药10.00519.000.31%8.40  
600694大商股份26.54492.330.30%26.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020525国开05230.00(万张)22,822.89(万元)13.78(%)  
210228187322广电山东MTN00170.00(万张)7,213.89(万元)4.35(%)  
310238307923首旅MTN00650.00(万张)5,129.73(万元)3.10(%)  
4240611建工KY0950.00(万张)5,103.46(万元)3.08(%)  
525021025国开1050.00(万张)5,055.19(万元)3.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.24%0.0%0.0%0.0%2.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.16%
1.28%
1.28%
1.67%
0.0%
0.0%
0.0%
2.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.00
0.00
夏普比率
115.78
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。