公募基金 > 基金超市 > 天弘安和平衡混合A
| 基金代码023943 | 基金经理胡东,王顺利 | 最新份额14,279.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-08-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模11.85亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获 取较高的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托 凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、 可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投 资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红，且基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类 别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实 施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% |
| 2026-5-21 | 1.0322 | 1.0322 | -0.24% |
| 2026-5-20 | 1.0347 | 1.0347 | -0.19% |
| 2026-5-19 | 1.0367 | 1.0367 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 1.0347 | 1.0347 | -0.22% |
| 2026-5-15 | 1.037 | 1.037 | -0.19% |
| 2026-5-14 | 1.039 | 1.039 | -0.24% |
| 2026-5-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.13% |
| 2026-5-12 | 1.0429 | 1.0429 | -0.02% |
| 2026-5-11 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
| 2026-5-8 | 1.0431 | 1.0431 | -0.05% |
| 2026-5-7 | 1.0436 | 1.0436 | -0.39% |
| 2026-5-6 | 1.0477 | 1.0477 | -0.18% |
| 2026-4-30 | 1.0496 | 1.0496 | -0.19% |
| 2026-4-29 | 1.0516 | 1.0516 | 0.64% |
| 2026-4-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.11% |
| 2026-4-27 | 1.0438 | 1.0438 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% |
| 2026-4-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% |
王顺利先生：厦门大学金融工程硕士。2014年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月29日起任职)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2026年01月07日起任职)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月29日起任职)、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年10月22日起任职)、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月18日起任职)、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年11月12日起任职)、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年08月23日起任职)、天弘安和平衡混合型证券投资基金基金经理(2025年08月26日起任职)。
任职期间收益
天弘安和平衡混合A 2025-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘增利短债发起C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 4.4 | 5.21% | 3.72% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.5 | 0.94% | 0.32% |
| 天弘招添利混合发起E | 混合型 | 2024-08-21 至 2026-05-21 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘安和平衡混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘增利短债发起E | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘多利一年定开混合C | 混合型 | 2026-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘优利短债发起C | 债券型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 5.39% | 3.46% |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘弘择短债A | 债券型 | 2020-01-13 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘增利短债发起A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 4.4 | 5.54% | 3.72% |
| 天弘弘择短债D | 债券型 | 2023-12-19 至 2024-04-15 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 2024-08-23 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘优利短债发起D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘安和平衡混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘多利一年定开混合A | 混合型 | 2026-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2022-10-22 至 今 | 3.6 | 4.63% | 2.28% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2024-06-29 至 2026-05-21 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘优利短债发起A | 债券型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 5.77% | 3.46% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 3.5 | 5.10% | 2.59% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘弘择短债C | 债券型 | 2020-01-13 至 2024-04-15 | 4.3 | -- | -- |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2024-06-29 至 2026-05-21 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 2024-08-23 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘优利短债发起E | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡东 | 2025-06-24 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 王顺利 | 2025-06-24 至 今 | 0年11个月零2天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023820 | 1.1784 | 1.1784 | 1.37% | |
| 023895 | 1.8746 | 1.8746 | 1.37% | |
| 024265 | 1.2497 | 1.2497 | 1.60% | |
| 025013 | 1.2132 | 1.2132 | 1.37% | |
| 025251 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 021525 | 1.2709 | 1.2709 | 1.60% | |
| 021562 | 1.1811 | 1.2451 | 1.37% | |
| 024371 | 0.9683 | 0.9683 | 1.37% | |
| 023411 | 1.0819 | 1.0819 | 1.37% | |
| 023431 | 1.1406 | 1.1406 | 1.37% | |
| 022523 | 2.18 | 2.18 | 0.75% | |
| 022530 | 1.1332 | 1.1332 | 0.07% | |
| 022535 | 1.035 | 1.0867 | 0.07% | |
| 022545 | 1.1165 | 1.1165 | 1.37% | |
| 022558 | 0.6648 | 0.6648 | 1.37% | |
| 022584 | 1.083 | 1.084 | 0.07% | |
| 159703 | 1.0138 | 1.0138 | 1.37% | |
| 022955 | 1.7167 | 1.7167 | 1.37% | |
| 022960 | 1.5903 | 1.5903 | 1.37% | |
| 023252 | 1.1876 | 1.1876 | 1.37% | |
| 026451 | 1.0 | 1.0 | 1.60% | |
| 024855 | 1.1144 | 1.1144 | 1.37% | |
| 024857 | 1.3238 | 1.3238 | 1.37% | |
| 027275 | 1.018 | 1.018 | 1.37% | |
| 007824 | 1.1653 | 1.1653 | 0.07% | |
| 000306 | 1.1478 | 1.6102 | 0.07% | |
| 159997 | 2.2697 | 2.2697 | 1.37% | |
| 007722 | 2.1805 | 2.1805 | 0.75% | |
| 005918 | 1.5013 | 1.5013 | 1.37% | |
| 007129 | 1.4795 | 1.4795 | 0.07% | |
| 008933 | 1.0209 | 1.1495 | 0.07% | |
| 010635 | 1.0136 | 1.1287 | 0.07% | |
| 010953 | 1.0746 | 1.0746 | 1.37% | |
| 010954 | 1.0633 | 1.0633 | 1.37% | |
| 011040 | 0.3945 | 0.3945 | 1.37% | |
| 009735 | 1.3398 | 1.3398 | 0.07% | |
| 001548 | 1.4748 | 1.4748 | 1.37% | |
| 010169 | 1.1472 | 1.1472 | 0.07% | |
| 010203 | 1.9333 | 1.9333 | 1.37% | |
| 010257 | 1.0858 | 1.1344 | 1.60% | |
| 012859 | 1.0575 | 1.1529 | 0.07% | |
| 011513 | 1.3527 | 1.3527 | 1.37% | |
| 011558 | 1.0419 | 1.0419 | 1.60% | |
| 011656 | 1.0748 | 1.1844 | 0.07% | |
| 014564 | 1.1053 | 1.1053 | 1.37% | |
| 014880 | 1.4211 | 1.4211 | 1.37% | |
| 015037 | 1.3118 | 1.3118 | 1.37% | |
| 012348 | 0.6693 | 0.6693 | 0.75% | |
| 012552 | 1.64 | 1.64 | 1.37% | |
| 008644 | 1.1406 | 1.2771 | 0.07% | |
| 012070 | 1.0763 | 1.0863 | 1.60% | |
| 009512 | 1.4464 | 1.5064 | 0.07% | |
| 016247 | 1.0137 | 1.1099 | 0.07% | |
| 015791 | 1.0203 | 1.1457 | 0.07% | |
| 015795 | 1.5612 | 1.5612 | 1.37% | |
| 015333 | 1.0801 | 1.1176 | 0.07% | |
| 015460 | 1.1378 | 1.1378 | 1.60% | |
| 015563 | 1.124 | 1.124 | 0.07% | |
| 015616 | 1.0591 | 1.1374 | 0.07% | |
| 013586 | 1.0763 | 1.1605 | 0.07% | |
| 159157 | 0.8885 | 0.8885 | 1.37% | |
| 016664 | 3.2622 | 3.2622 | 0.75% | |
| 016665 | 3.2323 | 3.2323 | 0.75% | |
| 021386 | 2.1728 | 2.1728 | 1.37% | |
| 015897 | 0.9334 | 0.9334 | 1.37% | |
| 019654 | 1.0733 | 1.1243 | 0.07% | |
| 023896 | 1.8664 | 1.8664 | 1.37% | |
| 023944 | 1.0304 | 1.0304 | 1.60% | |
| 020800 | 1.1201 | 1.1201 | 1.60% | |
| 021161 | 1.129 | 1.129 | 1.37% | |
| 021532 | 2.9134 | 2.9134 | 1.37% | |
| 021533 | 2.9019 | 2.9019 | 1.37% | |
| 021624 | 1.833 | 1.833 | 1.60% | |
| 023432 | 1.1378 | 1.1378 | 1.37% | |
| 022429 | 1.3248 | 1.3248 | 1.37% | |
| 022552 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 022587 | 1.3457 | 1.3457 | 0.07% | |
| 027007 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
| 027192 | 0.9073 | 0.9073 | 1.37% | |
| 159360 | 1.3859 | 1.3859 | 1.37% | |
| 002388 | 1.255 | 1.2643 | 1.60% | |
| 007823 | 1.1834 | 1.1834 | 0.07% | |
| 001210 | 1.8363 | 1.8363 | 1.60% | |
| 164205 | 4.3639 | 5.0743 | 1.37% | |
| 164208 | 1.4064 | 2.1248 | 0.07% | |
| 000606 | 1.0909 | 1.3586 | 0.07% | |
| 007741 | 1.0949 | 1.1881 | 0.07% | |
| 420005 | 2.5462 | 2.9172 | 1.60% | |
| 011049 | 1.0608 | 1.1029 | 1.60% | |
| 011051 | 1.0695 | 1.0695 | 1.60% | |
| 006752 | 1.1527 | 1.1527 | 1.60% | |
| 009226 | 1.4323 | 1.4323 | 0.75% | |
| 010043 | 1.1146 | 1.1455 | 1.60% | |
| 010058 | 1.1312 | 1.1312 | 1.60% | |
| 010118 | 1.3839 | 1.3839 | 0.07% | |
| 011559 | 1.023 | 1.023 | 1.60% | |
| 011655 | 1.0797 | 1.2211 | 0.07% | |
| 011852 | 1.4181 | 1.4181 | 1.60% | |
| 008115 | 1.6649 | 1.7277 | 1.37% | |
| 014565 | 1.0943 | 1.0943 | 1.37% | |
| 014709 | 1.0406 | 1.0406 | 1.60% | |
| 014924 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 012553 | 1.6243 | 1.6243 | 1.37% | |
| 012568 | 1.1881 | 1.1881 | 1.60% | |
| 008590 | 1.1549 | 1.1549 | 1.37% | |
| 008646 | 1.1629 | 1.1688 | 0.07% | |
| 008738 | 1.0125 | 1.1941 | 0.07% | |
| 012050 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
| 012258 | 1.3752 | 1.3752 | 1.60% | |
| 012259 | 1.3513 | 1.3513 | 1.60% | |
| 017175 | 1.1735 | 1.1735 | 1.37% | |
| 017192 | 1.8783 | 1.8783 | 1.37% | |
| 017422 | 1.1153 | 1.1153 | 1.60% | |
| 015794 | 1.5788 | 1.5788 | 1.37% | |
| 015848 | 1.0157 | 1.1317 | 0.07% | |
| 015463 | 1.1821 | 1.1821 | 1.60% | |
| 013267 | 1.0628 | 1.0628 | 1.60% | |
| 159035 | 0.9525 | 0.9525 | 1.37% | |
| 159128 | 0.768 | 0.768 | 1.37% | |
| 159281 | 0.9845 | 1.0025 | 1.37% | |
| 016472 | 1.3581 | 1.3581 | 0.07% | |
| 016683 | 1.134 | 1.134 | 1.60% | |
| 022047 | 1.0851 | 1.0851 | 1.60% | |
| 022073 | 1.1699 | 1.2549 | 1.37% | |
| 019130 | 1.1617 | 1.1617 | 1.60% | |
| 020374 | 1.1747 | 1.1747 | 0.07% | |
| 019895 | 1.844 | 1.844 | 1.60% | |
| 020193 | 1.3607 | 1.3607 | 1.60% | |
| 020874 | 2.0717 | 2.0717 | 1.37% | |
| 020899 | 3.7979 | 3.7979 | 1.37% | |
| 021042 | 1.1407 | 1.1407 | 0.07% | |
| 021159 | 1.8495 | 1.8495 | 1.37% | |
| 021536 | 1.3841 | 1.3841 | 1.37% | |
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| 008592 | 1.5801 | 1.5801 | 1.37% | |
| 008593 | 1.5502 | 1.5502 | 1.37% | |
| 012329 | 0.8131 | 0.8131 | 1.37% | |
| 016823 | 2.213 | 2.213 | 0.75% | |
| 017149 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 017423 | 1.0678 | 1.0678 | 1.60% | |
| 016161 | 1.1387 | 1.1387 | 0.07% | |
| 016162 | 1.1215 | 1.1215 | 0.07% | |
| 017547 | 1.7476 | 1.7476 | 1.37% | |
| 015475 | 1.9855 | 1.9855 | 1.37% | |
| 159111 | 101.6206 | 1.0162 | 0.07% | |
| 589860 | 1.7084 | 1.7084 | 1.37% | |
| 019894 | 2.637 | 2.637 | 1.60% | |
| 023943 | 1.0327 | 1.0327 | 1.60% | |
| 025093 | 0.9981 | 0.9981 | 0.07% | |
| 025252 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
| 020719 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
| 020791 | 1.0598 | 1.0909 | 0.07% | |
| 021162 | 1.1254 | 1.1254 | 1.37% | |
| 024370 | 1.0146 | 1.0146 | 1.37% | |
| 022406 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | |
| 022533 | 1.0186 | 1.0375 | 0.07% | |
| 022537 | 1.1372 | 1.1522 | 0.07% | |
| 022543 | 1.572 | 1.572 | 1.37% | |
| 022567 | 1.8834 | 1.8834 | 1.37% | |
| 022578 | 1.6151 | 1.6151 | 1.60% | |
| 022581 | 1.1833 | 1.1833 | 0.07% | |
| 022602 | 1.022 | 1.0946 | 0.07% | |
| 159820 | 1.4679 | 1.4679 | 1.37% | |
| 022966 | 1.3289 | 1.3289 | 1.37% | |
| 022980 | 1.6881 | 1.751 | 1.37% | |
| 025832 | 1.4437 | 1.4437 | 1.37% | |
| 026490 | 0.9737 | 0.9737 | 1.60% | |
| 026630 | 1.0109 | 1.0109 | 1.37% | |
| 027111 | 1.0828 | 1.0828 | 1.37% | |
| 027359 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 005654 | 1.197 | 1.311 | 0.07% | |
| 000244 | 1.3466 | 1.755 | 0.07% | |
| 164206 | 1.6591 | 2.3436 | 0.07% | |
| 164212 | 2.2337 | 2.2337 | 0.75% | |
| 009625 | 1.0378 | 1.2209 | 0.07% | |
| 530080 | 1.245 | 1.245 | 1.37% | |
| 000962 | 1.6775 | 1.6775 | 1.37% | |
| 010770 | 0.7538 | 0.7538 | 1.37% | |
| 010804 | 0.9526 | 1.0666 | 0.07% | |
| 010824 | 1.216 | 1.216 | 1.60% | |
| 010825 | 1.1904 | 1.1904 | 1.60% | |
| 010956 | 1.1141 | 1.1141 | 1.37% | |
| 001550 | 0.7441 | 0.7441 | 1.37% | |
| 001553 | 0.9774 | 0.9774 | 1.37% | |
| 001631 | 1.9149 | 1.993 | 1.37% | |
| 010168 | 1.154 | 1.154 | 0.07% | |
| 012895 | 1.3368 | 1.3368 | 1.37% | |
| 011840 | 1.9753 | 1.9753 | 1.37% | |
| 008014 | 1.0326 | 1.1926 | 0.07% | |
| 015038 | 1.2979 | 1.2979 | 1.37% | |
| 517390 | 2.0022 | 2.0022 | 1.37% | |
| 012402 | 0.6588 | 0.6588 | 1.37% | |
| 012063 | 1.0582 | 1.1627 | 0.07% | |
| 012213 | 1.579 | 1.579 | 1.37% | |
| 012328 | 0.8226 | 0.8226 | 1.37% | |
| 017150 | 1.096 | 1.096 | 0.07% | |
| 017193 | 1.8646 | 1.8646 | 1.37% | |
| 016246 | 1.6173 | 1.8516 | 1.60% | |
| 015769 | 1.1641 | 1.1641 | 1.60% | |
| 015458 | 0.9714 | 0.9714 | 1.60% | |
| 013585 | 1.0547 | 1.1706 | 0.07% | |
| 159133 | 1.1724 | 1.1724 | 1.37% | |
| 014451 | 1.0254 | 1.1191 | 0.07% | |
| 021973 | 1.5395 | 1.5395 | 1.60% | |
| 022037 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% | |
| 022296 | 1.0623 | 1.0623 | 1.60% | |
| 022306 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% | |
| 021385 | 2.1859 | 2.1859 | 1.37% | |
| 019131 | 1.1486 | 1.1486 | 1.60% | |
| 020092 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% | |
| 020194 | 1.3551 | 1.3551 | 1.60% | |
| 025092 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | |
| 020777 | 1.0358 | 1.0953 | 0.07% | |
| 021043 | 1.1419 | 1.1419 | 0.07% | |
| 021164 | 1.0557 | 1.0557 | 1.60% | |
| 021621 | 1.6334 | 1.6334 | 1.37% | |
| 021786 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
| 024435 | 1.1917 | 1.1917 | 1.60% | |
| 023391 | 1.0756 | 1.0896 | 0.07% | |
| 023417 | 1.1263 | 1.1263 | 1.60% | |
| 022525 | 2.0306 | 2.0306 | 0.75% | |
| 022527 | 1.3766 | 1.3766 | 0.07% | |
| 022528 | 1.0545 | 1.0773 | 0.07% | |
| 022555 | 1.057 | 1.057 | 1.60% | |
| 026453 | 1.0052 | 1.0052 | 1.60% | |
| 026041 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% | |
| 026631 | 1.0106 | 1.0106 | 1.37% | |
| 024754 | 1.1713 | 1.2326 | 1.37% | |
| 027006 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 027276 | 0.944 | 0.944 | 1.37% | |
| 027277 | 0.944 | 0.944 | 1.37% | |
| 027366 | 1.1629 | 1.1629 | 0.07% | |
| 159603 | 1.9166 | 1.9166 | 1.37% | |
| 004694 | 0.9655 | 0.9655 | 1.60% | |
| 003824 | 1.0423 | 1.3654 | 0.07% | |
| 164210 | 1.254 | 1.8591 | 0.07% | |
| 512620 | 0.911 | 0.911 | 1.37% | |
| 515330 | 1.3948 | 1.3948 | 1.37% | |
| 159998 | 1.0825 | 1.0825 | 1.37% | |
| 007296 | 1.0842 | 1.2366 | 0.07% | |
| 005997 | 1.1299 | 1.1299 | 1.60% | |
| 009610 | 1.1162 | 1.3269 | 0.07% | |
| 007128 | 1.5214 | 1.5214 | 0.07% | |
| 007202 | 2.3413 | 2.3413 | 1.60% | |
| 007220 | 1.0428 | 1.2466 | 0.07% | |
| 420001 | 1.2146 | 3.5318 | 1.60% | |
| 420008 | 1.3562 | 1.5412 | 0.07% | |
| 000961 | 1.7158 | 1.7158 | 1.37% | |
| 010771 | 1.1222 | 1.1222 | 1.37% | |
| 010772 | 1.1042 | 1.1042 | 1.37% | |
| 001484 | 1.64 | 1.8791 | 1.60% | |
| 001556 | 1.8936 | 1.8936 | 1.37% | |
| 001559 | 1.6117 | 1.6117 | 1.60% | |
| 001588 | 1.5576 | 1.5576 | 1.37% | |
| 001632 | 1.8719 | 1.9495 | 1.37% | |
| 009225 | 1.4545 | 1.4545 | 0.75% | |
| 009987 | 1.0106 | 1.0106 | 1.60% | |
| 011102 | 0.9456 | 0.9456 | 1.37% | |
| 011316 | 1.3624 | 1.3624 | 1.37% | |
| 011408 | 1.0716 | 1.0716 | 1.60% | |
| 517660 | 1.3626 | 1.3626 | 1.37% | |
| 008647 | 1.1588 | 1.1588 | 0.07% | |
| 008730 | 1.0051 | 1.1562 | 0.07% | |
| 012265 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
| 017174 | 1.1803 | 1.1803 | 1.37% | |
| 016160 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
| 013243 | 1.1104 | 1.1104 | 1.60% | |
| 018753 | 1.1751 | 1.1751 | 1.60% | |
| 022070 | 1.4239 | 1.4239 | 1.37% | |
| 589070 | 1.2599 | 1.2599 | 1.37% | |
| 022123 | 1.105 | 1.105 | 0.07% | |
| 019896 | 1.8128 | 1.8128 | 1.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,187.30 | 22.46 |
| 2 | 债券及货币 | 24,317.28 | 88.26 |
| 3 | 现金 | 957.66 | 03.48 |
| 4 | 其他资产 | 2,241.94 | 08.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601077 | 渝农商行 | 85.57 | 603.27 | 2.19% | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 57.38 | 568.64 | 2.06% | -22.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 50.03 | 546.33 | 1.98% | -27.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18.71 | 462.56 | 1.68% | -26.29 |
| 01818 | 招金矿业 | 14.94 | 418.74 | 1.52% | -13.91 |
| 600036 | 招商银行 | 10.54 | 414.43 | 1.50% | 2.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 07.65 | 319.25 | 1.16% | 1.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.75 | 320.64 | 1.16% | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 11.61 | 313.93 | 1.14% | -4.29 |
| 601857 | 中国石油 | 25.13 | 306.33 | 1.11% | 25.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 21.00(万张) | 2,126.49(万元) | 7.72(%) |
| 2 | 243025 | 25电YK01 | 20.00(万张) | 2,043.45(万元) | 7.42(%) |
| 3 | 102584325 | 25青岛城投MTN008 | 20.00(万张) | 2,036.86(万元) | 7.39(%) |
| 4 | 524402 | 25桂交01 | 20.00(万张) | 2,025.18(万元) | 7.35(%) |
| 5 | 102584698 | 25首旅MTN006 | 20.00(万张) | 2,020.74(万元) | 7.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% | 0.19% | 1.34% | 1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 80.45 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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